OBO Formasyonu ihtimalleri göz ardı edilmemelidir.
23 Ekim 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Avrupa endekslerinde dünkü yükselişlerin ardından, beklentilerin altında kalan kıtadaki şirket karları ve Asya hisselerine gelen satışlar ile düşüşler gözlemlenirken, sabah saatleri ile birlikte başlayan Dolar endeksindeki toparlanmalar dikkat çekti. Sterlin’de ise BOE’nin toplantı tutanakları öncesinde başlayan kayıpların devam ettiği görüldü.
Yurt içinde TCMB’nin değişiklik yapmadığı para politikası kararları yatırımcıların gündeminde yer aldı. Küresel piyasalarda ise dün ABD’den olumsuz gelen tarım dışı istihdam verisinin FED’in parasal genişleme programını daha ileriki bir tarihte kısmaya başlayacağı beklentisini desteklemesi sonrasında gelen alımların yerini satışlara bıraktığı görüldü. Çin’de faiz oranlarının yükselmesi borsalardaki düşüşlerde etkili olurken, Euro Bölgesi’nde bankacılık sistemine uygulanacak stres testleri gündemde yer buldu. ECB’nin bugünkü açıklamasında 128 finansal kuruma uygulanacak stres testinin bankacılık sektörüne karşı olan olumsuz algıyı ortadan kaldırmasının amaçlandığı belirtildi. Değerlendirme gelecek ay başlayıp 12 ay boyunca devam edecek ve sonuçlar 2014 yılı içerisinde açıklanacak.
BOE’nin bu ayın başında yapılan toplantısının kayıtları bugün yayınlandı ve Banka’nın faiz ile birlikte toplam parasal genişleme miktarını değiştirmeme kararını oy birliği ile aldığı görüldü. Tutanaklarda BOE’nin İngiltere ekonomisine ilişkin olumlu görünümünü devam ettirmesi öne çıkarken, faiz oranlarının işsizlik oranı %7’ye gerileyene kadar artırılmayacağı bir kez daha vurgulandı. İngiltere’den son aylarda açıklanan genel anlamdaki olumlu veriler sonrasında BOE farklı bir açıklama yapmayı tercih etmedi.
Global hisse senetlerinde kayıplar öne çıkarken, Wall Street endeks vadelilerinde de düşüşler gözlemleniyor. Dolar endeksinde günün ilk yarısında görülen yükselişlerin yanında altın ve ham petrolde kayıplar izlendi.
Kanada Merkez Bankası BOC’un faiz kararı günün devamında öne çıkan gelişme olarak dikkat çekerken, ABD’den ithalat ve konut fiyatları endeksi, Euro Bölgesi’nden tüketici güveni yatırımcıların merceği altında yer alacak. Ham petrol stok verileri ise düşüşlerini sürdüren emtia için yakından izlenecek.
“Kanada’dan BOC kararları bekleniyor”
ABD’deki son gelişmeler sonrasında ekonominin sırtına yüklenecek maliyetlerin artacağının ve dünyanın en büyük ekonomisinin büyümesinde yılın son çeyreğinde düşüş gözlemleneceğinin beklenmesi sonrasında BOC’un kararları yakından izlenecek. Banka’nın politikalarında herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Kanada’nın en büyük ticaret ortağı olan ABD’deki politik sorunların her iki ülke ekonomisini de olumsuz etkileyeceği tahmin edilirken, BOC’dan yapılacak açıklamalar piyasa katılımcılarının merceği altında yer alacak. Yetkililerin Kanada için gelecek dönem beklentilerini düşürmeleri halinde Kanada Doları’nda değer kayıpları gözlemlenebilecekken, Banka’nın tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmaması ülkenin para biriminde yukarı yönlü hareketlerin görülmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD İthalat Fiyat Listesi (Aylık) 0,3% 0,0%
16:00 USD Ev Fiyat Listesi (HPI) (Aylık) 0,8% 1,0%
17:00 EUR Tüketici Güveni -14 -15
17:00 CAD Faiz Oranı Beyanatı 1,00% 1,00%
17:30 CAD BOC Para Politikası Raporu
17:30 USD Ham Petrol Stokları 2.7M 4.0M
18:15 CAD BOC Basın Konferansı
EUR/USD ANALİZ
“OBO formasyonu oluşma ihtimaline DİKKAT!”
Tarım dışı istihdam verisinin olumsuz sonuçlanması sonrasında yukarı yönlü hareketlerini sürdüren EURUSD paritesi gerek 4 saatlik gerekse günlük grafikte gözlemlediğimiz FLAG formasyonu tamamlayarak 1,38 seviyesine yakın çıkış gerçekleştirmiştir. Bu formasyon bitimi sonrasında EURUSD paritesinde yaşanılan kar satışları paritenin gün içi 1,3740 seviyesine yaklaşmasın sağlamıştır. Özellikle de 4 saatlik grafikte Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonu için önemli bir adımın atıldığını, yeniden 1,3655 seviyesine gerilemesi durumunda bu ihtimalin daha da güçleneceğini ifade edebiliriz. Gün içerisinde 1,3705 ile 1,3795 seviyelerinin önem kazandığı EURUSD için bu bandın dışına çıkılması durumunda daha sert hareketler gözlemlenebilir. Özellikle de 1,3705 desteğinin aşağı yönlü kırılması OBO hazırlığı yapılmasına katkı sağlanacaktır.
Pivot: 1,3705
Destek 1,3705-1,3655-1,3625
Direnç; 1,3795-1,3835-1,3875
GBP/USD ANALİZ
1,6255 seviyesini test ettikten sonra daha önceki gibi satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi bu düşüşün İngiltere Merkez bankasından gelen açıklamalar eşliğinde sürdürdü ve parite gün içerisinde 1,6135 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da günün dip noktasına yakın hareketler gerçekleştiren GBPUSD paritesi için 1,6205 bariyeri altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6205 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketleri 1,60 seviyesine kadar devam ettirmek isteyecektir. Gerek kısa gerekse orta ve uzun vadeli olarak yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi trend yönünde işlemlere devam etmek adına önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot: 1,6205
Destek; 1,6115-1,6075-1,6035
Direnç; 1,6170-1,6205-1,6255
USD/TRY ANALİZ
“TCMB beklemede kalmaya devam ediyor”
Son aylarda gelişen ülkelerin varlıklarına olan talep değişimleri ve Dolar endeksindeki hareketler ile yön arayan USDTRY paritesi için bugün yurtiçi gelişmeler de gündemde yer aldı. Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında beklentiler doğrultusunda herhangi bir değişiklik yapmayarak bekle-gör stratejisini devam ettirmeyi tercih etti. Dün ABD’den gelen olumsuz tarım dışı istihdam verisi sonrasında sert düşüş kaydeden kurda bu sabah toparlanmalar gözlemlenirken, TCMB, ABD merkezli son küresel gelişmeler sonrasında para politikalarında değişikliğe gitmedi. Yayınlanan raporda bir süre daha hedeflerin üzerinde kalmaya devam edeceği tahmin edilen enflasyonun düşmeye devam edeceği öngörülürken, para politikasındaki temkinli duruşun süreceği belirtildi. Ayrıca PPK’nın küresel gelişmeler değerlendirildiğinde ek parasal genişlemeye davam edilmesini uygun bulduğunun altı çizilirken, mevcut politika çerçevesinin cari işlemler dengesini olumlu yönde etkilediği ifade edildi.
USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde 1,9820 seviyesinin önemli olduğunu ve bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer USDTRY paritesi 1,9820 seviyesi altında hareketlerine devam etmeyi sürdürürse gün içi 1,9665 ile 1,9590 seviyelerinin test etmek isteyecektir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex yatırımcıları ise 1,9590 desteğinden gerçekleşecek olası dönüşü ya da 1,9820 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,9820
Destek; 1,9665-1,9590-1,9500
Direnç; 1,9820-1,9914-2,0015
USD/JPY ANALİZ
“Kanal içi hareketlere tamam mı yoksa devam mı?”
13 Haziran 2013 tarihinden USDJPY paritesinin demark trendline kanalı içerisinde hareketlerine devam ettiği görülmektedir. Şuanda da kanalın alt noktasına yaklaşmış ve kanal içi hareketler devam edip etmeyeceği konusunda karar vermeye çalışmaktadır. Kanalın alt noktası olan 97,03 ile daha önce test edilip kırılamayan 96,55 destek noktaları USDJPY paritesi için büyük önem taşımaktadır. Paritenin 99,10 direncini mi yoksa 94,05 desteğini test edeceği konusunda kararı yukarıda belirlediğimi iki kritik bariyer verecektir. Bu bağlamda da gün içi 97,03 ile 96,55 destekleri dikkatle takip edilmelidir.
Genel görünüme baktığımızda karşımızda yaklaşık 4 aydır devam eden bir kanal mevcut ve bu bağlamda da paritenin yeniden kanalın üst noktası olan 99,10 seviyesini test etme ihtimali güçlüdür. Ancak yine de belirlediğimiz destek noktalarının kırılması durumunda yukarı yönlü pozisyonlarda ısrarcı olunmaması anaparanızın korunması açısından önemlidir.
Pivot: 96,55
Destek: 97,03-96,55-96,05
Direnç: 97,55-97,85-98,20
HAM PETROL ANALİZ
Düşüş trendinin aktif olması ile ( 103,96 desteğinin kırılması ile ) aşağı yönlü hareketlerini sürdüren Ham petrol fiyatları haftanın açılış gününden beri gerçekleştirmiş olduğu satışlarla 96,77 seviyesine kadar gerilemeyi başarmış ve şuanda da 96,82 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda bu düşüşlerin gerek kanalın alt noktası gerekse 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 90,60 desteğine kadar gerileme ihtimalleri kuvvetlidir. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 98,30 bariyerinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 100,30
Destek: 96,75-96,00-94,75
Direnç: 98,30-99,25-100,30
ALTIN ANALİZ
“OBO formasyonu oluşma ihtimaline DİKKAT!”
Tarım dışı istihdam verisinin olumsuz gelmesi sonrasında 1345 seviyesini test eden Altın daha sonra 50 günlük basit hareketli ortalamanın (1345) etkisi altında kaldı ve yeniden satış baskısına maruz kalarak gün içerisinde 1330 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 4 saatlik grafikte Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonu için önemli bir adımın atıldığını, yeniden 1310 seviyesine gerilemesi durumunda bu ihtimalin daha da güçleneceğini ifade edebiliriz. Gün içerisinde 1327 ile 1345 seviyelerinin önem kazandığı Altın için bu bandın dışına çıkılması durumunda daha sert hareketler gözlemlenebilir. Özellikle de 1327 desteğinin aşağı yönlü kırılması 1318 ve 1310 desteklerin yeniden çalışmasını sağlayabilir.
Pivot; 1310
Destek; 1327-1318-1310
Direnç; 1345-1360-1380
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
