11 Aralık 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda FED’in tahvil alım miktarını önümüzdeki hafta yapılacak FOMC toplantısında azaltabileceğine yönelik kaygılar gündemin ilk sırasında yer alırken, yurtiçinde cari denge rakamları ve TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın konuşması takip edildi. FED endişeleri ile birlikte hisse senetlerinde satışların ağırlık kazandığı görülürken, Dolar endeksinde dalgalanmalar dikkat çekti.
ABD’de politikacıların bütçe anlaşması sonrasında FED’e ait belirsizliklerin yeniden gündeme gelmesi, ekonomik verilerin azlığından da destek bularak piyasalarda temkinli bir havanın hakim olmasını sağladı. Bu paralelde global endekslerde yataya yakın hareketler gözlemlenirken, ABD’nin para biriminde ise salınım hareketleri izlendi.
İçeride ise Ekim ayı cari denge rakamları takip edilirken veri 2.89 milyar Dolar ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Diğer taraftan Gaziantep’te bir konuşma yapan TCMB Başkanı Erdem Başçı, cari açıktaki (altın hariç) kademeli iyileşmenin 2014’de de devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Başkan ayrıca enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasındaki temkinli duruşun korunacağını yinelerken, kur için 1.92 tahminine ilişkin gelen bir soruya cevap olarak değerlendirmeyi Ocak’ta yapacağını ifade etti. Başçı, portföy girişleri olması halinde TRY’de kimsenin tahmin etmediği yükselişler olabileceğini ifade etti.
Bugün açıklanacak ve stokların azalmaya devam ettiğini göstermesi beklenen veri öncesinde ham petrol fiyatları son bir buçuk ayın zirvesinde dalgalanırken, GBP/USD paritesinde son iki yılın zirvesine tırmanan Sterlin’in aşırı alınmış olduğu düşünceleri düşüşlerde etkili oldu. TCMB Başkanı Başçı’nın konuşmalarından sonra çıkış gösteren USD/TRY’nin yanında ise altının Avrupa seansının açılışı ile yaşadığı kayıpların bir kısmını geri aldığı görüldü.
Günü devamında İngiltere ve ABD yetkililerin yapacakları konuşmalar ve petrol stokları öne çıkarken, ABD bütçe beyanı ile Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) faiz kararı yatırımcıları merceği altında olacak. RBNZ’nin faiz politikasında herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:00 GBP Para Politikası Komitesi Üyesi Weale Konuşması
17:00 USD Hazine Bakanı Lew Konuşması
17:30 USD Ham Petrol Envanterleri -2,950M -5,585M
20:01 USD 10-Yıllık Tahvil İhracı
21:00 USD Federal Bütçe Beyanı -154.6B -91.6B
22:00 NZD Faiz Oranı Beyanatı 2,50% 2,50%
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksinin yeniden 80 seviyesi üzerine çıkma isteği ile değerlenen Dolar, EURUSD paritesinin gün içi düşüş gerçekleştirmesini sağlamış ve bu tutum paritenin gün içi 1,3740 seviyesine kadar gerilemesine neden olmuştur. Genel görünüm olarak baktığımızda 1,3700 desteği üzerinde yükseliş baskısının devam etmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten günün dip noktası olan 1,3740 desteği de gün içi çıkışların devamı için güçlü konumunu sürdürmektedir. Eğer parite belirlediğimiz destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarına 1,3830 ile devam edebilir. Satış düşüncesine sahip Forex katılımcıları paritenin 1,3700 desteğinin kırılışını takip etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,3700
Destek 1,3740-1,3700-1,3660
Direnç; 1,3795-1,3830-1,3875
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi gün içi Dolar endeksindeki değer kazanımı neticesinde satış baskısına maruz kalmış ve 1,6465-1,6400 arasındaki bant aşağı yönlü bozularak satış baskısının devam edeceği sinyali gözlemlenmiştir. Genel olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6465 direnci parite de satışların devamı için geçilmemesi gereken bir direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer parite bu bariyer altında kalmaya devam ederse aşağı yönlü baskısına devam edecektir. 1 saatlik grafikte gerek İchimoku indikatöründe bulutun alt noktası gerekse 200 saatlik basit hareketli ortalama olan 1,6375 desteğinin yeniden 1,6465 seviyesine doğru tepki alışı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği, düşüşlerin şiddetinin ne kadar olup olmayacağı konusunda bize katkı sağlanacaktır. Gün içi düşüş beklentisi içerisinde olduğumuz GBPUSD paritesi 1,6375 seviyesi altında daha sert hareketlerin oluşumuna katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler (1,6465 altında kalmak şartıyla) satış fırsatı olarak değerlendirilmeli ve 1,6375 desteğinin kırılması durumunda ise mevcut satışlar sürdürülmelidir.
Pivot: 1,6465
Destek; 1,6375-1,6335-1,6300
Direnç; 1,6435-1,6465-1,6500
USD/TRY ANALİZ
TCMB başkanı Erdem Başçı’nın konuşması sonrasında yukarı yönlü çıkışlar gözlemlediğimiz kur gün içerisinde 2,0335 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerine devam etmektedir. Bu çıkışa en önemli desteklerden birisi olan Dolar endeksi de gün içi 80 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Sabah analizimizde ifade ettiğimiz gibi 2,0185 desteği üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini yineleyebiliriz. Buna ilaveten kurdaki yükselişlerin devamı için paritenin gün içi 2,0350 direncini de geride bırakması gerekmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa yeniden 2,05**’li seviyeler gündeme gelecektir. Aksi takdirde 2,0350 – 2,0185 seviyeleri arasındaki bant hareketi devam edecektir.
Pivot: 2,0185
Destek; 2,0250-2,0185-2,0120
Direnç; 2,0350-2,0420-2,0500
USD/JPY ANALİZ
Dolar ile Yen arasındaki kıyasıya mücadele ve buna ilaveten paritenin 103,37 ve 103,70 seviyelerindeki güçlü baskısı nedeniyle satış baskısının kendisini hissettirirken paritenin gün içi 102,39 seviyesine kadar gerilediği görülmektedir. Genel olarak baktığımızda 102,95 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 102,00 seviyesinin altına hareketlerini sürdürmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 102,95
Destek: 102,40-102,00-101,60
Direnç: 102,95-103,37-103,70
HAM PETROL ANALİZ
200 günlük basit hareketli ortalama olan 98,70 seviyesi bu hafta içerisinde test edilerek ham petrol fiyatlarının daha fazla yükseliş gerçekleştirecek mi sorusunun cevabı için artık tüm şartların ortada olduğunu gözlemlediğimiz bir dönem içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Haftaya bakış analizimizde de ifade ettiğimiz gibi 200 günlük basit hareketli ortalama ve İchimoku indikatöründe bulutun üst noktaları bundan sonraki seyirde dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Genel olarak baktığımızda yükselişlerin devamı için bilinmesi gereken en temel kural 200 günlük basit hareketli ortalama olan 98,70 direnci üzerinde haftalık kapanış ya da İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 100,00 direnci üzerinde gerçekleşecek günlük kapanış yukarı yönlü hareketin devamı için önemlidir. Bu şart sağlanmazsa 100,00 seviyesi altında yeniden tepki satışı gündeme geleceğini unutmamak gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 97,45 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 100 seviyesini test ederek daha sonra karar vermek isteyeceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 97,45 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot; 97,45
Destek: 98,00-97,45-96,50
Direnç: 98,89-100,00-101,10
ALTIN ANALİZ
ABD 10 yıllık tahvil faiz oranındaki gerileme, Dolar endeksindeki düşüşlerin devam etmesi 1210 desteğinden toparlanan Altın fiyatlarının tepki alışlarını devam ettirebilmesi için önemli bir destek olması nedeniyle dün 1252 ve 1261 direnç noktalarının geçildiğini gözlemledik. Bu yükselişlerle 1267 seviyesine kadar yükselen altın fiyatları daha sonra kısmi olarak aşağı baskı ile 1256 seviyesine doğru geriledi. Şuanda da 1256 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Altın için düzeltme yükselişlerinin devam etme ihtimalinin olduğunu, 1280 ve 1295 seviyelerine kadar bu çıkışın sürmek isteyeceğini ancak bu çıkışlara rağmen mevcut düşüş trendinin bozulmayarak yeniden aşağı yönlü hareketlerine devam etmek ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda da bundan sonraki süreçte kısa vadeli yükselişlerde yer alırken orta ve uzun vadeli düşüşleri unutmamak ve bu nedenle de olası yükselişlerde 1295 ve üzerinde dikkatli olmak gerektiğini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1243,60 desteği gün içi dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviyedir. Altın fiyatlarının bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyeceğini ve yukarıda belirlediğimiz direnç noktalarını test etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten Altın fiyatlarında düşüş beklentisinin devam edeceğini düşünen yatırımcılar ise 1243,60 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot; 1243,60
Destek: 1251-1243,60-1336
Direnç; 1267,70-1280-1295
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
