Altın’da Formasyon Oluşumuna DİKKAT!
21 Ekim 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde FED’in tahvil alım miktarını bu yıl içerisinde azaltmayacağı yönündeki beklentilerin etkili olduğu görülürken, majör paritelerde salınım hareketleri gözlemlendi. İçeride ise BIST endeksinin tatil dönüşü %2’nin üzerinde yükselişle açılış gerçekleştirmesi dikkat çekti.
Öğleden önce Almanya’nın beklentilerin üzerinde açıklanan PPI rakamının yanında, ülkenin merkez bankasının (Bundesbank) aylık raporu gündemde yer bulurken, Bundesbank, 3. Çeyrekte büyümenin zayıflayacağını tahmin ettiğini belirtti. Banka aynı zamanda Almanya’da konut fiyatlarının %20 daha değerli durumda olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Bayram tatili nedeni ile ABD’de hükümetin yeniden faaliyetlerine başlamasını ve borç tavanının geçici de olsa artırılmasını fiyatlayamayan BIST-100 endeksi yeni güne alımlar ile başladı. Türk Lirası ise Dolar karşısında değer kısmi değer kazanımları yaşasa da parite 1.9780 civarına kadar yükseldi. Bunun yanında IMF’den Türkiye’nin cari açığının risk unsuru olmaya devam ettiği yönündeki değerlendirme gündemde yer aldı.
Avrupa seansının başlaması ile emtia tarafında günün ilk yarısında kayıplar etkili olurken, stokların artmaya devam edeceği düşüncesi ham petrol fiyatlarında baskının artmasına destek verdi. Altın ise Asya seansı boyunca aldığı kazançların büyük kısmını geri verdi.
Günün devamında ABD’nin şu anki ev satışları verisinin öne çıktığı görülürken, Kanada’nın toptan satışlar verisi, ham petrol stokları ve FOMC üyesi Evans’ın konuşmaları piyasa katılımcılarının takibinde yer alacak. Bir röportajda sorulara yanıt verecek olan Chicago FED Başkanı Evans, tahvil alım programını savunan konuşmaları ile bilinmektedir. Başkan son konuşmasında, ABD ekonomisinin büyümesine destek verilmesi için tahvil alımlarının artırılabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.
“ABD verileri konut rakamları ile yayınlanmaya başlıyor”
FED’in istihdamın yanında önem verdiği ve yakından izlediği unsurlardan biri de emlak sektörü olarak gösterilebilir. Konut piyasasındaki gelişmeler Banka’nın politika kararlarında dikkate alınan noktalar arasında yer almaktadır. Son aylarda FED’e yönelik endişeler ile yükselişe geçen mortgage faiz oranlarına rağmen, bugün açıklanacak şu anki ev satışları verisinin kötü bir tablo oluşturmadığı görülüyor. Beklentinin 5.31 olarak dikkat çektiği rakam, Ağustos ayında konut satışlarında bir miktar düşüş olmasının tahmin edildiğini yansıtıyor. FED politikalarının gelecek aylardaki olası değişiklikleri hükümetin kapanmasında sonra farklı unsurlar ile fiyatlanmaya başlandığı için, piyasalar bu rakam sonrası oluşacak hareketleri yakından izleyecektir. Genel anlamda ABD borsalarında fiyatlanan şu anki ev satışları verisinin, FED politikalarının piyasaların gündeminde ilk sıraya yerleşmesi ile uzun zamandır Dolar üzerinde etkili olduğu gözlemlenmektedir. Bugün yayınlanacak rakam açıklandıktan sonra piyasanın davranışlarını, değişen dinamikler nedeni ile yakından izlemekte fayda vardır. Küresel yatırımcıların FED politikalarına ilişkin beklentiler ile konut verisini fiyatlamaları halinde, 5.31 milyon olarak tahmin edilen rakamın öngörünün üzerinde olumlu açıklanması Dolar’da değer kazanımları görülmesini sağlayabilecekken, verinin beklentinin altında olumsuz gelmesi, ABD’nin para biriminde değer kayıpları oluşmasına yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:00 USD FOMC Üyesi Evans Konuşması
15:30 CAD Toptan Satışlar (Aylık) 0,6% 1,5%
17:00 USD Şu Anki Ev Satışları 5,31M 5,48M
17:30 USD Ham Petrol Stokları 3,4M 6,8M
EUR/USD ANALİZ
Haftanın ilk işlem günü EURUSD paritesi makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir şekilde hareketlerine devam etmiş ve bu tutum EURUSD paritesinin gün içi 1,3665 ile 1,3687 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmesini sağlamıştır. Genel olarak baktığımızda 1,3615 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini ifade edebiliriz. Eğer parite 1,3615 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 2013 yılının tepe noktası olan 1,3710 direncini geçmek isteyecektir. Satıcıların yeniden sahnede olabilmesi için de muhakkak 1,3615 desteğinin kırılmasını beklemesi gerekmektedir.
NOT: 1,3655 desteği de gün içerisinde belirlemiş olduğumuz pivot noktası olan 1,3615 desteğinin test edilip edilmeyeceğini sağlayacak en önemli seviye olarak karşımızdadır. Eğer 1,3655 desteği kırılırsa 1,3615 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlemlenecek ve bu tutum sonrasında parite yeniden karar aşamasına geçecektir. Bu bağlamda da 1,3615 öncesinde 1,3655 desteği de dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3615
Destek 1,3655-1,3615-1,3575
Direnç; 1,3710-1,3755-1,3800
GBP/USD ANALİZ
Gün içerisinde ekonomik takvim verilerinin azlığı ve gündemi etkileyecek açıklamaların olmayışı ile sakin bir şekilde hareketlerine devam eden GBPUSD paritesinde sabah analizimizde üzerinde ısrarla durduğumuz konular hala daha aktif olarak devam etmektedir. Bu bağlamda da sabah analizimizde yazmış olduğumuz tüm açıklamalar geçerliliğini korumaktadır. Bu açıklamaları tekrar inceleyecek olursak;
Genel olarak baktığımızda 1,6125 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini ifade edebiliriz. Eğer parite 1,6125 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 1,6215 ve 1,6255 seviyelerine yükselmek isteyecek ve 1,6305 direnci ile yeniden karar vermek isteyecektir. Bu bağlamda da kısa vadeli bu çıkışlar değerlendirilebileceği gibi orta ve uzun vadeli de yaşanılacak bu çıkışların satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gözlemlenebilir. 1,6125 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılar yeniden aktif olacağını ve geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 1,5890 seviyesine doğru atak başlatmak isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,6125
Destek; 1,6125-1,6085-1,6045
Direnç; 1,6215-1,6255-1,6305
USD/TRY ANALİZ
Kurban bayramı nedeniyle uzun bir süredir tatilde olan iç piyasalarda bugün BİST endeksinin açılıştan itibaren gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık %3’lük yükselişe rağmen yukarı çıkışlarını devam ettiren USDTRY paritesi gün içerisinde 1,9660 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü hareketlerini 1,9780 ile devam ettirmiştir. Kısa vadeli olarak USDTRY paritesini incelediğimizde 1,9660 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve gün içi zirve noktası olan 1,9780 direncinin üzerine çıkması durumunda yükselişlerini sürdürmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer USDTRY paritesi tepki satışları ile 1,9780 – 1,9600 bandını korumak istiyorsa 1,9780 direncini geçememesi gerekmektedir. Bu bağlamda da gün içi 1,9780 direnci yakından takip edilmelidir.
Pivot: 1,9600
Destek; 1,9720-1,9660-1,9600
Direnç; 1,9780-1,9890-1,2000
USD/JPY ANALİZ
Sabah analizimizde 98,15 bariyerinin öneminden bahsetmiş ve yatırımcıların bu noktada dikkatli olması gerektiğini ifade etmiştik. Sabah saatlerinden itibaren USDJPY paritesinin 98,15 çevresinde hareket ettiğini ve bu seviyede çıpalandığını görmekteyiz. Genel görünüm olarak hala daha bu bariyerin etkili olduğunu ve işlem stratejileri için bu bariyerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz.
NOT: 98,15 bariyeri 200 saatlik basit hareketli ortalama ve ichimoku indikatöründe bulutun alt noktası olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da paritenin bu seviyede çıpalanması sert hareketler öncesinde önemli bir sinyal olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot: 98,15
Destek: 97,90-97,55-97,10
Direnç: 98,15-98,60-99,05
HAM PETROL ANALİZ
102 seviyesinin etkisi altında kalan ham petrol fiyatları haftanın son işlem gününden (18 Ekim 2013 – Cuma ) itibaren aşağı yönlü hareketlerine devam etmekte ve haftanın açılış günü bugün de bu düşünceyi devam ettirmeye çalışmaktadır. 101,19 seviyesinden başlayan satış baskısının gün içerisinde 100 seviyesine doğru yaklaştığını ve şuanda da 100,20 seviyesine yakın hareket ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 102 bariyeri hala daha önemli ve bu bariyer altında kaldığı müddetçe ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenilmektedir. Eğer ham petrol fiyatı 102 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının 99 seviyesine kadar devam etme ihtimalinin artacağını ifade edebiliriz. Bu bağlamda da gün içi 102 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 102,00
Destek: 100,00-99,40-98,40
Direnç: 102,00-103,00-103,96
ALTIN ANALİZ
1250 seviyesine kadar geriledikten sonra gerçekleştirmiş olduğu düzeltme yükselişlerle adından sıklıkla bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları yeniden 1300 seviyesi üzerine çıkarak kısa vadeli yükseliş umutlarının oluşması sağlanmış ve altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1330 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiştir. Ancak bu tutum Altın fiyatları için negatif görüşümüzün değişmesini sağlamamıştır. Hala daha orta ve uzun vadeli olarak düşüş beklentimiz devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda da 1370 direnci altında kaldığı müddetçe bu düşüncemizin devam edeceğini ifade edebiliriz.
Kısa vadeli olarak bakarsak özellikle de 4 saatlik grafikte son sıkışmaların yeni işlem fırsatı doğurabilme düşüncesi gözlemlenmektedir. Genellikle FLAG mi yoksa TERS CUP mu senaryolarının oluştuğu bu düşünce de 1327 ve 1310 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. Bu seviyeler son zamanların tepe ve dip noktaları olduğundan dolayı olası kırılmalarda formasyonların oluşması daha da netleşecektir. Bu nedenle de gün içerisinde yukarı da belirlemiş olduğumuz seviyeler dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 1310
Destek; 1310-1300-1287
Direnç; 1327-1340-1358
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
