21 Ekim 2013 Forex Piyasası Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yeni bir işlem haftasına girilirken, küresel piyasalarda ABD merkezli gelişmelerin ve beklentilerin etkili olmaya devam ettiği görülmektedir. Hazine’nin borçlanma tavanının artırılması ve hükümetin hizmetlerine yeniden başlamasının ardından ABD ekonomisinin geçen olumsuz süreç içerisinde gördüğü zarar, FED’e yönelik fiyatlamalar ile varlık fiyatlarına yön veriyor.
Haftanın ilk günü Asya seansında Japonya’nın tahminlerden daha fazla açık verdiğine işaret eden ticaret dengesi verisi öne çıkarken, ihracat, %11.5’lik büyüme ile son üç yılın en düşük artışını gösterdi. Bunun yanında, ABD hükümetinin 16 gün kapalı kalmasının ülke ekonomisine vereceği zarar sonrasında, FED’in tahvil alım miktarını azaltma planlarını erteleyeceği yönündeki beklenti piyasalara yansımaya devam ediyor. Yapılan anketlerde Banka’nın Mart ayından önce parasal genişleme miktarında bir değişiklik yapılmadığının beklendiği görülüyor.
FED’e ilişkin beklentilerin yanından hükümetin çalışmaya başlaması ile yayınlanacak ekonomik veriler merakla beklenecek. Bu paralelde, Almanya ve Kanada’dan gelecek rakamların yanında ABD’nin şu anki ev satışları verisi piyasa katılımcılarının takibinde olacak göstergeler arasında öne çıkıyor.
“ABD verileri konut rakamları ile yayınlanmaya başlıyor”
FED’in istihdamın yanında önem verdiği ve yakından izlediği unsurlardan biri de emlak sektörü olarak gösterilebilir. Konut piyasasındaki gelişmeler Banka’nın politika kararlarında dikkate alınan noktalar arasında yer almaktadır. Son aylarda FED’e yönelik endişeler ile yükselişe geçen mortgage faiz oranlarına rağmen, bugün açıklanacak şu anki ev satışları verisinin kötü bir tablo oluşturmadığı görülüyor. Beklentinin 5.31 olarak dikkat çektiği rakam, Ağustos ayında konut satışlarında bir miktar düzeltme olmasının tahmin edildiğini yansıtıyor. FED politikalarının gelecek aylardaki olası değişiklikleri hükümetin kapanmasında sonra farklı unsurlar ile fiyatlanmaya başlandığı için, piyasalar bu rakam sonrası oluşacak hareketleri yakından izleyecektir. Genel anlamda ABD borsalarında fiyatlanan şu anki ev satışları verisinin, FED politikalarının piyasaların gündeminde ilk sıraya yerleşmesi ile uzun zamandır Dolar üzerinde etkili olduğu gözlemlenmektedir. Bugün yayınlanacak rakam açıklandıktan sonra piyasanın davranışlarını değişen dinamikler nedeni ile yakından izlemekte fayda vardır. Küresel yatırımcıların FED politikalarına ilişkin beklentiler ile konut verisini fiyatlamaları halinde ise, 5.31 milyon olarak tahmin edilen rakamın öngörünün üzerinde olumlu açıklanması Dolar’da değer kazanımları görülmesini sağlayabilecekken, verinin beklentini altında olumsuz gelmesi, ABD’nin para biriminde değer kayıpları oluşmasına yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Alman PPI (Aylık) 0,1% -0,1%
EUR Almanya Merkez Bankası Aylık Rapor
15:00 USD FOMC Üyesi Evans Konuşması
15:30 CAD Toptan Satışlar (Aylık) 0,6% 1,5%
17:00 USD Şu Anki Ev Satışları 5,31M 5,48M
17:30 USD Ham Petrol Stokları 3,4M 6,8M
EUR/USD ANALİZ
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen önemli olaylar neticesinde gözlemlediğimiz sert hareketlerle 1,37 seviyesini test eden EURUSD paritesi haftanın açılışında sakin bir seyirle 1,3687 ile 1,3670 seviyesi arasında sıkışık bir görünüm içerisindedir. Dolar endeksindeki gerilemeler neticesinde parite üzerinde gerçekleşen yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Eğer EURUSD paritesi gün içerisinde 1,3615 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü atağına devam etmek isteyecek ve 2013 yılının tepe noktası olan 1,3710 direncini geçmek isteyecektir. Satıcıların yeniden sahnede olabilmesi için de muhakkak 1,3615 desteğinin kırılmasını beklemesi gerekmektedir.
Pivot: 1,3615
Destek 1,3655-1,3615-1,3575
Direnç; 1,3710-1,3755-1,3800
GBP/USD ANALİZ
1,6255 seviyesine kadar yükseldikten sonra 1,6305 seviyesinin etkisi altında kalarak satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yükseliş sonrasında 1,6225 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1,6160 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,6305 seviyesi yakınlarında gerçekleşecek olası yükselişlere şüphe ile yaklaşmamız gerektiğini hemen hemen her analizimizde ifade etmekteyiz. Bu bağlamda da 1,6305 seviyesi altında kaldığı müddetçe yaşanılacak olası çıkışların satış fırsatı olarak değerlendirilmesi görüşümüz devam etmektedir. Buna ilaveten gün içerisinde yukarı yönlü atak olacak mı sorusunun cevabını da teknik olarak 1,6125 desteği karar verecektir. Eğer parite 1,6125 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 1,6215 ve 1,6255 seviyelerine yükselmek isteyecek ve 1,6305 direnci ile yeniden karar vermek isteyecektir. Bu bağlamda da kısa vadeli bu çıkışlar değerlendirilebileceği gibi orta ve uzun vadeli de yaşanılacak bu çıkışların satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gözlemlenebilir.
DİKKAT: 1,6125 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda satıcılar yeniden aktif olabilir ve bu da yukarıda belirlemiş olduğumuz satış senaryosunun hızla çalışmasını sağlayabilir.
Pivot: 1,6125
Destek; 1,6125-1,6085-1,6045
Direnç; 1,6215-1,6255-1,6305
USD/TRY ANALİZ
1,96 desteğini bir türlü kıramaması nedeniyle tekrar yükselişler gözlemlediğimiz USDTRY paritesi haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemekte ve şuanda da 1,9725 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Eğer USDTRY paritesi gün içerisinde 1,96 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecek ve 1,9600-1,9760 bant hareketi nedeniyle 1,9760 bariyerini test etmek isteyecektir. Şuanda USDTRY paritesi için yukarıda belirlediğimiz bant mevcuttur ve daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklememizin en uygun strateji olacağını ifade edebiliriz. Eğer 1,9760 bariyeri geçilirse 1,96 desteğinden alınan güçle yeniden psikolojik bir seviye olan 2,00 seviyeler yeni hedef olarak gözlemlenecekken, 1,9760 direncinin geçilmemesi durumunda ise bant içi hareketler devam edeceğinden yeniden 1,96 seviyesi hedef olarak belirlenmektedir. Bu bağlamda da gün içi 1,9760 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,9600
Destek; 1,9680-1,9600-1,9500
Direnç; 1,9760-1,9810-1,9890
USD/JPY ANALİZ
97,55 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve bu destek ile yukarı yönlü hareketlerini sürdüren USDJPY paritesi haftanın açılış gününde yukarı yönlü çıkışlarına devam etmekte ve gün içi 98,09 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiştir. Şuanda da 98 seviyesine yakın hareketlerine devam eden parite de 98,15 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. 97,55 seviyesinden başlanılan yükselişlerin devamı için muhakkak 98,15 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda yukarı yönlü hareketler hız kazanacaktır ve 98,70 seviyesine doğru hareketler güç kazanacaktır. Aksi takdirde 98,15 – 97,55 arasındaki bant bir müddet daha devam edecektir.
Pivot: 97,70
Destek: 97,85-97,55-97,10
Direnç: 98,15-98,60-99,05
HAM PETROL ANALİZ
Uzun bir süredir yön konusunda yatırımcıların kafasının karışmasını sağlayan ve sert hareketlerden ziyade sakin ve sabırlı bir şekilde hareketlerini sürdüren ham petrol fiyatları 103,96 desteğini kırdıktan sonra aşağı yönlü hareketlerine devam etmiş ve bu tutum ham petrol fiyatlarının 100 seviyesine yaklaşmasını sağlamıştır. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 102 bariyeri önemli ve bu bariyer altında kaldığı müddetçe ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenilmektedir. Eğer ham petrol fiyatı 102 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının 99 seviyesine kadar devam etme ihtimalinin artacağını ifade edebiliriz. Bu bağlamda da gün içi 102 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 102,00
Destek: 100,00-99,40-98,40
Direnç: 102,00-103,00-103,96
ALTIN ANALİZ
1250 seviyesine kadar geriledikten sonra gerçekleştirmiş olduğu düzeltme yükselişlerle adından sıklıkla bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları yeniden 1300 seviyesi üzerine çıkarak kısa vadeli yükseliş umutlarının oluşması sağlanmış ve altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1330 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiştir. Ancak bu tutum Altın fiyatları için negatif görüşümüzün değişmesini sağlamamıştır. Hala daha orta ve uzun vadeli olarak düşüş beklentimiz devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda da 1370 direnci altında kaldığı müddetçe bu düşüncemizin devam edeceğini ifade edebiliriz.
Kısa vadeli olarak bakarsak özellikle de 4 saatlik grafikte son sıkışmaların yeni işlem fırsatı doğurabilme düşüncesi gözlemlenmektedir. Genellikle FLAG mi yoksa TERS CUP mı senaryolarının oluştuğu bu düşünce de 1327 ve 1310 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. Bu seviyeler son zamanların tepe ve dip noktaları olduğundan dolayı olası kırılmalarda formasyonların oluşması daha da netleşecektir. Bu nedenle de gün içerisinde yukarı da belirlemiş olduğumuz seviyeler dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 1310
Destek; 1310-1300-1287
Direnç; 1327-1340-1358
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
