05 Kasım 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Avrupa merkezli gelişmeler günün ilk yarısında varlık fiyatlarında etkili olurken, ECB’ye yönelik beklentiler, Avrupa Birliği (AB) Ekonomik Tahminler raporu ve İngiltere’den açıklanan imalat sektörüne ilişkin verinin parite ve emtia fiyatlarındaki değişimlere yön verdiği görüldü. Günün ikinci yarısında açıklanacak ABD’nin ISM göstergesi öncesinde Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketlerin ağılıkta olduğu salınımlar izlendi.
İngiltere ekonomisinin önemli kalemlerinden olan hizmet sektörüne ilişkin PMI verisinin tahminlerin üzerinde olumlu gerçekleşmesi Sterlin’de sert değer kazanımları gerçekleşmesini sağlarken, Avrupa Komisyonu’nun öngörü raporunda ada ülkesine yönelik işsizlik tahminleri olumlu yönde aşağıya çekildi. Yayınlanması beklenen zamandan yarım saat önce basına sunulan raporda, Euro Bölgesi büyümesinin önümüzdeki yıla ait beklentisi düşürülürken, işsizlik oranının da Birlik tarihinin en yüksek seviyesi olan %12.2’de kalmaya devam edeceği tahmin edildi. AB’nin ekonomik ve mali işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa’da yapısal reformların ve mali konsolidasyonun toparlanma için zemin hazırladığını ancak zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu ifade etti. Avrupa Komisyonu Türkiye’nin ise bu yıl %3.5, gelecek yıl %3 büyüyeceğini tahmin etti.
FED’in tahvil alım miktarını ne zaman kısmaya başlayacağına yönelik spekülasyonlar bugün Avrupa’daki gelişmelerin yanında piyasalarda gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. ABD seansının kapanışından önce yayınlanacak Yeni Zelanda’nın istihdam sektörüne ilişkin rakamlardan önce dünyanın en büyük ekonomisindeki hizmet sektörüne yönelik bilgiler verecek PMI verisi öne çıkıyor. Haftanın ilerleyen günlerindeki kritik veriler ve merkez bankaları kararları öncesinde varlık fiyatlarında salınımlar dikkat çekerken, Sterlin’in hizmet PMI rakamı sonrasındaki sert yükselişi öne çıktı.
“ABD verileri kritik önem taşımaya devam ediyor”
Küresel piyasalarda varlık fiyatlarına yön vermeyi sürdüren FED’in para politikasına yönelik beklentiler, dünyanın en büyük ekonomisine ait her verinin dikkatle analiz edilmesine neden oluyor. FOMC yetkililerinin açıklamalarında tahvil alımlarının azaltılacağı tarihin verilere bağlı olduğunun altı çizilmesi, ABD verilerini daha da önemli bir konuma taşıyor. Bugün ISM imal olmayan PMI verisi de bu nedenle yatırımcıların merceği altında yer alacak. Ağustos ayı için açıklanan rakam 58.6 ile Mart 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyeye tırmanmıştı ancak Ekim ayında açıklanan Eylül ayına ait verinin sonucu 54.2 ile tahminlerden daha fazla bir gerilemeye işaret etmişti. Bugün ise beklentinin küçük bir düşüş gerçekleşeceği yönünde olduğu görülüyor. ISM hizmet rakamının tahminlerin üzerinde olumlu açıklanması, FED’in parasal genişlemesini yakın bir tarihte kısacağı beklentisine destek vererek Dolar’da değer kazanımları görülmesine yol açabilir. Diğer taraftan tahminlerin altında kalan veriler, FED’in teşviklere devam edeceği düşüncesi ile ABD’nin para biriminde kayıplara neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD ISM İmal Olmayan İndeks 54,2 54,4
23:45 NZD İşsizlik Oranı 6,2% 6,4%
23:45 NZD İstihdam Değişikliği (çeyreklik) 0,5% 0,4%
EUR/USD ANALİZ
ABD ISM imal olmayan endeks, ECB başkanı Draghi’nin konuşması, ABD Tarım dışı istihdam ve İşsizlik oranı verileri öncesinde haftanın ikinci işlem günü de sakin bir şekilde hareketlerine devam eden EURUSD paritesi her ne kadar gün içi 1,3521 seviyesine kadar yükselse de 1,3555 direncinin etkisi ile hareketini sürdürmekte ve şuanda da 1,3490 seviyesi yakınında hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda EURUSD paritesi için haftanın ilk işlem gününden itibaren sizlerle paylaşmış olduğumuz 1,3555 bariyeri ile 1,3440 desteğinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,3555
Destek 1,3475-1,3440-1,3400
Direnç; 1,3521-1,3555-1,3600
GBP/USD ANALİZ
Gün içerisinde 1,5970 civarında hareket eden ve 1,6010 seviyesi altında satış baskısı düşüncesine sahip olduğumuz GBPUSD paritesi gün içi İngiltere’den gelen olumlu Hizmetler PMI verisi sonrasında yukarı yönlü atak gerçekleştirdi. Son 6 yılın en önemli çıkışına şahit olduğumuz Hizmetler PMI verisinin hassasiyeti ve sonucunun pozitif olması Sterlinin değerlenmesini sağlayarak paritenin gün içi 1,6060 seviyesini test etmesini sağladı. Böylelikle bollinger bandı içerisinde hareketlerin ne kadar önemli olduğu da kanıtlanmış oldu. Böylelikle uzun bir süredir üzerinde durduğumuz bollinger bandının orta noktası olan 1,6080 seviyesine de yaklaşmış oldu. Bu süreçten sonra nasıl bir işlem stratejisi oluşması gerekmektedir sorusuna ise kısa vadeli olarak 1,5980 desteğinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe 1,6080 ile 1,6120 gibi önemli bariyerleri test etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Yeniden düşüşleri konuşabilmek için öncelikle paritenin 1,5980 desteğini kırmasını beklemek gerekmektedir.
Pivot: 1,5980
Destek; 1,6020-1,5980-1,5940
Direnç; 1,6080-1,6120-1,6165
USD/TRY ANALİZ
2,0015 desteği üzerinde kalmayı başaran ve bu destek noktası üzerinde haftayı devam ettiren USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali daha güçlü görülmektedir. Çünkü geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kırılış ile (2,0015 direncinin geçilmesi) önemli bir sinyal veren USDTRY paritesi 2,0130 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürmeye devam etmesi durumunda yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyecektir. Buna ilaveten yükselişlerin güç kazanabilmesi için 2,0320 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda 2,0530 yeniden gündemimizde yer alacaktır.
Pivot: 2,0130
Destek; 2,0190-2,0130-2,0060
Direnç; 2,0280-2,0320-2,0422
USD/JPY ANALİZ
Japonya merkez bankası başkanı Kuroda’nın açıklamaları ve bu açıklamaların yarattığı hareketlilik ile aşağı yönlü baskı gözlemlediğimiz USDJPY paritesi gün içerisinde 98,67 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 98,16 ile sınırlandırmış ve şuanda da 98,25 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 98,53 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının sürmek isteyeceğini ve kanalın alt noktası olan 97,50 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Yükseliş düşüncesine sahip foreks katılımcıları ise şuan ki mevcut durumda daha temkinli ve sabırlı olması gerekmektedir. Olası alış stratejisi için kanalın alt noktası olan 97,50’den gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 99,10 direncinin geçilmesini takip etmelidir.
Pivot: 98,53
Destek: 98,00-97,60-97,20
Direnç: 98,53-98,84-99,10
HAM PETROL ANALİZ
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen düşüşlerden sonra haftanın açılış günü ve bugün sakin bir şekilde hareketlerine devam eden ham petrol gün içi 94,90 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 94,20 seviyesine kadar taşımış ve şuanda da 94,28 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak ham petrol fiyatlarını incelediğimizde aşağı yönlü baskının devam ettiğini, 95,15 direnci altında kaldığı müddetçe bu düşüncemizin devam edeceğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten eğer ham petrol fiyatları gün içi devam ettiği satış düşüncesini 94 seviyesi altına taşıyabilirse daha net düşüşleri görmemiz kaçınılmaz olacaktır.
Pivot; 96,05
Destek: 94,00-93,30-92,60
Direnç: 95,15-96,05-96,85
ALTIN ANALİZ
Sakin bir şekilde hareketlerine devam eden ve güncel seviyelerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyen Altın için sabah belirttiğimiz tüm hususlar geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle de sabah analizimizde ifade ettiğimiz tüm açıklamaları tekrar hatırlayalım.
“Günlük grafikte Altın fiyatlarının son hareketlerini incelediğimizde dünkü analizimizde de belirttiğimiz gibi OBO yani Omuz Baş Omuz formasyonunun gözlemlendiğini, bu formasyon gereği önce bir müddet sıkışık seyir ondan sonra da Baş-Omuz arasındaki mesafe kadar düşüş baskının oluşma ihtimallerinden bahsetmiştik. Altın fiyatları 1328-1306 seviyesi arasında gerçekleştirmiş olduğu sıkışma ile öncelikle formasyon gereği sakinliğini korumakta ve kritik veriler öncesi bekleyiş içerisindedir. Bu bağlamda da özellikle Perşembe ve Cuma günü sonuçlanacak veriler bu formasyonu destekleyecek mi bu soruyu sorgulamamız gerekmektedir. Böylelikle de “Teknik analiz sinyal verir, Temel analiz teyit eder” sloganını bir kez daha test etmiş olacağız.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1328 ile 1306 seviyeleri arasındaki sıkışıklık devam etmektedir. Bu nedenle de daha net hareketler için ve kısa vadeli trend yönünü daha iyi görebilmemiz için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Ancak 1328 seviyesi altında gerileme ihtimalinin daha yüksek bir ihtimal olduğunu da sözlerimize ekleyerek analizi tamamlayabiliriz.”
Pivot; 1328
Destek; 1306-1300-1290
Direnç; 1321-1328-1337
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
