Altın’da 1332 altında düşüşler devam etmektedir
25 Eylül 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda günün ilk yarısında, FED’in gelecek aylarda para politikasında yapabileceği değişikliklere ilişkin belirsizlikler etkili olurken, varlık fiyatlarında dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Diğer taraftan ABD’nin borçlanma tavanına ait haberler ve ekonomik takvim verilerinin yatırımcıların gündeminde yer aldığı görülüyor.
Öğleden sonra ABD’den gelecek önemli veriler öncesinde, Almanya ve İngiltere’den gelen veriler takip edildi. Piyasa araştırma grubu GFK’nın Almanya için yayınladığı tüketici güveni rakamı beklentiler paralelinde 7.1 olarak gerçekleşirken rakam, altı yılın en yüksek seviyesine işaret etti. İngiltere’den ise düşüş gerçekleşmesi beklenen CBI gerçekleştirilmiş satışlar verisi 34 ile tahminlerin çok üzerinde gelirken, Sterlin’de yukarı yönlü hareketler izlendi.
Günün devamında ABD’den dayanıklı ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri, yeni ev satışları ve ham petrol stok verileri piyasalarda sert hareketlerin oluşmasına neden olacak rakamlar arasında olacak.
“Gözler ABD verilerinde”
Dün FOMC üyesi Dudley, FED’in tahvil alım miktarını bu yıl içerisinde kısmaya başlayabileceğini söylerken, Bernanke’nin ifadeleri paralelinde ancak bunun ekonomik verilerin sağlığına bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Diğer FOMC üyelerinin de genel anlamda dikkat çektikleri noktanın, dünyanın en büyük ekonomisinden gelecek verilerin istikrarlı bir şekilde olumlu sinyaller vermesi halinde tahvil alımlarının daraltılabileceği yönünde olduğu görülüyor.
Bugün gelecek ABD rakamlarına göz attığımızda ise dayanıklı mal siparişleri ver yeni konut satışlarının öne çıktığı görülüyor. Geçtiğimiz ay Ağustos 2012’den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden dayanıklı mal siparişleri verisi, ülkede, ticari uçak, bilgisayar ve elektrikli ekipman satışındaki sert düşüşten etkilenmişti. Burada uçak üreticisi Boeing firmasının Temmuz ayında aldığı 90 ticari uçak siparişine karşılık Ağustos ayında 16 sipariş aldığını belirtmekte fayda var. Ancak geçen ayki keskin düşüşten sonra dayanıklı ve çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde nispeten daha olumlu rakamların beklendiği görülüyor. Verilerin tahminlerin üzerinde olumlu açıklanması Dolar’da değer kazanımları görülmesini sağlayabilecekken, rakamların öngörülenin altında olumsuz açıklanması ABD’nin para biriminde düşüşler oluşmasına neden olabilir.
Dayanıklı mal siparişlerinden sonra ABD’den gelecek bir diğer önemli veri de yeni ev satışları olarak dikkat çekiyor. Geçen ay 394K olarak yayınlanan rakam son 9 ayın en düşük seviyesine işaret ederken, FED’in parasal genişlemesini daraltacağı spekülasyonu mortgage faizlerinin de yükselmesine yol açmıştı. Ancak sektöre ilişkin olumlu beklenti rakamlarının yine de ekonomik takvime de yansıdığı görülebiliyor. Bugün açıklanacak yeni en satışları verisinin yeniden 400K’lı seviyelere döneceği düşünülürken, FED endişelerinin fiyatlanması ile beklentilerin üzerinde olumlu gelecek bir rakam Dolar’ın yükselmesini sağlayabilir. Diğer taraftan verinin tahminlerin altında kalması ise, FED’in parasal genişlemeyi kısmak için acele etmek istemeyeceği beklentisin destekleyeceği için, ABD’nin para biriminde düşüşlerin gözlemlenmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 1,1% -0,8%
15:30 USD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) 0,0% -7,4%
17:00 USD Yeni Ev Satışları 422K 394K
17:30 USD Ham Petrol Envanterleri -1.0M -4,4M
EUR/USD ANALİZ
1,3570 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrin 1,3460 seviyesine kadar gerilemesi sonrasında karar aşamasında olan ve gözlerin 1,3450 destek noktasında olduğu EURUSD paritesi gün içerisinde 1,3461 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu yükseliş baskısı ile 1,3514 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1,3500 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3450 desteğinden dönen EURUSD paritesi için yukarı yönlü bir ivmelenme mevcut ancak bu ihtimalin daha da güçlenmesi için gün içerisinde pivot noktası olarak belirlediğimiz 1,3530 bariyerinin geçilmesi gerekmektedir. Yani özetle tepki satışlarının devamı için 1,3450 desteğinin kırılması, tepki satışlarının sonlanabilmesi için de EURUSD paritesinin 1,3530 direncini geçmesi gerekmektedir. 1,3530 ile 1,3450 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren EURUSD paritesinde bu bandın dışına çıkılması durumunda en az 150 pipslik bir hareket orta vadeli gözlemlenebilir. Bu bağlamda da belirlediğimiz bant noktaları dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3530
Destek 1,3450-1,3400-1,3360
Direnç; 1,3530-1,3570-1,3615
GBP/USD ANALİZ
1,5954 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve özellikle de Dolar endeksindeki gerilemeden fırsat bilen GBPUSD paritesi bu haftanın tepe noktası olan 1,6041 seviyesine kadar yükselmeyi başarmış ve şuanda da 1,6035 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6048 ile 1,5953 seviyeleri arasında bant hareketleri gerçekleştiren GBPUSD paritesinde 1,6048 bariyeri yeni işlemler için önemli bir seviye olarak belirlenmiştir. Buna göre bant içi hareketler devam edecek mi yoksa yeniden zirve noktası olan 1,6161 seviyesi test edilecek mi sorusunun cevabını 1,6048 seviyesi karar vermesi beklenilmektedir. Bu nedenle de 1,6048 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6048
Destek; 1,6000-1,5954-1,5910
Direnç; 1,6048-1,6100-1,6160
USD/TRY ANALİZ
1,93 seviyesine yaklaştıktan sonra toparlanan ve tekrar yükselişlerine kaldığı yerden devam eden USDTRY paritesi TCMB’nin döviz satım ihalelerine rağmen yükselişlerine devam etmiş ve bu tutum kur’un 2.000 seviyesi üzerine çıkmasını sağlamıştır. Şuanda da 2.0065 seviyesinde hareketlerine devam eden USDTRY paritesini gün içi incelediğimizde TCMB’nin müdahalelerinin devam edeceğini ve bu durumun da kur üzerinde etkili olabileceğini ifade edebiliriz. Kısa vadeli olarak da 1,9950 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,9950
Destek;1,9950-1,9850-1,9740
Direnç; 2,0075-2,0180-2,0250
USD/JPY ANALİZ
99,25 bariyerinin etkisi ile satış baskısına maruz kalan ve bu baskı ile gün içerisinde 99,37 seviyesinde hareket gerçekleştiren USDJPY paritesi sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 98,40-99,25 bandı içerisinde hareketlerine devam etmektedir. Özellikle de 98,40 desteği altına gerilemesi paritenin daha da fazla satış gerçekleştirme ihtimalin artıracaktır. Bu bağlamda da parite de bant içi hareketler devam edecek mi yoksa daha da net düşüşler gözlemlenecek mi sorusuna 98,40 desteğinin dikkatle takip edilmesi gerekir şeklinde cevaplar verebiliriz. Bu nedenle de 98,40 desteğinin kırılması ile 97,58 hedeflenecekken, 98,40 desteği üzerinde kalması durumunda ise 99,25 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Genel beklentimiz paritenin 99,25 seviyesi altında kaldığı müddetçe satış baskısına devam edecek olmasıdır.
Pivot: 99,25
Destek: 98,40-98,00-97,50
Direnç: 98,95-99,25-99,65
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatlarını incelediğimizde 112 seviyelerinden başlatılan satış baskısının gün içerisinde 102,29 seviyesine kadar devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu düşüş aslında dün de belirtmiş olduğumuz yükseliş trendinin alt kanal noktası ve aynı zamanda da 89 günlük basit hareketli ortalama olan 102,65 desteğinin kırılmasına neden oldu. Ancak piyasa psikolojisi bu kırılmanın henüz gerçekleşmediğini ifade etti ve ham petrol yeniden yukarı yönlü çıkış gerçekleşti. Bu da kanalda sadece bir spike görünümü olması nedeniyle hala daha bu fırsatın geçerli olduğu görülmektedir. Yani eğer ham petrol fiyatları yükseliş trendinde kanalın alt noktası üzerinde kalmayı başarırsa yeni yükseliş hareketlerine devam etmemiz kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde orta vadeli görünüm negatife dönecektir ve bu tutum ham petrol fiyatlarını 95 dolar seviyesine kadar geriletecektir.
ÖNEMLİ NOT: 102,29 seviyesine kadar gerilemesine rağmen yükseliş trendinin bozulmadığı ve ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda da gün içi 104,10 bariyeri bu çıkışların devam edip etmeyeceğini sorgulayacağımı en önemli bariyerdir. Eğer ham petrol 104,10 bariyerini geçerse daha net yükselişler gözlemlenebileceği gibi yeniden 112 seviyeleri hedeflenmek isteyebilir. Bu bağlamda da önemli bir yükseliş sinyali gözlemlediğimiz ham petrol için 104,10 bariyeri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 102,65
Destek: 102,65-102,20-101,50
Direnç: 104,10-105,00-105,70
ALTIN ANALİZ
“1332 ile 1305 arası hareketlere devam”
Uzun bir süredir altın fiyatları için negatif seyrimizi her zaman korumuş, yaşanılan olası yükselişlere şüphe ile yaklaşmış ve mevcut bazı çıkışların satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini net bir şekilde ifade etmiştik. Genel itibariyle baktığımızda yaşanılan her çıkışın muhakkak sert satışlara karşılaştığını düşüş trendinde yer alan altın hareketlerinden gözlemleyebiliyoruz. 1305 seviyesine yaklaşan ancak bu desteği kıramayan Altın fiyatları yeniden toparlanarak 1330 seviyesine yakın hareket etmeye çalışmaktadır ve şuanda da 1325,60 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1332 ile 1305 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden Altın fiyatlarının özellikle de 1332 bariyerine dikkat etmesi gerekmektedir. Tepki alışları gerçekleştirmek isteyen alıcılar 1332 direncinin geçilmesini beklemeliyken normal seyirde düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1332 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşleri ya da 1305 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot; 1332
Destek; 1305-1290-1275
Direnç; 1332-1345-1358
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Etiket:
