29 Kasım 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi (Aylık Kapanışlara Dikkat)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
ABD borsalarının yarım gün açık olacağı ayın ve haftanın son işlem gününde öğleden önce küresel piyasalarda Avrupa’dan gelen ekonomik göstergeler incelendi. Yurt içinde ise dış ticaret verileri takip edilirken, kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin, ülkelerin notlarına ilişkin değerlendirmeleri gündemde yer aldı.
Dün, enflasyonun tahminlerin üzerinde bir artış kaydettiğinin görüldüğü Almanya’da, bugünkü rakamlar perakende satışların Ekim ayı içerisinde beklenmedik bir şekilde düştüğüne işaret etti. ECB üyelerinden Coeure, ECB’nin FED ve BOJ gibi büyük varlık alımlarına başvurmasının gerekli olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullanırken, Euro Bölgesi için yayınlanan işsizlik ve CPI oranları ise tahminlerden daha iyi geldi. Önümüzdeki hafta yapılacak olan ECB toplantısı ve bugünkü ABD seansı öncesinde Euro’da rakamlar sonrasın sert hareketler gözlemlenmezken, Türkiye’nin dış ticaretinde açığın bir miktar daha büyüdüğünü gösteren veri TRY’deki kayıplara destek verdi. Rakamlara göre Ekim ayında ihracat %8.2 azalırken, ithalat %3.7 arttı.
İngiltere’de mortgage onayları 2008’in Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, ülkede, bireyler için net borç verme rakamlarının tahminlerin altında kaldığı görüldü. Diğer taraftan Hollanda’nın notunu düşüren S&P, Çin için yaptığı kredi notu değerlendirmelerini teyit etti. Kuruluş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi için, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ülkenin kredi notu desteklenmeye devam edebilir açıklamasında bulunurken, ham petrol ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler gözlemlendi.
ABD’de piyasaların yarım gün açık olacağı bugünkü seansın devamında gündemde Kanada’da gelecek büyüme oranı (GDP) verisi takip edilecek. Ayın ve haftanın son işlem günü olmasının yanında ABD’deki erken kapanış dolayısı ile piyasalarda oluşacak hareketler karşısında yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – ABD – Şükran Günü Sonrası – Erken kapanış
15:30 CAD GDP (Aylık) 0,1% 0,3%
EURUSD ANALİZ
Euro bölgesinden olumlu enflasyon ve İşsizlik oranı verilerine rağmen yükselişlerin devam etmediğini gözlemlediğimiz EURUSD paritesi gün içerisinde 1,3620 ile 1,3595 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3550 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,3655 ile 1,3710 seviyelerini hedeflemek isteyeceğini ifade edebiliriz. Satış düşüncesine sahip Forex işlemcileri ise günün en önemli destek noktası olan 1,3550 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda 1,3520 ve 1,3480 seviyeleri gündemimize gelecektir.
NOT: Haftanın son işlem gününde ABD’de devam edecek Şükran günü nedeniyle ABD borsalarının yarım gün açık olacağını, bugünün aynı zamanda ay sonu kapanışı olması nedeniyle olası pozisyon kapatmalar (pozisyonların güncellenmesi) piyasalar üzerinde etkili olabilir. Bu bağlamda da özellikle ABD seansı açılışı sonrası daha dikkatli olmak gerekmektedir.
Pivot: 1,3550
Destek 1,3590-1,3550-1,3520
Direnç; 1,3625-1,3655-1,3710
GBP/USD ANALİZ
Sabah analizimizde de belirttiğimiz üzere dün 1,6305 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştiren GBPUSD paritesinde bugünkü gerçekleştirecek gerek günlük gerekse haftalık ve aylık kapanış büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü stratejimizde ard arda iki gün günlük kapanış ya da haftalık kapanış olarak ifade etmiştik. Bugünün hem ikinci güne hem haftaya hem de aylık kapanışa denk gelmesi bundan sonraki süreçte daha sert hareketlerin oluşmasına ilişkin beklentilerin de artmasına neden olmaktadır.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,6380 ile 1,6290 arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini net bir şekilde ifade edebilirim. Özellikle de satış düşüncesine sahip yatırımcılar paritenin 1,6290 desteğini kırmasını beklemelidir.
Pivot: 1,6290
Destek; 1,6290-1,6250-1,6210
Direnç; 1,6380-1,6420-1,6460
USD/TRY ANALİZ
Gün içerisinde 2,0122 seviyesine kadar gerilese de sabah analizimizde belirttiğimiz ve önemli bir destek noktası olarak ifade ettiğimiz 2,0090 desteğinin kırılamaması kurun tekrar yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmesi için önemli adımlar atmasına neden oldu ve parite gün içi 2,0213 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da günün zirvesine yakın hareketlerine devam eden kur da sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 2,0090 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 2,0090
Destek; 2,0090-2,0000-1,9940
Direnç; 2,0230-2,0320-2,0430
USD/JPY ANALİZ
“Bugünün kapanışına dikkat etmek gerekmektedir”
Aylık grafiği incelediğimizde İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası üzerinde bu ay hariç son 6 aydır aylık kapanış gerçekleştirilememiş ve bu tutum paritenin satış baskısına maruz kalmasına katkı sağlamıştı. Bu ay parite İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası üzerinde hareketlerine devam etmektedir ve özellikle bugünkü kapanıştan sonra paritedeki hareketler daha da netleşecektir. Bir sürpriz olmazsa USDJPY paritesi İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 101,00 seviyesi üzerinde günlük & haftalık & aylık kapanış gerçekleştirecektir. Bu bağlamda da önümüzdeki süreçte daha net yükselişler gözlemlemek için önemli bir adım atılacaktır. Bu konu ile ilgili haftaya bakış analizimizde sizlere ayrıntılı bir rapor paylaşacağız. Özetle bugünkü kapanışın 101,00 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi bundan sonraki yükselişler için önemli bir adım olarak belirlenmiştir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 101,90 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda paritenin yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyeceğini ve 102,60 seviyesine doğru hareket etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Düşüş baskısı olacağını düşünen Forex işlemcilerinin ise muhakkak 101,90 desteğini aşağı yönlü kırması ya da 102,60 direncinden olası geri çekilmesi durumunda pozisyonlarına yer vermelidir.”
Pivot: 101,90
Destek: 101,90-101,48-101,00
Direnç: 102,60-103,00-103,50
HAM PETROL ANALİZ
ABD borsalarının erken kapanış gerçekleştireceği ve ham petrolün de bu erken kapanışa eşlik edeceği günde ham petrol fiyatları gün içi 92,09 seviyesinden 92,63 seviyesine yükselmiş ve şuanda da 92,53 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 91,50 desteğinin gün içi işlemlerde önemli bir destek noktası olduğu ve bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Satış düşüncesine sahip olan Forex işlemcileri stratejilerini desteklemek için 91,50 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
NOT: Ham petrol fiyatları için 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 91,90 (mor renkli) ve buna ilaveten 4 yıldır devam eden kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz (kırmızı renkli) 91,50 desteğinin halen daha kritik olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları bu seviyeler üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirebilirse yükseliş baskısının artacağını ve haftaya bakış analizimizde ifade ettiğimiz yükselişler için kritik nokta olan 95,77 seviyesine doğru yol almak isteyeceğimizi ifade edebiliriz. Ancak ABD’de Şükran günü nedeniyle bugün yarım gün ABD borsalarının tatil oluşu gün içi var olan sakinliğin devam etmesini sağlayabilir. Bu bağlamda da bugünün kapanışı ve özellikle de önümüzdeki hafta yukarıda belirlediğimiz kritik iki destek noktası daha fazla takip edilmelidir.
Pivot; 91,50
Destek: 91,90-91,50-90,85
Direnç:92,65-93,40-94,50
ALTIN ANALİZ
S&P’nin Çin’in kredi notu ile ilgili gerçekleştirdiği açıklama sonrasında gün içi 1240,40 desteğinden güç alan ve 1249,68 seviyesine kadar bu çıkışı sürdüren Altın fiyatları daha sonra tekrar sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1246,50 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1254,70 ve 1261 direnç noktalarının önemli olduğunu, bu bariyerler altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
NOT: Görüldüğü üzere altın fiyatları haftanın başında 1258 seviyesine kadar yükseldi ancak 1261 direncini geçemeden satış baskısına maruz kalmıştır. Bu nedenle de 1261 altında kaldığı müddetçe gerçekleştirilecek olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu seviye tekrar test edilebilir mi sorusuna bugünün zirve noktası olan 1250 direncinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini, bu bariyerin geçilmesi durumunda böyle bir strateji oluşabileceğini ancak yine de alıcılı seyirde bulunmak için acele etmememiz gerektiğini ifade edebiliriz.
Pivot; 1261
Destek; 1240-1234,70-1226
Direnç; 1250-1254,70-1261
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
