26 Eylül 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Öğleden önce küresel piyasalarda ekonomik takvim verileri takip edilirken, FED’in para politikası ve ABD Hazinesi’nin borçlanma tavanına ilişkin endişelerin varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ettiği görüldü. Dünyanın en büyük ekonomisinden açıklanacak önemli veriler öncesinde Avrupa endekslerinin satıcılı bir seyir izlerken, parite ve emtia fiyatlarında dalgalanmalar gerçekleşti.
Günün ilk yarısında açıklanan rakamlarda İngiltere’nin yılın ikinci çeyreğinde beklentiler doğrultusunda %0.7 büyüdüğü görülürken, cari hesap verisinin tahminlerden kötü açıklanması ile Sterlin’de değer kayıpları gerçekleşti. Japonya’da Abe hükümetinin kurumsal vergileri indirmeyi planladığına yönelik haberlerin basına yansıması sonrası yükselen USD/JPY paritesinde geri çekilmeler gözlemlenirken, altında salınım hareketleri dikkat çekti. Diğer taraftan ECB yetkililerinin Euro Bölgesi’ndeki bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarının yanında, Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker’ın FED’in para politikalarına ilişkin açıklamaları gündemde yer aldı. Lacker, ‘İleriye dönük rehberlik ve geniş bilanço tablosunun, ileriye dönük politika hatası olasılığını ve bu hataların olası maliyetlerini artırdığından endişe ediyorum’ şeklinde konuştu. İçeride ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’ye ilişkin açıklamaları takip edilirken, politik riskin artmasının not üzerinde baskı yapabileceği üzerinde duruldu.
Günün devamında FED politikalarında etkili olabilecek ABD verileri öne çıkarken, istihdam talepleri, GDP ve beklemedeki konut satışları yatırımcıların merceği altında olacak. Ayrıca FED Yönetim Kurulu üyesi Jeremy Stein’in Frankfurt’daki Gothe Üniversitesindeki konuşması takip edilecek.
“ABD büyüme oranında artış bekleniyor”
Ekonomisinin büyük bir kısmı tüketime dayalı olan ABD’nin son aylar içerisinde gelen olumlu ekonomik sinyaller ile %2.7’lik bir büyüme rakamı kaydetmesi bekleniyor. Kişisel harcamalarda görülen artış ve tüketici güven endekslerinin kriz öncesi seviyelere doğru hareket etmesi, revize beklenen verinin %2.5’ten yukarı yönlü düzeltileceğinin altında yatan nedenler arasında sayılabilir. 2013’ün ikinci çeyreğine ilişkin son veri olacak rakamın tahminlerin üzerinde açıklanması Dolar’da yükselişler görülmesini sağlayabilecekken, GDP’nin öngörülerin altında kalması ABD’nin para biriminde düşüşler izlenmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD GDP (çeyreklik) 2,7% 2,5%
15:30 USD İstihdam Talepleri 319K 309K
17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) -0,9% -1,3%
17:10 USD FOMC Üyesi Stein Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesinin 1,3455 ile 1,3570 seviyeleri arasında hareketlerine devam ettiği ve özellikle de yükseliş trendinde kanalın orta noktası olarak belirlediğimiz 1,3455 desteğinden toparlanarak bir diğer seviye olan 1,3570 seviyesi hedefi için hareketini sürdürdüğünü gözlemlemekteyiz. Tepki satışlarında yaşanılan kısa hareketler sonrasında yeniden yönünü yukarı çeviren ve gün içerisinde 1,3530 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren parite bu tutumuna devam ederse yükseliş trendinde kanalın üst noktası olan 1,3710 seviyesine kadar bu tutum devam edebilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi parite bir süredir 1,3570 ile 1,3455 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. EURUSD paritesinin yükseliş trendinde alt veya üst noktalarından (1,3300 veya 1,3710) birini hedefleyebilmesi için belirlediğimiz bandın dışına çıkması gerekmektedir. Bu bağlamda gün içerisinde bant noktaları dikkatle takip edilmeli ve bu seviyelere göre stratejiler gerçekleşmelidir.
Pivot: 1,3455
Destek 1,3485-1,3455-1,3410
Direnç; 1,3530-1,3570-1,3615
GBP/USD ANALİZ
1,6094 seviyesine kadar yükselmiş olsa da İngiltere’den gelen olumsuz verilerle satış baskısına maruz kalan ve gün içi 1,6034 seviyesine kadar gerileyen GBPUSD paritesi şuanda 1,6058 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6121 ile 1,6011 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden GBPUSD paritesi için bandın dışına çıkılması daha net hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Gün içerisinde 1,6011 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini ifade ettiğimiz GBPUSD paritesinde özellikle de 1,6121 direnci paritenin yükselişlerine devam edip etmeyeceği konusunda önemli sinyaller verecektir. Eğer GBPUSD paritesi 1,6121 bariyerini geçemezse 1,6011 seviyesi hedefleneceği gibi, 1,6121 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 1,6161 ve 1,6205 seviyeleri hedeflenmek isteyecektir.
Pivot: 1,6011
Destek; 1,6011-1,5970-1,5930
Direnç; 1,6121-1,6161-1,6205
USD/TRY ANALİZ
1,93 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ve bu çıkışı 2,00 seviyesi üzerine taşıyan USDTRY paritesi gün içerisinde 2,0181 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 2,0165 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,0027 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer USDTRY paritesi gün içerisinde 2,0027 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 2,0230 seviyesini test etmek hatta bu bariyeri geçmek isteyecektir. Kur için satış baskısı düşünen foreks işlemcileri ise 2,0230 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüş ya da 2,0027 desteğinin kırılması ile işlemlerine satışlara dâhil olabilir.
Pivot: 2,0027
Destek; 2,0095-2,0027-1,9930
Direnç; 2,0180-2,0230-2,0300
USD/JPY ANALİZ
99,25 bariyerinin bu hafta geçilememiş olması ve buna ilaveten 99,10 seviyesinin de alçalan takoz formasyonunda kanalın üst noktası olması USDJPY paritesinin gün içerisinde 99,10 seviyesinden satış baskısına maruz kalmasını sağlamış ve bu tutum paritenin gün içi 98,50 seviyesine kadar gerilemesini sağlamıştır. Şuanda da 98,52 seviyesinde hareketlerine devam eden USDJPY paritesinde 99,25 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskısı beklentimiz devam etmektedir. Eğer parite 99,25 bariyerini altında kalmayı sürdürürse alçalan takoz formasyonunun alt noktası olan 97,58 seviyesini test etme ihtimali güçlenecektir. Yükseliş beklentisi içerisinde olan işlemciler ise 97,58 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşleri ya da 99,25 seviyesinin geçilmesi durumunda aktif bir şekilde işlemlere dahil olmalıdır.
Pivot: 99,25
Destek: 98,50-98,10-97,70
Direnç: 99,25-99,60-99,92
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatlarında uzun bir süredir devam eden yükseliş trendi son iki gündür sorgulanmaya başlandı ve bu nedenle de kanalın alt noktası olan 102,60 desteği her seferinde kırılan bir destek noktası haline gelmiştir. 102,29 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ancak 104,10 bariyerini geçemediği için geri çekilen ham petrol fiyatları yeniden satış baskısına maruz kaldı ve bu sefer 102,18 seviyesine kadar gerildi. Aynı senaryo yeniden gerçekleşerek gün içerisinde 102,97 seviyesine kadar yükselen ham petrol şuanda da 102,96 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Yükseliş trendi hala daha aktif mi, yükselişler devam edecek mi sorusunun cevabı için 104,10 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. Eğer ham petrol fiyatları 102,18 seviyesinden başlattığı yükselişlerle 104,10 bariyerini geçebilirse yükselişler teyit edileceğinden 108 ve 112 hedefleri yeniden gündeme gelecektir. Ancak Ham petrol fiyatları 104,10 bariyeri geçilemediği müddetçe parite satış baskısına maruz kalacaktır ve bu tutum yükseliş trendinin tamamen sonlanmasını sağlayacaktır. Böyle bir durumda 200 günlük basit hareketli ortalama olan 97,76 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de trendin devam edip etmeyeceği sorusunun cevabını 104,10 seviyesine göre karar vereceğimizi ifade edebiliriz.
Pivot; 104,10
Destek: 102,18-101,53-100,00
Direnç: 103,40-104,10-105,20
ALTIN ANALİZ
1305 desteğinden toparlanan ve her fırsatta kısa vadeli yükseliş baskısına maruz kalan Altın fiyatları gün içerisinde 1339 seviyesine kadar yükselmiş olsa da yeniden satış baskısına maruz kalmış ve şuanda da 1336 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisinde 1343 ile 1320 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren Altın da daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek en önemli stratejidir. Özellikle de 1343 bariyeri Altın fiyatlarının 1355 mi yoksa 1320 mi hedeflenecek sorusuna en net cevabı verecek seviye olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da gün içi 1343 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 1316
Destek; 1328-1320-1305
Direnç; 1343-1355-1375
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
