GBPUSD olumlu PMI verilerine rağmen 1,5605’i geçemedi.
03 Eylül 2013 Forex Piyasası Parite ve EmtiaAkşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
“Obama, bugün ABD kongresi üyeleri ile Suriye’ye müdahaleyi görüşecek”
ABD Başkanı Barack Obama bugün Senato’daki Silahlı Hizmetler Komiteleri Başkanları ve ABD Kongresi Temsilciler Meclisi ile Suriye’ye yönelik askeri operasyon için görüşmeler gerçekleştireceği haberi piyasalarda yer almaktadır. Haftanın ilk işlem günü Obama’nın temsilciler meclisi başkanı John Boehner ile ABD’nin Suriye ile ilgili operasyonu önümüzdeki hafta konuşacağına ilişkin bilgiler yer verilmişti. Bugün ise Rusya’nın Sesi Radyosu’nun haberine göre, ABD Kongre Senatosu’ndaki Demokrat Partisi grup liderleri başkan Obama tarafından sunulan Suriye karar taslağında düzeltmeler yapmaya başladığını, her iki grubun çok sayıda milletvekili ile Suriye’ye karşı cezalandırıcı özelliği taşıyan operasyon gerçekleştirilmesini öngören karar tasarısı ile ilgili endişelerini dile getirdiği haberleri yer verilmektedir.
“Türkiye’den enflasyon verileri açıklandı”
Haftanın ikinci işlem gününde yurtiçi piyasaları gerçekleştirdiği döviz ihaleleri ile adından söz ettirirken bir yandan da gelen makro-ekonomik verilere göre hareketlerini gerçekleştirmektedir. Gün içerisinde gerçekleştirilen repo ihalesine ilaveten Türkiye’den gelen olumsuz enflasyon rakamları BİST-100 endeksinde satış baskısının oluşmasına neden oldu ve bu durum kur üzerinde yukarı yönlü çıkışların oluşmasını sağlamıştır.
Açıklanan verileri incelediğimizde; ÜFE ve TÜFE verilerinin olumsuz sonuçlandığını görmekteyiz. Yıllık TÜFE (Beklenti %8,6, Açıklanan %8,17), Aylık TÜFE (Beklenti %0,33, Açıklanan %-0,10), Yıllık ÜFE (Önceki %6,6, Açıklanan %6,4), Aylık TÜFE (Önceki %0,99, Açıklanan %0,04) olarak belirlenmiştir.
NOT: TCMB önümüzdeki hafta ek parasal sıkılaştırmaya gideceğini, 100 milyon dolarlık ek döviz satım ihalesine gideceğini ifade etti.
“PMI verileri ile Sterlin değer kazandı”
Haftanın ilk işlem günü ve bugün İngiltere’den gelen olumlu PMI verilerinin etkisi ile ülke para birimi olan Sterlin’in diğer para birimleri karşısında değer kazandığını, GBPUSD paritesinin 1,5602 yükseldiğini, EURGBP paritesini ise 0,8444 seviyesine kadar gerilediği görülmektedir.
“Gözler ABD ISM imalat İndeksi verilerinde”
Haftanın ilk işlem günü İşçi bayramı nedeniyle ABD borsalarının tatilde oluşu bugün ABD borsaları açılışı sonrasında gelen önemli bir veri olan ISM imalat indeksi verisinin daha net fiyatlanmasını sağlayabilir. Özellikle bu hafta açıklanacak Tarım dışı istihdam verisine ilişkin öncü göstergelerden birisi olan bu verinin sonucunun Dolar üzerinde sert hareketlere neden olabileceğini gözlemleyebiliriz. Bu bağlamda da TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM imalat indeksi verisine dikkat etmemiz gerekmektedir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
16:00 USD Üretim PMI 53,9 53,9
16:30 CAD RBC İmalat PMI 52,00
17:00 USD ISM İmalat Fiyatları 51,6 49,00
17:00 USD ISM İmalat İndeksi 54,2 55,4
17:00 USD Yapı Masrafı 0,3% -0,6%
18:30 USD 3 ve 6 aylık Hazine Bonosu İhalesi
EUR/USD ANALİZ
Haftanın ikinci işlem gününde EURUSD paritesini incelediğimizde sakin bir seyirle hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Dün olumlu gelen Euro bölgesi PMI verisi ve bugün olumlu sonuçlanan Euro bölgesi PPI verisine rağmen yükseliş gerçekleştirmeyen EURUSD paritesi 1,3159 ile 1,3196 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3226 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite gün içi 1,3226 seviyesi altında hareketlerine devam edecek olursa 1,3120 seviyesine kadar geri çekilme ihtimallerinin oluşacağını söyleyebiliriz. Gün içerisinde yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex işlemcileri ise 1,3120’den gerçekleşecek olası dönüşlerde ya da 1,3226 seviyesinin geçilmesini beklemelidir. Çünkü hala daha parite üzerinde satış baskısı mevcuttur.
Pivot: 1,3226
Destek 1,3150-1,3120-1,3080
Direnç; 1,3196-1,3226-1,3258
GBP/USD ANALİZ
“PMI verilerine rağmen 1,5605 bariyeri geçilemedi”
Dün İngiltere’den gelen olumlu PMI verisi ile 1,56 seviyesine yaklaşan ancak geçemeyen GBPUSD paritesi bugün İngiltere’den ve olumlu sonuçlanan Yapı PMI verisi sonrasında 1,5602 seviyesine kadar yükseldi ancak 1,5605 bariyerini geçemedi. 4 saatlik grafikte İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak belirlediğimiz 1,5605 seviyesinin gelen olumlu verilere rağmen geçilememesi parite üzerindeki uzun vadeli satıcıların hala daha ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu durum kısa vadeli olarak net düşüş fırsatı yaratmamaktadır. Çünkü GBPUSD paritesi 1,5605 ile 1,5530 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. Burada en önemli strateji bandın dışına çıkılması durumudur. Özellikle de 1,5530 desteğinin aşağı yönlü kırılması satış baskısının devam etmek isteyeceğini ve haftaya bakış analizimizde belirttiğimiz 1,5410 seviyesinin yeniden gündemde olmasını sağlayacaktır. 1,5605 bariyerinin geçilmesi durumunda ise 1,5745 bariyeri uzun vadeli satıcıların yeniden karar vermesini sağlayacak seviye olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,5530
Destek; 1,5530-1,5490-1,5450
Direnç; 1,5605-1,5650-1,5700
USD/TRY ANALİZ
Yurtiçi piyasalarında TCMB’nin döviz satım ihalelerine kaldığı yerden devam ederken bir yandan da gelen makro-ekonomik verilere göre hareketlerini gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Gün içerisinde gerçekleştirilen repo ihalesine ilaveten Türkiye’den gelen olumsuz enflasyon rakamları BİST-100 endeksinde satış baskısının oluşmasına neden oldu ve bu durum kur üzerinde yukarı yönlü çıkışların oluşmasını sağlamıştır. Kur’da yaşanılan yükselişlerle gün içerisinde yeniden 2,500 seviyesi üzerine çıkış gerçekleştiren parite şuanda 2,0503 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,0250 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 2,0250
Destek; 2,0350-2,0250-2,0100
Direnç; 2,0525-2,0575-2,0630
USD/JPY ANALİZ
Gerek satış vergileri ile ilgili açıklamalar gerekse Japonya’dan gelen olumsuz makro-ekonomik veriler Yen’in negatif bir seyir gerçekleştirmesini sağlarken paritenin gün içi 99,70 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdiğini gözlemledik. Gerek aşırı çıkışlar nedeniyle indikatörlerin tepki satışları işaret etmesi gerekse kısa vadeli grafiklerde yükseliş kanalının üst noktasında yer alması parite de tepki satışları sinyalini de beraberinde getirdi ve parite sabah saatlerinde 99,15 seviyesine kadar geriledi. Bu dönüş sonrasında tekrar toparlanan parite de 99,10 ile 99,75 seviyeleri daha net hareketler için dikkatle takip edilmesi gerekilen seviyeler olarak belirlenmiştir. Özellikle de 99,75 bariyerinin geçilmesi daha net yükseliş imkanına olanak tanıyacak ve yukarı yönlü çıkışların devam etmesi sağlanacaktır.
Pivot: 99,10
Destek: 99,10-98,85-98,55
Direnç: 99,75-100,15-100,60
HAM PETROL ANALİZ
ABD’nin Suriye’ye operasyon için gerek askeri gerekse siyasi destek almak istemesi ile savaş senaryolarının şuanda rafa kalkması piyasaların diğer makro-ekonomik gelişmeler odaklanmasını sağladı. Ham petrol fiyatları da haftanın açılış günü 104,30 seviyelerinden başlatmış olduğu çıkışlarla 107,74 seviyesine kadar yükseldiği ve şuanda da 107,28 seviyesinde hareket ettiğini gözlemlemekteyiz.
Teknik olarak baktığımızda 108,20 ve 108,70 bariyerlerinin önemli geçiş noktaları olduğunu, bu bariyerlerin geçilmesi durumunda yükselişlerin devam etmek isteyeceğini, aksi takdirde yeniden 104,30 seviyesine doğru hareket etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 108,70 bariyerinin geçilmesi durumunda ise savaş senaryoları ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu zirve noktası olan 112,20 yeniden hedeflenmek isteyecektir.
Pivot; 108,70
Destek: 106,50-105,50-104,30
Direnç: 108,20-108,70-110,00
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatlarının yükselişleri için en önemli strateji; hiç şüphesiz ki savaş senaryolarının tekrar piyasalarda en önemli gündem maddesi olarak yerini alması ve hatta ABD’nin Suriye’ye ile ilgili operasyon ayrıntılarını basın ile paylaşması olacaktır. Teknik olarak düşüş beklentisi içerisinde olduğumuz Altın fiyatlarında ancak bu ihtimaller kısa vadeli yükseliş beklentisini değiştirebilir. Hatta bu olası çıkış uzun vadeli düşüş trendini değiştiremeyecek hacimde gerçekleşebilir. ( 1520 seviyesi altında uzun vadeli, 1432 seviyesi altında orta vadeli düşüş baskısı devam etmektedir. Bu bağlamda da özellikle Obama’nın yapmış olduğu görüşmeler ve almış olduğu kararlar Altın fiyatlarının kısa vadeli hareketlerini etkileyecek en önemli sinyal olarak belirlenmiştir.
Savaş senaryolarından kurtularak altın fiyatlarını teknik olarak incelediğimizde gün 1400 seviyesine yaklaştığını ancak geçemediğini gözlemlemekteyiz. Orta vadeli olarak 1432 bariyeri altında 1385 ve 1335 seviyelerine kadar tepki satışları ihtimali hala daha mevcuttur. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1405 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1405
Destek; 1383-1372-1364
Direnç; 1398-1405-1416
Kudret AYYILDIR
Currency and Commodity Market Specialist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
