“TCMB” faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
19 Kasım 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın ikinci günüde küresel piyasalarda ekonomik veriler ve politika yapıcıların konuşmaları gündemde yer alırken, günün devamında ABD’li yetkililerin yapacakları konuşmalar bekleniyor. ABD Merkez Bankası FED’in para politikasına yönelik belirsizlik ve Çin’den gelen açıklamalar ise varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı yatırımcılar tarafından takip edilirken, Banka 1 ay vadeli repo ihalelerine son verdiğini açıkladı.
“ECB yeni adımlar atmaya hazır”
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyelerinden Peter Praet bugünkü bir konuşmasında, ECB’nin son toplantısında faiz indiriminin zamanlamasının ana tartışma konusu olduğunu ifade ederken, Euro Bölgesi’nden temel göstergelerin iyileştiğini ancak hala kırılgan olduğunu söyledi. Praet ayrıca para politikalarının büyümenin kaynağı olamayacağının altını çizdi. Diğer bir ECB üyesi Asmussen ise, enflasyon verisi gerektirirse tekrar harekete geçebileceklerinin altını çizdi.
Zew Enstitüsü’nden bugün yayınlanan ekonomik hassasiyet verilerinde Almanya’da ekonomik görünüme ilişkin endeksin 4 yılın zirvesine tırmandığı görülürken, Euro Bölgesi için açıklanan aynı veri tahminlerden daha az yükseldi. İngiltere’nin 10 yıllık tahvil ihracında borçlanma maliyeti %2.73 ile önceki ihaleye göre önemli bir değişiklik göstermezken, TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararında beklentiler doğrultusunda bir değişiklik yapmadı.
“Çin piyasaları serbestleştirecek”
Asya cephesinden, reform planları ile piyasa gündeminde yer almaya devam eden Çin’den gelen açıklamalar basında çıkan haberler arasında yer aldı. İç piyasalarını serbestleştirme adına önemli adımlar atmaya hazırlanan dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin merkez bankası, döviz piyasalarına düzenli olarak müdahaleden temel olarak vazgeçileceğini ve Çin tahvil alım-satımlarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) bugün yayınladığı raporda 2013 ve 2014 yılı için global ekonomik büyüme beklentilerini düşürürken, Türkiye’deki finansman ihtiyacına ve jeopolitik risklere dikkat çekti.
FOMC yetkililerinin parasal genişleme programına ilişkin kafa karıştırıcı açıklamalarda bulunması, Bernanke’nin konuşması ve FOMC tutanakları öncesinde Avrupa hisselerinde satışların görülmesine destek verirken, Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Bu paralelde majör paritelerde Dolar ağrılık işlemlerin gerçekleştiği görüldü.
Günün devamında FOMC üyeleri Dudley ve Evans’ın konuşmaları FED’in tahvil alımlarının ne zaman kısılacağına yönelik beklentiler için yakından takip edilecekken, ABD Hazine Bakanı Lew ve Başkan Obama’nın açıklamaları piyasaların gündeminde yer alacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD İstihdam Maliyet Listesi (çeyreklik) 0,5% 0,5%
15:45 USD Hazine Bakanı Lew Konuşması
17:00 USD FOMC Üyesi Dudley Konuşması
21:15 USD FOMC Üyesi Evans Konuşması
22:00 USD ABD Başkanı Obama Konuşması
23:45 NZD PPI Girişi (çeyreklik) 0,6%
EUR/USD ANALİZ
Dolar endeksinin 80,50 desteğinden güç bulması ve bu güç ile yukarı yönlü atağını sürdürmesi EURUSD paritesinin yükselişlerini sınırlanmasını sağlamış ve bu tutum EURUSD paritesinin 1,3545 direncinden satış baskısına maruz kalmasını sağlamıştır. Genel olarak baktığımızda 1,3470 ile 1,3545 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de daha net hareketlerin oluşabilmesi için bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle de 1 saatlik grafikte yer alan yükseliş trendinde kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz 1,3470 desteği daha dikkatli olunması gerekilen bir seviyedir. Çünkü bu desteğin kırılması ile satıcılar iştaha gelebilir ve bu tutum paritenin 1,34 seviyesine yaklaşmasına katkı sağlayacaktır. Özetle gün içi 1,3545 ile 1,3470 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3545
Destek 1,3470-1,3430-1,3390
Direnç; 1,3545-1,3585-1,3625
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi dün 1,6150 direnci altında kalarak satış baskısının oluşması için önemli bir adım atmış ve bugün de bu direncin etkisi ile çıkışlarını 1,6027 seviyesinde sınırlandırmıştır. Gerçekleşen satış baskısı ile birlikte gün içi 1,6058 seviyesine kadar gerileyen GBPUSD paritesi şuanda 1,6075 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda GBPUSD paritesi için 1,6150 direncinin hala daha önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,60 seviyesine doğru atak başlatmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Gün içerisinde FOMC üyelerinden Dudley ve Evans’ın konuşmaları bugün başlayacak ve yarın akşam sonlanacak olan FOMC toplantı tutanakları öncesinde dikkatle takip edilmesi gerekilen haberler olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,6150
Destek; 1,6060-1,6020-1,5980
Direnç; 1,6150-1,6205-1,6255
USD/TRY ANALİZ
“TCMB Repo ihalelerine son verdi”
PPK’nın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada TCMB, politika faiz oranında ve faiz koridorunun bantlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Piyasalarda beklentiler Banka’nın faiz tarafında yeni bir adım atmayacağı yönünde idi.
Ancak TCMB’nin bugünkü toplantısından çıkan sürpriz sonuç Banka’nın, para piyasasındaki faiz oynaklığını azaltmak için 1 ay vadeli repo ihalelerini son vermesi idi. PPK, para politikasındaki temkinli duruşun korunması gerektiği görüşünü belirtti. Kararın açıklanmasının ardından USD/TRY paritesi 2.0154 seviyesine kadar gerilerken, TCMB’nin faiz oranlarında bir değişiklik yapmadan kuru baskı altına alabilmek yeni bir adım attığı görüldü. Banka’nın repo ihalesi uygulamasını iptal ederken dolanımdaki TRY miktarını azaltıp, USD/TRY paritesinde küresel gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen yükselişleri sınırlamaya çalıştığı ifade edilebilir.
Merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmemesi haberi ardından Türk lirasında gerçekleşen değerlenmenin kur üzerinde satış baskısına neden olduğunu, bu durumun kuru 2,0150 seviyesine kadar gerilettiği görülmektedir. Teknik olarak baktığımızda gelen makro-ekonomik verilerin de etkisi ile düşüş baskısının devam ettiğini, 2,0250 direnci altında kaldığı müddetçe bu düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 2,0250
Destek; 2,0145-2,0060-1,9980
Direnç; 2,0250-2,0315-2,0400
USD/JPY ANALİZ
Asya seansın sırasında sert bir şekilde satış baskısına maruz kalan ve 99,56 seviyesini test eden USDJPY paritesi seans kapanışı sonrasında kayıplarını telafi etmek istedi ve bu nedenle de gün içerisinde 99,90 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 99,90 seviyesine yakın hareket eden parite de 100,15 ve 100,50 bariyerleri var olan düşüşleri destekleyen en önemli seviyelerdir. Eğer parite bu direnç noktaları altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ve günün dip noktası olan 99,56 desteğini kırmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler 100,50 direncinin geçilmesini beklemelidir. Böyle bir durumda 103,70 direncine doğru gerçekleşecek yükselişlere hazırlıklık olmak gerekmektedir.
Pivot: 100,15
Destek: 99,55-99,20-98,80
Direnç: 100,15-100,50-100,85
HAM PETROL ANALİZ
ABD borsalarındaki yeni rekor seviyelerine rağmen çıkışlarını çok sık gözlemlemediğimiz ve yaşanılan yükselişlerin de sınırlı kalması nedeniyle 92,50 ile 95,15 seviyeleri arasında bir müddet bant hareketi gözlemlediğimiz ham petrol şuanda 93,50 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 94,55 direncinin hala daha önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten 94,55 direnci altında da günün zirve noktası olan 93,72 direnci de dikkatle takip edilmelidir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex yatırımcısı 94,55 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot; 94,55
Destek: 93,30-92,50-91,70
Direnç:93,72-94,55-95,15
ALTIN ANALİZ
FOMC üyelerinin konuşması öncesinde Altın fiyatları gün içerisinde 1286 direnci altında hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisinde 1269 seviyesine kadar gerileyen ancak yeniden toparlanarak 1277 seviyesine kadar yükselen Altın için 1286 direnci altında negatif seyrimiz devam etmektedir. Eğer altın 1286 direnci altında kalmayı sürdürürse 4 saatlik grafikte düşen trend içerisinde hareketlerine devam etmek isteyecektir. Bu da altın fiyatlarının 1260 ve 1252 desteklerini yeniden test edilmesini sağlayacak en önemli göstergeler olarak belirlenmiştir. Yükselişlerde yer almak isteyenler 1286 direncinin geçilmesini beklemelidir. Böyle bir durumda 1298 direnci ilk etapta test edilebilecek seviye olarak belirlenmiştir.
Pivot; 1286
Destek; 1269-1260-1252
Direnç; 1280-1286-1298
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
