Altın için 1375 bariyeri KRİTİK
20 Eylül 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
FOMC’nin sürpriz olarak değerlendirilen para politikası kararları sonrasında dün Forex piyasasında nispeten daha sakin bir seyir izlenirken, ABD’den gelen olumlu ekonomik veriler küresel piyasaların gündeminde yer aldı. İçeride BIST-100 endeksi FED kararları ile %6.44 kazanç ile günü tamamlarken, ABD ekonomisinin desteklenmeye devam edeceği beklentisinin getirdiği iyimserliğin piyasalara yansıdığı görüldü.
FED’in tahvil alım miktarını değişmeyerek Çarşamba günü piyasaları şaşırtması ile yaşanan sert hareketlerin ardından dün ABD için açıklanan verilerde istihdam, konut ve imalat sektörlerine ilişkin rakamların tahminlerin üzerinde açıklandığı görüldü. Ancak beklentilerden iyi gelen verilerin, Dolar’a sert değer kazanımları getirmediği görüldü. Açıklanan olumlu verilerin, FED beyanatı sonrasında, parasal genişlemenin değişiklik yapılmadan uygulanmaya devam edeceği beklentisinin gölgesinde kaldığı gözlemlenirken, EUR/USD paritesi son ulaştığı yüksek seviyelerde işlem görmeye devam etti.
Bu sabah Tokyo’da bir konuşma yapan BOJ Başkanı Kuroda’nın konuşmaları Asya seansı sırasında gündemde yer bulurken, Başkan, %2 enflasyon hedefine ulaşmak için gerektiği sürece parasal genişlemeyi devam ettireceklerini belirtti. Kuroda ayrıca, BOJ’un tahvil alımlarının yıl sonunda 140 trilyon Yen hedefine ulaşma yolunda ilerlediğinin altını çizdi.
Avrupa ve ABD borsaları haftanın son iş gününe başlamaya hazırlanırken bugün ekonomi takviminde FOMC üyelerinin konuşmalarının yoğunlukta olduğu görülüyor. Avrupa cephesinde İngiltere’nin kamu sektörü net borçlanması takip edilecekken, Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann’ın Londra’daki konuşması da yakından incelenecek. Kanada’nın CPI verileri ise ekonomik gösterge anlamında günün en önemli verileri olarak öne çıkıyor.
“FOMC üyelerinin konuşmalarına dikkat”
Düne göre daha sakin gözüken ekonomik veri akışı sonrasında bugün, Avrupa seansının kapanışı ile FOMC üyelerinin konuşmaları art arda gelecek. FED’in muhalif üyesi Kansas City FED Başkanı Easther George, Yönetim Kurulu üyesi Tarullo ve St. Louis Başkanı Bullard’ın konuşmaları, FED kararları sonrasında yapılacak ilk açıklamaları olacağı için piyasalarda sert hareketlerin gerçekleşmesine neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Çin
11:30 GBP Kamu Sektörü Net Borçlanması 11,9B -1,6B
14:30 EUR Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann Konuşması
15:30 CAD Çekirdek CPI (Aylık) 0,1% 0,0%
15:30 CAD CPI (Aylık) 0,1% 0,1%
17:00 EUR Tüketici Güveni -14 -16
19:30 USD FOMC Üyesi George Konuşması
19:40 USD FOMC Üyesi Tarullo Konuşması
19:55 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde FOMC tutanaklarının etkisinde kalan ve bu etki ile 1,3567 seviyesine kadar yükselen EURUSD paritesi günü bollinger bandının üst noktası olan 1,3536 seviyesi altında 1,3528 seviyesinde kapatmıştır. Asya seansı açılışı sonrasındaki hareketliliği incelediğimizde sakin bir şekilde hareketliliğini sürdüren parite için 1,3490 desteğinin gün içerisinde önemli bir bariyer olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. FOMC tutanakları sonrasında 1,3567 seviyesine kadar çıktıktan sonra tepki satışlarına maruz kalmayan parite için tepki satışı düşüncesi olan işlemciler ise paritenin 1,3490 desteğinin kırması durumunda aktif olarak yer almaları önemlidir. Çünkü yükseliş trendi hala daha etkindir ve alıcılar paritenin gerilememesi için büyük bir uğraş sergilemektedir.
Pivot: 1,3490
Destek 1,3490-1,3450-1,3400
Direnç; 1,3570-1,3610-1,3650
GBP/USD ANALİZ
Son zamanlarda İngiltere’den olumlu gelen verilerin artması ile değerlenen Pound, FOMC toplantı tutanakları sonrasında yükseliş trendini kıran Dolar endeksi ile birleşince GBPUSD paritesinin özellikle Çarşamba günü akşamından sonra sert yükselişler gerçekleştirdiğini, bu yükselişlerle birlikte bu haftanın zirvesi olan 1,6161 seviyesini test ettiğini gözlemledik. EURUSD paritesine nazaran daha net tepki satışlarına maruz kaldığımız GBPUSD paritesi dün olumsuz gelen İngiltere perakende satışları verisinin de etkisiyle 1,6020 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,6043 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisinde 1,6115 ile 1,5970 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilen GBPUSD paritesinde özellikle 1,5970 dikkatle takip edilmelidir. Çünkü tepki satışları devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını arayacağımız bir destek noktası olarak karşımızdadır. Eğer parite 1,5970 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yeniden yükselişlerine kaldığı yerden devam etmek isteyecektir. Aksi takdirde 1,5970 desteği kırılarak yaşanılan yükselişlerin tepkisi gerçekleşmek isteyecektir.
Pivot: 1,6115
Destek; 1,6020-1,5970-1,5930
Direnç; 1,6070-1,6115-1,6155
USD/TRY ANALİZ
TCMB’nin uzun bir süredir kur’u aşağıya çekmek için gerçekleştirmiş olduğu döviz satım ihaleleri ile 2,08 seviyesinden 2,00 seviyesine kadar başarılı olmuş, bundan sonraki süreci FOMC devralarak parasal genişleme ile ilgili sürpriz kararı nedeniyle kur bu hafta 1,9336 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu gerileme sonrasında tekrar toparlanan ve kısmi olarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren USDTRY paritesi 55 günlük basit hareketli ortalama olan 1,9650 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Kur’daki düşüşler sonlandı yeniden yükselişler başladı mı sorusunun cevabını daha önce kırılan yükseliş kanalının alt noktası olan 1,9735 bariyeri ile cevap bulacağı, bu bariyerin üzerinde günlük kapanış yapması durumunda yeni yükselişlere başladığını ifade edebiliriz. Şu sıralar 1,9570 seviyesinde hareket eden parite de gün içi yine yukarıda da belirttiğimiz gibi 1,9735 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. Eğer kur bu seviye altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyecektir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi yeniden alıcılar devreye girecek mi sorusu tüm gün piyasa katılımcıları tarafından sorulacak en önemli sorulardan birisi olarak karşımıza çıkacaktır.
Pivot: 1,9735
Destek; 1,9550-1,9450-1,9336
Direnç; 1,9650-1,9735-1,9800
USD/JPY ANALİZ
Dün 1 saatlik grafikte İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 99,10 seviyesine yakın hareket ederken ABD’den gelen olumlu verilerin etkisiyle çıkışlarını sürdüren parite gün içi 99,62 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 99,25 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel görünüm olarak baktığımızda 97,55 ile 100,00 seviyeleri arasındaki kanal içi hareketler devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 98,80 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe kanalın üst noktası olan 100 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
NOT: 97,55 ile 100 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de bir sonraki hamle kanal içi hareketlere devam mı ( kanalın üst noktasından dönüş mü ) yoksa kanalı yukarı yönlü geçerek yeni yükseliş sinyali mi verecek sorusunun cevabını gün içi gelecek olan verilerin sonuçları ile görebiliriz.
Pivot: 98,80
Destek: 98,80-98,35-97,95
Direnç: 99,60-100,00-100,45
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın son işlem günü ham petrol fiyatlarını incelediğimizde bollinger bandının orta noktası olan 107,60 bariyerine takılan ve gün içi108 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirse de bandın etkisi ile satış baskısına maruz kalan ham petrol, bandın alt noktası olan 104,74 seviyesine doğru atak başlatmak istercesine hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 105,54 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda bollinger bandı içerisinde yatay bir trend içerisinde hareketlerine devam eden ham petrol için bandın alt noktası olan 104,75 desteği büyük önem taşımaktadır. Özellikle tepki satışlarının devamı gelecek mi sorusunun cevabını bugünkü kapanışa göre cevaplayabiliriz. Tepki satışı devam edebilmesi için 104,75 seviyesi altında günlük kapanış yapması şart. Aksi takdirde yeniden toparlanarak 108 seviyesine doğru atak başlatmak isteyecektir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise bollinger bandının orta noktası olan 107,60 bariyeri önemli ve bu bariyer altında kaldığı müddetçe ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir baskının devam etme ihtimalleri göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Pivot; 107,60
Destek: 104,74-103,50-102,20
Direnç: 106,35-107,60-108,80
ALTIN ANALİZ
“Kısa vadeli olarak tepki alışları devam edecek mi sorusunun cevabını gerek daha önce kırılan orta vadeli yükseliş kanalının alt noktası gerekse aynı noktadan geçen 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1375 bariyerine göre belirleyeceğiz. Yani Altın fiyatları yeniden 14**’lü seviyelere çıkmak istiyorsa öncelikle 1375 bariyerini geçmeli ve ardından da bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmelidir. ( Ancak unutulmamalıdır ki kısa vadeli tepki alışları devam etse de hala daha orta ve uzun vadeli olarak satış baskısının güçlü olduğunu ifade edebiliriz)”
Dün hem sabah hem de akşam analizinde 1375 bariyerinin önemli olduğunu, tepki alışlarının devamı için bu bariyerin geçilmesi gerektiğini, geçilse bile orta ve uzun vadeli satış baskısının devam etmek isteyeceğini yukarıdaki paragrafta sizlerle paylaşmış ve 1375 seviyesinin önemi üzerine sizi bilgilendirmiştik. Altın fiyatları gün içerisinde defalarca 1375 seviyesine yaklaştı ancak bir türlü geçemedi. Bu bir tesadüf mü yoksa alıcılar FOMC’ye rağmen ikna olamadı mı? Genel görünümü düşüş olan Altın için aslında 1375 bariyeri tepkisini göstermesi için önemli bir seviyedir. Eğer altın bu bariyer altında kalmaya devam ederse tepki alışı düşüncesi sonlanacağı gibi orta ve uzun vadeli satıcıların iştahını kabarmasına neden olabilir. Bu bağlamda da 1375 bariyeri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 1349
Destek; 1358-1349-1336
Direnç; 1375-1385-1402
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Etiket:
