28 Kasım 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Günün ilk yarısında ABD’den dün gelen olumlu ekonomik göstergeleri varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, Avrupa’da Almanya ve İngiltere verileri takip edildi. FED’in para politikasında yapabileceği olası değişikler ise küresel piyasaların gündeminde yer almayı sürdürüyor.
Dünyanın en büyük ekonomisinde dün istihdam ve tüketici güvenine ait rakamlar tahminlerden daha iyi bir tablo çizdi. Bu paralelde global hisse senetlerinde alıcılı seyir ağırlığını korurken, Dolar endeksinde salınım hareketleri gözlemleniyor. Bugün ABD borsaları Şükrün Günü tatili nedeni ile kapalı olacak.
Yurt içinde tüketici güveninin artması ve TCMB’nin finansal istikrar raporunda ülkede istikrara ilişkin olumlu görünümün korunması Türk Lirasına destek verirken, Euro’a Avrupa seansının başlaması ile görülen yükselişlere Almanya verileri katkı sağladı. Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisinde, Saxony bölgesindeki enflasyonun 5 ay içindeki ilk kez hızlandığı görüldü. ABD’de 10 haftadır artan stokların etkisi ile ham petrol altı ayın en düşük seviyelerinde işlem görürken, bu sabah sarı madende yukarı yönlü hareketler etkili oldu. Sterlin ise İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) finansal istikrar raporu ve Mark Carney’nin konuşmaları ile dalgalandı. BOE, mortgage kredilerinin canlandırılması için uygulanan “Kredi İçin Finansman” programını 1 Ocak 2014’den itibaren sona erdireceğini duyurdu. Carney ise BOE’nin gerektiğinde kullanmak için araçları olduğunu ifade etti. GBP/USD paritesi son olarak bu yılın Ocak ayında gördüğü seviyelere kadar yükseldi.
ABD piyasalarının açılmayacağı günün devamında Almanya’dan enflasyon ve Kanada’dan cari hesap ile RMPI verileri takip edilecek. Yeni Zelanda’dan ise yapı uygunlukları rakamı yatırımcıların gündeminde olacak. Öğleden önce bölgesel CPI verilerinin açıklandığı Almanya’dan Saxony bölgesi dikkat çekmişti. Euro üzerinde etkili olabilecek verilerden bir tanesi ise Almanya geneli için yayınlanacak enflasyon rakamı olacak. Beklentinin %0.1 olduğu verinin tahminlerin altında açıklanması Euro’da değer kayıplarının görülmesine yol açabilecekken, beklentiyi aşacak rakamlar kıtanın ortak para biriminde yükselişlere destek verebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tüm Gün Tatil ABD – Şükran Günü
15:00 EUR Alman CPI (Aylık) 0,1% -0,2%
15:30 CAD Cari Hesap -14,3B -14,6B
15:30 CAD RMPI (Aylık) -2,1% -1,5%
23:45 NZD Yapı Uygunlukları 1,4%
EURUSD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda gün içerisinde yükselişlerine devam etmek isterken Euro bölgesinden gelen olumsuz veriler nedeniyle gün içi çıkışlarını sınırlandıran EURUSD paritesi 1,3617 ile 1,3580 seviyeleri arasında sakin bir şekilde hareketlerini devam ettirmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3550 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmek isteyeceğini ve günün tepe noktası olan 1,3617 seviyesini tekrar test etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Satış düşüncesine sahip Forex işlemcileri ise günün en önemli destek noktası olan 1,3550 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda 1,3520 ve 1,3480 seviyeleri gündemimize gelecektir.
NOT: Haftanın son iki işlem gününde ABD’de devam edecek Şükran günü nedeniyle ABD borsalarının kapalı olacağı, bu nedenle de düşük işlem hacimli iki gün geçirebileceğimizi söyleyebiliriz. ABD dışında diğer bölgeler tarafından açıklanacak makro-ekonomik veriler de gün içi hareketliliğin oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Pivot: 1,3550
Destek 1,3550-1,3520-1,3480
Direnç; 1,3615-1,3655-1,3710
GBP/USD ANALİZ
Gün içerisinde 1,6345 seviyesine kadar yükseldikten sonra sert satış baskısına maruz kalan ve bu tutum ile 1,6300 seviyesini test eden GBPUSD paritesi İngiltere merkez bankası başkanı Marc Carney’in gerçekleştirmiş olduğu konuşma ile tekrar yukarı yönlü çıkışlarına devam ederek günün zirvesini tekrar test etti. Carney, ülkede mortgage kredilerinin canlanması için uygulanmakta olan Kredi için Finansman (FLS) programının 1 Ocak 2014’ten itibaren sona ereceğini duyurdu ve buna ilaveten konut fiyatlarında yükselişin finansal istikrar için tehdit olduğuna dair kanıtların küçük olduğunu, yakın bir tehdit görmediklerini de vurguladı. Bu açıklamalarla değerlenen GBPUSD paritesi şuanda 1,6340 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda sabah analizimizde ifade etmiş olduğumuz 1,6215 ile 1,6345 seviyeleri arasında bant hareketinin hala daha aktif bir şekilde devam ettiğini, buna ilaveten 1,6255 desteğinin de gün içi yükselişlerin devamı için önemli bir destek noktası olduğunu ifade edebiliriz. Bu bağlamda da işlem stratejisi için yukarıda belirlemiş olduğumuz 3 kritik seviye dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6255
Destek; 1,6285-1,6255-1,6215
Direnç; 1,6345-1,6380-1,6420
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda 2,0255 seviyesine yükselen ancak Türkiye’den gelen olumlu makro-ekonomik verilerle burada tutunamayarak tekrar satış baskısına maruz kalan USDTRY paritesi 2,0255 ile 2,0150 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 2,0150 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,0100 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve gün içi tepe noktası olan 2,0255 seviyesine kadar yeniden çıkışlarını sürdürmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Satışlarda yer almak isteyen işlemciler ise 2,01 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot: 2,0100
Destek; 2,0185-2,0100-2,0000
Direnç; 2,0260-2,0320-2,0400
USD/JPY ANALİZ
ABD borsalarının şükran günü nedeniyle tatilde oluşu ve buna ilaveten Japonya borsasının da kapalı olması paritenin gün içi işlemlerinin düşük hacimli olmasını sağlarken sabah analizimizde belirttiğimiz güncel açıklamalar ve seviyelerin değişmediğini gözlemlemekteyiz. Bu nedenle de günlük beklentimizde ve seviyelerimizde herhangi bir değişiklik olmadığından dolayı sabah analizimizde ifade ettiklerimizi tekrar hatırlayacak olursak:
“Haftanın başında ifade ettiğimiz üzere USDJPY paritesinin bu aylık kapanışının kritik olduğu, bu ay hariç son 6 aydır paritenin ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası üzerinde kapanışlar gerçekleştiremediğini, ancak bu ay bulutun üstünde kapanış olması durumunda yükselişlerin devam edeceğini ifade etmiştik. 100 seviyesi olarak gözlemlediğimiz İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası hala daha önemli bir destek noktası ve parite 102 seviyesinde hareketlerine devam ederken oldukça rahat bir görünüm içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Eğer bugün ve yarınki hareketler paritenin 100 seviyesi üzerinde kalmasına destek olursa bundan sonraki süreçte daha net yükseliş baskısı ve hedef olarak da 105 ile 107,50 seviyelerini konuşabileceğimizi ifade edebiliriz. Bu bağlamda da özellikle yarınki hem günlük hem haftalık hem de aylık kapanış dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 101,48 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda paritenin yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyeceğini ve 102,50 seviyesine doğru hareket etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Düşüş baskısı olacağını düşünen Forex işlemcilerinin ise muhakkak 101,48 desteğini aşağı yönlü kırması ya da 102,50 direncinden olası geri çekilmesi durumunda pozisyonlarına yer vermelidir.”
Pivot: 101,48
Destek: 101,48-101,00-100,50
Direnç: 102,50-102,90-103,30
HAM PETROL ANALİZ
ABD borsalarının tatilde oluşu ve makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir seyirde hareketlerine devam eden ham petrol fiyatları gün içi 92,05 ile 92,34 seviyeleri arasında sürdürmektedir. Ham petrol fiyatları için 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 91,90 (mor renkli) ve buna ilaveten 4 yıldır devam eden kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz (kırmızı renkli) 91,50 desteğinin halen daha kritik olduğunu ve şuanda da 92,30 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları bu seviyeler altında haftalık kapanış gerçekleştirebilirse satış baskısının artacağını ve diğer kanalın alt noktası olan (mavi renkli) 86 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak ABD’de Şükran günü nedeniyle bugün tam gün yarın ise yarım gün ABD borsalarının tatil oluşu gün içi var olan sakinliğin devam etmesini sağlayabilir. Bu bağlamda da özellikle önümüzdeki hafta yukarıda belirlediğimiz kritik iki destek noktası dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 91,50
Destek: 91,90-91,50-90,85
Direnç:92,60-93,40-94,50
ALTIN ANALİZ
Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda bugün ve yarın ABD’de devam edecek Şükran günü nedeniyle ABD borsalarının bugün tam gün yarın ise yarım gün kapalı olacağı, bu nedenle de düşük işlem hacimli iki gün geçirebileceğimizi söyleyebiliriz. ABD dışında diğer bölgelerden gelecek olan makro-ekonomik veriler gün içi hareketliliğin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ancak genel görünüm olarak sakin bir süreçte hareket ettiği gün içerisinde 1234 ile 1245 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz.
Genel olarak baktığımızda 1261 direncinin önemini ve bu direnç noktası geçilmediği müddetçe kısa vadeli düşüş baskısının devam edeceğini ifade ettiğimiz altın her seferinde yaşanılan geri dönüşlerde yatırımcıların heyecanlanmalarına neden olmuş ancak var olan düşüş trendinin aktif bir şekilde devam etmek istemesi var olan yükselişlerin satış fırsatı olmasına neden olmuştur. Teknik olarak baktığımızda 1255 ve 1261 dirençleri hala daha önemini korumaktadır ve bu bariyerler altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir düşünce ile bu haftanın dip noktası olan 1226 desteğinin kırılmak isteneceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 1261
Destek; 1234-1226-1208
Direnç; 1246-1255-1261
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
