16 Eylül 2013 Forex Piyasası Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalar açısından son derece kritik gelişmelerin takip edileceği yeni haftaya girilirken, ilk işlem gününün varlık fiyatlarındaki sert hareketler ile başladığı gözlemlendi. Suriye’de kullanılan kimyasal silahlar konusunda büyük ülkelerin sergileyeceği tutum ve FOMC toplantısından çıkacak kararlar merakla beklenirken, eski Hazine Bakanı Lawrence Summers’ın FED Başkan adaylığından çekildiği açıklaması Dolar’da sert kayıpların görülmesine neden oldu.
Japonya’nın tatil nedeni ile işlemlere kapalı olduğu Pazartesi gününde Çin dışında genelde Asya endekslerinde pozitif rakamların okunduğu görülüyor. Bununla birlikte, parasal genişlemenin bitirilmesi konusunda Janet Yellen’dan daha sert bir tavrı olduğu bilinen Summers’ın Başkan Obama’ya yazdığı bir mektup ile FED Başkan adaylığından çekilmesi, Dolar endeksinin haftaya aşağı yönlü gap (boşluk) ile başlamasına neden oldu.
18 Eylül’de tamamlanacak FOMC toplantısının yanında piyasaların dikkatle takip ettiği diğer unsur olan Suriye’ye ilişkin gelişmelerde ise sürecin bürokratik yollar ile sonuca ulaştırılmaya çalışacağı beklentilerinin artması, endişelerin bir miktar gevşemesini sağladı. Orta Doğu ülkesine askeri bir müdahalede bulunulmasına karşı olan Rusya’nın ABD ile devam ettirdiği görüşmelerde, Suriye’nin kimyasal silahlarının etkisiz hale getirilme planında anlaşılmaya varıldığı haberleri de parite ve emtia fiyatlarında haftanın ilk işlemleri ile birlikte etkili oldu.
Yeni işlem döneminin ilk gününde ekonomik takvim verilerinin yanında Suriye sürecine yönelik yapılacak açıklamalar yakından izlenecekken, Birleşmiş Milletler’in Suriye’de kullanılan kimyasal silahlar ile ilgili raporunu bugün açıklaması bekleniyor. Diğer taraftan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın bugün TSİ ile 10:45’de başlaması planlanan toplantıda ABD ve İngiltere dışişleri bakanları ile Paris’te bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantı sonucu yapılacak olası açıklamalar da piyasalarda sert hareketlerin görülmesine neden olabileceği için yakından izlenecek gelişmeler arasında yer alıyor.
Ekonomi takviminde ise Euro Bölgesi’nden gelecek CPI verileri ve ECB Başkanı Draghi’nin konuşması dikkatle izlenecekken, içeride işsizlik oranı ve bütçe dengesi gündemde yer alacak. ABD cephesinden ise New York imalat endeksi, endüstriyel üretim ve kapasite kullanım oranı rakamları öne çıkıyor.
“FOMC öncesi gözler ECB Başkanı Draghi ve makro-ekonomik verilerde”
Hafta ortasında tamamlanacak FOMC toplantısı öncesinde küresel piyasaların yakından izleyeceği ABD’nin ekonomik verileri bugün New York imalat endeksi ile başlayacak. Euro Bölgesi’nin bir değişiklik gerçekleşmesi beklenmeyen CPI rakamları sonrasında yayınlanacak dünyanın en büyük ekonomisinin verileri arasında, geçtiğimiz ay hayal kırıklığı yaratan New York imalat endeksinin bu kez bir toparlanma göstermesinin beklendiği görülüyor. Endüstriyel üretimde %0.5 artış olacağı tahminini içeren rakam öncesinde açıklanacak imalat verisinin 8.2 ‘den 9.5’e yükseleceği öngörülürken, verinin beklentilerin altında kalması haftaya kayıp ile başlayan Dolar’ın değer kaybetmeye devam etmesine neden olabilir. Tahminlerin üzerinde açıklanacak bir rakam ise ABD’nin para biriminde yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesine yol açabilir. Diğer taraftan Berlin’de bir konuşma yapması beklenen ECB Başkanı Draghi’nin kullanacağı ifadeler, kıtanın ortak para birimi üzerinde etkili olabileceği için önem taşımaktadır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Japonya
10:00 TRY Türkiye Çeyreklik İşsizlik Oranı 8,70% 8,80%
11:00 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması
11:00 TRY Türkiye Bütçe Dengesi -1,2B
12:00 EUR Çekirdek CPI (Yıllık) 1,1% 1,1%
12:00 EUR CPI (Yıllık) 1,3% 1,3%
15:30 USD New York İmalat İndeksi 9,2 8,2
16:15 USD Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,5% 0,0%
16:15 USD Kapasite Kullanım Oranı 77,8% 77,6%
EUR/USD ANALİZ
FOMC toplantı tutanaklarının açıklanacağı haftaya girdiğimizde Foreks piyasaların açılışında Dolar‘ın değer kaybettiği ve bu tutumun EURUSD paritesinde yukarı yönlü boşlukla açıldığını görmekteyiz. 1,3295 seviyesinde haftayı kapatan paritenin 1,3357 ile açması sonrasında EURUSD paritesinin şuanda 1,3362 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda bollinger bandının orta noktası ve aynı zamanda da 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3285 desteğinin önemli olduğunu, gün içerisinde bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
NOT: CTFC (Commodity Futures Trading Commission) verilerine göre 10 Eylül haftasında spekülatörlerin Euro’da net uzun pozisyonları % 44 azalarak 2.1 milyar Dolar oldu. Euro’da net uzun kontrat sayısı 12.696’ya geriledi. Aynı hafta ABD Doları’nda net uzun pozisyon miktarı ise % 9 artışla 22.1 milyar Dolar olarak gerçekleşti.
Pivot: 1,3285
Destek 1,3315-1,3285-1,3250
Direnç; 1,3390-1,3430-1,3460
GBP/USD ANALİZ
Dolar’ın değer kaybı ile yukarı yönlü boşlukla açılan bir diğer finansal varlık ise GBPUSD paritesi olarak belirlenmiştir. Özellikle de acaba tepki satışları olacak mı düşüncesine sahip olduğumuz GBPUSD paritesi 1,5880 civarlarından 1,5956 seviyesine kadar boşluk oluşturmuş ve şuanda da 1,5953 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Bu çıkış sonrasında tepki satışı gerçekleştirecek mi yoksa yükselişlerine devam mı edecek sorularını daha ayrıntılı bir şekilde haftaya bakış analizimizde inceleyebilirsiniz. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5890 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,60 seviyesi üzerine çıkmak isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5890
Destek; 1,5890-1,5840-1,5800
Direnç; 1,5960-1,6000-1,6080
USD/TRY ANALİZ
Haftanın açılışında Dolar’ın gerilemesi ile 2,000 seviyesi altına düşen ancak tekrar toparlanarak yukarı yönlü atak başlatan USDTRY paritesi şuanda 2,0065 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY paritesini incelediğimizde 2,0205 seviyesinin önemli olduğunu, yükselişlerin devam edebilmesi için bu bariyerin geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde var olan tepki satışlarının devam etmek isteyeceğini ve yeniden 2,000 seviyesi altına gerileyebileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içi 2,0205 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 2,0160
Destek; 2,0000-1,9912-1,9830
Direnç; 2,0110-2,0205-2,0450
USD/JPY ANALİZ
96,80 seviyesinden başlatmış olduğu yükseliş baskısını 100,60 ile sınırlandıran ve dolar endeksindeki tepki satışları ile birlikte aşağı yönlü baskı gerçekleştiren USDJPY paritesi haftanın açılışında da aşağı yönlü hareketler gerçekleştirerek 98,43 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 98,91 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 99,25 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 99,25 bariyeri altında kalırsa gün içi dip noktası 98,43 desteğinin kırılma düşüncesi artacaktır. Aksi takdirde 99,25 bariyeri geçilecek olup tepki satışları sonlanma düşüncesi oluşacaktır. Bu bağlamda da dolar endeksinin son durumu dikkatle takip edilmelidir.
NOT: CTFC ( Commodity Futures Trading Commission ) verilerine göre 10 Eylül haftasında Japon Yeni’nde net kısa pozisyon miktarı ise % 16 artarak 11.8 milyar Dolar seviyesine çıktı. Net kısa kontrat sayısı 95.066 oldu. Aynı hafta ABD Doları’nda net uzun pozisyon miktarı ise % 9 artışla 22.1 milyar Dolar olarak gerçekleşti.
Pivot: 99,25
Destek: 98,43-98,00-97,50
Direnç: 99,25-99,85-100,60
HAM PETROL ANALİZ
ABD’nin olası Suriye operasyonunun rafa kalması sonrasında savaştan beslenen emtia ve enerji fiyatlarından ham petrol haftanın açılışında aşağı yönlü boşlukla açılarak gün içerisinde 106,15 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 106,70 seviyesinde hareketlerine devam etmiştir. Teknik olarak baktığımızda kanalın üst noktası 107,85 ve kanalın alt noktası olan 105,60 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden ham petrol fiyatları için en önemli strateji bandın dışına çıkılmasını beklemek olacaktır. Bu nedenle de 107,85 bariyerinin geçilmesi ile yükselişler devam edecekken, 105,60 desteğinin aşağı yönlü kırılması ile düşüşlerin devam edeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 107,85
Destek: 105,60-104,36-103,38
Direnç: 107,85-109,25-110,60
ALTIN ANALİZ
Savaş senaryolarının neredeyse bitti dediğimiz bir noktada yükselişlerini devam ettiremeyen Altın fiyatları 1350 seviyesini aşağı yönlü kırarak satış baskısının ne kadar güçlü olduğunu bize kanıtlamış ve bu tutum altın fiyatlarını 1305 desteğine kadar gerilemiştir. Teknik olarak baktığımızda 1305 desteğinin kırılması durumunda satış baskısının devam edeceğini, aksi takdirde tepki alışlarının bir müddet daha ( en azından FOMC toplantısına kadar ) devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın fiyatları 1305 desteği üzerinde kalmayı sürdürür ve günlük kapanışını 1336 seviyesi üzerinde gerçekleşirse 1385 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmek isteyecektir. Ancak kapanış 1336 seviyesi altında gerçekleştirilir ve buna ilaveten 1305 desteği de kırılacak olursa 1276 seviyesi ilk etapta test edilmesi gerekilen en önemli destek noktası olarak belirlenmiştir.
Pivot; 1305
Destek; 1320-1305-1290
Direnç; 1336-1350-1362
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
