10 Aralık 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın ikinci işlem gününde ABD borsaları açılışı öncesinde piyasalarda çok sert hareketler gözlemlenmediğini görmekteyiz. Gün içindeki gelişmelere baktığımızda en dikkat çeken önem derecesi yüksek haberlerden İngiltere verileri beklenti ile aynı sonuçlanan Endüstriyel ve İmalat üretimi, buna ilaveten Ticaret dengesi verisinin de beklentinin altında açıklanması nedeniyle Sterlin ’in kısmi olarak değer kaybettiğini daha sonra kayıplarını telafi ettiğini gözlemledik. Buna ilaveten gün içerisinde Roma’da düzenlenen konferansa katılan ECB başkanı Draghi’nin açıklaması sonrasında piyasaların çok fazla hareket etmediğini söyleyebiliriz.
ECB başkanı Draghi’nin açıklamalarına bakacak olursak;
- Euro bölgesi bankaları daha sıkı reforma hazırlanmalı,
- Avrupa bankacılık reformunu, yapısal ekonomik reformlarını tamamlamalı,
- Avrupa ülkelerinin reformu tamamlaması önemli,
- Tüfe beklentileri avro bölgesinin Japonya olmadığını gösteriyor,
- Bankacılık birliğinin oluşturulması avro bölgesinin direncinin arttırılmasında önemli bir adım,
- Merkez bankaları orta vadede fiyat istikrarına odaklansa iyi olur,
- Yüksek kamu güveni merkez bankasının en iyi garantisi olarak sözlerini tamamladı.
Günün kalanındaki haberleri incelediğimizde iki makro-ekonomik gelişme dışında diğer haberlerin önem derecesinin düşük olduğunu ifade edebiliriz. İki veriye baktığımızda öncelikli olarak dünkü Kıbrıs ve Yunanistan ile ilgili yeni gelişmelerden sonra bugün Euro bölgesi maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantı dikkatle takip edilmektedir. Sonuçlarının belli bir saatte açıklandığını bilmediğimiz toplantıda özellikle ABD borsaları açılışı ve Avrupa borsaları kapanışı arasındaki zamanda ( 16.30 – 18.30 ) daha dikkatli olmamız gerektiğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten TR saati ile 17:00’de İngiltere’den gelen Milli Ekonomi ve Soysa Araştırma Enstitüsü (NIESRİ) tarafından hesaplanan GDP (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) verisi sonucu dikkatle takip edilmelidir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Zaman Haber Beklenti Önceki
Salı
EUR ECOFIN Toplantısı
15:55 USD Kırmızı Kitap (Aylık) -0,20%
17:00 USD Toptan Satış Envanterleri (Aylık) 0,3% 0,4%
17:00 GBP NIESR GDP Hesabı 0,7%
18:30 USD 4-Haftalık Hazine Bonosu İhalesi 0,030%
18:30 USD 52 Haftalık Bono İhalesi 0,135%
20:00 USD 3 Yıllık Senet İhalesi 0,644%
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Benzin Stoku -0,119
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoku -12,40M
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk iki işlem gününde ABD borsaları açılışı öncesi paritenin seyrini incelediğimizde 1,3766 ile 1,3733 seviyeleri arasında sıkışık seyrine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda haftaya bakış analizimizde de ifade ettiğimiz gibi 1,3830 seviyesine yaklaşma düşüncesinde hareketlerine devam ettiğini ancak makro-ekonomik gelişmelerin eksikliği ile bu çıkışın yavaşladığı görülmektedir. Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,37 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe parite de yukarı yönlü çıkışların devam etmek isteyeceğini ve kritik 1,3830 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3700
Destek 1,3700-1,3650-1,3610
Direnç; 1,3770-1,3800-1,3830
GBP/USD ANALİZ
Gün içerisinde İngiltere’den gelen Endüstriyel ve İmalat üretimi verilerinin beklenti ile aynı, Ticaret dengesi verisinin de beklentinin altında gelmesi sonrasında sert hareketlere maruz kalmayan ancak kısmi olarak 1,6417 seviyesine kadar gerileyen GBPUSD paritesi sabah analizimizde belirttiğimiz 1,6400 desteği üzerinde kalmayı başardı ve yeniden yukarı yönlü çıkışlarla şuanda 1,6455 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. GBPUSD paritesini incelediğimizde şuanda 1,6465 ile 1,6400 seviyeleri arasında kısa vadeli bant hareketi gerçekleştirdiğini, bu bağlamda da yeni hareketler için bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle de günlük grafikte 1,6530 ve 1,6620 seviyeleri kanalın üst noktaları olarak belirlenmiş ve bu ihtimaller parite tarafından test edilme ihtimalleri güçlü seviyeler olarak belirtilebilir. Ancak bu çıkışların oluşabilmesi için en önemli strateji 1,6465 direncinin geçilmesi, daha sonra da İngiltere bölgesinden olumlu ya da ABD bölgesinden Doların değer kaybına katkı sağlayacak veriler gelmesi gerekmektedir.
Pivot: 1,6400
Destek; 1,6400-1,6350-1,6300
Direnç; 1,6465-1,6500-1,6530
USD/TRY ANALİZ
Gün içerisinde çok fazla hareketler gözlemlemediğimiz USDTRY kurunda sabah analizimizde ifade ettiğimiz tüm koşullar geçerliliğini korumaktadır. Bu bağlamda da sabah analizinde ifade ettiğimiz ayrıntıları tekrar gözden geçirirsek;
“2,05 seviyesi üzerindeyken gerek Dolar endeksindeki satış baskısı gerekse Türk lirasındaki değerlenmeden etkilenen USDTRY paritesi yeni haftada 2,0350 ile 2,0185 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Şuanda da 2,0242 seviyesinde hareketlerine devam eden kuru teknik olarak incelediğimizde 2,0185 desteği üzerinde yükseliş baskısının devam etmesi beklenilmektedir. Buna ilaveten 2,0350 direncinin geçilmesi durumunda bandın dışına çıkılması nedeniyle daha etkin hareketleri gözlemleyebileceğimizi söyleyebiliriz.”
NOT: Gün içerisinde Türkiye’den gelen GDP verisine rağmen kurun 2,0350 ile 2,0185 seviyesi arasında hareketlerine devam ettiği ve bandın dışına çıkılmadığı görülmüştür. Bu bağlamda da sakin seyrin bant içi hareketlerle devam etmesi kaçınılmazdır. Ancak yine de ABD borsaları açılışı sonrası Dolar endeksini takip etmek ve kurun bu bandın dışına çıkıp çıkmadığın kontrol etmek önemlidir.
Pivot: 2,0185
Destek; 2,0185-2,0120-2,0050
Direnç; 2,0350-2,0400-2,0460
USD/JPY ANALİZ
Son haftaların zirve noktası olarak ifade ettiğimiz 103,35 seviyesi gün içerisinde de test edilmiş ancak bir türlü geçilememiştir. Çünkü bu yılın zirve noktası olan 103,70 direnci öncesinde paritenin bu seviyeyi geçememe düşüncesi Alıcı ve Satıcıların kıyasıya mücadelesinden kaynaklanmaktadır. Bu sürece kadar olan bölümde Dolar’daki değer kayıplarına rağmen değer kaybına devam eden parite Yen bu süreçten sonra değer kayıplarını sınırlamış ve parite de yükselişlerini sınırlamıştır. Bu bağlamda da bundan sonraki süreçte paritenin daha net yükselişler oluşturabilmesi için Japonya destekli açıklamalarımıza ihtiyaç vardır. Aksi takdirde tepki satışları daha ağır basacaktır.
Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içi yaşanılan düşüşlerin devamı için 102,95 desteğinin kırılması gerekmektedir. Eğer parite 102,95 desteğini kıramazsa yeniden alış baskısına maruz kalarak 102,35 direncini test etmek isteyecektir. Satış düşüncesine sahip forex yatırımcısı ise 102,95 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot: 102,95
Destek: 102,95-102,55-102,15
Direnç: 103,35-103,70-104,15
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları yukarı yönlü çıkışlarına gün içi devam etmekte ve bu tutum ham petrol fiyatlarının 98,72 seviyesine kadar yükselişlerini sağlamaktadır. Genel olarak ham petrolü incelediğimizde yukarı yönlü hareketler için önemli bir adım atıldığını ancak bu tutumun devamı için gerek 200 günlük basit hareketli ortalama gerekse İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası seviyelerinde teyit isteği mevcuttur. Ham petrol fiyatlarının 200 günlük basit hareketli ortalama olan 98,59 üzerinde gerçekleştireceği haftalık kapanış ya da ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 100,00 seviyesi üzerinde gerçekleştireceği günlük kapanış, yükselişlerin devamı için en önemli şarttır. Eğer bu şart sağlanmazsa tepki satışı düşünen katılımcı sayısı artacaktır.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ham petrol için 97,00 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve kritik 100 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 97,00
Destek: 98,00-97,00-96,00
Direnç: 98,89-100,00-101,10
ALTIN ANALİZ
“Yükselişlerin devamı için 1261 direncinin geçilmesi ŞART”
Uzun bir süredir Altın için aşağı yönlü trendin devam ettiğini ve özellikle de tepki alışlarının 1261 altında kaldığı müddetçe sorgulanması gerektiğini ifade etmiştik. Altın fiyatlarını incelediğimizde geçtiğimiz hafta 1251, bu hafta da 1248 seviyelerini test etti ancak bir türlü 1261 direncini geçemedi. Bu bağlamda da yaşanılan bu çıkışlara şüphe ile yaklaşmak ve düşüş trendi mantığı ile işlemlerde yer almak önemli bir stratejidir.
1261 direnci öncesinde kısa vadeli 1252 direnci de önemli bir seviye ve satışların devamı için geçilmemesi gereken kuvvetli bir bariyer olarak belirlenmiştir. Eğer Altın 1261 direncini geçemezse aşağı yönlü hareketlerini 1229 seviyesine kadar taşımak isteyecektir. Alış düşünen Forex katılımcıların ise 1252 direncini geçmesi durumunda değil 1261 direncini geçmesi durumunda piyasada yer alması önemlidir.
Pivot; 1252
Destek: 1240-1229-1218
Direnç; 1252-1261-1278
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
