Ham Petrol, USDJPY ve GBPUSD’da Kritik İki Gün!!!
28 Kasım 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın ortası geçilirken varlık fiyatlarında ABD için yayınlanan ekonomik verilerin ağırlıklı olarak etkili olduğu görülüyor. Genel olarak tahminlerden iyi gelen rakamlar sonrasında küresel borsalarda alımlar öne çıkarken, bu sabah Asya endekslerinde de yükselişler dikkat çekiyor.
ABD borsalarının Şükran Günü nedeni ile Perşembe günü tatil olacağı yeni işlem günü başlarken, global finansal araçların fiyatlarında dün ABD’den gelen olumlu verilerin etkisi hissediliyor. Wall Street endeksleri yataya yakın ancak pozitif alanda günü tamamlayarak tatile başlarken, Asya’da da, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan gelen iyimser rakamların da desteği ile alıcılı bir seyir izleniyor. Euro Bölgesi’nde Almanya için gelen veriler ve ülkede koalisyonun kurulmasının getirdiği olumlu bir hava mevcut. İtalya’da ise eski Başbakan Berlusconi senatörlükten azledildi. Diğer taraftan, fiyasalarda FED’in varlık alımlarını ne zaman kısacağına ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Haftanın son ekonomik verileri açıklandıktan sonra tatile giren dünyanın en büyük ekonomisinde yarın da yarım gün işlem yapılacak.
Dün, ABD’de istihdamın ve tüketici güvenin yükseldiğine işaret veriler ile Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler ağırlık kazanırken, USD/JPY ve USD/TRY paritelerinde değer kazanımları görüldü. Euro, Avrupa’dan gelen haberler ile yükseliş kaydettikten sonra ABD verileri sonrasında Dolar karşısında geri çekilmeler yaşarken, altın ve ham petrolde de kayıplar görüldü. ABD’de stokların 10. haftada da arttığını gösteren rakamlar ham petrol fiyatlarında etkili oldu. Sterlin ise İngiltere’de büyümenin hız kazandığını gösteren üçüncü çeyrek GDP verisi ile değer kazandı. Ancak genel anlamda tüm varlık fiyatları üzerinde Dolar endeksinde hareketlerin, farklı oranlarda da olsa etkisi görüldü.
Haftanın dördüncü gününde ABD’deki tatil nedeni ile ekonomik takvimde dünyanın en büyük ekonomisinden açıklanacak bir veri bulunmuyor. İçeride tüketici güveni gündemde yer alacakken, Euro Bölgesi, İngiltere ve Kanada’dan açıklanacak verilerin yatırımcıların takibinde olacağını ifade edebiliriz. Özellikle İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’nin dünkü büyüme oranı sonrasında Londra’da yapacağı konuşma Sterlin’n değeri için yakından izlenecek.
“Almanya’da işsizlik ve enflasyon verileri gündemde”
Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisinden bugün gelecek rakamlarda işsizlik değişiminde ve oranında herhangi bir değişikliğin beklenmediği görülüyor. Enflasyon tarafında ise pozitif alana yükselmesi beklenen CPI verisinin halen daha zayıf bir görünüm içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Son haftalarda Euro Bölgesi genelinde işsizlik ve enflasyona ilişkin endişelerin arttığı gözlemlenebiliyor. Almanya’da işsizlik ile ilgili büyük bir sorun olmadığı rakamlar ile de görülebiliyor ancak ekonomik aktivitelerin artış hızında ülkenin bazı sıkıntılar içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Bu nedenle özellikle %0.1 olarak açıklanması beklenen enflasyon rakamı yatırımcıların gündeminde yer alabilir. Tahminlerin altında olumsuz açıklanacak bir Alman enflasyon verisi ECB’nin gevşek para politikası yolundaki adımlarını hızlandırmasına neden olabileceği düşüncesini destekleyebilir. Bu gibi bir durumda Euro’da yükselişler görülebilecekken, rakamın tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi kıtanın ortak para biriminde yukarı yönlü hareketlerin görülmesini sağlayabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tüm Gün Tatil ABD – Şükran Günü
10:00 TRY Türkiye Tüketici Güveni 75,50
10:55 EUR Alman İşsizlik Değişimi 0K 2K
10:55 EUR Alman İşsizlik Oranı 6,9% 6,9%
11:00 EUR M3 Para Kaynağı (Yıllık) 1,8% 2,1%
11:10 EUR Perakende PMI 47,7
EUR İtalya 10 Yıllık Tahvil İhalesi
12:30 GBP BOE Başkanı Carney Konuşması
15:00 EUR Alman CPI (Aylık) 0,1% -0,2%
15:30 CAD Cari Hesap -14,3B -14,6B
15:30 CAD RMPI (Aylık) -2,1% -1,5%
23:45 NZD Yapı Uygunlukları 1,4%
EURUSD ANALİZ
Yeni yıla daha da yaklaştığımız bugünlerde özellikle global makro-ekonomik gelişmeler piyasalarda etkisini hissettirirken Dolar endeksindeki değer kayıplarının devam etmesi EURUSD paritesinin yükselişlerini sürdürmesini sağlamaktadır. 1,3315 olarak 200 haftalık basit hareketli ortalama olan kritik destek noktası son 3 haftadır kırılamayan ( bu haftayı saymazsak) önemli bir seviye ve orta vadeli yükselişleri destekleyen bir nokta olarak karşımızdadır. Bu bağlamda da satıcıların “çok yükseldi satalım” tarzı düşüncesine sahip olmaması gerekmektedir. Kısa zamanlı tepki satışlarının devam edebilmesi için de gün içi pivot ve destek noktaları dikkatle takip edilmelidir.
Haftanın son iki işlem gününde ABD’de devam edecek Şükran günü nedeniyle ABD borsalarının kapalı olacağı, bu nedenle de düşük işlem hacimli iki gün geçirebileceğimizi söyleyebiliriz. ABD dışında Avrupa tarafından açıklanacak makro-ekonomik veriler de gün içi hareketliliğin oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Teknik olarak baktığımızda 1,3550 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmek isteyeceğini ve dünün zirvesi 1,3612 seviyesini tekrar test etmesi beklenilmektedir. Satış düşüncesine sahip Forex işlemcileri ise günün en önemli destek noktası olan 1,3550 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda 1,3520 ve 1,3480 seviyeleri gündemimize gelecektir.
Pivot: 1,3550
Destek 1,3550-1,3520-1,3480
Direnç; 1,3615-1,3655-1,3710
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi uzun bir süredir üzerinde sıklıkla durduğumuz 1,6255 ve 1,6305 seviyelerini geçerek yükseliş sinyallerinin oluşmasını sağlamış ancak bu çıkış için sunduğumuz şartları henüz yerine getirememiştir. Hatırlanırsa parite için 1,6305 seviyesinin önemli olduğunu, 5 yıldır devam eden kanal içi hareketin aktif bir şekilde sürebilmesi için bu seviyenin altında günlük kapanışların devam etmesi gerektiğini, senaryonun geçersiz olabilmesi için de ard arda iki gün günlük kapanış ya da 1 defaya mahsus haftalık kapanış gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmiştik. Dünkü kapanışı incelediğimizde 1,6305 bariyerinin altında yer alması önemlidir. Bu bağlamda ABD borsalarının bugün tüm gün yarın ise yarım gün kapalı olduğu günde gerçekleştireceği günlük ve haftalık kapanışlarda dikkatle takip edilmelidir. Bu nedenle de şuanda beklentimizin değişmediğini, 1,6305 seviyesi üzerinde kapanış olmadığı müddetçe de kanal içi hareketlerin süreceğine ilişkin beklentimizin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,6215 ile 1,6345 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmek isteyeceğini, 1,6255 desteğinin de kontrol noktası olduğunu ifade edebiliriz. Bu bağlamda da işlem stratejisi için yukarıda belirlemiş olduğumuz 3 kritik seviye dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6255
Destek; 1,6285-1,6255-1,6215
Direnç; 1,6345-1,6380-1,6420
USD/TRY ANALİZ
Haftaya bakış analizimizde ifade ettiğimiz gibi gerçekleşecek ne tür müdahale olursa olsun kurun 21 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,9875 desteği üzerinde kalmaya devam etmesi yükseliş trendinin devamı için önemlidir açıklamalarımız sonrasında haftalık hareketlere baktığımızda paritenin 1,9940 seviyesine kadar gerilediğini ancak yeniden toparlanarak yukarı yönlü çıkışlarını sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu çıkışlarla birlikte 2,02 seviyesinin üzerine çıkan USDTRY paritesi şuanda da 2,0225 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,0100 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 2,0320 seviyesine kadar çıkışlarını devam ettirmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 2,0100
Destek; 2,0185-2,0100-2,0000
Direnç; 2,0260-2,0320-2,0400
USD/JPY ANALİZ
Haftanın başında ifade ettiğimiz üzere USDJPY paritesinin bu aylık kapanışının kritik olduğu, bu ay hariç son 6 aydır paritenin ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası üzerinde kapanışlar gerçekleştiremediğini, ancak bu ay bulutun üstünde kapanış olması durumunda yükselişlerin devam edeceğini ifade etmiştik. 100 seviyesi olarak gözlemlediğimiz İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası hala daha önemli bir destek noktası ve parite 102 seviyesinde hareketlerine devam ederken oldukça rahat bir görünüm içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Eğer bugün ve yarınki hareketler paritenin 100 seviyesi üzerinde kalmasına destek olursa bundan sonraki süreçte daha net yükseliş baskısı ve hedef olarak da 105 ile 107,50 seviyelerini konuşabileceğimizi ifade edebiliriz. Bu bağlamda da özellikle yarınki hem günlük hem haftalık hem de aylık kapanış dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 101,48 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda paritenin yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyeceğini ve 102,50 seviyesine doğru hareket etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Düşüş baskısı olacağını düşünen Forex işlemcilerinin ise muhakkak 101,48 desteğini aşağı yönlü kırması ya da 102,50 direncinden olası geri çekilmesi durumunda pozisyonlarına yer vermelidir.
Pivot: 101,48
Destek: 101,48-101,00-100,50
Direnç: 102,50-102,90-103,30
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol stokları verisinin artması nedeniyle kısa vadeli düşüşlerin hız kazandığını ve piyasa spakülatörlerin ham petrol için daha da aşağı yönlü beklenti içerisine girmesi ile satış baskısına maruz kalan ham petrol, kritik bir seyirde hareketlerini sürdürmektedir. Ham petrol fiyatları için 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 91,90 (mor renkli) ve buna ilaveten 4 yıldır devam eden kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz (kırmızı renkli) 91,50 desteğinin halen daha kritik olduğunu ve şuanda da 92,30 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları bu seviyeler altında haftalık kapanış gerçekleştirebilirse satış baskısının artacağını ve diğer kanalın alt noktası olan (mavi renkli) 86 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak ABD’de Şükran günü nedeniyle bugün tam gün yarın ise yarım gün ABD borsalarının tatil oluşu hareketlerin sakinleşmesini sağlayabilir. Bu bağlamda da yukarıda belirlediğimiz kritik iki destek noktası dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 91,50
Destek: 91,90-91,50-90,85
Direnç:92,60-93,40-94,50
ALTIN ANALİZ
1261 direncinin önemini ve bu direnç noktası geçilmediği müddetçe kısa vadeli düşüş baskısının devam edeceğini ifade ettiğimiz altın her seferinde yaşanılan geri dönüşlerde yatırımcıların heyecanlanmalarına neden olmuş ancak var olan düşüş trendinin aktif bir şekilde devam etmek istemesi var olan yükselişlerin satış fırsatı olmasına neden olmuştur. Bu bağlamda da gün içerisinde 1254,**’lü seviyeden başlatmış olduğu satış baskısını 1234,**’lü seviyeye kadar devam ettiren Altın, şuanda 1240 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1255 ve 1261 dirençleri hala daha önemini korumaktadır ve bu bariyerler altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir düşünce ile bu haftanın dip noktası olan 1226 desteğinin kırılmak isteneceğini ifade edebiliriz.
NOT: Haftanın son iki işlem gününde ABD’de devam edecek Şükran günü nedeniyle ABD borsalarının kapalı olacağı, bu nedenle de düşük işlem hacimli iki gün geçirebileceğimizi söyleyebiliriz. ABD dışında Avrupa tarafından açıklanacak makro-ekonomik veriler de gün içi hareketliliğin oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Pivot; 1261
Destek; 1234-1226-1208
Direnç; 1246-1255-1261
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
