30 Aralık 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yılbaşı öncesinde küresel piyasalarda nispeten sakin bir seyir gözlemlenirken, geçen haftaki sert kayıpların ardından BIST-100 endeksinde tepki alımları öne çıktı. Parite ve emtia fiyatlarında ise salınımlar izlenirken, Avrupa seansının başlaması ile Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketlerin ağırlıkta olduğu görüldü.
Günün ilk yarısında Avrupa endekslerinde yataya yakın negatif işlemler öne çıkarken, içeride ise BIST-100’ün ilk seansta %3.22’lik kazançları dikkat çekti. Yılbaşı tatilleri öncesinde zayıf veri akışı da küresel piyasalarda düşük işlem hacimlerinin oluşmasına katkı sağlarken, yurtiçi piyasalarda TCMB’nin bugün düzenleyeceği döviz satım ihalesi izlenecek. Banka’nın 16:30’da 600 milyon Dolar satması bekleniyor. Geçen hafta rekorlar kıran TRY’li paritelerde borsadaki tepki alımlarının da etkisi ile geri çeklimeler gözlemlenirken, Türk Lirası bir miktar değer kazandı. Majör paritelerde ise dar salınım hareketleri izlenirken, geçen hafta Dolar’daki düşüşten destek bulan Altın’da kayıplar gözlemlenirken, TRY’deki sert kayıplar ile yükselen gram altında da benzer bir tablo mevcut. Ham petrol ise Libya ve Güney Sudan’daki yaşanan gerginliklerin etkisi ile son olarak yükseldiği seviyeler civarında işlem görmeye devam ediyor.
ECB’nin faiz politikasına ilişkin yetkililerin yaptığı açıklamalar, Japon Nikkei endeksindeki yükseliş ve ABD ekonomisine ait beklentiler piyasalarda öne çıkan başlıklar olarak dikkat çekerken, günün devamında ABD’den beklemedeki ev satışları verisinin, izlenecek tek önemli rakam olduğu görülüyor. Diğer taraftan içeride siyasi risklere ilişkin gelişmeler, ABD ise tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketler dikkatle izlenecek.
“Piyasalarda gözler ABD verilerinde odaklanmaya devam ediyor”
FED’in parasal genişleme programını kısma kararına ve yeni yıl içerisinde de düzenli olarak azaltımlar yapacağı beklentilerine rağmen piyasalarda Dolar’da genel anlamda değer kayıplarının gerçekleştiği gözlemlendi. Son haftalarda, FED’in daha az tahvil alacağı düşüncesini tahvil piyasasında fiyatlayan yatırımcılar, söz konusu varlıklarda faizin %3 seviyesinin üzerine kadar çıkmasına yol açarken, bu paralelde Dolar’da düşüşler izlendi.
Bugün açıklanacak olan ABD’nin beklemedeki ev satışları verisinin, olumlu veya olumsuz verilerin piyasadaki fiyatlama davranışları üzerinde önemli bilgiler verebileceğini ifade edebiliriz. Yayınlanacak rakamın tahminlerin üzerinde açıklanması halinde piyasalar FED’e yönelik beklentilerini para piyasasında fiyatlarlar ise Dolar’da yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir. Olumsuz bir veride ise tersi durumun yaşanması beklenebilir. Ancak yatırımcıların geçen hafta olduğu gibi tahvil piyasasında pozisyonlarını almayı devam ettirmesi halinde ise piyasa katılımcılarının verilerin ilk etkisi ile oluşan fiyat hareketlerini ve daha sonraki genel yönü dikkatle incelemelerinde fayda olacaktır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) 1,1% -0,6%
EURUSD ANALİZ
Haftanın açılış gününde 1,3780 seviyesi altında sakin bir şekilde hareketlerine devam eden EURUSD paritesi için sabah gerçekleştirmiş olduğumuz analiz ve bu analiz neticesindeki kısa vadeli beklentilerimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle de sabah analizimizin hala daha güncel olduğunu ifade edebilir ve sabahki raporumuza tekrar dönecek olursak;
“Teknik olarak günü değerlendirdiğimizde EURUSD paritesi için 1,3655 desteği dikkatle takip edilmesi gerekilen bir destek noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. 1,3892 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrin devam edip etmeyeceğine karar verecek bir nokta olarak göze çarpmaktadır. Tepki satışlarına ya tamam ya da devam diyebileceğimiz bir ortamda 1,3655 seviyesi, teknik anlamda karar vermemizi sağlayacak en önemli göstergedir.
Daha kısa vadeli olarak baktığımızda EURUSD paritesinin 1,3700 ile 1,3780 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten parite 1,3780 direnci altında aşağı yönlü baskıya maruz kalmak istemektedir.”
Pivot: 1,3780
Destek: 1,3700-1,3655-1,3615
Direnç; 1,3780-1,3820-1,3860
GBP/USD ANALİZ
Gün içerisinde 1,6505 seviyesinin önemini ve bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade ettiğimiz GBPUSD paritesinin gün içi 1,6499 seviyesine kadar geriledikten sonra 1,6505 bariyeri altında kalma isteği ve bu istek ile gerçekleştirilen satışlarla paritenin 1,6460 seviyesine yaklaştığı görülmektedir. Bu bağlamda da sabah analizimizde belirlemiş olduğumuz 1,6505 bariyerinin hala daha güncel olduğu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer GBPUSD paritesi 1,6505 seviyesi altında kalmayı sürdürürse 1,640 seviyesine doğru gerileme ihtimali güçlenecektir. Yükselişlerde yer almak isteyen foreks işlemcisi ise 1,6505 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,6505
Destek; 1,6450-1,6405-1,6360
Direnç; 1,6505-1,6545-1,6575
USD/TRY ANALİZ
Yeni rekorlara imza attıktan sonra haftayı kapatan USDTRY kuru haftanın açılış gününde BİST endeksinin %3’leri geçen yükselişinden fırsat bulmuş ve bu tutum kurun tepki satışlarının artmasına katkı sağlamıştır. Gün içerisinde 2,15**’li seviyelerdeyken satış baskısı ile 2,1310 seviyesine kadar gerileyen USDTRY şuanda 2,1350 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisinde TCMB’nin gerçekleştireceği Döviz Satım İhalesi ve bu ihalenin sonucunun kura etki edip etmeyeceği dikkatle takip edilmelidir.
Teknik olarak baktığımızda 2,1590 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 2,1200 desteğini aşağı yönlü kırarak 2,1000 seviyesine doğru gerilemek isteyeceğini ifade edebiliriz. Yeniden yukarı yönlü hareketlerde yer almak için kurun 2,1590 direncini geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 2,1590
Destek; 2,1300-2,1200-2,1110
Direnç; 2,1450-2,1590-2,1720
USD/JPY ANALİZ
Uzun bir süredir üzerinde ısrarla durduğumuz ve hedef olarak belirlediğimiz 105,50 seviyesine yaklaşan ve gün içerisinde 105,40 seviyesini test ettikten sonra satış baskısına maruz kalan USDJPY paritesi şuanda 105,10 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda paritenin 104,80 ile 105,50 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle de 104,80 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü çıkış isteğinin devam ettiği ve bu tutumun pariteyi 105,50 direncini geçmesi için zemin hazırlanmasına katkı sağlamaktadır. Parite için satış düşüncesine sahip olan Forex işlemcisi de 104,80 desteğinin kırılması ile piyasalarda aktif bir şekilde rol alabilir.
Pivot: 104,80
Destek: 105,10-104,80-104,40
Direnç: 105,50-105,90-106,30
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın açılışında 100 seviyesi üzerinde sakin bir şekilde hareketlerine devam eden ham petrol için sabah gerçekleştirmiş olduğumuz analiz ve bu analiz neticesindeki kısa vadeli beklentilerimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle de sabah analizimizin hala daha güncel olduğunu ifade edebilir ve sabahki raporumuza tekrar dönecek olursak;
“Gün içi ham petrol fiyatlarını incelediğimizde şuanda 100 seviyesi üzerinde hareketlerini sürdürdüğünü, 99,20 desteğinin de gün içi yükseliş baskısının devam edebilmesi için kırılmaması gereken önemli bir destek noktası olduğunu ifade edebiliriz. Eğer ham petrol gün içerisinde 99,20 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecek ve uzun bir süredir üzerinde ısrarla durduğumuz (özellikle de geçtiğimiz hafta) 101,20 bariyerini test etmek ve ardından yeniden karar vermek isteyeceğini söyleyebiliriz.”
Pivot; 99,20
Destek: 100,00-99,20-98,40
Direnç: 100,50-101,20-102,10
ALTIN ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde diğer finansal varlıklara göre daha net hareketler gözlemlediğimiz Altın, 1219 bariyerinin altında satış baskısına devam etmekte ve gün içi bu baskı ile 1200 seviyesini test etmiştir. Şuanda da 1205 seviyesine yakın hareketlerine devam eden altın için 1219 bariyeri önemini korumaktadır. Eğer Altın fiyatları 1219 seviyesi altında hareketlerine devam ederse 1200 desteğini aşağı yönlü kırmak isteyerek bu yılın dip noktası 1180 seviyesine yaklaşmak isteyecektir. Aksi takdirde 1200-1219 arası bir müddet daha hareketlerine devam etmek isteyebilir.
Pivot; 1219
Destek: 1200-1192-1180
Direnç: 1219-1227-1240
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
