26 Aralık 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Noel ertesinde birçok gelişmiş ekonominin tatile devam ediyor olması küresel piyasalarda işlem hacminin düşük kalmasına neden olurken, yurtiçi gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Borsa İstanbul’da, arttığı düşünülen siyasi riskler satış baskısının ağırlık kazanmasına yol açarken, Türk Lirası günün ilk yarısında değer kaybetmeye devam etti.
Dün sabah kabinede gerçekleşen istifalarının yanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın istifasını sunarken Başbakan Erdoğan’ı da istifaya davet etmesi piyasalarda gerilimi artırmıştı. Güne hafif alımlar ile başlayan BIST endeksi daha sonra yeniden yönünü aşağı çevirirken, ilk seansı %1 kayıp ile tamamladı. TRY’deki düşüşler ise kabine değişikliği sonrasında da devam ederken, USD/TRY paritesi 2.1032 ile yeni bir rekor seviyeye tırmandı. Türk Lirası Euro karşısında da kayıplar yaşarken, 2,8811 EUR/TRY’nin yeni yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan, bugün açıklanan tüketici güveni verisinin 75 seviyesine gerilediği görülürken, Türkiye’de tüketicilerin Aralık ayında ekonomik güvenlerinin 77.50 olarak gerçekleştiği Kasım ayına göre azaldığına işaret etti. TCMB’den ise bugün 16:30’da en az 450 milyon Dolar tutarında döviz satım ihalesi bekleniyor.
Gelişmiş ülkelerdeki tatilin devam etmesi nedeni ile varlık fiyatlarında genel anlamda sakin bir görünüm mevcut. Ancak Türkiye’deki siyasi gelişmeler yakından takip edilirken Liradaki kayıplar dikkat çekiyor. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yayınlanan tutanaklarında bir yetkilinin, ülkedeki yavaşlamanın geçici olmayabileceği endişesini ifade ettiğinin görülmesi, Yen’de de kayıpların ivmelenmesine yol açtı. Altında ise hacimsiz yukarı yönlü hareketler izlenirken, Güney Sudan’da gerilimin artmasının petrol arzını kesintiye uğratması ham petrol fiyatlarına yükseliş getirdi.
Günün devamında ekonomik takvimde ABD’nin istihdam talepleri verisi öne çıkan tek önemli rakam olarak dikkat çekiyor. Avrupa’da birçok ülkenin tatile devam etmesi işlem hacimlerinin zayıf kalmasına neden olurken, bugün ABD piyasaları işleme açılacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Avustralya, Kanada, İngiltere, Almanya, İsviçre, Yeni Zelanda
15:30 USD İstihdam Talepleri 346K 379K
EURUSD ANALİZ
EURUSD paritesi gün içerisinde sakin bir şekilde ABD borsalarının açılışını beklerken teknik ve temel ayrıntılarda herhangi bir değişikliğe rastlanmamıştır. Bu bağlamda da sabah analizimizde ifade ettiğimiz tüm açıklamalar geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle de sabah analizimizdeki açıklamalara tekrar geri dönecek olursak;
“2013 yılının artık son günlerine yaklaştığımız bugünlerde EURUSD paritesinin yılı hangi noktada bitireceği merakla beklenilmektedir. Tüm makro-ekonomik gelişmelere rağmen paritenin aşağı düşmesinin sınırlı kaldığını, Euro’nun Dolar karşısındaki güçlü seyrini devam ettirdiğini görmekteyiz. Ancak bu tutumun biraz daha devam edebilmesi için EURUSD paritesinin 1,3720 direncini geçmesi gerekmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa Euro, Dolar karşısında güçlü konumunu sürdürerek yukarı yönlü atağın devam etmesini sağlayabilir ve yeniden 1,38**’li seviyeler test edilebilir. Aksi takdirde 1,3720 – 1,3625 arası bant hareketinin devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.”
NOT: Gün içerisinde TR saati ile 15:30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisi parite de sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir.
Pivot: 1,3720
Destek: 1,3653-1,3625-1,3580
Direnç; 1,3720-1,3760-1,3805
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi de tıpkı EURUSD paritesi gibi sakin bir şekilde hareketlerine devam etmektedir. Noel nedeniyle piyasaların tatil olduğu Çarşamba gününden sonra bugün de Almanya ve İngiltere’de borsaların tatil oluşu GBPUSD paritesinin 1,6380 seviyesinde hareket etmesini sağladı. Genel olarak baktığımızda 1,6320 ile 1,6405 seviyesi arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasının önemli olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle de parite 1,6485 seviyesini mi yoksa 1,6215 seviyesini mi hedefleyecek sorusunun cevabını belirlemiş olduğumuz bant noktaları verecektir. İlaveten gün içi 1,6405 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,6405
Destek; 1,6360-1,6320-1,6285
Direnç; 1,6405-1,6445-1,6485
USD/TRY ANALİZ
Dünkü istifalar ve yeni kabine değişikliğinin ardından piyasa açılışına baktığımızda BİST-100 endeksindeki satışların devam etmesi ve kayıpların %1 seviyesinin üzerine çıkması ile değer kaybeden Türk lirası USD/TRY kurunun yukarı yönlü çıkışını destekledi. Bu çıkış kurun gün içerisinde 2,1032 seviyesine kadar devam etti ve bu yükseliş sonrasında kur şuanda 2,1000 seviyesi altında hareketlerine devam etmektedir. Bu çıkış sonrasında TCMB’nin gün içerisinde gerçekleştireceği döviz satım ihalesi ve bu ihalenin Türk lirası üzerindeki etkisi dikkatle takip edilmelidir. Özellikle de TCMB’nin kur üzerindeki satış baskısını artıracak ve BİST endeksindeki desteği ile parite 2,09 seviyesinin altına inebilir. Ancak TCMB’nin olası müdahalesine rağmen eğer BİST düşüşünü sürdürürse USDTRY kuru yeniden yukarı yönlü atağına devam etmek ve rekorları yenilemek isteyecektir.
Teknik olarak baktığımızda gün içi 2,0870 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 2,1250 seviyesine doğru yükselişlerin gerçekleştirmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Aksi takdirde yani gün içerisinde TCMB’nin gerçekleştireceği olası döviz satım müdahalesi ile kurun 2,0870 desteğini kırması durumunda 2,0760 desteğine kadar geri çekilmelerin oluşabileceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 2,0870
Destek; 2,0870-2,0760-2,0640
Direnç; 2,1035-2,1120-2,1250
USD/JPY ANALİZ
USDJPY paritesi noel tatili sonrasında piyasa açılışından itibaren yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş ve gün içerisinde 104,79 seviyesini test etmiştir. Şuanda da 104,75 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite de 104,35 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Yen’in Dolar karşısında değer kaybetmesi ve Japonya kanadının da bu durumu desteklemesi senaryosu ile haftaya bakış analizimizde de ifade ettiğimiz gibi 105,50 seviyesinin test edilme ihtimali kuvvetli bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot: 104,35
Destek: 104,35-104,05-103,75
Direnç: 105,00-105,50-106,10
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları haftanın son iki işlem gününde 99 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmek istemektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda ham petrol için 98,45 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve haftaya bakış analizimizde üzerinde ısrarla durduğumuz 101,20 seviyesinin test edilmek isteneceğini söyleyebiliriz. Ancak ham petrol fiyatları gün içi satış baskısına maruz kalır ve bu tutum 98,45 desteğinin aşağı yönlü kırılmasına destek olursa yeni satış rallisinin kendisini hissettireceğini ve petrol fiyatlarının 97,20 seviyesine doğru yeni bir atak gerçekleştirmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda da gün içi 98,45 desteği önemlidir.
Pivot; 98,45
Destek: 98,45-97,80-97,20
Direnç: 99,55-100,10-101,20
ALTIN ANALİZ
Gün içerisinde 1207 direncine yaklaşan ancak bu bariyeri geçemeyen Altın fiyatları şuanda 1206 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda Altın için 1214 ve 200 saatlik basit hareketli ortalama olan 1227 seviyesi satışların devamı için önemli bariyerler olarak kaydedilmektedir. 1214 direnci gün içi işlemcilerin işlem stratejileri için dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviye olarak gözlemlenirken 1227 direnci de tepki alışlarının devam edip etmeyeceğini sorgulamamıza katkı sağlayacak bir direnç noktasıdır. Eğer altın bu seviyeler altında hareketlerine devam ederse yılın dip noktası 1180 seviyesi yeniden hedeflenmek isteyecektir. Aksi takdirde yani 1214 ve 1227 dirençlerinin geçilmesi durumunda tepki alımları hız kazanacak ve bu tutum paritenin yeniden 1268 seviyesine doğru yükselişi için önemli bir adım olacaktır. Genel anlamda baktığımızda 1214 seviyesi altında aşağı yönlü hareketlerin daha baskın olduğunu gözlemlemekteyiz.
Pivot; 1214
Destek: 1198-1192-1180
Direnç: 1207-1214-1227
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
