25 Ekim 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın son iş gününde küresel piyasalarda büyük şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançoları gündemde yer alırken, Avrupa seansı boyunca Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin öne çıktığı görüldü. Ekonomi takviminde ise Almanya ve İngiltere’den açıklanan veriler yatırımcıların merceği altında yer aldı. Günün devamında piyasa katılımcıları tarafından ABD’den açıklanacak göstergeler takip edilecek.
Son beş aydır yükseliş kaydeden Alman Ifo endeksi bugün açıklanan veride beklentilerin ve bir önceki ayın altında kalırken, İngiltere ekonomisinin üçüncü çeyreğe ilişkin ilk büyüme tahmini %0.8 ile öngörüler doğrultusunda gerçekleşti. GDP (büyüme oranı) rakamları ada ülkesinde son üç yılın en hızlı büyümesine işaret etti. Kering ve Renault gibi şirketlerin bilançolarının beklentilerin altında kalması ise endeksler üzerinde baskı oluştururken, ABD vadelilerinde yatay bir görünüm izleniyor. Dünyanın en büyük ekonomisinde bilanço sezonu, Moody’s ve Rockwell Collins gibi şirketlerin açıklamaları ile devam edecek.
Haftanın son işlem gününde parite ve emtia fiyatlarında salınım hareketlerinin öne çıktığı görülüyor. Günün devamında ABD’den gelecek veriler ile birlikte ve seans açılış-kapanışları sırasında varlık fiyatlarında sert hareketler oluşabilir. Genel anlamda FED politikalarına ilişkin ipuçları alınabilmesi için dikkatler ABD’nin dayanıklı mal siparişler ve Michigan endeksi verilerinde olacak.
“ABD verileri piyasalara yön verebilir”
FED’in para politikalarında değişiklik yapıp yapmayacağına ilişkin kararlarını alırken yakından izlediği ABD verileri, piyasalarda yakından izlenen göstergeler olmaya devam ediyor. Bugün açıklanacak dayanıklı ve çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin yanında Michigan hassasiyeti verileri dünyanın en büyük ekonomisi için öne çıkan rakamlar olarak dikkat çekiyor. Taşımacılık hariç tutularak hesaplanan çekirdek mal siparişlerinde %0.6’lık bir yükseliş gerçekleşmesi beklenirken, dayanıklı malların siparişinde bu yükseliş oranının %1.7 olacağı tahmin ediliyor. Bu noktadaki ayrımda uçak üreticisi Boeing firmasının Ağustos ayındaki 16 ticari uçak siparişine karşılık Eylül’de 127 yeni sipariş almasının etkili olduğu söylenebilir. Veri, Dolar’ın değeri üzerinde etkili olabilecekken, son yaşanan hükümetin kapanmasına neden olan gelişmelerin tüketicilerin ekonomiye olan güvenlerine etkisini olup olmadığını yansıtacak Michigan hassasiyeti yatırımcıların merceği altında yer alacak önemli göstergeler arasında bulunuyor. FED politikalarına yönelik fiyatlamaların piyasa psikolojisi için önemini korumaya devam etmesi nedeni ile ABD verilerinin genel anlamda beklentilerden kötü açıklanması Dolar’daki değer kayıplarının devam etmesine neden olabilecekken, olumlu açıklanacak rakamlar ABD’nin para biriminde yükselişler görülmesini sağlayabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
EUR Avrupa Birliği Ekonomik Zirvesi
15:30 USD Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri 0,6% -0,1%
15:30 USD Dayanıklı Malları Siparişleri 1,7% 0,1%
16:30 TRY Türkiye İmalat Güveni 108,5
16:30 TRY Türkiye Kapasite Kullanım Oranı 75,4%
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 75,8 75,2
EUR/USD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesi 1,3820 seviyesi yakınında çıpalanmış bir görünüm içerisinde hareketlerine devam etmektedir. Euro bölgesinden olumsuz olarak açıklanan Alman IFO verisine rağmen düşüşlerini sınırlayan parite 1,38 seviyesi üzerinde kalmaya kararlı bir görünüm içerisindedir.
Haftalık grafiği incelediğimizde daralan bir kanal içerisinde hareketlerini sürdüren EURUSD paritesi için kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %161,8 düzeltme noktası olarak belirlemiş olduğumuz 1,3880 direnci EURUSD paritesinin orta vadeli seyrini yönlendirecek en önemli seviye olarak belirlenmiştir. EURUSD paritesi 1,40 seviyesini test edecek mi yoksa 1,3500 seviyesine doğru tepki satışları mı oluşturacak sorularının cevabını 1,3880 seviyesine göre vereceğimizi ifade edebiliriz. Özellikle olası dönüş ihtimallerini göz ardı etmemek ve kısa vadeli long pozisyonlarda daha dikkatli olmamız gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3770 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe EURUSD paritesinin 1,3835 ve 1,3880 seviyelerini test etme ihtimallerinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Satış düşüncesi olan Forex yatırımcılar ise 1,3880 direncinden olası dönüşü ya da 1,3770 desteğinin aşağı yönlü kırılması ile işlem stratejileri oluşturabilir.
Pivot: 1,3770
Destek 1,3800-1,3770-1,3740
Direnç; 1,3835-1,3880-1,3960
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi uzun bir süredir gerek olumlu İngiltere verileri gerekse Dolar endeksindeki gerileme ile çıkışlarını sürdürmüş ve 1,6255 bariyerine kadar yükselmiş ve her seferinde bu seviyeden satış baskısına maruz kalmıştır. Gün içerisinde 1,6245 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren GBPUSD paritesi 1,6255 direnci etkisi ile yeniden satış baskısına maruz kaldı ve 1,6186 seviyesine kadar gün içi gerileme gerçekleştirdi.
Teknik olarak baktığımızda 1,6255 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6255 direnci altında kalmayı sürdürürse 1,6140 seviyesine doğru yeni bir atak gerçekleştirmek isteyecektir. Bu bağlamda da 1,6255 seviyesi altında yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
NOT: GBPUSD paritesini aylık olarak incelediğimizde 1,6305 direnci 5 yıldır devam eden kanalın üst noktası olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda bu kanal devam edip etmeyeceği sorusunun cevabını bu bariyerin son durumuna göre cevaplandıracağız. Ayrıntılı raporu haftaya bakış analizinde sizlerle paylaşacağız.
Pivot: 1,6255
Destek; 1,6180-1,6140-1,6100
Direnç; 1,6255-1,6305-1,6380
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USDTRY paritesi gün içerisinde yukarı yönlü atağına devam edecek 1,9845 direncini geçmiş ve 1,9885 seviyesine kadar yükselmiştir. Dolar endeksinin 79 desteği üzerinde kalma çabası nedeniyle gerçekleştirilen yukarı yönlü atak ile paritenin önümüzdeki süreçte yeniden 1,9914 ve 2,0015 seviyelerini test etme ihtimalleri mevcuttur. Ancak böyle bir ihtimalin geçerliliği için USDTRY paritesinin 1,9760 desteği üzerinde kalması gerekmektedir. Eğer USDTRY paritesi 1,9760 desteği üzerinde kalmayı devam ettirirse yukarıda belirlediğimiz hedeflerin test edilmesi gözlemlenebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen yatırımcılar ise kurun 1,9760 desteğini kırmasını beklemelidir.
Pivot: 1,9760
Destek; 1,9825-1,9760-1,9720
Direnç; 1,9885-1,9914-2,0015
USD/JPY ANALİZ
Gün içerisinde makro-ekonomik verilerin azlığı ve USDJPY paritesinin sıkışık bir seyri, paritenin 97,03 seviyesi yakınında hareket etmesine neden olmuş ve bu nedenle de sabah analizimizde belirttiğimiz tüm açıklamalar güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda sabah analizimizde ifade ettiğimiz açıklamaları yeniden inceleyerek gün içi işlemlerinize devam edebilirsiniz.
“Uzun bir süredir devam eden kanal içi hareketler nedeniyle bu hafta bu konu üzerinde yoğunlaşmış ve kanalın alt noktası olan 97,03 ile daha önce test edilen ancak kırılamayan 96,55 destek noktalarının öneminden bahsetmiştik. Günlük grafikte oluşturduğumuz kanal nedeniyle olası dönüş ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Buna ilaveten Gartley formasyonunda da Bullish sinyallerini almamız var olan çıkışı destekleyen diğer gelişme olarak kaydedilmiştir. Bu bağlamda da USDJPY paritesinin özellikle 96,55 desteği üzerinde kalması yukarı yönlü çıkışların devamı için önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki 96,55 desteğinin kırılması durumunda yeni başlayacak satış trendi nedeniyle mevcut long pozisyonlarda ısrarcı olmamak gerekmektedir.”
Pivot: 96,55
Destek: 97,03-96,55-96,05
Direnç: 97,45-97,85-98,30
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları hafta içi gerçekleştirmiş olduğu satış baskısının etkisinden kısmi olarak kurtularak yukarı yönlü çıkışlarını gerçekleştirmek istemekte ve ancak 98,45 bariyerine takılmaktadır. Genel itibariyle baktığımızda 98,25 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 98,25
Destek: 96,90-95,95-95,00
Direnç: 98,25-99,25-100,30
ALTIN ANALİZ
Dolar endeksindeki gerileme ve Altın fiyatının 1310 seviyesinden güç alması nedeniyle kısa vadeli alıcıların piyasada aktif bir şekilde yer alması altın fiyatlarının dün 1352 dolar seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmesini sağlamıştır. Ancak bu yükseliş sonrasında kar satışlarının gözlemlediğimiz Altın bugün düşüşlerini 1340 seviyesine kadar taşıdı ve şuanda da 1342 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.
Genel olarak baktığımızda gerek düşüş trendinin üst noktası gerekse 144 günlük basit hareketli ortalama olan 1360 bariyeri Altın fiyatlarında önemli bir yere sahiptir. Eğer altın fiyatları 1360 direnci altında kalmayı sürdürürse “Satıcılar” tekrar aktif bir şekilde piyasada yer alacak ve son zamanların dip noktası olan 1250 ve bu yılın dip noktası olan 1180 seviyesi yeniden gündeme gelecektir.
Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex katılımcısı ise bu süreçten sonra 1360 direncinin geçilmesini beklemesi ya da 1327 desteğinden gerçekleştireceği olası dönüşleri dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Şuan ki görünümde Altın için 1310 ile 1360 arasında kısa vadeli alıcılar ile orta ve uzun vadeli satıcıların müthiş bir mücadelesi mevcuttur. 1327 destek noktası da kontrol noktası olarak belirlenmiştir.
Pivot; 1360
Destek; 1334-1327-1310
Direnç; 1352-1360-1374
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Etiket:
