26 Eylül 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Ekonomi takviminde yer alan önemli veriler öncesinde küresel piyasalarda dalgalı bir seyir gözlemlenirken, Avrupa endekslerinin karışık Asya seansı paralelinde yeni güne satıcılı başlaması bekleniyor. ABD’den gelen ekonomik verilerin yanında, Hazine’nin borçlanma tavanına ilişkin riskler ve FED’in para politikaları ise gündemde kalmaya devam ediyor.
Japon hükümetinin kurumlar vergisinde indirim yapmak için çalıştığı yönündeki haberlerin basına yansıması ile Nikkei endeksi diğer Asya borsalarından ayrışarak yükseliş kaydederken, Yen’de düşüşler gerçekleşti. ABD’de ise Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında borç tavanı konusundaki tartışmalar devam ederken, Hazine Bakanı Lew 17 Ekim’de hükümetin yasal borçlanma limitine ulaşacağını ifade etti. artan riskler nedeni ile Wall Street endeksleri beşinci günlük kayıplarını yaşarken, Dolar’da değer kayıpları görüldü. Stokların beklenmedik bir şeklide arttığının görülmesi ise ham petrolde düşüşlerin yeniden ağırlık kazanmasına destek olurken, altında yukarı yönlü hareketler dikkat çekti.
Perşembe günü İngiltere ve ABD’nin önem derecesi yüksek ekonomik göstergelerinin öne çıktığı görülüyor.
“Piyasada gözler GDP (büyüme oranı) verilerinde”
Haftanın sonuna yaklaşırken ekonomi takviminde bugün için önemli verilerin açıklanacağı görülüyor. İngiltere ve ABD’nin 2013 yılının ikinci çeyreğindeki büyüme rakamlarına ilişkin nihai verilerin yanında ada ülkesinde cari hesap ve dünyanın en büyük ekonomisinden beklemedeki ev satışları gündemde olacak.
İngiltere’nin büyüme oranında geçen ay yapılan ikinci tahmine göre bir revize gelmesi beklenmezken, rakamın %0.7 olarak açıklanacağı öngörülüyor. Genel anlamda ikinci çeyrek içerisinde açıklanan olumu verilere karşın son perakende satış göstergeleri ada ülkesinde hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak ülkeye ilişkin yapılan ilerleyen çeyreklerdeki büyüme tahminleri olumlu yönde kalmaya devam ediyor. Rakamın beklentilerin üzerinde olumlu açıklanması Sterlin’de sert yükselişlerin oluşmasına neden olabilecekken, verinin %0.7’nin altına revize edilmesi, ülkenin para biriminde değer kayıplarına neden olabilir.
Ekonomisinin büyük bir kısmı tüketime dayalı olan ABD’nin son aylar içerisinde gelen olumlu ekonomik sinyaller ile %2.7’lik bir büyüme rakamı kaydetmesi bekleniyor. Kişisel harcamalarda görülen artış ve tüketici güven endekslerinin kriz öncesi seviyelere doğru hareket etmesi, revize beklenen verinin %2.5’ten yukarı yönlü düzeltileceğinin altında yatan nedenler arasında sayılabilir. 2013’ün ikinci çeyreğine ilişkin son veri olacak rakamın tahminlerin üzerinde açıklanması Dolar’da yükselişler görülmesini sağlayabilecekken, GDP’nin öngörülerin altında kalması ABD’nin para biriminde düşüşler izlenmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
11:00 EUR M3 Para Arzı 2.3% 2.2%
11:30 GBP Cari Hesap -11,2B -14,5B
11:30 GBP GDP (çeyreklik) 0,7% 0,7%
15:30 USD GDP (çeyreklik) 2,7% 2,5%
15:30 USD İstihdam Talepleri 319K 309K
17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) -0,9% -1,3%
17:10 USD FOMC Üyesi Stein Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesinin 1,3455 ile 1,3570 seviyeleri arasında hareketlerine devam ettiği ve özellikle de yükseliş trendinde kanalın orta noktası olarak belirlediğimiz 1,3455 desteğinden toparlanarak bir diğer seviye olan 1,3570 seviyesi hedefi için hareketini sürdürdüğünü gözlemlemekteyiz. Tepki satışlarında yaşanılan kısa hareketler sonrasında yeniden yönünü yukarı çeviren ve gün içerisinde 1,3530 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren parite bu tutumuna devam ederse yükseliş trendinde kanalın üst noktası olan 1,3710 seviyesine kadar bu tutum devam edebilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi parite bir süredir 1,3570 ile 1,3455 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. EURUSD paritesinin yükseliş trendinde alt veya üst noktalarından (1,3300 veya 1,3710) birini hedefleyebilmesi için belirlediğimiz bandın dışına çıkması gerekmektedir. Bu bağlamda gün içerisinde bant noktaları dikkatle takip edilmeli ve bu seviyelere göre stratejiler gerçekleşmelidir.
Pivot: 1,3455
Destek 1,3490-1,3455-1,3410
Direnç; 1,3540-1,3570-1,3615
GBP/USD ANALİZ
EURUSD paritesine nazaran daha net hareketler gözlemlediğimiz GBPUSD paritesi hafta içi 1,5950 desteğinden güç alarak yukarı yönlü çıkışlar gerçekleştirmiş ve bu tutum paritenin gün içi 1,6086 seviyesini test etmesini başarmıştır. Teknik olarak incelediğimizde 1,6011 desteğinin gün içi önemli bir destek noktası olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer GBPUSD paritesi 1,6011 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse geçtiğimiz haftanın zirve noktası olan 1,6161 seviyesini hedeflemek isteyecektir. Gün içerisinde satış baskısı düşünen forex işlemcileri ise 1,6161 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşleri ya da 1,6011 desteğinin kırılması ile düşüş baskısının devam etmesi dikkatle takip etmelidir.
Pivot: 1,6011
Destek; 1,6055-1,6011-1,5950
Direnç; 1,6088-1,6120-1,6161
USD/TRY ANALİZ
1,93 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ve bu çıkışı 2,00 seviyesi üzerine taşıyan USDTRY paritesi gün içerisinde 2,0181 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 2,0150 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,0027 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer USDTRY paritesi gün içerisinde 2,0027 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 2,0230 seviyesini test etmek hatta bu bariyeri geçmek isteyecektir. Kur için satış baskısı düşünen foreks işlemcileri ise 2,0230 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüş ya da 2,0027 desteğinin kırılması ile işlemlerine satışlara dâhil olabilir.
Pivot: 2,0027
Destek;2,0130-2,0027-1,9930
Direnç; 2,0180-2,0230-2,0300
USD/JPY ANALİZ
99,25 seviyesinin bu hafta için önemli bir bariyer olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam ettiğini bu haftaki tüm analizlerde sizlerle paylaşmıştık. Her seferinde bu seviyeye yaklaşan ancak bir türlü geçemeyen USDJPY paritesi dün 98,25 desteğinden güç alarak yükselişlerine devam etti ve bu çıkış 99,10 seviyesine kadar sürdü. Şuanda da 98,83 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 99,25 bariyeri geçilmeden yeni yükselişlerden bahsetmek zorlaşacaktır. Bu nedenle de eğer parite 99,25 bariyerini geçemezse alçalan takoz formasyonunun alt noktası olan 97,58 seviyesini test etme ihtimali güçlenecektir. Aksi takdirde yani paritenin 99,25 bariyerini geçmesi durumunda ise uzun bir süredir devam eden demark kanalının üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 99,93 seviyesinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 99,25
Destek: 98,60-98,25-97,75
Direnç: 99,25-99,60-99,92
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatlarında uzun bir süredir devam eden yükseliş trendi son iki gündür sorgulanmaya başlandı ve bu nedenle de kanalın alt noktası olan 102,60 desteği her seferinde kırılan bir destek noktası haline gelmiştir. 102,29 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ancak 104,10 bariyerini geçemediği için geri çekilen ham petrol fiyatları yeniden satış baskısına maruz kaldı ve bu sefer 102,19 seviyesine kadar gerildi. Şuanda da 102,34 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrol de 104,10 bariyeri geçilemediği müddetçe parite satış baskısına maruz kalacaktır ve bu tutum yükseliş trendinin tamamen sonlanmasını sağlayacaktır. Böyle bir durumda 200 günlük basit hareketli ortalama olan 97,76 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot; 104,10
Destek: 101,53-100,00-99,20
Direnç: 103,40-104,10-105,20
ALTIN ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününden itibaren satış baskısına maruz kalan ancak her seferinde 1305 desteğine takılan Altın fiyatları 1305 desteğinden almış olduğu güçle fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1338 seviyesine yaklaşmayı başarmıştır. Eğer altın 1305 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1338,28 bariyerini geçebileceği gibi 14**’lü seviyelerden başlayan düşüşlerin düzeltmesinin sonlanacağı kanalın üst noktası olan 1353,50 test edilmek istenebilir. Ancak altın fiyatlarında hala daha orta (1375) ve uzun vadeli (1432) düşüş baskısı deva etmektedir. Bu bağlamda da 1353,50 seviyesi test edilirse satıcılar yeniden hareketlere geçebilir. Bu bağlamda da özellikle de trend takipçilerinin yeni short pozisyonlara dahil olabilmesi için temkinli ve sabırlı olması gerekmektedir.
Pivot; 1316
Destek; 1321-1316-1305
Direnç; 1338-1344-1353
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
