“1,3880 bariyeri dikkatle takip edilmelidir”

24 Ekim 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Çin ekonomisine yönelik endişeler ile satış dalgasına maruz kalan küresel borsalarda yeni günün başlaması ile alımlar öne çıktı. Avrupa seansının başlaması ile şirket karları ve Çin’in bu sabah açıklanan olumlu imalat PMI verisi endekslere destek olurken, Euro Bölgesi’nden gelen PMI rakamlarının tahminlerin altında kaldığı görüldü.

ABD’den gelecek veriler öncesinde günün ilk yarısında, bankalarını kapsamlı bir stres testine tabi tutmaya hazırlanan Euro Bölgesi’nden imalat ve hizmet sektörüne ilişkin bilgiler veren ekonomik göstergeler takip edildi. FED’in tahvil alımlarını azaltma planlarını erteleyeceği beklentisi ile değer kaybeden Dolar karşısında son iki yılın en yüksek seviyelerine tırmanan Euro, PMI verileri sonrasında geri çekilmeler yaşadı.

Günün devamında ABD’den gelecek veriler önem taşırken, BOE Başkanı Mark Carney’nin Financial Times’ın 125. Yıldönümündeki konuşması, yatırımcıların takibinde olacak gelişmeler arasında yer alıyor.

“ABD istihdam ve konut verileri kritik önem taşıyor”

Bugün ABD’den gelecek istihdam ve konut sektörüne ilişkin veriler, piyasa dikkatleri Asya tarafına çevrilmişken, odak noktasını yeniden dünyanın en büyük ekonomisine çevirebilir. Ticaret dengesi ve PMI rakamlarının yanında, açıklanacak istihdam talepleri ve yeni ev satışları verileri FED’in politikaları üzerinde etkili olabileceği için yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Genel anlamda piyasalarda FED’in para politikalarına ilişkin fiyatlamaların ağırlıkta olması nedeni ile 427 bin olan beklentinin üzerinde olumlu açıklanabilecek yeni ev satışları verisi Dolar’da değer kazanımlarının görülmesini sağlayabilecekken, tahminlerin altında kalacak rakam ABD’nin para biriminde sert değer kayıplarına neden olabilir. Diğer taraftan olumlu yönde azalması beklenen istihdam talepleri verileri, kritik FED toplantısı öncesinde Banka’nın ilerleyen aylardaki para politikalarına ilişkin ipuçları verebileceği için dikkatle incelenecek rakamlar arasında öne çıkıyor. Haftalık işsizlik sigortasına başvura Amerikalıların sayısını gösterecek verinin 343 bin olan beklentinin üzerinde açıklanarak olumsuz bir görünüme işaret etmesi Dolar endeksindeki kayıpların devamına neden olabilecekken, rakamın tahminlerin altında olumlu açıklanması Dolar’da yükselişler gözlemlenmesini sağlayabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

15:30 USD Ticaret Dengesi -39.4B -39.1B

15:30 USD İstihdam Talepleri 343K 358K

16:00 USD Üretim PMI 52,8 52,8

17:00 USD Yeni Ev Satışları 427K 421K

19:45 GBP BOE Başkanı Carney Konuşması

EUR/USD ANALİZ

“1,3880 bariyeri dikkatle takip edilmelidir”

ABD’deki belirsizlikler nedeniyle değer kaybına maruz kalan Dolar endeksi EURUSD paritesindeki bu çıkışların oluşmasına katkı sağlamış ve parite 2013 yılının zirve noktasını yenileyerek gün içerisinde 1,3821 seviyesine kadar yükselmiştir. Bu çıkış sonrasında Euro bölgesinden gelen olumsuz PMI verileri ile kısmi olarak satış baskısına maruz kalan EURUSD paritesi şuanda 1,3800 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Haftalık grafiği incelediğimizde daralan bir kanal içerisinde hareketlerini sürdüren EURUSD paritesi için kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %161,8 düzeltme noktası olarak belirlemiş olduğumuz 1,3880 direnci EURUSD paritesinin orta vadeli seyrini yönlendirecek en önemli seviye olarak belirlenmiştir. EURUSD paritesi 1,40 seviyesini test edecek mi yoksa 1,3500 seviyesine doğru tepki satışları mı oluşturacak sorularının cevabını 1,3880 seviyesine göre vereceğimizi ifade edebiliriz. Özellikle olası dönüş ihtimallerini göz ardı etmemek ve kısa vadeli long pozisyonlarda daha dikkatli olmamız gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3745 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe EURUSD paritesinin 1,3835 ve 1,3880 seviyelerini test etme ihtimallerinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Satış düşüncesi olan Forex yatırımcılar ise 1,3880 direncinden olası dönüşü ya da 1,3745 desteğinin aşağı yönlü kırılması ile işlem stratejileri oluşturabilir.

Pivot: 1,3745

Destek 1,3745-1,3700-1,3654

Direnç; 1,3835-1,3880-1,3960

GBP/USD ANALİZ

“1,6255 ve 1,6305 KRİTİK”

Uzun bir süredir GBPUSD paritesi için 1,6305 seviyesinin önemini vurgulamış ve 5 yıllık bir strateji için bu seviyenin öneminden bahsetmiştik. GBPUSD paritesi son 5 yıldır aylık olarak hazırlamış olduğumuz grafikteki kanal içi hareketlerine devam etmiş ve bu kanal içi hareketle kazanç elde etmiştir. Bu süreçten sonra 5 yıldır devam eden yatay trend sonlanacak mı yoksa boğa piyasası mı oluşacak sorusunun cevabını 1,6255 ve 1,6305 bariyerlerine göre karar verileceğini net bir şekilde ifade edebiliriz. 5 yıldır devam eden bir trendin kolaylıkla sonlanamayacağını, bu tür bir değişikliğin ancak makro-ekonomik olarak ülke ekonomilerindeki değişiklikten kaynaklı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda da bu strateji gerçekleşmediği müddetçe 5 yıldır devam eden trendin sürdürülebilir bir strateji olacağını, 1,6255 ve 1,6305 dirençleri altında satış baskısının sürmesi gerektiğini ifade edebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,6225 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,6225 direnci altında kalmayı sürdürürse gün içi 1,6155 ve 1,6115 destekleri hedeflenmek isteyecektir.

Pivot: 1,6225

Destek; 1,6155-1,6115-1,6075

Direnç; 1,6225-1,6255-1,6305

USD/TRY ANALİZ

Kurban bayramı dönüşü BİST endeksinin pozitif başlaması ile olumlu bir havanın sürdüğü yurtiçi piyasalarda dün PPK toplantısı sonrasında herhangi bir değişiklik olmaması sonrası kur üzerinde sakin hareketlerin devam ettiği ancak yukarı yönlü sessizce ilerlediği görülmektedir. Gün içi BİST endeksinin %1’lere yaklaşan çıkışlarına rağmen çok fazla gerilemeyen USDTRY paritesi gün içi 1,9820 seviyesini test etti ve şuanda da 1,9790 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Sabah analizimizde hatırlarsanız kur için 1,9820 direncinin öneminden bahsetmiş ve bu direnç geçilmezse aşağı yönlü baskıların devam edebileceği ifadesini kullanmıştık. Bu düşüncemiz hala daha geçerlidir ancak paritedeki sessiz ilerleyişe kayıtsız kalmamak adına 1,9820 seviyesinde dikkatli olmamız gerektiğini ifade edebiliriz. Eğer USDTRY paritesi düşüşlerine devam etmek istiyorsa 1,9820 direnci altında kalması gerekmektedir. Böyle bir ihtimali düşündüğümüzde yeniden 1,9700 desteği test edilmek istenecektir. Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex yatırımcısı ise muhakkak 1,9820 seviyesinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir.

Pivot: 1,9820

Destek; 1,9700-1,9650-1,9590

Direnç; 1,9820-1,9914-2,0015

USD/JPY ANALİZ

97,15 seviyesine kadar gerileyen ve defalarca bu seviyeyi test ettikten sonra çıkışını sürdüren USDJPY paritesinde 97,03 seviyesinden geçen kanalın hala daha aktif bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Hatırlarsanız Haziran ayından itibaren devam eden kanal nedeniyle 97,03 ile 96,55 desteklerinin önemli olduğunu, bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve kanalın üst noktası olan 99,10 seviyesine doğru atak başlatmak isteyeceğini ifade etmiştik. Bu senaryomuz hala daha geçerlidir ve daha önce test edilip kırılamayan 96,55 desteği öncesi kanalın alt noktası olan 97,03 desteği dikkatle incelenmelidir.

Pivot: 97,03

Destek: 97,03-96,55-96,05

Direnç: 97,60-98,00-98,50

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın son iki işlem gününe geldiğimiz bugün Ham petrol gün içerisinde 96,15 ile 98,25 seviyeleri arasındaki sıkışık seyrini sürdürmektedir. Ortadoğu ile ilgili herhangi bir gelişmenin gündemde olmadığı, ABD borsalarının da sakin bir şekilde hareket ettiği bugün Ham petrol fiyatlarının da sakin bir seyirle hareket etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Teknik olarak baktığımızda yukarıda belirlediğimiz bandın önemli olduğunu, bu bandın dışına çıkılması durumunda daha net hareketlerin oluşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten gün içi 98,25 direnci altında kaldığı müddetçe satış baskısı devam etmektedir.

Pivot; 98,25

Destek: 96,15-95,25-94,55

Direnç: 98,25-99,25-100,30

ALTIN ANALİZ

Dolar endeksindeki zayıflık ve Altın fiyatlarının 1310 desteği üzerinde kalması kısa vadeli alıcıların iştahının kabarmasını sağlarken kritik 1345 direnci hala daha geçilememiştir. 50 günlük basit hareketli ortalama olarak gözlemlediğimiz bu bariyerin geçilememesi Altın ile ilgili olumsuz düşüncelerimizin yeniden oluşmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda kısa vadeli alışlar için daha net konuşabilmemiz için 1345 direncinin geçilmesi şarttır. Ancak böyle bir durumda 1360 direnci hedeflenebilir. 1345 direncinin geçilememesi durumunda da yükseliş düşüncesi yerini düşüşlere bırakacaktır. İşlem psikolojisi gereği kırılamayan bir bariyer yükseliş umutlarının sönmesini sağlayacaktır. Bu da Altın fiyatlarının yeniden 1310 desteğine taşınmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda da 1345 direnci dikkatle takip edilmelidir.

Pivot; 1345

Destek; 1330-1320-1310

Direnç; 1345-1360-1374

NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.