15 Kasım 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Global endekslerde FED Başkan adayı Yellen’ın açıklamaları sonrasında oluşan iyimser hava devam ederken, günün ilk yarısında parite ve emtia fiyatlarında salınım hareketleri etkili oldu. Avrupa borsalarında küçük değişimlere rağmen pozitif rakamlar izlenirken, ABD vadeli işlemlerinde alımların ağırlıkta olduğu görülüyor. Haftanın son işlem gününde öğleden sonra ABD ve Kanada’dan açıklanacak ekonomik veriler ile birlikte Avrupalı maliye bakanlarından gelebilecek açıklamalar takip edilecek.
Yeni FED Başkanı olarak gelecek yılın Şubat ayında göreve başlaması beklenen Janet Yellen’ın dün Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı parasal genişleme yanlısı konuşma piyasalarda risk iştahının artmasına destek verdi. Ancak, gelecek hafta yayınlanacak FOMC toplantı kayıtları öncesinde Dolar endeksinde çok belirgin fiyatlamalar oluşmazken, Japon Yen’inde süren değer kaybı dikkat çekti. Çin Komünist Partisi’nin hafta başında onayladığı reformların ayrıntılarının yayınlanacağı beklentisi de olumlu havaya katkı sağladı. Altın fiyatlarında dalgalanmalar gözlemlenirken, ABD’nin sanayi üretimi verisi öncesinde ham petrolde kayıplar öne çıktı. Yurtiçinde ise beklentilerden yüksek çıkan işsizlik oranı sonrasında TRY’de değer kayıpları gerçekleşti.
Çin devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre Komünist Parti Merkez Komitesi’nin onayladığı reform planının tam metni bugün açıklandı. Ülkenin Başkanı ise ekonomik büyümeyi sürdürmek için reformların büyük bir hızla uygulanması gerektiğini ifade ederken, ABD yetkilileri dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki piyasa merkezli reformları olumlu karşıladı.
Haftanın son işlem gününde Kanada ve ABD’den açıklanacak rakamlar piyasaların gündeminde yer alacakken, devam eden AB maliye bakanları toplantısına (ECOFİN) katılan yetkililerden gelebilecek açıklamalar takip edilecek.
“ABD verileri mercek altında”
Büyük olasılıkla Bernanke’nin yerine FED Başkanlık koltuğuna oturacak olan Yellen’ın dünkü ifadeleri, parasal genişlemenin kaderinin ekonomik gelişmelere bağlı olduğuna işaret etti. Tahvil alımlarına kendini daha yakın hissettiği görülebilen Yellen özetle, parasal genişleme sonsuza kadar sürmeyecek ancak varlık alımlarının zamanından önce sonlandırılmasının olumsuz etkileri olur demeye çalıştı. Dolayısı ile tahvil alımlarının azaltılması için aceleci davranılmayacağı düşüncesi piyasalarda daha fazla ağırlık kazanmış oldu.
Bugün ABD’den gelecek verilerin beklentilerden olumsuz gerçekleşmesi Dolar’da, düşüş yönlü işlemlerin daha net görülebilmesine neden olabilir. Tahminlerin üzerinde gerçekleşebilecek ABD verileri ise, Yellen, Şubat ayında koltuğa geçmeden önce tahvil alımlarında kesintiye gidilebileceği düşüncesinin güçlenmesine yol açabilir. Bu gibi bir durumda ise haftanın son iş gününde Dolar’da yukarı yönlü hareketler öne çıkabilir.
New York imalat endeksinde geçen ayki sert düşüş sonrasında bu kez bir toparlanmanın geleceği tahmin ediliyor ve beklenti rakamı 5.2 olarak görülüyor. Kapasite kullanım oranında ise bir değişiklik gerçekleşmesi öngörülmezken, sanayi üretimindeki artışın yavaşlaması bekleniyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
EUR ECOFIN Toplantısı
15:30 USD İthalat Fiyat Listesi (Aylık) -0,4% 0,2%
15:30 USD New York İmalat İndeksi 5,2 1,5
15:30 CAD İmalat Satışları (Aylık) 0,5% -0,2%
16:15 USD Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,1% 0,6%
16:15 USD Kapasite Kullanım Oranı 78,3% 78,3%
EUR/USD ANALİZ
1,350 seviyesine yaklaştıktan sonra gerçekleştirmiş satışlarla aşağı yönlü hareketlerine devam eden EURUSD paritesi haftanın son işlem gününde 1,3430 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 1,3445 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3495 ve 1,3530 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu bariyerler altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ve yaklaşık iki haftadır üzerinde durmuş olduğumuz 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3315 desteğine yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Özellikle de 1,3415 desteğinin kırılması durumunda 1,3315 desteğine doğru daha net hareketler gözlemleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,3530 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,3530
Destek 1,3415-1,3375-1,3345
Direnç; 1,3495-1,3530-1,3565
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi haftanın diğer günlerinde gerçekleştirmiş olduğu dalgalı seyir sonrası kararsız bir şekilde hareketlerine devam etmektedir. 1,6120 direncinin önemli ve kritik bir bariyer olması nedeniyle bir türlü geçilememekte ancak bu durum satışları hızlandıramamaktadır. Bu bağlamda da parite şuanda kararsız bir seyir içerisinde hareketini sürdürmektedir. Genel görünüm 1,6120 direnci altında kaldığı müddetçe GBPUSD paritesinin 1,60 seviyesine doğru geri çekilme ihtimalinin güçlü olduğu yönündedir. Şuanda 1,6120 ile 1,6000 seviyeleri arasında bant hareketinin devam ettiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,6120
Destek; 1,6045-1,6000-1,5930
Direnç; 1,6120-1,6155-1,6205
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son işlem günü 2,0310 desteğinden güç alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmek isteyen ve bu çıkışla 2,0426 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren kur şuanda 2,0380 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda parite ile ilgili negatif beklentimiz devam etmektedir. Bu nedenle de kur 2,0560 direnci altında kaldığı müddetçe bu düşüncemize devam ederek 2,0310 ve 2,0220 desteklerinin yeniden test edilme ihtimalinin olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 2,0560
Destek; 2,0310-2,0220-2,0120
Direnç; 2,0450-2,0560-2,0610
USD/JPY ANALİZ
USDJPY paritesinde haftanın son işlem günü yukarı yönlü çıkışların devam ettiğini ve bu çıkışlarla birlikte 100,42 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdiğini gözlemledik. Sabah analizimizde 100,38 direncinin geçilmesi durumunda ise daha rahat yükseliş baskısının oluşmak isteneceğini ifade etmiştik. Parite 100,38 direncini sadece 4 pip geçerek sinyal vermek için hazırlanırken yeniden 100,38 seviyesi altına gerilemesi bu umutları bir sonraki geçişe taşırken paritenin şuanda yükselişler için henüz tam anlamıyla hazırlanmadığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle de belirlediğimiz seviyelerin esneme payları olduğunu unutmamak ve buna göre işlem stratejilerimizde aceleci davranmamak önemlidir.
Kısa vadeli işlemlere baktığımızda 99,90 ve 99,50 desteklerinin önemli seviyeler olduğunu, bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 99,90
Destek: 99,90-99,50-99,00
Direnç: 100,38-100,70-101,10
HAM PETROL ANALİZ
Avrupa seansı açılışı sonrasında da gün içi sakinliğini bozmayan ve 94,50 civarında hareketlerini sürdüren ham petrol fiyatlarında güncel seviyelerden herhangi bir bozulma gerçekleştirmediğinden sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz tüm ifadeler ve seviyeler geçerliğini korumaktadır. Bu nedenle de sabah analizimizde ifade ettiğimiz açıklamaları tekrar hatırlarsak;
“92,50 seviyesine kadar geriledikten sonra 4 yıldır devam eden kanalın etkisi altında kalan ve bu kanalın üzerinde hareketlerine devam etmek isteyerek tekrar yükseliş baskısına maruz kalan ham petrol 92,50’den almış olduğu güçle 95,00 seviyesine yaklaşmış ve şuanda da 94,47 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 93,20 desteğinin önemli olduğunu, bu destek üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer ham petrol 93,20 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecek ve bu tutum ham petrol fiyatlarının 95,77 direncinin üzerine çıkış gerçekleşmesine yardımcı olmak isteyecektir.”
Pivot; 93,20
Destek: 93,20-92,50-91,70
Direnç:94,80-95,77-96,60
ALTIN ANALİZ
Trend yönünde pozisyonlarda yer almanın önemini ve bu nedenle de akıntıya karşı yüzmememiz gerektiğini sabah analizimizde sizlerle paylaştıktan sonra genel hareketleri gözlemlediğimizde Altın fiyatlarının 1291 seviyesinden satış baskısına maruz kalarak 1280 desteğine yaklaştığını gözlemledik. Özellikle de 1295 direnci 1 saatlik grafikte 200 periyotlu basit hareketli ortalama olarak önemli bir direnç noktası özelliğinde karşımıza çıkmaktadır. Dün bu seviyeden başlattığı satıcılı seyrini 1278 desteğine kadar taşıyan ancak düşüşlerini devam ettiremeyen altın 1295-1278 arasında bant hareketlerini sürdürmektedir. Daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklememiz gerekmektedir. Özellikle de 1278 desteğinin kırılması satıcıların iştahını kabartmak isteyebilir. Kısa vadeli alıcıların daha fazla piyasada yer alabilmesi için de 1295 direncinin geçilmesi gerekmektedir.
Pivot; 1278
Destek; 1278-1265-1252
Direnç; 1295-1308-1320
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
