“Altın’da 1305 desteğine dikkat”
13 Eylül 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün piyasalar gün içi sonuçlanacak önemli makro-ekonomik verilere odaklansa da aynı zamanda da önümüzdeki haftaki FED toplantısını da göz ardı edememektedir. Özellikle önümüzdeki hafta FED’in parasal genişleme ile ilgili alacağı karar önemlidir. Bu bağlamda FED’in (QE) konusunda hangi karara varacağı merakla beklenirken bu kararı etkileyecek makro-ekonomik verileri incelediğimizde bugün ABD’den açıklanacak olan PPI, Çekirdek PPI, Perakende Satış, Çekirdek Perakende Satış ve Michigan Hassasiyeti haberleri dikkatle takip edilmelidir. Olumlu ABD verileri FED’in parasal genişleme miktarında azalıma gideceği ihtimallerini güçlendirirken olumsuz sonuçlanan ABD verileri ise FED’in parasal genişleme miktarında değişiklik olmadan devam edebilme ihtimallerini güçlendirecektir. Bu nedenle de toplantıya kadar olan süreçte gelecek olan veriler dikkatle takip edilmelidir.
Günün diğer önemli haberleri ise Euro bölgesinden gelmektedir. Bu veriler ECOFIN ve Eurogroup toplantısı olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde Euro bölgesi maliye bakanlarından ve Eurogroup üyelerinden gelen açıklamalarla toplantıların başladığını ve açıklamaların piyasaya etki gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Özellikle bu açıklamalar ABD borsaları açılışı ile Avrupa borsaları kapanışı arasında sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Ancak Eurogroup toplantısının yarın 2. Gün olarak devam edecek olması bir yandan da Pazar gecesi piyasalar açılışında herhangi bir hareketlilik olacak mı sorusunun da sorulmasını sağlamaktadır. Son ekonomik göstergeler ve Draghi’nin konuşmaları sonrasında AB ülkelerinin mali durumu ile ilgili yapılan görüşmelerin ve çıkacak olan sonuçların piyasalarda etkisinin olacağını, bu nedenle de gün içi ECOFIN ve Eurogroup toplantısından çıkacak sonuçlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Zaman Haber Beklenti Önceki
Cuma
EUR ECOFIN toplantısı
EUR Eurogroup Toplantısı 1. Gün
15:30 USD PPI (Aylık) 0,2% 0,0%
15:30 USD Çekirdek PPI (Aylık) 0,2% 0,1%
15:30 USD Perakende Satış (Aylık) 0,5% 0,2%
15:30 USD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) 0,3% 0,5%
15:30 CAD Kapasite Kullanım Oranı 81,3% 81,1%
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 82,6 80,00
17:00 USD İşletme Stokları (Aylık) 0,4% 0,0%
Cumartesi
EUR Eurogroup Toplantısı 2. Gün
EUR/USD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesinin genel olarak gün içerisinde 1,3260 ile 1,3340 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de gün içi işlemcilerin paritedeki bu sakinlikte işlemlerden kaçınması ve bandın dışına çıkılması durumunda işlemlerde yer alması önemlidir. Gelecek olan makro-ekonomik verilerin parite üzerinde sert hareketler oluşturacak olması paritenin belirlediğimiz bandın dışına çıkabilmesine katkı sağlayacaktır. Ancak özellikle 1,3340 bariyerinin geçilememesi önemli tepki satışı fırsatı yaratarak 1,3260 desteğinin kırılmasını sağlayabilir. Böylelikle de 1,3130 desteği yeniden gündemimize gelecektir. Aksi takdirde 1,3260 desteği alıcılar için önem taşıyacaktır ve bu desteğin kırılamaması da 1,3340 bariyerinin geçilerek 1,3460 seviyesinin test edilmek isteneceğini ifade edebiliriz.
NOT: Sabah analizimiz sonrasında gerçekleşen hareketleri incelediğimizde EURUSD paritesinin 1,3263-1,3302 seviyeleri arasında hareketler gerçekleştirdiğini, 1,3260-1,3340 bandının hala daha geçerli olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 1,3260
Destek 1,3260-1,3230-1,3190
Direnç; 1,3300-1,3340-1,3380
GBP/USD ANALİZ
1,5840 seviyesine kadar yükselen ve bu yükseliş sonrasında sakin bir seyirle hareketlerine devam eden GBPUSD paritesinde tepki satışları düşüncesinin yavaştan oluşma isteği GBPUSD paritesinin yeniden 1,5680 seviyesi hedeflenmesi sağlanabilir. 1,5880 seviyesinin yükselen takoz formasyonunda kanalın üst noktası olması, paritenin 1,5840 seviyesinden gerilemesi olası bir tepki satışları düşüncesinin oluşması için ön sinyal midir? Bu düşüncenin daha da devam edebilmesi için paritenin gün içi 1,5770 desteğini kırması gerekmektedir. Gün içerisinde 1,5775 seviyesi test edilmiş ancak 1,5770 desteği kırılamamıştır. Şuanda da 1,5810 seviyesinde hareketlerine devam eden parite eğer gün içi 1,5770 desteğini kırabilirse tepki satışları ihtimalleri kuvvetlenecektir ve bu durum 1,5730 ile 1,5680 seviyelerinin test edilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle de gün içi 1,5770 desteği dikkatle takip edilmelidir. Eğer bu destek kırılmazsa yeniden bu haftanın zirvesi 1,5840 direncine doğru atak gerçekleştirmek isteyecektir. 1,5840 direncinin geçilmesi durumunda 1,5880 direnci kritik bir bariyer olarak karşımıza çıkacaktır.
Pivot: 1,5840
Destek; 1,5770-1,5730-1,5680
Direnç; 1,5840-1,5880-1,5920
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son işlem günü TCMB’nin müdahalelerine kaldığı yerden devam ettiği ve bu durumun kur üzerinde satış baskısına katkı sağladığı görülmektedir. Dolar endeksinin gün içerisinde değer kaybının da ilave edilmesi ile satış baskısı görülen parite 2,0386 seviyesinden 2,0225 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 2,0251 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,0160 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini, gün içerisinde TCMB’den gelecek olan müdahaleleri dikkatle takip etmek gerektiğini, olası müdahalelerle birlikte Dolar endeksindeki hareketlilikte incelenerek kur üzerindeki baskının azalıp azalmaması gözlemlenmelidir.
Pivot: 2,0160
Destek; 2,0160-2,0090-2,0000
Direnç; 2,0300-2,0385-2,0450
USD/JPY ANALİZ
Sabah analizimizde 99.00 ile 100.00 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden USDJPY paritesi için özellikle 100.00 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyenin geçilememesi durumunda bu bandın hala daha devam etmek isteyeceğini ifade etmiştik. Sabah USDJPY paritesi 99,97 seviyesine kadar yükselse de 100 bariyerini geçememiş ve satış baskısına maruz kalmıştır. Bu satış baskısı ile gün içerisinde 99,57 seviyesinde hareket ettiğini gözlemlediğimiz parite de bu bandın hala daha aktif olduğunu, yükselişler için 100 seviyesinin geçilmesi gerektiğini aksi takdirde yeniden 99 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan makro-ekonomik veriler parite de bu bandın dışına çıkılmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle de TR saati ile 15:30’dan sonra daha dikkatli olmak gerekmektedir.
Pivot: 99,00
Destek: 99,40-99,00-98,50
Direnç: 100,00-100,40-100,75
HAM PETROL ANALİZ
ABD’nin olası operasyonun ertelenme görünümü ile tepki satışlarına maruz kalan ham petrol fiyatları 106,40 desteğinden dönüş gerçekleştirerek yukarı yönlü çıkış sinyali vermiş ve bu sinyali de gün içi 108,70 seviyesine kadar yükselerek devam ettirmiştir. Bu nedenle de 106,40 desteği aslında yeni yükselişler için güç toplanılan bir destek olarak görülmüştür bu süreçten sonra. Bu nedenle de 106,40 desteği kırılmadığı müddetçe daha net yükseliş baskısı gözlemlenebilir. Eğer ham petrol 106,40 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ve yeniden 110 seviyesinin üzerine çıkmak isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 106,40
Destek: 107,30-106,40-105,30
Direnç: 108,85-109,50-110,60
ALTIN ANALİZ
Uzun bir süredir altın fiyatları ile ilgili olumsuz senaryolarımızın devam ettiğini, altın fiyatlarının 1432 seviyesine kadar çıkışında negatif görüntümüzü koruyarak hala daha düşüş baskısının mevcut olacağını ve yatırımcılarımızın henüz pozitif düşünmemesi gerektiğini söylemiş ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğini günlük analizlerimizde sizlere ifade etmiştik. Altın fiyatlarının 1180 seviyesinden başlatılan düzeltme yükselişlerinin orta vadeli yükseliş kanalının üst noktası olan 1432 ile son bulması yeni düşüşler için önemli bir sinyaldi ve piyasalar bu sinyali çok net değerlendirdiler. Altın fiyatlarında gerçekleşen satış baskısı ile dün orta vadeli yükseliş trendinde kanalın alt noktası 1353 desteği kırıldı ve altın da satış baskısı gerçekleşti. Bu satış baskısına olumlu ABD istihdam talepleri ve dolayısıyla da FED QE azalımı ihtimali karışınca Altın fiyatlarının dün ve bugün gerçekleştirdiği satış baskısı ile 1305 desteğinin test edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu süreçten sonra altın fiyatlarını incelediğimizde 1432 önemli bir bariyer ve bu bariyer altında hala daha görünümümüz negatiftir. Eğer FED toplantısında parasal genişleme konusunda herhangi bir sürpriz yaşamazsak altın fiyatlarında negatif baskı devam edecektir. Bu süreç boyunca ABD’nin olası Suriye operasyonu yenilense bile altın fiyatlarındaki yükselişlerin sınırlı olacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de yükselişlerin orta ve uzun vadeli satış fırsatı olabileceğini 1270 ve 1180 seviyelerin yeniden hedef olabileceğini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1330 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviye altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Gün içerisinde tepki alışı oluşacak mı, 1300 seviyesi altına düşecek mi gibi soruların cevabını gün içerisinde ABD’den gelecek olan haberler ve bu haberlerinin sonucunun 1305 desteğini kırıp kıramayacağı karar verecektir. 1305 desteğinin kırılması ile 1276 seviyesinin test edilme ihtimali güçlenecekken 1305 desteğinden güç alması ise tepki alışları ile 1330 seviyesinin test edilmesini sağlayabilir. Bu bağlamda da TR saati ile 15;30’da gelecek olan ABD verilerine dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot; 1345
Destek; 1305-1295-1285
Direnç; 1320-1330-1345
Kudret AYYILDIR
Currency and Commodity Market Specialist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
