ABD başkanı Obama operasyon için ikna turlarına başlayacak
02 Eylül 2013 Forex Piyasası Parite ve EmtiaAkşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın ilk işlem gününde İşçi bayramı nedeniyle ABD ve Kanada’da borsaların resmi tatil oluşu piyasaların sadece Avrupa’dan gelen verilerle hareket etmesini sağlamıştır. Genel anlamda Euro bölgesinden gelen olumlu PMI verilerin Euro üzerinde çok fazla etki yaratmadığını gözlemlerken, İngiltere bölgesinden gelen olumlu PMI verisi ile GBPUSD paritesi gün içi 1,5592 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi.
Gün içerisinde piyasalarda yer alan haberlere kısaca bakacak olursak;
“Satış vergisinin artması Abe’nin en önemli kozu olabilir”
Japonya’da sermaye harcamalarının, ilk tahminlerden daha hızlı büyümeye işaret etmesi ve hükümet panelinin satış vergisindeki artışa destek vermesiyle, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin satış vergisini artırmak için elindeki kozlar arttı. Satış vergilerin artması ile birlikte Abe’nin Yen üzerindeki baskının devam edeceği spekülasyonu ile Yen’in gün içerisinde özellikle Euro ve Dolar gibi para birimleri karşısında değer kaybettiğini gözlemledik.
“TCMB bugünü İstisnai gün ilan etti.”
TCMB, bugün haftalık repo ihalesi açmadı, sadece ‘istisnai gün’ ilan etti. Ayrıca 100 milyon dolar tutarında döviz satım ihalesi açacağını piyasalar ile paylaştı.
NOT: Son zamanlarda gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının Dolar üzerinde baskı uygulamak üzere gerçekleştireceği ortak müdahale spekülasyonlarının TCMB’yi de dahil edip etmeyeceği bu hafta içerisinde dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.
“Suriye operasyonu için ABD başkanı Obama, 9 Eylül’den sonra Cumhuriyetçileri ikna turuna başlayacak”
ABD Başkanı Barack Obama, Esed rejimin sivillere yönelik kimyasal saldırısı sebebiyle bu ülkeye karşı askeri düzenlemeye yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu kararı kendisinin de verebileceğinin bilincinde olduğunu ifade eden Obama, “Ordunun harekete geçme yetkisini Kongre’deki Amerikan halkı temsilcilerine vereceğim.” dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ise, Suriye’ye askeri müdahale fikrini önümüzdeki haftadan sonra ( 9 Eylül’den sonra ) ele alacaklarını söyledi.
“Merkel: Almanya, ABD’nin Suriye operasyonuna katılmayacak”
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yaptığı açıklamaya göre, Almanya Amerika’nın Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı olasılığıyla başlatabileceği askeri operasyona katılmayacak.
Özellikle piyasaların Ortadoğu ile ilgili gerginliğin ilk etapta ortadan kalktığı ve ABD’nin olası askeri müdahalesi için çok net ikna turuna başlaması gerektiğini söyleyebiliriz. Kongre üyeleri ile başlayacak bu ikna turu daha sonra savaşı destekleyecek ülkeler (Fransa, İngiltere, İsrail, Almanya, Birleşmiş Milletler) ile devam etmek zorunda olacaktır. Aksi takdirde ABD’nin askeri operasyon düşüncesi sadece sözde kalabilir.
Piyasalara döndüğümüzde İngiltere ve Euro bölgesinden açıklanan veriler sonrasında ekonomik takvimde önem derecesi yüksek haberler olmamakla birlikte TR saati ile 16:00’da Fransa’nın 3,6 ve 12 aylık sabit faizli hazine bono ihalesi gerçekleşecektir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
İşçi bayramı nedeniyle ABD ve Kanada’da borsalar tatil.
16:00 EUR Fransa 3 aylık sabit faizli hazine bono ihalesi
16:00 EUR Fransa 6 aylık sabit faizli hazine bono ihalesi
16:00 EUR Fransa 12 aylık sabit faizli hazine bono ihalesi
EUR/USD ANALİZ
“Olumlu PMI verilerine rağmen EURUSD paritesi yükselemedi”
İşçi bayramı nedeniyle ABD kaynaklı piyasaların işlemsiz kalması gün içi piyasaların sakin kalmasını sağlarken Euro bölgesinden gelen olumlu PMI verisine rağmen paritenin çıkış gerçekleştirmek istemeyişi dikkatlerden kaçmadı. Gün içerisinde 1,3220 seviyesine yakın hareketler gerçekleştiren parite şuanda da 1,3223 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3258 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe parite de kısa vadeli satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Gün içi yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex yatırımcısı paritenin 1,3258 bariyerini geçmesini takip ederek long pozisyonlarında yer almalıdır. Çünkü parite hala daha 1,3258 seviyesi altında ve satış baskısına devam etmek istemektedir.
Pivot: 1,3258
Destek 1,3190-1,3160-1,3120
Direnç; 1,3258-1,3300-1,3350
GBP/USD ANALİZ
“1,5605 seviyesi dikkatle takip edilmelidir”
ABD’de İşçi bayramı nedeniyle piyasaların hareketsiz kalması ile sakin bir şekilde hareketlerine devam eden GBPUSD paritesi gün içerisinde İngiltere’den gelen olumlu PMI verisi ile yukarı yönlü çıkış gerçekleştirirken gün içi 1,5592 seviyesine kadar yükselmiş ve bu çıkış sonrasında şuanda 1,5579 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 4 saatlik grafikte İchimoku indikatöründe düşüş bulutu olarak bildiğimiz “Down Kumo” 1,5605 seviyesinden geçmektedir ve yükselişleri sınırlamaktadır. Gün içerisinde 1,5535 seviyesi üzerinde yükselişlerine devam etmek isteyen GBPUSD paritesi bu çıkışlarına devam etmek istiyorsa muhakkak 1,5605 seviyesini geçmesi gerek. Aksi takdirde bir müddet daha 1,5535-1,5605 arası hareketler gerçekleşebilir. Hatta 1,5605 seviyesinin geçilememesi durumunda GBPUSD paritesinde 1,5495 hedeflenmek isteyebilir. Olası yükselişlerde 1,5605 bariyerinin geçilmesi durumunda ise haftaya bakış analizimizde belirttiğimiz kritik bariyer olan 200 haftalık basit hareketli ortalama (1,5745) test edilmesi güçlenecektir.
Pivot: 1,5535
Destek; 1,5535-1,5495-1,5455
Direnç; 1,5575-1,5615-1,5655
USD/TRY ANALİZ
TCMB’nin, bugünü ‘istisnai gün’ ilan etmesi ve buna ilaveten 100 milyon dolar tutarında döviz satım ihalesi gerçekleştirmesine destek olarak özellikle BİST-100 endeksinin gün içerisinde gerçekleştirdiği yükselişler USDTRY paritesinde satış baskısının oluşmasını sağlamış ve kur gün içerisinde 2,0129 seviyesine kadar gerilemiştir. Şuanda da 2.0150 seviyesinde hareketlerine devam eden USD/TRY paritesinde 2,0240 ve 2,0400 seviyeleri aşağı yönlü baskının devam etmesinde kur’a katkı sağlayacak en önemli seviyeler olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler altında kaldığı müddetçe kısa vadeli olarak kur’da düşüşlerin devam edeceğini söyleyebilir ve bu düşüşlerin 2.000 seviyesinin altına düşme ihtimallerine destek olabileceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 2,0240
Destek; 2,0100-2,0000-1,9920
Direnç; 2,0240-2,0310-2,0400
USD/JPY ANALİZ
“98,85 geçilerek önemli bir adım atıldı”
Gerek haftaya bakış gerekse günlük analizlerde USDJPY paritesinin 98,85 ile 96,80 seviyeleri arasında hareketler gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bandın dışına çıkılması gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Satış vergilerin artması ile birlikte Abe’nin Yen üzerindeki baskının devam edeceği spekülasyonu ile Yen’in gün içerisinde özellikle Euro ve Dolar gibi para birimleri karşısında değer kaybetmesi USDJPY paritesinin gün içi 98,85 bariyerini geçmesini sağlamış ve 99,42 seviyesine kadar yükselmesine neden olmuştur. Bu süreçten sonra 98,85 desteği üzerinde kalma çabasında başarılı olması yeniden 100 seviyelerinin üzerine çıkması için önemli bir sinyal niteliğinde olacaktır. Bu bağlamda da gün içi 98,85 desteği dikkatle takip edilmelidir. Özellikle de bu destek üzerindeki günlük kapanışlar yükselişleri önemli derecede güçlendirecektir.
Pivot: 98,85
Destek: 98,85-98,45-98,05
Direnç: 99,4-99,85-100,25
HAM PETROL ANALİZ
ABD başkanı Obama’nın Suriye ile ilgili olası askeri operasyon için başta kongre üyeleri olmak üzere bu savaşı destekleyecek İsrail, Fransa ve İngiltere’yi ikna edecek olması şuanda savaş ihtimalini ortadan kaldıran en önemli gelişmelerden birisi olarak belirlenmiş ve emtia ile enerji fiyatları bu durumdan olumsuz etkilenerek satış baskısına maruz kalmıştır. Bu ülkelere ilaveten Almanya ve Rusya’nın da ikna olmaması nedeniyle savaşa destek vermemesi önemli dikkat çeken unsurlardan birisi olarak belirlenmiştir. Ham petrol fiyatları haftanın açılışında 104,30 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanmış ve şuanda da 107,11 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak baktığımızda 108,70 bariyerinin ve 104,30 desteğinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda satış baskısının devam etmek isteyeceğini ancak 104,30 desteğini kıramaması nedeniyle düşüşlerin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda da daha net hareketler için yukarıda belirlediğimiz bandın ( 108,70-104,30) dışına çıkılmasını beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot; 108,70
Destek: 105,30-104,30-103,00
Direnç: 107,50-108,70-110,00
ALTIN ANALİZ
ABD Başkanı Barack Obama, Esed rejimin sivillere yönelik kimyasal saldırısı sebebiyle bu ülkeye karşı askeri düzenlemeye yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu kararı kendisinin de verebileceğinin bilincinde olduğunu ifade eden Obama, “Ordunun harekete geçme yetkisini Kongre’deki Amerikan halkı temsilcilerine vereceğim.” dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ise, Suriye’ye askeri müdahale fikrini önümüzdeki haftadan sonra ( 9 Eylül’den sonra ) ele alacaklarını söyledi. Buna ilaveten İngiltere, Fransa başta olmak üzere Almanya ve Rusya’nın da şuanda savaşa dahil olma konusunda karamsar kaldıklarını, Obama’nın bu ülkelerin de desteğini alarak bu operasyona katılmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Hafta sonunu sakin geçiren piyasalarda açılışa baktığımızda savaş senaryosu ihtimalinin azalması Altın fiyatlarının gerilemesine ve 1373 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağlamış ve daha sonra da Çin’den gelen olumsuz PMI verisi ile tekrar yukarı yönlü atak başlatmıştır. Bu çıkışla birlikte 1398 seviyesine kadar yükselen altın şuanda 1388 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. İşçi günü nedeniyle ABD borsalarının tatil oluşu emtia fiyatlarının Avrupa borsalarına odaklanmasına neden olmaktadır. Özellikle de Londra borsası kapanışına yakın daha net hareketler gözlemlenebilir.
Teknik olarak baktığımızda 1416 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın fiyatları 1416 bariyeri altında kalmayı sürdürürse gün içi gördüğü dip noktası olan 1373 desteğini yeniden test etmek hatta kırmak isteyecektir. Bu bağlamda da gün içi 1416 dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 1416
Destek; 1385-1373-1365
Direnç; 1398-1405-1416
Kudret AYYILDIR
Currency and Commodity Market Specialist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
