16 Aralık 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın açılış gününde piyasalarda Avrupa ve yurtiçinden açıklanan ekonomik veriler takip edilirken tahminlerden iyi gelen rakamlar, FED kararlarına günler kala, endekslerdeki yükselişlere destek verdi. Günün devamında ise yatırımcıların dikkatleri ECB Başkanı Drahgi’nin konuşması ve ABD’de için yayınlanacak datalarda olacak.
Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi geneli için açıklanan öncü hizmet ve imalat PMI verileri Avrupa ekonomisi için karışık bir görünüm ortaya koyarken, Almanya ve Euro Bölgesi imalat PMI rakamlarının beklentileri aşması olumlu karşılandı. Türkiye’de ise Eylül ayı işsizlik oranı tahminlerin altında %9.90 olarak gerçekleşirken, merkezi yönetim bütçe dengesi Kasım ayında 6 milyar 423 milyon TRY fazla verdi. Diğer taraftan, TCMB bugün EPS (Ek Parasal Sıkılaştırma) uyguluyor. Banka miktar bazlı repo ihalesi açmazken, döviz satım ihalesinde en az satış tutarını 180 milyon Dolar’a yükseltti.
FED yarın başlayacak kritik toplantısı öncesinde, haftanın ilk günü Avrupa seansında Dolar endeksi değer kaybı yaşadı. Euro, gelen olumlu verilerin de desteği ile yukarı yönlü işlemler görürken, Sterlin’de sanım hareketleri izlendi. Ham petrol Libya’dan gelen olumsuz haberler ile yükselirken, Altın değer kaybetti. Piyasalarda günün devamında ABD verileri ve Draghi’nin konuşması takip edilecek.
Avrupa Parlamentosu’nun Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nin Brüksel’de bir araya gelmesi öncesinde ECB Başkanı Draghi’nin bugün Avrupalı yetkililere yapacağı sunum yakından izlenecek. Draghi’nin ECB politikalarına ilişkin olarak negatif faiz oranı ve yeni bir LTRO’nun (Uzun vadeli Yeniden Finansman Operasyonu) uygulanabileceğinin sinyallerini vermesi Euro’da sert fiyat değişimlerinin gerçekleşmesine yol açabilir. Ancak Başkan’ın daha çok bankacılık birliğine ilişkin bilgilendirilmelerde bulunması bekleniyor.
“FOMC öncesi her ABD verisi dikkatle izlenecek”
Küresel piyasalarda dikkatler Çarşamba günü tamamlanacak FOMC toplantısına çevrilmişken, varlık fiyatlarının hassasiyeti ABD ekonomisinden gelecek her ekonomik veriye karşı artış gösterebilir. Bu nedenle yatırımcıları dünyanın en büyük ekonomisi için yayınlanacak rakamları dikkatle takip etmesi faydalı olacaktır. Bugün yayınlanacak ABD verileri arasında ise endüstriyel üretim ve kapasite kullanım oranlarının öne çıktığı görülmektedir. Kasım ayında sanayi üretiminin artığına işaret etmesi beklenen rakam ile birlikte aynı ay ABD ekonomisinde kapasite kullanımının yükseldiğini göstereceği tahmin edilen veriler mercek altında olacak. Öngörülenden daha olumlu gelecek ekonomik göstergeler, FOMC toplantısında tahvil alımlarının kısılacağına yönelik endişelerin artmasına yol açarak Dolar’da değer kazanımlarının görülmesine destek verebilecekken, beklenti rakamlarının altında kalacak olumsuz veriler, FED’in para politikasında değişiklik yapmak için aceleci davranmayacağı düşüncesinin ağırlık kazanmasını sağlayabilir. Bu gibi bir durumda ise ABD’nin para biriminde aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD New York İmalat İndeksi 4,9 -2,2
16:00 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması
16:00 USD TIC Net Uzun Vadeli İşlemler 31,4B 25,5B
16:00 USD İmalat PMI 54,9 54,7
16:15 USD Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,6% -0,1%
16:15 USD Kapasite Kullanım Oranı 78,5% 78,1%
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde Dolar endeksinde gerçekleştirilen gerileme ve Euro bölgesinden gelen PMI verilerinin etkisi ile yukarı yönlü çıkışlarını sürdüren EURUSD paritesinin 1,3788 seviyesine kadar yükselişlerini devam ettirdiğini ve akabinde bu seviyeye yakın hareket ettiğini gözlemlemekteyiz. Teknik olarak baktığımızda sabah analizinde belirtmiş olduğumuz bant aralığı hala daha güncel ve önemini korumaktadır. Sabah analizidinde paylaşmış olduğumuz raporu tekrar hatırlarsak, EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3790 ile 1,3710 seviyeleri arasında bant hareketi olduğunu, gün içi sakinliğin devam etmesi durumunda bu bandın içerisinde hareketlerine devam etmek istediğini, haberler nedeniyle sert hareketler gözlemlersek bu bandın dışına çıkarak daha net hareket imkânının oluşabileceğini söyleyebiliriz. Şuanda 1,3790 direncine çok yakın hareket gerçekleştiren EURUSD paritesinde satıcılı seyrin hız kazanması durumunda bandın dip noktası olan 1,3710 desteğinin hedeflenme ihtimali mevcuttur. İlaveten satışların hızlanabilmesi için de 1,3710 desteğinin kırılması takip edilmelidir. Yükselişlerin gün içi etkisini hissedebilmek için 1,3790 direncinin geçilmesini beklememiz gerektiğini, bu şart sağlanması durumunda 1,3830-65 bariyerlerinin hedeflenerek yeniden karar vermek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3790
Destek: 1,3750-1,3710-1,3680
Direnç; 1,3790-1,3830-1,3865
GBP/USD ANALİZ
Dolar endeksindeki gerileme nedeniyle yükselişlerini 1,6333 seviyesine kadar sürdüren ancak 1,6360 direncini geçemediğinden dolay yeniden satış baskısına maruz kalan parite şuanda 1,63 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6360 direncinin hala daha önemli ve kritik bir bariyer olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe haftaya bakış analizimizde de ifade ettiğimiz gibi 1,6195 destek noktasının hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,6360 direncini geçmesini beklemesi gerekmektedir.
NOT: 1,6360 direnci 1 saatlik grafikte hem 200 saatlik basit hareketli ortalama hem de ichimoku indikatöründe bulutun üst noktasıdır. Bu bağlamda da paritenin bu seviyeler altında kalması kısa vadeli satıcılı seyrin devamı için önemlidir.
Pivot: 1,6360
Destek; 1,6290-1,6255-1,6225
Direnç; 1,6360-1,6405-1,6465
USD/TRY ANALİZ
BİST endeksinin hafta açılışındaki yükseliş isteği ve buna ilaveten Dolar endeksindeki gerileme ile satış baskısının etkin bir şekilde olduğunu gözlemlediğimiz kur gün içerisinde 2,0426 seviyesinden 2,0326 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 2,0347 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda son haftaların bir türlü geçemediği 2,0500 direnci önemini korumaktadır. Eğer kur bu bariyer altında kalmayı sürdürürse 2,0170 desteğine doğru yeni bir satış hareketi başlatabilir. Daha kısa vadeli olarak baktığımızda günün tepe noktası olan 2,0426 direnci önemli ve bu direnç noktası altında satış baskısının devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 2,0426
Destek; 2,0326-2,0230-2,0170
Direnç; 2,0426-2,0500-2,0570
USD/JPY ANALİZ
Yen’in Dolar üzerindeki negatif etkisi ve bu etkinin parite üzerindeki yukarı yönlü çıkış desteği ile 103,28 seviyesinin test edildiğini ancak bu bariyer geçilemeyerek yeniden satış baskısının kendisini hissettirdiğini gözlemlemekteyiz. Şuanda da 103 seviyesinde hareketlerini sürdüren USDJPY paritesinin yükselişlerine devam edebilmesi için 103,28 bariyerinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Bu şart sağlanırsa 104 seviyesine doğru bir yükseliş baskısından bahsedebiliriz. Aksi takdirde satış baskısı 103,28 direnci altında etkisini gösterecek ve bu tutum paritenin 102,60 seviyesi altında fiyatlanmasına neden olabilir.
Pivot: 103,28
Destek: 102,60-102,15-101,70
Direnç: 103,28-103,60-103,91
HAM PETROL ANALİZ
200 günlük basit hareketli ortalama olan 98,73 seviyesi altında gerçekleştirdiği günlük kapanışlar ve buna ilaveten ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak gözlemlediğimiz 100 seviyesinin geçilememesi ham petrol üzerindeki olumlu düşüncelerin sonlanmasına, negatif düşünce yapısının artmasına neden olmuş ve ham petrol 99,00 seviyesi yakınlarından gerçekleştirdiği satış baskısı ile 97 seviyesi altında hareketlerini sürdürmüş ancak haftanın ilk işlem günündeki yükseliş isteği ile yeniden 97 seviyesi üzerine çıkış gerçekleştirmiştir. Teknik olarak hafta içi takip edilmesi gerekilen 200 günlük basit hareketli ortalama olan 98,73 ve gün içi önemle takip edilmesi gerekilen 97,90 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu seviyeler altında satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 97,90
Destek: 96,50-95,30-94,50
Direnç: 97,90-98,73-100,00
ALTIN ANALİZ
Geride bırakmış olduğumuz haftada 1261 direncini geçerek önemli bir adım atan ancak satıcıların baskınlığı nedeniyle yükselişlerin sınırlı kalması, yeniden satış baskısının artmasına neden olmuş ve Altın fiyatları 200 saatlik basit hareketli ortalama olan 1238 seviyesi altında hareketlerine devam etmiştir. Teknik olarak baktığımızda 1238 ve 1247 dirençlerinin önemli bariyerler olduğunu, bu bariyerler altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse 1223 ve 1211 destek noktalarını yeniden hedeflemek isteyecektir. Yükseliş düşüncesine sahip olanlar ise 1247 geçilmesi ile 1258 ve1268 seviyelerini hedefleyecek kısa vadeli hamlelerde bulunabilir.
Pivot; 1247
Destek: 1223-1211-1200
Direnç: 1238-1247-1258
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
