Altın’da 1305 desteği kırılırsa düşüşler devam eder.
16 Eylül 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Tahvil alım miktarının azaltılacağı beklentisinin ağırlıkta olduğu kritik FOMC toplantısı öncesinde haftanın ilk iş gününde ekonomik ve siyasi gelişmeler gündemde yer aldı. ABD’nin eski Hazine Bakanı Summers’ın FED Başkan adaylığından çekilmesi ile yeni seansa Dolar’daki değer kaybı ile başlayan varlık fiyatları genel anlamda sakin bir seyir izlerken, Suriye’ye ilişkin gelişmeler ve makro-ekonomik veriler piyasa katılımcıları tarafından takip edilen başlıklar arasında öne çıktı.
Diğer adaylara göre para politikasına ait daha sıkı bir tutum içerisinde olacağı tahmin edilen Lawrence Summers’ın FED Başkan adaylığından geri çekilme isteğinin Obama tarafından kabul edilmesi ve Suriye sorununun bürokratik yollar ile çözüme kavuşturulabileceği beklentileri piyasalarda endişelerin gevşemesine destek olurken, günün ilk yarısında Avrupa endekslerinde yukarı yönlü hareketler gerçekleşti. Parite ve emtia fiyatlarında ise Dolar’ın değer kaybından sonra dar salım hareketleri izlendi.
Ekonomik takvimde Euro Bölgesi’nin değişiklik göstermeyen enflasyon verileri ve %8.80 ile beklentilerin üzerinde açıklanan Türkiye’nin işsizlik oranı takip edildi. Ayrıca ECB Başkanı Draghi’nin Berlin’deki konuşması incelenirken Başkan, Euro Bölgesi’nde işsizliğin hala çok yüksek olduğuna ve büyüme ile birlikte istihdamın güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. TCMB ise repo ihalesi açmayarak bugünü istisnai gün ilan ederken, il olarak 160 milyon olarak açıkladığı ek parasal sıkılaştırma miktarını gün içerisinde 180 milyon Dolar’a yükseltti.
“ABD ve müttefiklerinin Suriye açıklamaları takip ediliyor”
Suriye’nin kimyasal silahları konusunda temaslarda bulunmak üzere bugün Paris’te bir araya gelen ABD, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanlarının toplantısının ardından yapılan açıklamalar piyasa katılımcılarının merceği altında yer aldı. Diplomatik yollar ile aşılamaya çalışılan sorun hakkında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, diplomasi işlemez ise askeri müdahalenin masada olduğunu belirtti. Suriye’nin elindeki kimyasal silahlara ilişkin tüm bilgileri ve dokümanları bir hafta içerisinde Birleşmiş Milletler’e iletmesi bekleniyor. Diğer taraftan John Kerry yaptığı açıklamada, Suriye’nin gereklilikleri zamanında yerine getirmemesi halinde bunun sonuçlarının olacağını sözlerine ekledi. Sürecin devamında Orta Doğu ülkesinin nasıl bir tutum sergileyeceği büyük önem taşımaktadır.
“FOMC öncesi gözler makro-ekonomik verilerde”
Hafta ortasında tamamlanacak FOMC toplantısı öncesinde küresel piyasaların yakından izleyeceği ABD’nin ekonomik verileri bugün New York imalat endeksi ile başlayacak. Euro Bölgesi’nin bir değişiklik gerçekleşmediği görülen CPI rakamları sonrasında yayınlanacak dünyanın en büyük ekonomisinin verileri arasında, geçtiğimiz ay hayal kırıklığı yaratan New York imalat endeksinin bu kez bir toparlanma göstermesinin beklendiği görülüyor. Endüstriyel üretimde %0.5 artış olacağı tahminini içeren rakam öncesinde açıklanacak imalat verisinin 8.2 ‘den 9.5’e yükseleceği öngörülürken, verinin beklentilerin altında kalması haftaya kayıp ile başlayan Dolar’ın değer kaybetmeye devam etmesine neden olabilir. Tahminlerin üzerinde açıklanacak bir rakam ise ABD’nin para biriminde yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Japonya
15:30 USD New York İmalat İndeksi 9,2 8,2
16:15 USD Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,5% 0,0%
16:15 USD Kapasite Kullanım Oranı 77,8% 77,6%
EUR/USD ANALİZ
Haftanın açılış gününde makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir şekilde hareket gerçekleştiren EURUSD paritesi açılışta gerçekleştirdiği boşluğu kapatma düşüncesi ile 1,3380 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu satış baskısı ile 1,3340 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 1,3343 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda bollinger bandının orta noktası ve aynı zamanda da 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3285 desteğinin önemli olduğunu, gün içerisinde bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3285
Destek 1,3320-1,3285-1,3250
Direnç; 1,3380-1,3420-1,3460
GBP/USD ANALİZ
Dolar endeksinin gün içerisinde 81,15 seviyesine kadar gerilemesi ile gün içerisinde 1,5957 seviyesine kadar yükselen GBPUSD paritesi daha sonra Dolar endeksinin toparlanarak tekrar yükselmesi nedeniyle satış baskısına maruz kalmış ve gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu boşluğu kapatma düşüncesi ile 1,5915 seviyesine kadar gerileme gerçekleştirmiştir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5880 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,60 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Tepki satışlarına devam etmek isteyen yatırımcılar ise muhakkak 1,5880 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Çünkü hala daha 1,5880 seviyesi altında satış baskısı devam etmektedir.
Pivot: 1,5890
Destek; 1,5890-1,5840-1,5800
Direnç; 1,5960-1,6000-1,6080
USD/TRY ANALİZ
Kritik PPK ve FOMC toplantıları öncesinde piyasalarda USDTRY paritesinin satış baskısına maruz kaldığı ve önemli açıklamalara odaklandığı görülmektedir. TCMB başkanı Erdem Başçı’nın ifadelerinde yer alan 1,92 kur hedefinin gerçekleşebilmesi için uzunca bir süredir devam eden yükseliş kanalının kırılması ve trendin değişebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de yükseliş kanalının alt noktası olarak belirlediğimiz 1,9740 desteği dikkatle takip edilmelidir. Eğer kur 1,9740 desteğini kıracak olursa TCMB başkanı Başçı’nın kur hedefinin gerçekleşme ihtimali yükseleceği gibi 1,9740 desteğinin kırılamaması durumunda ise kur hedefinden uzaklaşacağını ifade edebiliriz. Bu nedenle de 1,9740 desteği kırılırsa 1,9200, kırılmadığı takdirde 2,1000 seviyesinin hedef olabileceğini söyleyebiliriz. Salı ve Çarşamba günleri sonuçlanacak olan PPK ile FOMC toplantı sonuçları kur üzerindeki hedef konusunda bize çok önemli sinyaller verecektir.
Kısa vadeli olarak USDTRY paritesini incelediğimizde 2,0160 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviye altında kaldığı müddetçe düşüş baskının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 2,0160
Destek; 1,9900-1,9830-1,9740
Direnç; 2,0030-2,0160-2,0280
USD/JPY ANALİZ
Haftanın açılış gününde sakin bir şekilde hareketlerine devam eden USDJPY paritesi gün içi 98,45 ile 99,10 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmiş ve 99,25 bariyerini geçememiştir. Teknik olarak baktığımızda 99,25 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 99,25 bariyeri altında kalırsa gün içi dip noktası 98,43 desteğinin kırılma düşüncesi artacaktır. Aksi takdirde 99,25 bariyeri geçilecek olup tepki satışları sonlanma düşüncesi oluşacaktır. Bu bağlamda da dolar endeksinin son durumu dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 99,25
Destek: 98,43-98,00-97,50
Direnç: 99,25-99,85-100,60
HAM PETROL ANALİZ
ABD’nin Rusya ile kimyasal silahlar konusunda mutabakat sağladığını, Suriye’nin kimyasal silahlar hakkında bilgilerini birleşmiş milletlere ulaştırması gerektiğini ifade etmiş, aksi takdirde çözümüm barışçıl yönde olmayacağını ve hala daha operasyon konusunun masada olduğunu ifade eden ABD savunma bakanı John Kerry üstü kapalı olarak Suriye’ye gözdağı vermekten geri kalmamıştır.
Ham petrol fiyatlarını incelediğimizde gün içerisinde 105,76 ile 107,30 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden ham petrol fiyatları şuanda 106,78 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda kanalın üst noktası 107,85 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 107,85
Destek: 105,60-104,70-103,80
Direnç: 107,30-107,85-109,25
ALTIN ANALİZ
Savaş senaryolarının neredeyse bitti dediğimiz bir noktada yükselişlerini devam ettiremeyen Altın fiyatları 1350 seviyesini aşağı yönlü kırarak satış baskısının ne kadar güçlü olduğunu bize kanıtlamış ve bu tutum altın fiyatlarını 1305 desteğine kadar gerilemiştir. Teknik olarak baktığımızda 1305 desteğinin kırılması durumunda satış baskısının devam edeceğini, aksi takdirde tepki alışlarının bir müddet daha ( en azından FOMC toplantısına kadar ) devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın fiyatları 1305 desteği üzerinde kalmayı sürdürür ve günlük kapanışını 1336 seviyesi üzerinde gerçekleşirse 1385 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmek isteyecektir. Ancak kapanış 1336 seviyesi altında gerçekleştirilir ve buna ilaveten 1305 desteği de kırılacak olursa 1276 seviyesi ilk etapta test edilmesi gerekilen en önemli destek noktası olarak belirlenmiştir.
Pivot; 1336
Destek; 1305-1290-1276
Direnç; 1336-1350-1362
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
