GBPUSD: Düşüş teyidi için günlük kapanışa bakmak gerekmektedir.
12 Kasım 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Günün ilk yarısında küresel piyasalarda ekonomik takvim verileri ve politika yapıcıların açıklamaları gündemde yer alırken, İngiltere’de enflasyon oranının tahminlerden daha fazla düşmesi ve Çin Komünist Partisi’nin bugün tamamlanan toplantısından çıkan sonuçlar öne çıktı. FED’in para politikasına yönelik endişeler ise, bugün konuşma yapması beklenen FOMC üyeleri öncesinde varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
“Sterlin CPI verisi ile sert düştü”
Yarın BOE Başkanı Mark Carney’nin sunumunu yapması beklenen enflasyon raporu öncesinde bugün İngiltere’den açıklanan verilerde yıllık CPI verisinin tahmin edilenden daha hızlı düştüğü görüldü. %2.7’den %2.5’e gerilemesi beklenen rakamın %2.2 olarak yayınlanmasının ardından Sterlin’de sert değer kayıpları gözlemlendi. Enflasyonun öngörülenden daha fazla düşüş kaydetmesi sonrasında BOE’nin genişlemeci para politikasında daha uzun süre kalacağı beklentisinin güçlenmesi, ada ülkesinin para birimindeki kayıplarda etkili oldu. İngiltere’den bugün açıklanan diğer verilerde çekirdek CPI verisinin %1.7, konut fiyatları endeksinin ise %3.8 ile tahminlerin altında olumsuz açıklandıkları görüldü.
“Çin reformları onayladı”
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 4 gün süren toplantısı bugün tamamlandı. Yapılan açıklamada Hükümet ile piyasalar arasındaki ilişkinin güçlendirileceğinin altı çizilirken, Merkez Komitesi, reformların geniş kapsamlı olarak derinleştirilmesine onay verdi. Aynı zamanda mali ve vergi reformlarının genişletileceği belirtilirken, gelir adaletsizliğinin azaltılmaya çalışılacağı vurgulandı.
ABD’den geçen hafta gelen verilerin FED’in tahvil alımlarını azaltmaya daha yakın bir tarihte başlayabileceği yönündeki beklentiye destek vermesi sonrası gelişmekte olan ülke varlıklarında kayıplar devam ederken, USD/TRY paritesi 2.0560 seviyelerine kadar tırmandı. Yen ise ABD ve Japonya 10 yıllık tahvil faizlerindeki farkın açılması ile kayıplar yaşarken, global finansal araçlarda FED’e yönelik endişeler etkili olmaya devam ediyor.
Avrupa cephesinde Almanya’dan açıklanan rakamların yanında ECB üyelerinin açıklamaları gündemde yer aldı. Banka yetkililerinden Asmussen, “ECB’nin fiyat istikrarını sağlamak için faiz indirmesine ihtiyaç olduğundan kuşku yoktu” şeklinde konuşurken, bir diğer Yönetim Kurulu üyesi Nowotny ise Euro Bölgesi’nde enflasyon değil deflasyon tehlikesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Günün devamında piyasalarda Fransa ve ABD’nin bono ihaleleri ile birlikte FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Ekonomi takviminde ise önem derecesi yüksek verilerin yer almadığı görülürken, TSİ 22:00’da yayınlanması beklenen Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) Finansal İstikrar Raporu ülkenin para birimi açısından yakından incelenecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
20:00 USD FOMC Üyesi Kocherlakota Konuşması
20:30 USD FOMC Üyesi Lockhard Konuşması
22:00 NZD RBNZ Finansal İstikrar Raporu
EUR/USD ANALİZ
Haftanın ilk gününden itibaren EURUSD paritesinin 1,3430 seviyesi altında kalmak isteği paritenin aşağı yönlü hareketlerine devam etme iştahını artırmış ancak bu tutum EURUSD paritesinin gün içi 1,3360 desteğini kırmasına yeterli gelmemiştir. 1,3358 seviyesini test etse de tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren parite şuanda 1,3390 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Gerek saatlik grafikte düşüş trendinde kanalın üst noktası gerekse ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 1,3430 direncinin önemli bir bariyer olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer EURUSD paritesi 1,3430 seviyesi altında kalmayı başarabilirse tekrar 1,3360 seviyesini ve ardından da 1,3310 seviyelerini test etmek isteyecektir. Yükseliş beklentisi içinde olan Forex yatırımcıları ise paritenin 1,3430 direncini geçmesini beklemelidir.
Pivot: 1,3430
Destek 1,3360-1,3310-1,3270
Direnç; 1,3430-1,3460-1,3500
GBP/USD ANALİZ
Eylül ayından itibaren GBPUSD paritesi için uzun vadeli olarak aylık grafikte 1,6305 seviyesinin öneminden paylaşmış ve yaklaşık 5 yıldır devam eden kanal içi hareketlerin devam etmesi yolunda ifadeler kullanmıştık. GBPUSD paritesinin 1,6255 seviyesine gerçekleştirdiği her çıkışın satış baskısına maruz kalması kanal içi hareketlerin devamı için en önemli sinyaldi. Ancak bu sinyal bir türlü teyit edilememişti. Çünkü parite 1,6255-1,5890 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmekteydi. Ancak bugün İngiltere’den gelen olumsuz veriler paritenin 1,5890 desteğini kırmasına ve gün içi 1,5853 seviyesini test etmesini sağladı. Aslında bu kırılış 1,6255’ten başlayan düşüşler için önemli bir sinyaldi. Eğer bugünün günlük kapanışı 1,5890 altında gerçekleştirirse mevcut düşüş baskısı teyit edilecek ve önümüzdeki süreçte daha sağlıklı düşüşlerden bahsedebiliriz. Özellikle de aylık grafikte uzun vadeli olarak 1,5250 hedefinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak bakacak olursak yaşanılan düşüşlerden sonra toparlanarak yeniden 1,5890 seviyesine yaklaşan parite için saatlik grafikte düşüş kanalının üst noktası olarak belirlediğimiz 1,5955 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda satış baskısına devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,5955
Destek; 1,5850-1,5810-1,5770
Direnç; 1,5915-1,5955-1,5990
USD/TRY ANALİZ
USDTRY paritesi 2,0015 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirdikten sonra yukarı yönlü çıkışlarına ara vermeden devam etmiş ve bu tutum TCMB’ye rağmen devam ederek 2,06 seviyesine yaklaşmıştır. Genel olarak baktığımızda 4 saatlik grafikte 2,0610, günlük grafikte ise 2,0835 seviyeleri kanal içi hareketlerde kanalın üst noktaları olarak belirlenmiştir. Yani USDTRY paritesi yükselişlerine devam ederse yukarıda belirlediğimiz hedefleri tutturması kaçınılmaz olacaktır. Teknik olarak günün dip noktası olan 2,0410 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 2,0410
Destek; 2,0470-2,0410-2,0320
Direnç; 2,0610-2,0700-2,0830
USD/JPY ANALİZ
USDJPY paritesi gün içerisinde özellikle de Yen’in değer kayıpları sonucunda 99,78 seviyesine kadar yükselse de 99,70 seviyesi çevresinde çıpalanması dikkatle takip edilmektedir. Sabah analizimizde üzerinde ısrarla durduğumuz 99,70 direnci aslında paritedeki yükselişlerin devam edip etmeyeceği konusunda önemli bir seviyedir. Şuanda bu seviyenin üzerinde çok net hareketler gözlemleyemememizin nedenleri arasında göstergelerin şuan ki seviyelerin aşırı alım bölgesi olarak belirtmesi ve tepki alışına açık olması olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de eğer makro-ekonomik veriler herhangi bir sürpriz yapmazsa parite de tepki satışları gözlemlenebilir. Yükselişlerde daha net işlemler için 99,70 direncinin üzerinde günlük kapanışı takip etmeleri gerekmektedir. Eğer parite 99,70 direnci üzerinde günlük kapanış yapabilirse hem formasyon gereği sert hareketlerin oluşmasını sağlanabilir hem de yukarı yönlü atağın devam edeceğini bir kez daha teyit etmiş oluruz.
Pivot: 99,30
Destek: 99,30-98,90-98,50
Direnç: 99,70-100,10-100,55
HAM PETROL ANALİZ
2013 sonuna yaklaştığımızda yeni yılın tüm borsalara getireceği pozitiflik öncesinde ham petrol fiyatlarının yaklaşık 4 yıldır devam ettirdiği yükseliş kanalı üzerinde durması özellikle aralık ayından itibaren bu varlığa psikolojik yaklaşmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle de özellikle Aralık ayına kadar eğer yükseliş kanalı aktif bir şekilde devam ederse (90,85 desteği kırılmazsa) daha farklı analizlerimizle sizleri bilgilendireceğiz. Şimdi sadece bu kanal aktif bir şekilde devam ediyor mu bu sorunun cevabını içi ham petrol fiyatlarını takip etmek gerekmektedir.
Gün içi baktığımızda gün içi 94,30 seviyesine kadar gerileyen ham petrol şuanda 94,90 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Kısa vadeli 94,10 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve sırasıyla 95,77 ile 98,91 seviyelerini test etmek için atak başlatmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyen foreks yatırımcıları ise 94,10 desteğinin olası kırılışını takip etmelidir.
Pivot; 94,10
Destek: 94,10-93,60-92,80
Direnç:95,25-95,77-97,10
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatlarının gün içi 1272 ile 1288 seviyesi arasında sıkışık seyrini sürdürmesi ve teknik olarak herhangi bir görünümün değişmemesi nedeniyle sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz tüm hususlar geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle de sabah ifade etmiş olduğumuz analizi tekrar hatırlayalım.
“1360 direncinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini kanalın alt noktası olan 1272 desteğine taşımak isteyen ve bu nedenle de satış baskısına maruz kalan Altın fiyatları gün içi 1276,48 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1280 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1272 desteğinin önemli bir yere sahip olduğunu, tepki alışı gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi sorusunun cevabını 1272 desteğine göre kara verebileceğimizi ifade edebiliriz. Eğer Altın fiyatları düşüşlerine devam etmek istiyorsa 1272 desteğini kırması gerekmektedir. Böyle bir durumda 1243 ve 1208 seviyeleri hedeflenmek isteyecektir. Aksi takdirde tepki alışları düşüncesi oluşacağı için kanalın üst noktası olan 1320 direnci test edilmek istenecektir. Genel görünüm ise 1289 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş baskınının devam etmesi yönündedir.”
Pivot; 1289
Destek; 1272-1260-1243
Direnç; 1289-1297-1308
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
