29 Ekim 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda günün ilk yarısında Avrupa kıtasından gelen haberler yatırımcıların gündeminde yer alırken, yarın sona erecek olan FOMC toplantısı öncesinde parite ve emtia fiyatlarında Dolar endeksindeki hareketler etkili oldu. Avrupa hisselerine ise kıtadaki büyük şirketlerden gelen haberler ve İspanya ekonomisine ilişkin iyimserliğin destek verdiği görüldü.
Kritik FOMC toplantısı öncesinde Dolar endeksi 9 ayın en düşük seviyelerinden yukarı yönlü hareketlerine devam ederken, Avrupa seansı açılışı ile altında değer kayıpları gözlemlendi. Sterlin ise İngiltere’nin tahminlerin altında kalan bireyler için net borç verme göstergesi sonrasında kayıplar etkili olurken, ham petrol yarın açıklanacak ve stokların arttığına işaret etmesi beklenen veri öncesinde düşüş kaydetti.
Günün devamında ABD ve Kanada’dan açıklanacak ekonomik veriler piyasa katılımcılarının takibinde yer alacakken, dünyanın en büyük ekonomisinde bilanço sezonu ile büyük şirketlerin üçüncü çeyrek performansları incelenmeye devam ediliyor. Hükümetin Ekim ayı içerisinde 16 gün boyunca kapalı kalmasının tüketici güveni üzerinde nasıl bir etki yaptığına ilişkin bilgiler verebilecek ABD’nin Conference Board tüketici güveni verisinin öne çıktığı görülüyor.
“Tüketici güveni düşecek mi?”
ABD’de Eylül ayındaki ekonomik ilerlemeleri gösterecek perakende satış ve PMI rakamlarının yanında tüketici güveni verisi Ekim ayında ABD vatandaşlarının ekonomiye olan güvenleri hakkında bilgi verecek. Hükümetin kapanmasının tüketicileri nasıl etkilediğine ilişkin ipuçları sunacak veri bu nedenle piyasalarda sert hareketlerin oluşmasına yol açabilir. Ekim ayı başında borç tavanının artırılması ve bütçe konusunda anlaşma sağlamakta geciken politikacıların, ABD ekonomisine olan güvenin azalmasına ve Amerikalıların harcamalarını azaltmasına neden olabilir. Kritik FOMC toplantısı öncesinde CB tüketici güveni verisinin 75.2 olan beklentilerin altında olumsuz açıklanması Dolar’da değer kayıplarının gözlemlenmesine yol açabilecekken, tüketici güveninin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ABD’nin para biriminde yukarı yönlü hareketlere destek verebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Türkiye
14:30 USD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) 0,4% 0,1%
14:30 USD Çekirdek PPI (Aylık) 0,1% 0,0%
14:30 USD Perakende Satış (Aylık) 0,2% 0,2%
14:30 USD PPI (Aylık) 0,2% 0,3%
14:30 CAD RMPI (Aylık) -0,4% 0,9%
15:00 USD S&P/CS HPI Karma-20 (Yıllık) 12,4% 12,4%
16:00 USD İşletme Stokları (Aylık) 0,3% 0,4%
16:00 USD Tüketici Şartları 75,2 79,7
18:00 CAD BOC Başkanı Poloz Konuşması
EUR/USD ANALİZ
2013 yılının tepe noktası olan 1,3832 ile haftalık grafikte daralan bir kanal görünümünde kanalın üst noktası olan 1,3880 bariyerlerinin EURUSD paritesi için önemli bir direnç noktası olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü düşüncenin devam edeceğini ve alıcıların rahat bir nefes alamayacağını sizlerle daha önceki analizlerimizde paylaşmıştık. EURUSD paritesi 2013 yılının tepe noktasına yaklaştığı sıralarda gerçekleştirmiş olduğu satış baskısı ile 1,3770 desteği üzerinde tutunmaya çalışmaktaydı ki bugün uzun bir süredir kırılamayan destek noktası olan 1,3770 desteğinin kırılması ile aşağı yönlü hareketlerin daha da etkin bir şekilde devam ettiğini bizlere kanıtlamış oldu. Bu bağlamda da FOMC toplantı tutanakları öncesinde EURUSD paritesinin 1,3835 direnci altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam edeceğini ifade edebiliriz. Eğer EURUSD paritesi 1,3835 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 1,3650 desteğine kadar taşımak isteyecektir.
Pivot: 1,3835
Destek 1,3740-1,3700-1,3650
Direnç; 1,3800-1,3835-1,3880
GBP/USD ANALİZ
1,6255 direncini test eden ve her seferinde bu bariyerden satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi dün 1,6207 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu satış baskısının bugünde devam ettirdi ve gün içi 1,6063 seviyesine kadar geriledi. Bu süreçten sonra paritenin son seyrini incelediğimizde 1,61 seviyesi altında hareketlerine devam eden GBPUSD paritesinde 1,6145 ve 1,6185 dirençlerinin önemli olduğunu, bu bariyerler altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu nedenle de yukarıda belirlediğimiz bariyerler altında kaldığı müddetçe yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,6145
Destek; 1,6060-1,6000-1,5950
Direnç; 1,6145-1,6185-1,6225
USD/TRY ANALİZ
29 Ekim 1923 – Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların tatil olması, Türkiye bazlı hareketlerin sınırlı olmasını sağlarken kur özellikle de Dolar endeksindeki son hareketlerden etkilenerek yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemiştir. Genel anlamda baktığımızda USDTRY paritesinin 1,9760 ile 1,9890 arasında bant hareketine devam ettiğini, bu bandın dışına çıkılması durumunda daha net hareketlerin devam edeceğini ifade edebiliriz. Özellikle de parite için haftaya bakış analizimizde belirtmiş olduğumuz 1,9890 ve 2,0015 bariyerleri düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak belirlenmiş olup bu bariyerler altında orta vadeli negatif seyrimiz devam etmektedir. Bu nedenle de trend takipçilerin iştahını kabartacak kısa vadeli yükselişler dikkatle takip edilmelidir. Bu finansal varlıkta alış pozisyonu düşünen yatırımcıların kurun 2,0015 direncini geçmesini beklemesi en doğru strateji olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot: 2,0015
Destek; 1,9820-1,9750-1,9640
Direnç; 1,9930-2,0015-2,0130
USD/JPY ANALİZ
Günlük grafikte kanal içi hareketlerin devam etmek istediğini gözlemlediğimiz USDJPY paritesinde uzun bir süredir üzerinde ısrarla durduğumuz 97,03 ve 96,55 destek noktalarının hala daha güncel ve bir o kadar da kritik seviyeler olduğunu uzun bir süredir ifade etmekteyiz. Her geçen gün USDJPY paritesinin bu destek noktasında kalması yükseliş baskısının devam etme ihtimallerini güçlendirirken özellikle yarın sonuçlanacak olan FOMC toplantı tutanakları Dolar bazlı sert hareketlerin oluşmasına ve parite de sert hacimli işlemlerin olmasını sağlayabilir. FOMC öncesinde paritenin son seyrini incelediğimizde 97,40 desteği üzerinde hareketlerine devam etmektedir. Gün içi 97,40 ve 97,00 destek noktaları üzerinde hareketlerine devam ettiği müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 97,00
Destek: 97,40-97,00-96,55
Direnç: 97,70-98,10-98,50
HAM PETROL ANALİZ
Geçen haftadan beri kademeli bir şekilde kısa vadeli yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ancak orta vadeli hala daha negatif baskının sürdüğünü gözlemlediğimiz ham petrol, 200 günlük basit hareketli ortalama olan 98,76 direncine yakın hareketlerine devam etmektedir. Özellikle de 200 günlük basit hareketli ortalama ham petrol fiyatlarının bundan sonraki süreçte geçen haftadan itibaren devam eden tepki alışlarına devam edip etmemesi konusunda bize önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Eğer ham petrol, tepki alışı gerçekleştirmek istiyorsa 200 günlük basit hareketli ortalama olan 98,76 direnci üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut düşüş baskısı kendisini yeniden gösterecektir ve haftalık grafikte kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz 91,60 seviyesinin test edilme ihtimali güçlenecektir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 97,60 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 97,60
Destek: 97,60-97,20-96,40
Direnç: 98,90-99,60-100,30
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları dün ve bugün düşüş trendinde kanalının üst noktası olan 1360 direncine kadar yükseliş gerçekleştirmiş ve ardından da tekrar satış baskısına maruz kalmıştır. Altın, Avustralya merkez bankası başkanının Stevens’in “Ekonomik görünüm Avustralya para birimi AUD’nin değerini desteklemiyor, değeri daha da düşecektir” açıklamalarından da etkilenerek var olan satış baskısına devam etti ve gün içerisinde 1340 desteğine kadar geri çekilmeler gözlemlendi. FOMC toplantı tutanakları öncesinde altın fiyatlarının 1360 seviyesinde inatçı olması özellikle de yarın akşam sonuçlanacak olan tutanaklar sonrasında sert hareketlerin oluşma ihtimallerini güçlendirmektedir ve bu nedenle de Altın işlemcilerinin FOMC öncesinde dikkatli olması gerekmektedir. Gün içi baktığımızda da 1360 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığımız müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini, 1339 desteğinin kırılması durumunda da var olan düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1320 seviyesine kadar gerilemek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 1360
Destek; 1339-1327-1320
Direnç; 1360-1374-1385
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
