Altın’da 1375 bariyeri dikkatle takip edilmelidir
19 Eylül 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Dün akşam tamamlanan FOMC toplantısından beklentilerin aksine para politikasında bir değişiklik kararı çıkmaması sonucu piyasalarda sert hareketler gerçekleşmişti. Oluşan fiyat değişimlerinin ardından parite ve emtia fiyatlarında bu sabah nispeten daha sakin bir seyir izlenirken, küresel hisse senetlerinde yükselişlerin etkili olduğu görüldü.
FED kararlarının piyasaları sarsmasının ardından bugün Avrupa seansının ilk yarısında İngiltere verilerinin gündemde yer aldı. Dolar’daki değer kayıpları ile son 9 ayın en yüksek seviyelerine tırmanan GBP/USD paritesi, tahminlerin altında kalan perakende satışlar verisi sonrasında geri çekilmeler yaşadı. %0.4 artış göstermesi beklenen satışların Ağustos ayında %0.9 azalması dikkat çekti. Diğer taraftan İsviçre Merkez Bankası’nın faiz kararında bir değişiklik olmazken, EUR/CHF paritesi için belirlenen 1.20 taban uygulaması da sabit tutuldu.
OECD’de bugün bir sunum yapan TCMB Başkanı Erdem Başçı, TCMB’nin fiyat istikrarını sağlayarak Türkiye’nin büyümesine ve finansal istikrara katkı yaptığını belirtirken, dünkü FED kararları ile USD/TRY paritesinin 1.9330’a kadar gerilemesinin ardından TCMB 20 Eylülden itibaren döviz satım ihalelerini minimum 20 milyon ABD Dolarına düşüreceğini duyurdu.
Nikkei endeksindeki yükselişlerin ve daha sonra da BOJ Başkanı Kuroda’nın konuşmalarının (Kuroda: Gerekli görüldüğü sürece parasal genişlemeye devam edilecek) sınırladığı USD/JPY paritesindeki düşüşlerin yanında, Euro, Dolar karşısındaki kazanımlarını günün ilk yarısında daha sakin bir seyir ile artırmaya devam etti. Altın ise1.350 seviyesinin üzerinde tutunuyor. Günün devamında ABD’den açıklanacak veriler, FED kararları sonrası ülkeden gelecek ilk rakamlar olacağı için önem taşımaktadır.
“FOMC sonrası gözler yeni ABD verilerinde”
FED’in sürpriz kararları sonrasında bugün dünyanın en büyük ülkesinde yine önemli veriler açıklanacak. Bernanke’nin, verilerin önemini yinelediği konuşması sonrasında, tahvil alım programının geleceğine yönelik alınacak kararlarda ekonomik göstergelerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya konmuş oldu. Bu nedenle küresel yatırımcıların hassasiyetinin bugün yayınlanacak rakamlara olan hassasiyeti de artabilir.
Geçtiğimiz hafta, iki eyalette bilgisayar güncellemeleri yapıldığı gerekçesi ile son yılların en düşük seviyesine gerileyen olumlu istihdam talepleri verisinin bu hafta 331 bin olarak açıklanmasının beklendiği görülüyor. Bu noktada, FOMC beyanatının ardından piyasalarda olumsuz gelecek veriler ile Dolar’da görülecek satışlara yönelik baskının daha fazla olabileceğini belirtmekte fayda var. Bu bağlamda, istihdam piyasasına yönelik bugün açıklanacak söz konusu rakam da, piyasalarda sert hareketlere neden olabilir. Tahminlerin üzerinde olumsuz gelecek bir istihdam talepleri verisi Dolar’da görülen satışların devam etmesine yol açabilecekken, beklentilerin altında olumlu gelecek data, ABD’nin para biriminde toparlanmaların oluşmasını sağlayabilir.
Haftalık işsizlik maaşı başvurularından sonra TSİ 17:00’da Philadelphia FED imalat endeksi ile birlikte Şu anki ev satışları verisi yatırımcıların takibinde olacak rakamlar arasında yer alıyorlar. Son üç yılın iyi rakamının ardından Ağustos ayında konut satışlarında bir miktar azalma oluşmasının beklendiği görülüyor. Piyasanın FOMC hassasiyetinin devam edeceği varsayımı altında, tahminlerin üzerinde gelecek olumlu bir verinin Dolar’da yukarı yönlü tepki hareketlerine neden olabileceği ifade edilebilecekken, beklentilerin altında kalan olumsuz bir rakam, söz konusu para biriminde değer kayıplarının oluşmasına yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Cari Hesap -96B -106B
15:30 USD İstihdam Talepleri 331K 292K
15:30 CAD Toptan Satışlar (Aylık) 1,1% -2,8%
17:00 USD Philadelphia Fed İmalat Listesi 10,2 9,3
17:00 USD Şuan ki Ev Satışları 5,27M 5,39M
EUR/USD ANALİZ
FOMC tutanaklar ardından haftanın son işlem gününe yaklaştığımız bugün EURUSD paritesinin gün içerisinde yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek istediğini görmekteyiz. Gün içerisinde 1,35 seviyesinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışlarına devam eden EURUSD paritesi 1,3567 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1,3555 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3500 ve 1,3450 seviyeleri gün içi önemli destek noktaları olarak karşımızdadır. Özellikle de 1,3450 desteği günlük grafikte yer alan yükseliş trendi içerisinde orta kanal olarak belirlenmiştir. Paritenin bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi kanalın üst noktası olan 1,3650 seviyesinin test edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda da 1,3450 seviyesi üzerinde gün içi yükseliş beklentisi devam etmektedir. Tepki satışları devam edecek düşüncesine sahip olan yatırımcılar 1,3450 desteğinin kırılmasını ya da olası 1,3650 direncinden dönüşünü takip etmelidir.
Pivot: 1,3450
Destek 1,3500-1,3450-1,3400
Direnç; 1,3570-1,3610-1,3650
GBP/USD ANALİZ
Dolar endeksinin 81.00 desteğini kırması sonrasında yukarı yönlü baskının devam ettiğini gözlemlediğimiz GBPUSD paritesinde özellikle 1,6250 seviyesinden itibaren 1,6380 seviyesine kadar dikkatli ve temkinli olmamız gerektiğini ifade edebiliriz. Çünkü bu aralık haftalık ve aylık grafikler için önemli satış fırsatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de net bir seviye vermek gerekirsek 1,6305 seviyesi çok önemli bir bariyer olarak karşımızdadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı raporu pazartesi günü haftaya bakış analizimizde sizlerle paylaşacağız.
Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5980 ile 1,6030 destek noktalarının önemli olduğunu, bu nokta üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Özellikle de gün içi en çok dikkat edilecek seviye olarak 1,6030 desteği güncel bir seviye olarak karşımızdadır. Bu bağlamda da 1,6030 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi çıkışlarının günün zirvesi olan 1,6151 seviyesine kadar taşınma ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 1,6151 bariyerinin geçilmesi durumunda ise fibonacci %23,6’lik düzeltme noktası olan 1,6206 seviyesi hedeflenmek isteyecektir.
Pivot: 1,6030
Destek; 1,6030-1,5980-1,5930
Direnç; 1,6110-1,6155-1,6206
USD/TRY ANALİZ
FOMC toplantı tutanaklarının piyasa beklentilerin tersinde gerçekleşen açıklamalar neticesinde yaşanılan geri çekilmelerle 1,93 seviyesine yaklaşan USDTRY paritesi gün içerisinde 1,9336 seviyesinden 1,95669 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1,9522 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. BİST endeksinin günü %7,38’lik çıkışla devam ettirme düşüncesine rağmen çok net düşüş baskısı gözlemlemediğimiz USDTRY paritesini incelediğimizde hala daha 55 günlük basit hareketli ortalama olan 1,9650 bariyer altında hareketlerine devam etmekte ve bu tutum USDTRY paritesinin gün içi düşüş baskısına devam etmesi için önemli bir göstergedir. Bu bağlamda da 1,9650 seviyesi altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer kur 1,9650 seviyesi altında hareketlerine devam etmek isterse 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,9220 seviyesine yaklaşmak isteyecektir.
Pivot: 1,9650
Destek; 1,9470-1,9400-1,9330
Direnç; 1,9570-1,9650-1,9735
USD/JPY ANALİZ
Orta vadeli olarak 97,55 seviyesinin önemli olduğunu ve paritenin 100,00 ile 97,55 seviyeleri arasında hareketlerine devam ettiğini ifade ettiğimizden sonra gün içi hareketlere baktığımızda USDJPY paritesinin 97,75 seviyesinden destek alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdiğini, bu çıkışlarla birlikte gün içi 98,99 seviyesine kadar toparlanma oluştuğunu gözlemledik. Bu süreçten sonra 100,00 seviyesine kadar yükselişler devam edecek mi sorusuna ise teknik olarak 1 saatlik grafikte ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak gözlemlediğimiz 99,10 bariyerine dikkat etmemiz gerektiğini, bu seviye geçilmesi durumunda 100 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Ancak bulutun üst noktası geçilmezse yeniden tepki satışları oluşmak isteyecektir ve bu tutum paritenin gün içi 98,28 seviyesine kadar gerilemesini sağlayabilir. Bu bağlamda gün içi işlemciler 99,10 ile 98,28 seviyelerini dikkatle takip etmelidir.
Pivot: 98,28
Destek: 98,50-98,28-97,85
Direnç: 99,10-99,50-100,00
HAM PETROL ANALİZ
ABD borsalarında yaşanılan yükselişlerin devam etmesi ile çıkışlarını gün içerisinde de devam ettiren ham petrol fiyatları 107,32 seviyesinden başlatmış olduğu çıkışlarını 107,95 seviyesine kadar taşımış ve şuanda da bu bariyere yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 106,60 desteğinin önemli bir seviye olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten gün içi 106,60 desteğinin üzerinde hareketlerine devam etmesi durumunda 109,16 bariyerini geçmek için atak gerçekleşmek isteyecektir. Bu bağlamda da gün içi ABD borsalarının açılışı dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 106,60
Destek: 106,60-105,80-104,30
Direnç: 108,00-109,16-110,94
ALTIN ANALİZ
“Kısa vadeli olarak tepki alışları devam edecek mi sorusunun cevabını gerek daha önce kırılan orta vadeli yükseliş kanalının alt noktası gerekse aynı noktadan geçen 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1375 bariyerine göre belirleyeceğiz. Yani Altın fiyatları yeniden 14**’lü seviyelere çıkmak istiyorsa öncelikle 1375 bariyerini geçmeli ve ardından da bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmelidir. ( Ancak unutulmamalıdır ki kısa vadeli tepki alışları devam etse de hala daha orta ve uzun vadeli olarak satış baskısının güçlü olduğunu ifade edebiliriz)”
Sabah analizimizde 1375 bariyerinin ne kadar önemli olduğunu ve bu bariyere dikkat edilmesi gerektiğini analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Altın fiyatlarının sabahki hareketlerini incelediğimizde 1358 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü atakla 1375 seviyesine kadar yükseldiğini ancak 1375 bariyerini aşamayarak tekrar satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Bu seviye hala daha güncel olmakla birlikte tepki alışları için aceleci davranmamak aksine yeni satış için fırsat kollamak en önemli stratejidir. Çünkü 1432 bariyeri altında orta vadeli satış baskısı devam etmek istemektedir.
Pivot; 1349
Destek; 1358-1349-1336
Direnç; 1375-1385-1402
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
