“Altın’da Tepki Alışı için 1289 geçilmesi şart”
14 Kasım 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
FED’ Başkan adayı Janet Yellen’ın bugün Senato Bankacılık Komitesi’nde yapacağı konuşma öncesinde yayınlanan savunmasının metni global endekslerde alımları desteklerken, günün ilk yarısında politika yapıcılardan gelen açıklamalar ve ekonomik veriler gündemde yer aldı.
Bugün Avrupa ülkelerinden açıklanan büyüme oranlarında (GDP) Euro Bölgesi ve Fransa’nın yılın üçüncü çeyreğinde tahminlerin altında bir performans kaydettikleri görülürken, Almanya beklentiler paralelinde %0.3 büyüdü. İtalya ekonomisi ise daralmaya devam ederken, negatif GDP rakamı %-0.1 ile beklentilerden daha iyi gerçekleşti. İngiltere’de perakende satışların Ekim ayında düştüğünü gösteren rakam sonrasında Sterlin’de değer kayıpları yaşandı. Diğer taraftan ECB’nin bugün yayınlanan aylık raporunda Euro Bölgesi’ne ilişkin enflasyon beklentileri önceki değerlendirmeye göre düşürülürken, 2013 ve 2014 büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizeler yapıldı. Eurogroup Başkanı Dijsselbloem ise basına yaptığı açıklamalarda İrlanda ve İspanya için olumlu ifadeler kullanırken, Yunanistan’ın Troyka için bir anlaşmaya varabilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Dijsselbloem ayrıca İrlanda’nın kurtarma programından çıkışı için bugün bir karar alınabileceğini söyledi.
Haftanın sonuna yaklaşılırken ECB’nin dışında farklı kurumlar tarafından yayınlanan raporlar öğleden önce gündemde yer buldu. Bu kurumlardan Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) değerlendirmesinde gelecek yıl için ABD’nin petrol talebi tahmini düşürülürken, Dünya Altın Konseyi’nin çalışmasında 3. çeyrekte altın talebinin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediği görüldü.
Yellen’ın parasal genişleme yanlısı olarak yorumlanan savunma metnine rağmen bugünkü konuşması öncesinde Dolar endeksinde Asya seansı ile başlayan yükselişler devam etti. Bu paralelde paritelerde Dolar yönlü işlemler öne çıkarken, altında Yellen’ın açıklaması sonrası gerçekleşen yükselişin ardından salınım hareketleri gözlemlendi. Ham petrolde ise stokların artmaya devam ettiğini göstermesi beklenen bugünkü veri öncesinde dalgalanmalar sürdü. Yen, Nikkei endeksindeki %2.12’lik yükselişin de etkisi ile düşüş kaydetti.
Günün devamında Kanda ve ABD’nin ticaret dengesi rakamlarının yanında dünyanın en büyük ekonomisinden istihdam talepleri gündemde yer alacak. Ham petrol stoklarındaki değişimi gösterecek veri ile birlikte Kanada Merkez Bankası’nın (BOC) raporu ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) üyesi David Miles’ın konuşması takip edilecek. Günün merakla beklenen gelişmesi ise Janet Yellen’ın Komite’deki adaylık savunması olacak. Eurogroup toplantısına katılan yetkililerden gelebilecek açıklamalar yine yatırımcıların merceği altında olmaya devam edecek.
“Dikkatler Yellen’ın savunmasında”
Obama tarafından FED’in yeni başkan adayı olarak gösterilen Janet Yellen, 2014’ün Şubat ayında koltuğu devralabilmek için basamakları tırmanmaya başlıyor. Senato’daki oylamadan önce Yellen’ın bugün Senato Bankacılık Komitesi’ni ikna etmesi gerekiyor. 22 kişilik Komite’nin 12 üyesi Demokratlardan oluştuğu için başkan adayının onay almasına kesin gözü ile bakılıyor ancak Yellen’ın başkan olduğunda nasıl politikalar izleyebileceğine yönelik ipuçları alınması açısından, Komite üyelerinden gelecek sorulara nasıl cevaplar vereceği merakla bekleniyor. Yellen’ın savunması için hazırladığı metinde ABD ekonomisinin potansiyelinin çok altında olduğunu ifade ettiği görülürken, “Toparlanmayı desteklemenin normal para politikalarına dönüşün en güvenli yolu olduğunu düşünüyorum” şeklindeki konuşması dikkat çekti. ABD’den gelecek ticaret dengesi ve istihdam talepleri verilerinin yanında Yellen’ın Komite üyeleri karşısındaki performansı dikkatle takip edilecekken, başkan adayının tahvil alım programına yönelik kullanacağı cümleler piyasalarda sert hareketlerin görülmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
EUR Eurogroup Toplantısı
15:30 USD İstihdam Talepleri 331K 336K
15:30 USD Ticaret Dengesi -38,7B -38,8B
15:30 CAD Ticaret Dengesi -1,2B -1,3B
15:30 CAD Yeni Konut Fiyatı Listesi (Aylık) 0,2% 0,1%
17:00 USD FOMC Üyesi Yellen Konuşması
17:30 CAD BOC Sonbahar İncelemesi
18:00 USD Ham Petrol Stokları 0.7M 1.6M
20:45 GBP BOE Para Politikası Komitesi Üyesi Miles Konuşması
EUR/USD ANALİZ
“1,3530 ve 1,3375 KRİTİK seviyeler”
EURUSD paritesi 1,35 seviyesine yaklaştıktan sonra özellikle Dolar endeksindeki değerlenme nedeniyle satış baskısına maruz kaldığını gözlemledik ve gün içi 1,3497 seviyesinden 1,3417 seviyesine kadar gerilediğini gözlemlemekteyiz. Sabah analizimizde ifade ettiğimiz gibi 1,3530 ile 1,3375 seviyeleri arasında sıkışık seyrinin sürdüğünü tekrar ifade etmeliyiz. Daha net ve sert hareketler için paritenin bu bariyer dışına çıkılmasını beklemesi önemlidir. Diğer taraftan 1,3830 seviyesinden başlayan düşüşler sonrasında 1,3294 seviyesinde bu düşüşlerin sonlanması ve yukarı çıkışlarla 1,35 seviyesini test etmesi sonrasında tepki alışı diye tabir ettiğimiz düzeltme yükselişleri tamam mı devam mı aşamasında olduğumuzu ifade edebiliriz. Bu bağlamda 1,3530 seviyesinin geçilmesi tepki alışlarının devam sinyali olarak ifade edilecekken 1,3375 desteğinin kırılması durumunda tepki alışlarının sonlandığını gözlemleyebiliriz. Bu nedenle de yukarıda belirttiğimiz gibi 1,3530-1,3375 bandı dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3530
Destek 1,3415-1,3375-1,3345
Direnç; 1,3495-1,3530-1,3565
GBP/USD ANALİZ
“1,6070 altında negatif seyir devam etmektedir”
Dolar endeksinin değerlenmesi ile gün içi 1,6070 direnci altında kalan GBPUSD paritesi gerçekleştirdiği düşüşlerle 1,5987 seviyesini test etmiş ve şuanda da 1,6011 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 200 periyotlu basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da 4 saatlik grafikte İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak belirlemiş olduğumuz 1,6070 direncinin hala daha geçerli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,6070
Destek; 1,5985-1,5950-1,5910
Direnç; 1,6070-1,6120-1,6155
USD/TRY ANALİZ
2,0610 seviyesine yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalan ve gerçekleşen bu satışlarla gün içi 2,0376 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 2,0350 desteğini kıramayarak tekrar yükseliş baskısına maruz kaldı ve Dolar endeksindeki yükseliş bu çıkışı destekledi. Şuanda da 2,0464 seviyesinde hareketlerine devam eden parite için 2,0350 desteği güncelliğini korumaktadır ve bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. Düşüş beklentisi içerisinde olan foreks yatırımcıları ise 2,0350 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 2,0350
Destek; 2,0350-2,0220-2,0120
Direnç; 2,0500-2,0610-2,0720
USD/JPY ANALİZ
Uzun bir süredir üzerinde durduğumuz üçgen formasyonu ve bu formasyonda kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 99,70 seviyesi haftanın açılışından beri çıpalandığı seviye olarak belirlenmiş ve bu tutum yön konusunda karar vermemizi engelleyen en önemli gelişme olarak sizlerle paylaşılmıştı. USDJPY paritesi gün içi Dolar endeksinin değerlenmesini fırsat bilerek yukarı yönlü çıkışlarını gerçekleştirmiş ve bu tutum paritenin gün içerisinde 100,03 seviyesini test etmesini sağlamıştır. Bu süreçten sonra parite için daha olumlu konuşma gerçekleştirebileceğimizi ifade edebiliriz. Gün içi baktığımızda günün dip noktası olan 99,12 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 99,12
Destek: 99,52-99,12-98,70
Direnç: 100,25-100,55-101,00
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatlarının güncel seviyeleri koruması ve gün içi açıklanacak makro-ekonomik verilere hazırlandığından sakin bir seyirde hareket etmesi nedeniyle sabah gerçekleştirmiş olduğumuz analizimiz hala daha güncelliğini korumaktadır. Bu nedenle de sabah analizimizi tekrar hatırlarsak;
“92,75 ile 94,50 seviyeleri arasında dalgalı bir seyirde hareketlerini sürdüren ham petrol fiyatları haftanın son iki işlem gününde 94 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda belirlediğimiz bandın dışına çıkılması durumunda daha net hareketlerin oluşabileceğini, bu yüzden de bant noktalarının dikkatle takip edilmesini ifade edebiliriz. Buna ilaveten haftalık grafikte 200 haftalık basit hareketli ortalama 91,60 ile 4 yıldır devam eden kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz 91,00 desteğinin hala daha üzerindeyiz ve bu tutum devam ettikçe yükseliş baskısının daha fazla devam edebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle de yılın son ayına girdiğimiz zaman bu seviyeleri daha fazla telaffuz edebileceğimizi, şuanda ise bu seviyeleri sadece bilmemiz gerektiğini ifade edebilirim.”
Pivot; 94,50
Destek: 93,45-92,75-92,05
Direnç:94,50-95,35-96,20
ALTIN ANALİZ
“Tepki alışı için 1289 geçilmesi şart”
Uzun bir süredir Altın fiyatları düşüş baskısı altında hareketlerine devam etmekte ve bu tutum bazı zamanlarda tepki alışlarının oluşmasını kısıtlamaktadır. Tepki alışı düşüncesinin hakim olduğu bugünlerde Altın fiyatlarının bu düşünceye pozitif baktığını ancak bu tutumu devam ettirebilmek için 1289 direncini geçmesi gerektiğini ifade etmeliyiz. Çünkü altın uzun bir süredir 1289 direncinden her seferinde satış baskısına maruz kalmıştır. Bu bağlamda 1300 hatta 1320 direncinin testi için öncelikle 1289 direnci geçilmesi gerekmektedir. Yani özetle tepki alışı için 1289 direnci geçilmesi gerekmektedir.
Gün içi hareketleri incelediğimizde Altın fiyatlarının 1289 direncinden satış baskısına maruz kalarak 1280 desteğine kadar gerilediğini ve şuanda da 1284 seviyesine yakın hareket ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda 1289 ile 1279 seviyeleri arasında bant hareketleri olduğunu, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklememiz gerektiğini ifade edebiliriz.
Pivot; 1265
Destek; 1279-1265-1252
Direnç; 1289-1298-1308
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
