Altın’da 1272 desteği KRİTİK!
12 Kasım 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın ilk iş gününde küresel piyasalarda zayıf veri akışı ve ABD’deki banka tatilinin etkisi ile düşük bir işlem hacmi ve nispeten sakin bir seyir gözlemlendi. Yeni güne geçerken yatırımcıların gündeminde, hızlanmaya başlayacak ekonomi takvimi ve Çin’de 4 günün ardından bugün sonlanacak olan Komünist Parti toplantısından çıkacak sonuçlar ağırlıklı olarak öne çıkacak başlıklar arasında yer alıyor.
Yeni haftanın sakin bir haber gündemi ile açılması parite ve emtia fiyatlarına da yansıdı. Bu sabah Asya seansında ise Dolar yönlü işlemlerin özellikle Japon piyasalarının işlem görmeye başlaması ile ağırlık kazandığı görüldü. Yen, Japonya Hazinesi’nin ihalesinden sonra Japon ve ABD 30 yıllık tahvillerindeki faizin 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyesine çıkması ile değer kaybetti.
Çin’de ise önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde uygulanacak politikalar ilişkin kararların alınacağı Komünist Parti toplantısı bugün sona erecek ve çıkacak sonuçlar piyasa katılımcıları tarafından merakla bekleniyor. Yetkililerden, yerel yönetimlerden ekonomi politikalarına kadar çok kapsamlı bir reform programı bekleniyor. Kararlar bugün Çin’in resmi haber ajansı tarafından duyurulacak.
Diğer taraftan, ekonomi takvimine göz attığımızda bugün Almanya, İngiltere ve Yeni Zelanda’dan gelecek verilerin öne çıktığını görüyoruz. Özellikle yarın BOE Başkanı Mark Carney’nin sunumunu yapacağı enflasyon raporu öncesinde bugün İngiltere’den açıklanacak CPI rakamları yakından incelenecek.
“Sterlin için kritik haftanın ilk önemli verileri açıklanıyor”
İngiltere ve Sterlin’in değeri için kritik bir hafta içerisinde yer alınırken bugün ada ülkesinden ilk önem derecesi yüksek veriler gelmeye başlayacak. Enflasyon rakamlarının yanında konut fiyatları endeksi (HPI) yine yakından takip edilecek veriler arasında dikkat çekerken, BOE’nin enflasyon hedeflemesi stratejisi nedeni ile özellikle yıllık enflasyon oranının öne çıktığı ifade edilebilir.
Geçtiğimiz Haziran ayında %2.9 ile Nisan 2012’den sonraki en yüksek rakama işaret eden CPI verisinde, ardından gelen aylarda düşüşlerin etkili olduğu görüldü ve bugün açıklanacak rakamın Ekim’den enflasyonun %2.5 olarak gerçekleşmesinin beklendiği görülüyor. Düşüş tahmininde, geçen yıl Ekim ayında eğitim maiyetlerinin %19.1 yükselerek tarihi rekor kırmasının da etkisi olduğu görülüyor. CPI rakamının tahmin edilenden daha fazla düşmesi BOE’nin genişlemeci para politikalarını uygulamaya devam etmek için daha fazla alanı olacağı beklentisi ile Sterlin’de değer kayıplarının görülmesine yol açabilir. Diğer taraftan CPI’ın tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, Carney ve ekibinin enflasyon çekinceleri ile gevşek para politikası koşullarından daha yakın tarihlerde çıkmak isteyebilecekleri beklentilerine destek verebilir. Bu gibi bir durumda ise ada ülkesinin para biriminde yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Alman CPI (Aylık) -0,2% -0,2%
09:00 EUR Alman WPI (Aylık) 0,3% 0,7%
11:30 GBP CPI (Yıllık) 2,5% 2,7%
11:30 GBP PPI Girdi (Aylık) -0,3% -1,2%
11:30 GBP RPI (Yıllık) 3,0% 3,2%
11:30 GBP Çekirdek CPI (Yıllık) 2,0% 2,2%
11:30 GBP House Price Index (Yıllık) 4,1% 3,8%
22:00 NZD RBNZ Finansal İstikrar Raporu
EUR/USD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesi 1,34 seviyesi üzerinde tutunmak istese de paritedeki satış baskısının daha baskın olması ve göstergelerin de bu düşüşü desteklemesi nedeniyle gün içi 1,3415 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu satışlarla 1,3385 seviyesine kadar gerilemiş ve bu gerileme sonrasında da şuanda 1,3390 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Gerek saatlik grafikte düşüş trendinde kanalın üst noktası gerekse ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 1,3430 direncinin önemli bir bariyer olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer EURUSD paritesi 1,3430 seviyesi altında kalmayı başarabilirse 1,3360 ve 1,3310 seviyelerini test etmek isteyecektir. Yükseliş beklentisi içinde olan Forex yatırımcıları ise paritenin 1,3430 direncini geçmesini beklemelidir.
Pivot: 1,3430
Destek 1,3360-1,3310-1,3270
Direnç; 1,3430-1,3460-1,3500
GBP/USD ANALİZ
Haftanın ilk gününde 1,6025 seviyesini test etmek isteyen ancak 1,6020 ile tepe gerçekleştirdikten sonra satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi gün içi düşüşlerini sürdürerek 1,5960 desteğine yaklaştı ve şuanda da 1,5977 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6025 direncinin hala daha önemli ve kritik bir direnç noktası olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,5960 desteğini kırması durumunda daha önce test edilen ancak kırılamayan 1,5890 desteğine doğru geri çekilmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda da gün içi 1,6025 ve 1,5960 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. Yükseliş düşüncesine sahip olan işlemciler olası 1,6025 direncinin geçilmesini takip etmelidir.
Pivot: 1,6025
Destek; 1,5960-1,5890-1,5850
Direnç; 1,6025-1,6065-1,6095
USD/TRY ANALİZ
Dolar endeksinin değerlenme isteği ile yükselişlerini sürdürmek isteyen USDTRY paritesi haftanın ilk işlem gününde 2,0320 desteğinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmüş ve bu çıkış paritenin 2,0470 seviyesine kadar yükselmesini sağlamış. Şuanda da 2,0440 seviyesinde hareketlerine devam eden kur için dünün dip noktası olan 2,0320 desteğinin önemli olduğunu, bu seviye üzerinde kalmayı düşünmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerini 2,0610 bariyerine doğru taşımak isteyecektir. Bu nedenle de yükselişlerine devam edebilmesi için 2,0320 desteği üzerinde kalmaya ihtiyacı vardır.
Pivot: 2,0320
Destek; 2,0400-2,0320-2,0220
Direnç; 2,0515-2,0610-2,0700
USD/JPY ANALİZ
Gerek haftaya bakış gerekse günlük analizlerimizde USDJPY paritesinin üçgen formasyonu içerisinde olduğunu ve 99,40 seviyesine göre işlemlerin daha da net oluşacağını ifade etmiştik. USDJPY paritesi 99,00 desteğinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirdi ve şuanda da günün tepe noktası olan 99,58 seviyesine yakın hareket etmiştir. Grafiği incelediğimizde her ne kadar üçgen formasyonunda kanalın üst noktasını kıramamış görünümü içerisinde olsa da genel görünümün daha net yükseliş olduğu da gözlerden kaçmamaktadır. Bu bağlamda yatırımcılar daha net işlemler için 99,70 direncinin geçilmesini takip edebilirler. Eğer 99,70 direnci geçilebilirse hem formasyon gereği sert hareketlerin oluşmasını sağlanabilir hem de yukarı yönlü atağın devam edeceğini bir kez daha teyit etmiş oluruz. Bu nedenle de 98,95 desteği üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiği parite de bu çıkışların devamı için 99,70 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 98,95
Destek: 99,30-98,95-98,50
Direnç: 99,70-100,10-100,55
HAM PETROL ANALİZ
Geride bırakmış olduğumuz hafta gerçekleştirdiği düşüşlerle 93,08 seviyesini test eden ardından da tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ham petrol haftaya 94 seviyesi üzerinde başladı ve bu seviyeden başlattığı yükselişlerle 95,36 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiştir. Genel olarak baktığımızda ham petrol için 94,10 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve sırasıyla 95,77 ile 98,91 seviyelerini test etmek için atak başlatmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyen foreks yatırımcıları ise 94,10 desteğinin olası kırılışını takip etmelidir.
Pivot; 94,10
Destek: 94,10-93,60-92,80
Direnç:95,25-95,77-97,10
ALTIN ANALİZ
1360 direncinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini kanalın alt noktası olan 1272 desteğine taşımak isteyen ve bu nedenle de satış baskısına maruz kalan Altın fiyatları gün içi 1276,48 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1280 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1272 desteğinin önemli bir yere sahip olduğunu, tepki alışı gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi sorusunun cevabını 1272 desteğine göre kara verebileceğimizi ifade edebiliriz. Eğer Altın fiyatları düşüşlerine devam etmek istiyorsa 1272 desteğini kırması gerekmektedir. Böyle bir durumda 1243 ve 1208 seviyeleri hedeflenmek isteyecektir. Aksi takdirde tepki alışları düşüncesi oluşacağı için kanalın üst noktası olan 1320 direnci test edilmek istenecektir. Genel görünüm ise 1289 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş baskınının devam etmesi yönündedir.
Pivot; 1289
Destek; 1272-1260-1243
Direnç; 1289-1297-1308
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Add a Comment
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.
Değerli AYYILDIR,
Bir süredir yazılarınızı takip ediyorum. Gerçekten süper analizleriniz var.
Sizin gibi değerli insanların toplumun geneline “Finans okur yazarlığı ve yatırım” konularında eğitimler verdirilmesinin sağlanması faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ben bir öğretmenim. Sizin de toplumun bu konudaki ihtiyaçlarına çözüm bulabileceğinizi sanıyorum. İnsanları ellerinde ufak tefek birikimleri oluyor ancak bunu nerede ve nasıl değerlendirebileceği konusu şu zamanda çok karışık…???!!!
İlgili kurumlarla görüşülerek bu konuda bir proje üretilip, “Bilişim Teknolojileri Okur Yazarlığı” gibi yatırım alanında da bir çalışma yaparsanız sevinirim.
Selamlar…