“Dolar Endeksi” güçlü seyrini sürdürmektedir.
1 Kasım 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda FED’in tahvil alım miktarını yakın bir tarihte azaltacağı yönündeki beklentiler etkili olurken, günün ilk yarısında Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket devam etti. Borsalarda ise satışlar öne çıkarken, altın başta olmak üzere değerli madenlerde kayıplar gözlemlendi. Euro Bölgesi’nden dün gelen olumsuz veriler sonrasında kıtanın ortak para biriminde düşüşler sürdü.
FOMC toplantısından sonra oluşan FED’in parasal genişleme programını Mart ayından önce kısmaya başlayabileceği beklentisi haftanın son gününde varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Euro Bölgesi’nin olumsuz işsizlik ve %0.7 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon oranı sonrasında ECB’nin faiz indirimini gündemine alabileceği düşüncesi Euro’da kayıpların devam etmesine destek verirken, dünyanın en büyük altın ithalatçısı olan Hindistan’ın sarı madene olan talebinin düşeceği, emtiada kayıpların sürmesine katkı yaptı. Riskli varlıklara olan ilginin FED endişesi ile azalması sonucunda ise USD/TRY paritesi, Dolar endeksindeki düşüş ile birlikte yeniden 2.00 seviyesinin üzerine çıktı. Öğleden önce açıklanan İngiltere’nin imalat PMI verisi ise tahminlerin altında kaldı. Piyasalarda genel anlamda FED’e bağlı olarak güçlü Dolar beklentisinin hakim olduğu görülüyor.
FOMC üyesi Plosser ise bugün yaptığı bir konuşmada varlık alım programında limit belirlenmesine destek verebileceğini dile getirirken, “FED’in bilanço büyüklüğünde spesifik rakamlar görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Haftanın son işlem gününde ekonomi takviminde ABD’nin ISM verisinin önem taşıdığı görülürken, FOMC üyesi Bullard’ın konuşması yakından izlenecek.
“ISM PMI haftanın son işlem günü kritik öneme sahip”
Hükümetin Ekim ayı içerisinde 16 gün boyunca kapalı kalmasının olumsuz etkileyebileceği düşünülen ABD’nin imalat sektörü, geride kalan aylarda konut sektöründeki daha güçlü yapı aktiviteleri ve toparlanan yatırımlardan destek aldı. Geçtiğimiz ay, 2011 Nisan ayından sonra görülen 56.2’lik en güçlü PMI verisi de bu görünümü desteklemişti. Rakamda önceki aya göre olumsuz bir beklenti olduğu görülüyor. Ancak dünkü Chicago PMI verisine benzer şekilde ISM’den gelecek rakamın tahminlerin üzerinde olumlu açıklanması Dolar’daki son yükselişlere, FED’in parasal genişlemeyi daha yakın bir tarihte kısacağı düşüncesi ile destek verebilir. Ancak imalat PMI’ın tahminlerden daha fazla gerilediğinin görülmesi, ABD’nin para biriminde kayıplar gerçekleşmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Fransa, İtalya
15:00 USD Üretim PMI 51,1 51,1
15:10 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
16:00 USD ISM İmalat İndeksi 55,3 56,2
EUR/USD ANALİZ
Önümüzdeki hafta gerek ABD gerekse Euro bölgesi için gelecek olan önemli makro-ekonomik veriler öncesinde Dolar endeksindeki yükselişten etkilenerek aşağı yönlü hareketlerine devam eden EURUSD paritesi haftanın son işlem gününde 1,3507 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3565 ve 1,3600 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu bariyerler altında kalmayı sürdürmesi durumunda günlük grafikte yükseliş kanalının alt noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,3467 seviyesine gerileme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 1,3600
Destek 1,3500-1,3467-1,3420
Direnç; 1,3565-1,3600-1,3650
GBP/USD ANALİZ
1,6255 direncinin her seferinde test edildiği ve satış baskısının gözlemlendiği GBPUSD paritesi bollinger bandının orta noktası olan 1,6077 seviyesinin altında hareketlerine devam ederken bugün önemli bir seviye olarak belirlediğimiz 1,5995 desteğini kırarak satıcıların ne kadar güçlü olduğunu bize kanıtlamıştır. GBPUSD paritesi gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu satış baskısı ile 1,5955 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6010 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe daha önce test edilen ancak kırılamayan 1,5890 desteğine doğru gerileme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Tepki alışı düşüncesine sahip foreks katılımcıları ise 1,6010 direninin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,6010
Destek; 1,5955-1,5920-1,5890
Direnç; 1,6010-1,6050-1,6100
USD/TRY ANALİZ
“Haftalık kapanış dikkatle takip edilmelidir”
Dolar endeksinin değerlenmesi ve buna ilaveten BİST endeksindeki son günlerden gerçekleşen geri çekilmelerin sürmesi USDTRY paritesinin yukarı yönlü çıkışını desteklemiş ve bu çıkış uzun bir süredir üzerinde sıklıkla konuştuğumuz 2,0015 seviyesinin geçilmesine ve 2,0088 seviyesinin test edilmesini sağlamıştır. Gerek ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası ve Kijun-sen seviyesi, gerekse fibonacci % 61,8 düzeltme noktası olan 2,0015 seviyesinin üzerine çıkması nedeniyle yukarı yönlü hareketler devam etmek isteyebilir. Ancak bu stratejinin teyit edilmesi için bu haftanın kapanışına bakmak gerekmektedir. Eğer bugün USDTRY kuru 2,0015 üzerinde haftalık kapanışını sağlarsa önümüzdeki hafta daha net yükselişler gözlemleyebiliriz. Bu nedenle de bugünün kapanışına dikkat etmek gerekir. Kısa vadeli olarak bakacak olursak 1,9980 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,9980
Destek; 1,9980-1,9885-1,9820
Direnç; 2,0088-2,0170-2,0300
USD/JPY ANALİZ
Haftanın son işlem günü USDJPY paritesi gün içi 97,80 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışlarına devam etmiş ve bu tutum USDJPY paritesini gün içerisinde 99,38 seviyesine kadar yükseltmiştir. Dolar endeksinin değerlenmesi ile çıkışlarını sürdüren USDJPY paritesi için 98,58 direnci önem taşımaktadır. Gün içerisinde tepki satışı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda karar vermek isteyecek olan USDJPY paritesinde 98,58 direncinin geçilmesi ile bu düşünce geçersiz sayılacaktır. Ancak parite eğer 98,58 direncini geçemezse tepki satışları gündemimize gelecektir ve bu durum paritenin yeniden 97,80 seviyesini test etmesini sağlayacaktır.
Pivot: 98,58
Destek: 97,80-97,45-97,25
Direnç: 98,58-99,10-99,50
HAM PETROL ANALİZ
96,00 ile 97,05 seviyeleri arasında sıkışık seyrine devam eden ham petrol yön tayininde kararsız bir şekilde hareketlerini sürdürmektedir. 97,05 ile 96,00 seviyeleri arasında şuanda bant hareketi gerçekleştiren ham petrol de daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklememiz gerekmektedir. Genel görünüm olarak baktığımızda 97,05 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 97,05
Destek: 96,00-95,50-94,50
Direnç: 97,05-97,80-99,00
ALTIN ANALİZ
Dolar endeksinin yükselişlerini sürdürmesinden etkilenen ve buna ilaveten mevcut düşüş trendini devam ettiren Altın fiyatları gün içerisinde 1328 seviyesinden başlatmış olduğu satış baskısını 1314 seviyesine kadar taşımış ve şuanda da 1316 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1328 direnci gün içi önemli bir bariyer ve bu bariyer altında kaldığı müddetçe 1310 ve 1300 seviyelerine kadar gerileme ihtimali güçlüdür.
NOT: 1360 direncini geçmeyi başaramayan ve bu nedenle de orta vadeli satış baskısına devam eden Altın fiyatlarında bu senaryonun hızlı ve başarılı bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Bu bağlamda da düşüş trendinin alt kanal noktası olan 1272 seviyesine doğru yeni bir atağın gerçekleşme ihtimalini göz ardı etmemek gerekmektedir. Bunun için 1300 desteğinin kırılması yeterli bir görünüm içerisindedir.
Pivot; 1348
Destek; 1319-1310-1300
Direnç; 1338-1348-1360
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
