“EURUSD: Tepki satışları için 1,3450 kırılması gerekmektedir”
24 Eylül 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda günün ilk yarısında ekonomik takvim verileri ve politika yapıcıların konuşmaları gündemde yer aldı. Asya cephesinden gelen haberler ise gelişmekte olan ülke varlıklarında ve emtia fiyatlarında etkili olurken, içeride TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın Para Politikaları Konferansı’ndaki konuşması takip edildi.
Almanya’dan iş güveni göstergesi olan Ifo endeksi 5. ayında da üst üste yükseliş kaydederken, 107.7’lik rakamın beklentilerden düşük gelmesi Euro’da değer kayıplarına neden oldu. İngiltere’de ise mortagage onaylarının tahminlerin altında kalması Sterlin’de satışların görülmesine yol açarken, FED endişeleri ve Hindistan’ın altın ithalatının azaldığına işaret eden veriler ile değerli madende değer kayıpları yaşandı. Diğer taraftan Çin’in vergi oranlarını artırabileceği ve bankalar arası rekabeti teşvik edeceği yönündeki haberlerin basına yansıması gelişmekte olan ülke para birimlerinin kayıplarını genişletmesine neden oldu.
TCMB Başkanı Erdem Başçı Denizli’deki bir konferansta sunum yaptı. Başçı, enflasyonun önümüzdeki dönemde düşeceği değerlendirmesinde bulunurken, sermaye akımlarının yükselmesi halinde USD/TRY paritesinin gelecek yıl 1.80’e gerileyebileceğini ifade etti. Başkan ayrıca TCMB’nin şu anda yeterli sıkılaştırmayı yaptığını söylerken, Merkez Bankası’nın enflasyona göre tedbir aldığını, kur yükseldiği için faiz artırılmayacağını sözlerine ekledi.
FOMC üyesi Dudley ise bugün yaptığı bir konuşmada tahvil alım miktarının bu yıl içinde azaltılmasının hala mümkün olduğunu ifade ederken, BOE üyesi Miles, İngiltere’de büyümenin daha hızlı olmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Günün devamında Kanada ve ABD’den gelecek ekonomik göstergeler takip edilecekken, yurt içinde imalat üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri gündemde yer alacak. Ayrıca küresel çapta politika yapıcıların konuşmaları, gelecekte merkez bankalarının uygulayabileceği para politikaları adında ipuçları alabilmek için yatırımcıların merceği altında olacak.
“GDP (büyüme oranı) öncesinde gözler ABD verilerinde”
FED’in geçen hafta, para politikasındaki değişikliklerin ekonomik verilerin sağlığına bağlı olduğunun altını bir kez daha çizmesini ardından dünyanın en büyük ekonomisinden gelen rakamlar yakından incelenmeye devam ediyor. Perşembe günü açıklanacak GDP öncesinde önemli bir noktada yer alan tüketici güveni verisi de yatırımcıların dikkatle izleyeceği veriler arasında öne çıkmaktadır. Ekonomisinin yaklaşık %70’inin tüketime dayalı olduğu ABD için tüketim harcamaları ve tüketicinin ekonomiye güven duyarak harcama yapabilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle kritik büyüme oranı verisi öncesinde ipuçları verebilecek bugünkü tüketici güveni verisinin 79.9 olan tahminin üzerinde gelmesi Dolar’da yükselişlerin görülmesine neden olabilecekken, verinin beklentilerin altında kalması ABD’nin para biriminde değer kayıplarının gerçekleşmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
14:30 TRY Türkiye İmalat Güveni 107,5
14:30 TRY Türkiye Kapasite Kullanım Oranı 75,5%
15:30 CAD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) 0,6% -0,8%
15:30 CAD Perakende Satış (Aylık) 0,6% -0,6%
15:45 GBP Para Politikası Komitesi Üyesi Tucker Konuşması
16:00 USD HPI (Aylık) 0,9% 0,7%
16:00 USD S&P/CS HPI Karma-20 (Yıllık) 12,5% 12,1%
17:00 USD Tüketici Güveni 79,9 81,5
20:00 GBP Para Politikası Komitesi Üyesi Bean Konuşması
20:00 USD FOMC Üyesi George Konuşması
EUR/USD ANALİZ
“Tepki satışları için 1,3450 kırılması gerekmektedir”
Haftanın ikinci işlem gününde EURUSD paritesi gün içi satış baskısının devam etmesi sonucunda 1,3474 seviyesine kadar gerilemiş ve bu gerileme sonrasında şuanda 1,3482 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3530 bariyerinin EURUSD paritesinde tepki satışlarının devam etmesinde katkı sağlayacak en önemli seviye olduğunu ifade edebiliriz. Eğer EURUSD paritesi bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının devam edeceğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten düşüşlerin devam etmesi durumunda 1,3450 desteğinin kırmak isteyecektir ve böyle bir durumda da tepki satışları daha da etkin olacaktır. Bu nedenle de böyle bir hareket için hazırlık aşamasına geçmek gerekmektedir. Özetle, daha net işlemler için 1,3450 desteğinin kırılmasını ya da 1,3530 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.
Pivot: 1,3530
Destek 1,3450-1,3400-1,3360
Direnç; 1,3530-1,3570-1,3610
GBP/USD ANALİZ
“1,5970 desteğine dikkat”
Gün içerisinde 1,6043 seviyesine kadar yükselse de 1,6070 bariyeri altında hareketlerine devam eden GBPUSD paritesi tepki satışlarının devam edip etmeyeceğini sorguladığımız 1,5970 seviyesine kadar gerilemiş ve bu gerileme sonrasında da şuanda da 1,5982 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6040 bariyeri altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam ettiği GBPUSD paritesinde gün içi düşüşlerin devam edebilmesi için 1,5970 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Böyle bir durumda daha net gerilemeler gözlemleyeceğimiz gibi 1,5890 seviyesine kadar geri çekilme hareketi hedeflenebilir. Bu nedenle de 1,5970 desteği dikkatle takip edilmelidir. Yükselişlerde yer almak isteyen işlemciler ise 1,5970’den olası dönüşü ya da 1,6040 bariyerinin geçilmesini takip etmesi gerekmektedir.
Pivot: 1,6040
Destek; 1,5970-1,5930-1,5890
Direnç; 1,6040-1,6078-1,6115
USD/TRY ANALİZ
1,93 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve yeniden yükselişlerine devam eden USDTRY paritesi bugün TCMB başkanı Erdem Başçı’nın açıklamaları sonrasında gün içi 2.00 seviyesi üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Gün içerisinde 2,0031 seviyesine kadar yükselen ve şuanda da 1,9998 seviyesinde hareketlerine devam eden USDTRY paritesi için 1,9830 bariyeri önemlidir. Bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,9830
Destek;1,9830-1,9747-1,9619
Direnç; 2,0030-2,0120-2,0240
USD/JPY ANALİZ
“99,25 seviyesi altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek istediği parite de bu düşüşlerin devam edebilmesi için 98,50 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Eğer USDJPY paritesi gün içerisinde 99,25 seviyesi altında kalıp 98,50 desteğini aşağı yönlü kıracak olursa paritenin aşağı yönlü baskısı yeniden alevlenecektir ve bu tutum USDJPY paritesinin satış baskısına devam etmesini sağlayacaktır. Alıcılar ise olası 98,50 desteğinden dönüşü ya da daha garantici olmak için 99,25 bariyerinin geçilmesini takip etmelidir.”
Sabah analizimizde 99,25 seviyesinin önemini vurgulamış ve bu seviyenin paritedeki gün içi düşüşleri destekleyecek en önemli seviye olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu stratejinin hala daha güncel olduğunu ifade edebiliriz. Gün içerisine 99,17 seviyesine kadar yükselip 99,25 bariyerini geçememesi de bu düşüşün en önemli sinyali olarak karşımızdadır. Bu bağlamda da 99,25 seviyesi altında kaldığı müddetçe satış baskısı devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 99,25
Destek: 98,50-98,00-97,50
Direnç: 98,90-99,25-99,65
HAM PETROL ANALİZ
“Ham petrol fiyatları karar aşamasında”
Ham petrol fiyatlarını incelediğimizde 112 seviyelerinden başlatılan satış baskısının gün içerisinde 102,99 seviyesine kadar devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu düşüş sonrasında şuanda sakin bir şekilde hareket eden ham petrol için artık kritik bir sürecin içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de Ham petrol için 102,65 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Uzun bir süredir yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam eden ham petrol fiyatlarında yükseliş trendinin alt kanal noktası ve aynı zamanda da 89 günlük basit hareketli ortalama olan 102,65 desteğinin kırılmaması hem trendin devamlılığı için önemli hem de yeni rekor seviyelerin test edilebilmesi için önemli bir işaret olacaktır. Ancak bunun için yükseliş trendinin devam etmesi gerekmektedir. Eğer beklentinin tersi yönünde yani 102,65 desteğinin kırılması durumunda uzun bir süredir bahsetmiş olduğumuz yükseliş trendi kırılacak ve artık daha da aşağı noktaları hedefleyecek araştırmalarda yer alacağız. (Garantici yatırımcılar daha net işlemler için günlük kapanışları incelemelidir) Bu bağlamda gerek kısa gerekse orta vadeli olarak 102,65 desteğine dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot; 102,65
Destek: 102,65-102,00-101,00
Direnç: 103,60-104,60-105,20
ALTIN ANALİZ
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş olduğu satış baskısı sonrasında haftanın ilk iki işlem gününde de satış baskısını devam ettiren Altın fiyatları gün içerisinde 1329 seviyesine kadar gerilese de 1332 bariyerini geçememiş ve yeniden satış baskısına maruz kalarak 1313 seviyesine yaklaşmıştır. Teknik olarak baktığımızda Altın için 1332 seviyesi önem taşımaktadır. Eğer altın belirlemiş olduğumuz bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda 1305 desteği test edileceği gibi kırılarak daha da net satış baskısı oluşmasına katkı sağlayabilir. Stratejimizin değişebilmesi için Altın fiyatlarının 1332 bariyerini geçmesi gerekmektedir ve bu stratejinin gerçekleşmesi durumunda ise 1340 ve 1358 seviyelerine doğru tepki alışları gerçekleşme ihtimalini gözlemlemek gerekmektedir. Ancak genel görünümün satış baskısı olduğunu unutmamak gerekmektedir.
Pivot; 1332
Destek; 1305-1290-1275
Direnç; 1322-1332-1340
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
