09 Aralık 2013 Forex Piyasası Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yoğun bir ekonomik takvimin bulunduğu geride kalan haftanın ardından küresel piyasalar yeni 5 günlük işlem dönemine Asya’dan gelen önemli veriler ile başladı. ABD’nin Cuma günü açıklanan olumlu ekonomik datalarından da destek bulan endeksler, yeni haftada alıcılı bir seyir izliyor.
Enflasyonun hız kestiği görülen dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’de, hafta sonu açıklanan veriler ise ülkenin ticaret fazlasını artırdığına işaret etti. Bu sabah yayınlanan Japonya’nın GDP (Büyüme Oranı) rakamında ise ülkenin büyümesi, tahmin edilenden daha düşük bir orana (%0.3) revize edildi. Piyasalarda FED’in varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağına yönelik spekülasyonlar devam ederken, Avrupa tarafında da ECB’nin para politikasında yapabileceği değişiklikler gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Haftanın ilk iş günüde dikkatler Almanya ve Brüksel’de olacakken, Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisinden gelecek ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri dikkatle izlenecek. Ayrıca Euroogroup toplantısı ile bir araya gelecek olan Avrupalı liderlerden gelebilecek açıklamalar kıtanın ortak para biriminde sert fiyat hareketlerinin gerçekleşmesine yol açabilir. Brüksel’de ECB Başkanı Mario Draghi’nin de hazır bulunması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin konuşması da ada ülkesinde yakından takip edilecek. Geride kalan hafta tahminlerden oldukça iyi açıklanan ABD verileri sonrasında bugün bir konuşma yapacak olan FOMC üyesi James Bullard’ın açıklamaları da yatırımcıların gündeminde yer alacak önemli gelişmeler arasında bulunmaktadır. FOMC toplantılarında oy hakkı olan St. Louis FED Başkanı Bullard’ın Aralık ayının 18’inde tamamlanması beklenen FOMC toplantısında alınabilecek kararlara ilişkin kullanacağı ifadeler, Dolar’da ve dolayısı ile bir çok varlığın fiyatı üzerinde etkili olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Alman Ticaret Dengesi 17,4B 18,8B
10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) 5,8%
10:15 CHF Perakende Satış (Yıllık) 1,7% 1,0%
11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni 10,5 9,3
EUR Eurogroup Toplantısı
13:00 EUR Alman Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,8% -0,9%
15:15 CAD Konut Başlangıçları 195K 198K
19:15 GBP BOE Başkanı Carney Konuşması
20:05 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
EURUSD ANALİZ
Aralık ayının en kritik bir haftasını geride bıraktık ve bundan sonraki süreçte piyasaların en çok odaklanacağı konu FOMC tutanaklarından parasal genişleme ile ilgili çıkacak karar. Bu karar hem aralık ayındaki son sert hareketler olması beklenildiği hem de açıklanacak kararın 2014 yılı içerisinde de etkili olup olmayacağı tüm piyasalar tarafından merak edilmektedir. EURUSD paritesine baktığımızda olumlu ABD verilerine rağmen yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmüş ve yeniden 1,37 seviyesinde hareketlerine devam etmiştir. Şuanda da 1,3703 seviyesinde hareketlerini sürdüren EURUSD paritesi için kısa vadeli baktığımızda 1,3650 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,3740 seviyesine kadar yükselmek isteğinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle de 1,3740 seviyesi 1,3650 mi yoksa 1,3830 mu hedeflenecek sorusunun cevabını arayacağımız bir bariyer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda da gün içi en önemli seviyeler olarak 1,3740 ve 1,3650 olarak belirtebiliriz.
Pivot: 1,3650
Destek 1,3650-1,3615-1,3580
Direnç; 1,3740-1,3785-1,380
GBP/USD ANALİZ
Geçtiğimiz hafta 1,6445 seviyesindeki inadı ve bu bariyerin altındaki satış baskısı ile haftayı kapatan GBPUSD paritesi yeni hafta da sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1,6342 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda GBPUSD paritesinde bugün için 1,6396 ile 1,6295 seviyelerinin önemli olduğunu, gün içi bu bandın içerisinde hareket etmek isteyeceğini, daha sert hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerektiğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten 1,6396 direnci altında kaldığı müddetçe satış baskısının daha etkin olacağını söyleyebiliriz.
Pivot: 1,6405
Destek; 1,6321-1,6295-1,6250
Direnç; 1,6351-1,6396-1,6445
USD/TRY ANALİZ
2,05**’li seviyelerden başlatmış olduğu satıcılı seyrini haftanın son işlem günü sürdüren ve bu seyir ile 2,02 seviyesine yaklaşan kur haftanın açılış günü 2,02 seviyesinin üzerinde hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 2,0240 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içerisinde Türkiye’den gelecek olan Yıllık Sanayi Üretimi verisine dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten teknik olarak baktığımızda USDTRY kurunun 2,0450 ile 2,0120 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, kontrol noktası olarak da 2,0320 direncinin etkili olacağını söyleyebiliriz. Bandın alt ya da üst noktası testini gerçekleştirebilmek için kritik kontrol noktası büyük önem taşımaktadır. Genel görünüm ise bandın alt noktası hedefleme ihtimalinin daha yüksek olduğudur.
Pivot: 2,0320
Destek; 2,0185–2,0120-2,0080
Direnç; 2,0320-2,0390-2,0450
USD/JPY ANALİZ
Yukarı yönlü çıkışını her fırsatta dile getirdiğimiz ve özellikle de geçtiğimiz hafta 101,80 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüşlerin paritedeki tepki satışlarını sonlandırması için önemli bir adım olacağını ifade ederken parite bu düşüncemizin gerçekleşmesini sağlayarak 101,80 civarından dönüş gerçekleşerek şuanda 103,06 seviyesinde hareket etmesini sağlamaktadır. Önünde geçen haftanın zirve noktası olan 103,35 ve bu yılın zirve noktası olan 103,70 seviyesi mevcuttur. Bu bariyerler USDJPY paritesi için kritik iki bariyer olmakla birlikte yükselişlerin devamı için geçilmesi gereken direnç noktalarıdır. Buna ilaveten gün içi 102,42 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 102,42
Destek: 102,87-102,42-102,00
Direnç: 103,35-103,70-104,15
HAM PETROL ANALİZ
91,90 ve 91,30 desteklerinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ham petrol fiyatları gerek geçtiğimiz haftanın son işlem günü gerekse haftanın açılış günü 98,00 yakınında hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 97,77 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 96,50 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısına devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
NOT: Ham petrol fiyatlarının 200 günlük basit hareketli ortalama olan 98,59 üzerinde gerçekleştireceği haftalık kapanış ya da ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 100,00 seviyesi üzerinde gerçekleştireceği günlük kapanış, yükselişlerin devamı için en önemli şarttır. Eğer bu şart sağlanmazsa tepki satışı düşünen katılımcı sayısı artacaktır.
Pivot; 96,50
Destek: 96,90-96,50-96,00
Direnç: 98,05-98,89-100,00
ALTIN ANALİZ
1261 ile 1200 seviyeleri arasında sıkışık bir seyirle bant hareketini sürdüren Altın da kritik bir veri akışını geçirdikten sonra haftanın açılışında sakin bir seyirle hareketlerini sürdürmekte ve özellikle de önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan FOMC tutanaklarına odaklanılmış durumdadır. FOMC tutanakları öncesi haftasında da özellikle Altın fiyatlarının tepki alışlarını sürdürüp sürdürmeyeceği sorgulanmaktadır. Bu bağlamda da özellikle de kısa vadeli yükseliş beklentisi içerisinde yer alanlar ya 1200 desteğinden dönüşü takip etmeli ya da 1261 direncinin geçilmesini gözlemlemelidir. Aksi takdirde Altın fiyatları 1261 direnci altında kalmayı sürdürürse 1200 desteğini kırmak isteyecek ve 2013 yılı dip seviyesini tazelemek isteyecektir. Kısa vadeli baktığımızda 1251 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe 1211 ve 1200 seviyelerinin hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1240
Destek: 1222-1211-1200
Direnç; 1240-1251-1261
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
