20 Aralık 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalar günün ilk yarısında FED’in kararlarının etkisi altında işlem görmeye devam ederken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde hızlanan satışların etkisi ile TRY’de kayıpların yeni rekor seviyelere çıktığı görüldü. Avrupa endekslerinde ise yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor.
Güne S&P’den gelen değerlendirmeler ile başlayan Avrupa piyasaları, Almanya için yayınlanan ve karışık sinyaller veren ekonomik göstergelerin yanında, yetkililerden gelen açıklamaları takip etti. Almanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Weidmann, ECB’nin ekonominin ihtiyaç duyması halinde harekete geçmeye hazır olduğunu belirtirken, BOJ’un para politikasında değişiklik yapmadığı toplantısının ardından konuşan Banka’nın Başkanı Kuroda, enflasyonun Japonya’da yılsonuna kadar %1’i geçeceği değerlendirmesinde bulundu. Kuroda ayrıca tahvil alımlarında gelecek yıl büyük bir değişiklik beklemediklerini ifade etti. İngiltere’den açıklanan rakamlarda ise %0.8 olan büyüme oranında değişiklik gerçekleşmezken ada ülkesinin cari işlemler açığının rekor kırdığı görüldü.
Yurtiçinde yaşanan politik gerginlikler ve FED kararlarının sonuçları iç piyasalarda çalkantının devam etmesine neden olurken, BIST endeksinde bugün yatay bir seyir görülüyor. TRY ise gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında sert değer kayıpları yaşarken USD/TRY ve EUR/TRY pariteleri yeni rekor seviyelere tırmandı. Artan volatilite nedeni ile TCMB’nin bir açıklama gelirken, Banka aşırı oynaklık gözlenen günlerde döviz satım ihalesinde tutarın 10 katına kadar artırılabileceği açıklamasında bulundu. Ancak TCMB’nin bu hamlesi piyasalarda uzun süren bir etki yaratmadı.
Günün devamında Kanada ve ABD’den açıklanacak veriler yatırımcıların takibinde olacak. Kanada’da perakende satış ve enflasyon rakamları dikkatle izlenecekken, ABD’den ise değişiklik yapılması beklenmeyen 2013 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranı piyasa katılımcılarının merceği altında olacak. Geçen ay yukarı yönlü revize yapılması ile piyasaları şaşırtan GDP’nin, %3.6 olarak teyit edileceği tahmin ediliyor. Rakamda herhangi bir revize yapılması halinde ise Dolar’da sert değer değişiklikleri gözlemlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
ZamanHaber Beklenti Önceki
15:30 CAD Çekirdek CPI (Aylık) 0,1% 0,2%
15:30 CAD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) 0,0% 0,0%
15:30 CAD CPI (Aylık) 0,2% -0,2%
15:30 CAD Perakende Satış (Aylık) 0,3% 1,0%
15:30 USD GDP (çeyreklik) 3,6% 3,6%
17:00 EUR Tüketici Güveni -15 -15
USD Senato FED Başkan Adaylığı Oylaması
EURUSD ANALİZ
Haftanın son işlem gününde EURUSD paritesi 1,3624 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışlarla 1,3660 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda EURUSD paritesi için aşağı yönlü baskıların gün içi devam etmek isteyeceğini, 1,3690 direnci altında kalmayı sürdürmesi durumunda bu tutumun süreceğini ve 1,3490 desteğine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Paritenin yükseleceğini düşünen Forex katılımcıları ise EURUSD paritesinin 1,3690 direncini geçmesini ya da 1,3490 seviyesinden olası dönüşlerini takip etmelidir.
Pivot: 1,3690
Destek:1,3620-1,3580-1,3540
Direnç;1,3690-1,3735-1,3785
GBP/USD ANALİZ
1,6317 seviyesine kadar gerileyen ve ardından tekrar toparlanmak isteyen GBPUSD paritesinde haftanın son işlem gününe geldiğimizde şuanda 1,6350 seviyesine yakın hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda 1,6405 direncinin gün içi önemli bir seviye olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe parite de satış baskısının devam etmek isteyeceğini ve yeniden 1,6295 desteğine gerileyip düşüşlerine devam edip etmeme konusunda karar vermek isteyeceğini söyleyebiliriz. 1,6295 desteğinin kırılması durumunda da satış baskısının daha net kendisini hissettirmek isteyeceğini ve bu tutumun pariteyi 1,6215 seviyesine doğru taşımasına yardımcı olabilir. Aksi takdirde yani GBPUSD paritesinin 1,6405 direncini geçmesi durumunda tepki satışlarının sonlanabileceğini ve yeniden yükselişlerle 2013 yılının tepe noktası olan 1,6485 seviyesine doğru yükselmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,6405
Destek; 1,6295-1,6260-1,6215
Direnç;1,6370-1,6405-1,6445
USD/TRY ANALİZ
USDTRY paritesi yeni yıl öncesindeki son iki haftalık süreçte rekorlarını tazeleme görüntüsü ile gün içi yükselişlerine devam etti ve bu tutum kurun 2,0942 seviyesini test etmesini sağladı. Bu çıkış sonrasında TCMB’nin kur üzerindeki baskıyı hafifletmek ve aşağı yönlü hareketler gerçekleştirmek için sağladığı tahvil ihalesinin normal zamanların 10 katına çıkartma açıklaması kurda anlık olarak satış baskısının oluşmasını sağladı. Şuanda da 2,0890 seviyesinde hareketlerine devam eden kur için yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir ve özellikle de psikolojik olarak önemli bir direnç noktası olan 2,1000 seviyesinin geçilmesi durumunda yükseliş beklentilerinin yeni yılda çok da yukarı seviyeler olabileceğini ifade edebiliriz. Gün içi 2,0800 ve 2,0720 destek noktalarının önemli olduğunu, bu destek noktaları üzerinde yükseliş beklentilerinin devam etmek isteyeceği ve psikolojik olarak önemli bir seviye olan 2,1000 seviyesini test etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 2,0800
Destek;2,0800-2,0720-2,0630
Direnç;2,0940-2,1000-2,1100
USD/JPY ANALİZ
Japonya merkez bankasının (BOJ) sabah gerçekleştirmiş olduğu toplantı ve Avrupa borsaları açılışı sonrasında BOJ başkanı Kuroda’nın konuşmaları ile USDJPY paritesi gün içi 104,58 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 104,40 seviyesine yakın hareketlerine devam etmiştir. USDJPY paritesinde 103,80 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve daha önceki analizlerimizde de ifade ettiğimiz gibi bu yükselişin 105,50 seviyesine kadar devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Parite de düşüş baskısı oluşacağına inanan foreks işlemcisinin paritenin 103,80 desteğini kırması ile piyasada yer alması, bu yüzden de satış pozisyonları için aceleci davranmamız gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 103,80
Destek:104,20-103,80-103,40
Direnç:104,50-104,90-105,50
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ham petrol fiyatlarının gün içi 99 seviyesine yaklaştığını ancak hareketlerin kısıtlı kaldığını görmekteyiz. Kısa vadeli olarak bakarsak gün içi 97,80 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe dünün zirvesine çıkmak isteyeceğini ve akabinde bu direncinde geçilmesi ile bu hafta belirtmiş olduğumuz kritik bariyer olan 100,00 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Dünkü yükselişten sonra tepki satışı isteğine maruz kalacağını ve bu nedenle de düşeceğini düşünen Forex yatırımcıları 97,80 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot; 97,80
Destek:97,80-97,20-96,50
Direnç: 99,50-100,00-101,00
ALTIN ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Altın fiyatlarının 1189 seviyesine kadar gerilediğini ve bu gerileme sonrasında toparlanma düşüncesi ile yeniden kısmi yükseldiğini ve 1200 seviyesi altında hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Genel anlamda baktığımızda aşağı yönlü baskısın kendisini sürekli hatırlattığı ve bu nedenle de yeni rekor seviyelerinin test edilmek istendiğini söyleyebiliriz. Ancak bu şartın sağlanabilmesi için teknik ve temel analizin daha öncekilerde olduğu gibi muhteşem bir uyumu olması gerekmektedir. Yani güncel makro-ekonomik gelişmeler eğer altındaki teknik düşüşü desteklerse daha önce hedef olarak belirttiğimiz ve bu yılın dip noktası olan 1180 desteğinin kırılması, 1158 ve 1120 destek noktalarının hedeflenmesi sağlanabilir. Bu bağlamda da gün içi gelişmelere dikkat etmek gerekmektedir.
Peki, tepki alışı gelir mi? Gelirse alalım mı? Çok düştü alalım mı?
Hemen hemen çoğu Forex işlemcisi yukarıdaki başlıktaki düşünce yapısı ile altın fiyatlarını incelemektedir. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki tepki alışı düşüncesi içerisinde alış pozisyonları düşünmektense olası yükselişleri takip ederek nereden satabilirim düşüncesine sahip olmak yatırım psikolojisi açısından çok pozitif bir gelişmedir. Çünkü trendin düşüş trendi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.
Teknik seviyelere geçecek olursak günlük grafikte 1180 desteği düşüş kanallarının alt noktası olarak belirlenmiştir. Eğer altın fiyatları 1180 desteğine yaklaşır ve bu destek noktasını kıramazsa 1226 seviyesine kadar bu çıkışlar oluşabilir. Riskini artırmak ve alış düşüncesini gerçekleştirmek isteyen işlemcilere bu stratejiyi dikkate alması gerektiğini ancak 1180 desteğinin kırılması durumunda alıcı seyirde ısrarcı olmaması tavsiye edilmektedir. Çünkü sırasıyla 1158 ve 1120 hedefleri Altındaki düşüş beklentisi olduğunu daha önceki analizlerimizde ifade etmiştik.
Gün içi (Kısa vadeli) Altın fiyatlarını incelediğimizde 1226 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini, 1180 desteğinin kırılması durumunda da var olan satış baskısı etkisini daha da hissettireceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1226
Destek:1180-1170-1158
Direnç:1214-1226-1238
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
