24 Ekim 2013 Forex Piyasası Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda Çin’e yönelik endişelerin varlık fiyatları üzerinde baskı yapmaya yeni günde de devam ettiği görülürken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde kredi koşullarının sıkılaşacağı spekülasyonlarının büyüme üzerinde olumsuz bir etki yapacağı düşüncesi piyasalarda etkili oldu.
Çin Merkez Bankası’nın üçüncü günde de piyasaya enjekte ettiği likit miktarını azaltması, yatırımcıların ülkede daha sıkı bir kredi politikası uygulanacağı beklentisinin oluşmasını tetiklerken, bugün sabah açıklanan ve tahminleri aşan Çin imalat PMI verisi hisselerdeki satıcılı seyrin önüne geçemedi. Asya borsalarında düşüşlerin öne çıktığı görülürken, Avrupa endeks vadelilerinde karışık bir görünüm söz konusu. Bugünkü yoğun ekonomik veri akışı öncesinde Dolar endeksinde ise sakin salınım hareketlerinin gerçekleştiği görülürken, dünkü kayıplardan sonra emtia fiyatlarında genel olarak yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor.
Haftanın dördüncü gününde Euro Bölgesi’nden PMI verileri öne çıkarken, AB liderler zirvesi yakından izlenecek. ABD’den ise istihdam ve konut sektörüne ilişkin rakamlar gündemde yer bulacakken, BOE Başkanı Mark Carney’nin konuşması piyasalarda sert hareketlerin görülmesine yol açabilir.
“Avrupa’da PMI günü”
Genel anlamada incelendiğinde bugün Euro Bölgesi ve önemli üye ülkelerinden açıklanacak hizmet ve imalat sektörlerine ilişkin PMI verilerinde bir olumlu beklentinin olduğu görülüyor. Piyasalarda, özellikle Almanya ve Fransa’nın imalat PMI rakamları yakından incelenecekken, son günlerde yükselişlerine hız veren Euro üzerinde söz konusu veriler sert hareketlerin görülmesine neden olabilir. Rakamların genel anlamda kıtadaki ekonomiye ilişkin olumlu bir tablo çizerek beklentilerin üzerinde açıklanması, ortak para biriminde yükselişlerin görülmesini sağlayabilecekken, tahminlerin altında kalacak PMI verileri Euro’da kayıpların yaşanmasına yol açabilir.
“ABD konut verileri kritik önem taşıyor”
Bugün ABD’den gelecek konut sektörüne ilişkin veriler, piyasa dikkatleri Asya tarafına çevrilmişken odak noktasını yeniden dünyanın en büyük ekonomisine çevirebilir. Ticaret dengesi ve PMI rakamlarının yanında açıklanacak yeni ev satışları verisi, FED’in politikaları üzerinde etkili olabileceği için yatırımcılar tarafından yakından izlenecek ve piyasalarda sert fiyat hareketlerinin görülmesine yol açabilir. Genel anlamda piyasalarda FED’in para politikalarına ilişkin fiyatlamaların ağırlıkta olması nedeni ile 427 bin olan beklentinin üzerinde olumlu açıklanacak yeni ev satışları verisi Dolar’da değer kazanımlarının görülmesini sağlayabilecekken, tahminlerin altında kalacak rakam ABD’nin para biriminde sert değer kayıplarına neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:00 EUR Fransız İmalat PMI 50,3 49,8
10:00 EUR Fransız Servisleri PMI 51,2 51,0
10:00 EUR İspanya İşsizlik Oranı 26,1% 26,3%
10:30 EUR Alman İmalat PMI 51,6 51,1
10:30 EUR Alman Servisleri PMI 53,8 53,7
11:00 EUR İmalat PMI 51,4 51,1
11:00 EUR Hizmetler PMI 52,3 52,2
EUR Avrupa Birliği Ekonomik Zirvesi
13:00 GBP CBI Endüstriyel Eğilim Emirleri 10 9
15:30 USD Ticaret Dengesi -39.4B -39.1B
16:00 USD Üretim PMI 52,8 52,8
17:00 USD Yeni Ev Satışları 427K 421K
19:45 GBP BOE Başkanı Carney Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Haftanın son iki işlem gününe geldiğimiz bugün EURUSD paritesi 1,38 seviyesi altında harekelerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda aylık grafikte kanalın üst noktası ve aynı zamanda da ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak belirlediğimiz 1,400 direnci EURUSD paritesinin önümüzdeki yılda yol haritası diye tabir edeceğimiz bir direnç noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklamaları pazartesi günü haftaya bakış analizimizde sizlerle paylaşacağız.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3700 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe EURUSD paritesinin gün içerisinde 1,3832 seviyesini test etmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Tepki satışları düşüncesine sahip yatırımcılar ise EURUSD paritesinin 1,3832 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüşünü yada 1,3700 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,3700
Destek 1,3740-1,3700-1,3654
Direnç; 1,3832-1,3880-1,3960
GBP/USD ANALİZ
1,6255 seviyesini test ettikten sonra daha önceki gibi satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi dün İngiltere Merkez bankasından gelen açıklamalar eşliğinde bu düşüşlerine devam etti ve gün içerisinde 1,6115 seviyesine yaklaştı. Ancak yeniden toparlanarak 1,62 seviyesine yaklaşan parite de 1,6255 ve 1,6305 bariyerlerinin etkisi hala daha önemle izlenmektedir.
Genel olarak beklentimiz 1,6305 ve bu seviye öncesinde 1,6255 seviyesinin kritik bariyer olduğu ve bu bariyerler altında kaldığı müddetçe yükselişler için aceleci davranılmamalıdır. Genel görünüme baktığımızda aylık grafikte devam eden kanal içi hareketlerin şuanda da devam ettiği, 1,6305 seviyesi altında kaldığı müddetçe de devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler ( 1,6305 seviyesi altında günlük kapanışlar devam ettiği müddetçe ) satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Pivot: 1,6255
Destek; 1,6195-1,6155-1,6115
Direnç; 1,6205-1,6255-1,6305
USD/TRY ANALİZ
TCMB’nin açıklamış olduğu kararla gerek politika gerekse alt ve üst bant faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmamış ve buna ilaveten USDTRY paritesi haber açıklanması sonrasında sakin seyrine devam etmiştir. USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde 1,9820 seviyesinin önemli olduğunu ve bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer USDTRY paritesi 1,9820 seviyesi altında hareketlerine devam etmeyi sürdürürse gün içi 1,9665 ile 1,9590 seviyelerinin test etmek isteyecektir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex yatırımcıları ise 1,9590 desteğinden gerçekleşecek olası dönüşü ya da 1,9820 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,9820
Destek; 1,9665-1,9590-1,9500
Direnç; 1,9820-1,9914-2,0015
USD/JPY ANALİZ
Uzun bir süredir USDJPY paritesinin demark trendline kanalı içerisinde hareketlerine devam ettiği görülmektedir. Şuanda da kanalın alt noktasına yaklaşmış ve kanal içi hareketler devam edip etmeyeceği konusunda karar vermeye çalışmaktadır. Kanalın alt noktası olan 97,03 ile daha önce test edilip kırılamayan 96,55 destek noktaları USDJPY paritesi için büyük önem taşımaktadır. Paritenin 99,10 direncini mi yoksa 94,05 desteğini test edeceği konusunda kararı yukarıda belirlediğimi iki kritik bariyer verecektir. Bu bağlamda da gün içi 97,03 ile 96,55 destekleri dikkatle takip edilmelidir.
Genel görünüme baktığımızda karşımızda yaklaşık 4 aydır devam eden bir kanal mevcut ve bu bağlamda da paritenin yeniden kanalın üst noktası olan 99,10 seviyesini test etme ihtimali güçlüdür. Ancak yine de belirlediğimiz destek noktalarının kırılması durumunda yukarı yönlü pozisyonlarda ısrarcı olunmaması anaparanızın korunması açısından önemlidir.
Pivot: 96,55
Destek: 97,03-96,55-96,05
Direnç: 97,55-97,85-98,20
HAM PETROL ANALİZ
Düşüş trendinin devam etmesi ile aşağı yönlü hareketlerini sürdüren Ham petrol fiyatları haftanın açılış gününden beri gerçekleştirmiş olduğu satışlarla 96,16 seviyesine kadar gerilemeyi başarmış ve bu düşüş sonrasında tekrar toparlanarak şuanda da 97,50 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda bu düşüşlerin gerek kanalın alt noktası gerekse 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 90,60 desteğine kadar gerileme ihtimalleri kuvvetlidir. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 98,45 bariyerinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 98,45
Destek: 96,50-95,75-94,55
Direnç: 98,45-99,25-100,30
ALTIN ANALİZ
Haftanın son iki işlem gününe girdiğimiz Altın fiyatlarının belirli sert hareketler sonrası sakin bir seyirle hareket ettiğini ve bu süreçten sonra da karar vermek istediği gözlemlenmiştir. FLAG formasyonu oluşumu sonrası sakinleşen ve gün içerisinde 1330-40 arasında sıkışan Altın için bu hafta dikkatle takip edilen 1310 desteği önemini korumaktadır. Bu süreçten sonra yükselişler devam edecek mi sorusuna kısa vadeli olarak baktığımızda 1310 desteği karar vereceğini, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının 144 günlük basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da düşüş kanalının üst noktası olan 1360 seviyesine kadar devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak şu da unutulmamalıdır ki şuanda kısa vadeli alıcılar ile orta ve uzun vadeli satıcıların kıyasıya bir mücadelesi söz konusudur. Bu bağlamda da özellikle 1360 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. ( Orta ve uzun vadeli beklentimizi haftaya bakış analizimizde sizlerle paylaşacağız)
Pivot; 1310
Destek; 1325-1310-1300
Direnç; 1337-1345-1360
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
