EURUSD’da dikkat etmemiz gereken seviyeler…
04 Kasım 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yeni haftanın ilk gününde küresel piyasalarda Avrupa ülkelerinden açıklanan ekonomik veriler ve şirket karları takip edilirken, yurtiçinde enflasyon rakamları gündemde yer aldı. FED ve ECB’ye ilişkin beklentiler ise varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dolar endeksinde geride kalan haftadaki yükselişlerin ardından geri çekilmeler Avrupa seansı ile daha belirgin hale gelirken, endekslerde pozitif bir görünüm hakim.
Ekim ayında Türkiye’nin enflasyon oranlarının tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi TRY’deki değer kayıplarına katkı yaparken, USD/TRY paritesi 2.0218 seviyesine kadar tırmanarak yaklaşık son bir ayın en yüksek fiyatını gördü. TCMB ise bugün ek parasal sıkılaştırma çerçevesinde daha önce 100 milyon Dolar olarak belirlediği döviz satım ihalesini gün içinde iki kez güncelleyerek 120 milyon Dolar’a çıkardı.
Euro Bölgesi ve üye ülkelerinden bugün açıklanan imalat PMI verileri genel anlamda beklenti rakamları civarında yayınlanırken İtalya’dan olumsuz Almanya’dan ise tahminlerin üzerinde PMI verileri geldiği gözlemlendi. Euro Bölgesi geneli için ise imalat PMI rakamı öngörü doğrultusunda 51.3 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan İngiltere’nin yapı PMI verisi 59.4 ile Ekim 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyesine yükselirken Sterlin’de hafif de olsa yukarı yönlü hareketler gerçekleşti. Bununla birlikte Avrupa’nın en büyük bankası HSBC’nin 3. çeyrekte karını %30 artırdığının görülmesi hisse senetleri tarafına olumlu yansıdı. Genel anlamda sakin bir seyir izleyen değerli metallerde Avrupa seansının ikinci yarısının başlaması ile yukarı yönlü hareketler destek buldu.
Günün devamında ABD’nin Ağustos ve Eylül ayına ilişkin fabrika siparişleri verileri yatırımcıların gündeminde olacak. Ayrıca FED Yönetim Kurulu üyesi Powell ve Boston FED Başkanı Rosengren’in konuşmaları gündemde yer alacak.
“Piyasalarda FED beklentileri ekonomik veriler ile yön arıyor”
Temmuz ayındaki sert düşüşten sonra Ağustos için açıklanacak fabrika siparişlerinde az da olsa bir toparlanma bekleniyor. Geride kalan Eylül ayında ise dayanıklı mal satışlarının etkisi ile yeni siparişlerin anlamlı bir yükseliş kaydedeceği tahmin ediliyor. ABD’den hafta sonuna doğru hız kazanacak önem derecesi yüksek veri takvimi öncesinde bugün dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin açıklanacak veri Dolar’da sert hareketlerin oluşmasına yol açabilir. Olumlu ABD verileri FED’in tahvil alım miktarını yakın bir tarihte kısacağı düşüncesine destek vererek Dolar’da yükselişler görülmesini sağlayabilecekken, tahminlerin altındaki olumsuz rakamlar, parasal genişlemenin azaltılacağı tarihin ötelenebileceği beklentisinin ağırlık kazanmasına neden olabilir. Bu gibi bir durumda ise Dolar’da aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil Japonya – Tatil
18:40 USD FOMC Üyesi Powell Konuşması
23:00 USD FOMC Üyesi Rosengren Konuşması
17:00 USD Fabrika Siparişleri (Eylül) 1.9%
USD Fabrika Siparişleri (Ağustos)
(Hükümetin kapanması nedeni ile ertelenen Ağustos Fabrika Siparişleri verisi ve normal takvimine göre açıklanacak Eylül Fabrika Siparişleri verisi aynı gün açıklanacaktır)
EUR/USD ANALİZ
“1,3440 desteği dikkatle takip edilmelidir”
Haftanın ilk işlem günü EURUSD paritesi gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu satışlarla birlikte 1,3440 seviyesini test etmiş ve akabinde var olan düşüşler sınırlanarak yeniden 1,35 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirmiştir. Şuanda da 1,3510 seviyesine yakın hareketlerine devam eden EURUSD paritesinde yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1,3440 ve kontrol noktası olarak belirlediğimiz 1,3555 direnci dikkatle takip edilmelidir. Özellikle de yükseliş kanalında kanal içi hareketlerin devamı için fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,3555 direnci muhakkak takip edilmelidir. 1,3555 direncinin geçilmesi durumunda mevcut kanal içi hareketler devam edeceğini ve paritenin yeniden 1,38**’li seviyelere çıkmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Ancak 1,3555 direncinin geçilememesi durumunda yeniden satış baskısına maruz kalacağını ve 1,3440 seviyesinin gündeme geleceğini unutmamak gerekmektedir.
Pivot: 1,3555
Destek 1,3440-1,3400-1,3360
Direnç; 1,3515-1,3555-1,3600
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi haftanın açılış gününde 1,5900 desteğinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarına devam etmiş ve bu çıkış paritenin 1,5965 seviyesini test etmesini sağlamıştır. Gün içerisinde yaşanılan bu çıkışa rağmen sabah analizimizde belirttiğimiz düşüş baskısı güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda da 1,6010 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe bollinger bandında kanalın alt noktası olan 1,5860 destek noktasının test edilmek isteneceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,6010
Destek; 1,5900-1,5860-1,5820
Direnç; 1,5970-1,6010-1,6080
USD/TRY ANALİZ
BİST ve Dolar endeksinin gün içerisinde çok fazla sert hareketlere maruz kalmaması nedeniyle sakin bir seyirde hareketlerini sürdüren USDTRY paritesi haftanın ilk işlem gününde 2,0220 ile 2,0120 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Genel anlamda baktığımızda gerek günün dip noktası olan 2,0120 desteği gerekse gün içi önemli bir seviye olan 2,0000 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer USDTRY kuru bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarda 2,0285 seviyesini test etmek isteyecektir. Düşüş beklentisi içerisinde olan Forex katılımcıları ise 2,0285 direncinden gerçekleştirecek olası dönüşleri ya da günün en önemli destek noktası olan 2,000 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot: 2,0120
Destek; 2,0120-2,0000-1,9900
Direnç; 2,0220-2,0285-2,0350
USD/JPY ANALİZ
Asya borsalarının haftanın açılışında sakin bir seyirle hareket etmesi sonrasında sıkışık bir seyirde hareketlerini devam ettiren USDJPY paritesi için fırtına öncesi sessizlik hâkim durumdadır. Özellikle de kanal içi hareketler devam edecek mi yoksa yükseliş trendi etkisini gösterecek mi sorununun cevap aradığı bugünlerde gözümüz 99,10 bariyerinde, kulağımız ise global piyasalarda gelişen makro-ekonomik açıklamalarda olarak ifade edebiliriz. Özellikle de bu hafta gerçekleşmesi beklenilen kritik veri akışının parite üzerindeki etkisi ve paritenin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin önemli sinyaller alınacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de ilk etapta 99,10 direnci dikkatle takip edilmelidir.
USDJPY paritesini gün içi incelediğimizde 98,40 desteği gün içi yükselişlerin devamı için önemlidir. Bu nedenle de USDJPY paritesinin gün içerisinde 98,40 desteği üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda üzerinde ısrarla durduğumuz 99,10 bariyerini test etmesi kaçınılmaz olacaktır. Satış düşüncesine sahip olan Forex yatırımcıları 99,10’dan gerçekleşecek olası dönüşleri ya da 98,40 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 98,40
Destek: 98,40-98,10-97,70
Direnç: 99,10-99,50-100,00
HAM PETROL ANALİZ
Uzun bir süredir ham petrol fiyatlarında satış baskısını gözlemledik ve bu tutum ham petrol fiyatlarının 94,30 seviyesine kadar gerilemesini sağladı. Ancak bundan sonraki süreçte düşüş beklentilerimize daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir. Çünkü 15 Mart 2009 tarihinden devam eden yükseliş kanalı ve aynı zamanda da 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 91,50 desteği bu trendin devamlılığını sağlamak için önemli bir güç kat edecektir. Bu bağlamda da ham petrol’ün 91,50 seviyesine yakınlaştığı zaman dikkatli olmalı ve hemen karar vermemeliyiz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda şuanda 94,58 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrol için 96,05 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 94,30 desteğini kırması durumunda da yukarıda belirlemiş olduğumuz hedefe yaklaşma ihtimalinin de güçleneceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 96,05
Destek: 93,90-93,30-92,60
Direnç: 95,30-96,05-96,85
ALTIN ANALİZ
1360 direncini geçemeyerek satış baskısına maruz kalan ve bu satış baskısını 1306 ile devam ettiren Altın fiyatları haftanın açılışında kısmi olarak yükseliş gerçekleştirmiş olsa da sakin bir seyirle hareketlerine devam ettiğini ve kritik verilerin sonuçlarını beklediğini gözlemlemekteyiz. Teknik olarak baktığımızda kritik veriler öncesinde Altın fiyatlarının 1320 seviyesine yakın hareketlerine devam ettiğini, günlük grafiği incelediğimizde de OBO (Omuz Baş Omuz) formasyonun sürdüğü görülmektedir. Şuanda da formasyon gereği son hamlesini gerçekleştirmek sakin bir seyirde hareket ettiğini görmekteyiz. Baş ile Omuz arasındaki mesafe sonrası ilgili finansal varlığın sakin bir seyirde hareket etmesi sonrasında en az baş ile omuz arasındaki mesafe kadar aşağı yönlü hamle gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu bağlamda da eğer Altın bir müddet daha sakin ve sıkışık seyrini sürdürebilirse bu formasyon oluşumunu düşünenlerin artması nedeniyle OBO formasyonunun son hamlesi gerçekleşebilir. Bu nedenle de Altın fiyatları dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1328 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmesi gerektiğini ve kanalın alt noktası olan 1272 seviyesine doğru yolculuğuna devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 1328
Destek; 1306-1300-1290
Direnç; 1320-1328-1337
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
