31 Aralık 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yılbaşı tatili nedeni ile bazı borsaların ikinci seansta kapalı olacağı Avrupa piyasalarında günü ilk yarısında karışık bir seyir gözlemlenirken, dünkü yükselişin ardından BIST-100 endeksinde kayıplar öne çıktı. Parite ve emtia fiyatlarında düşük hacimli salınımlar devam ederken, Altında yukarı yönlü hareketler gözlemlendi.
Türkiye’nin dış ticaret açığının Kasım ayında beklentilerin altında gerçekleştiğine işaret eden verinin ardından yılın son günüde ilk seansta endekste kayıplar öne çıktı. İktidar partisinin Burdur milletvekili Hasan Hami Yıldırım, yurtiçinde yaşanan son olaylardan sonra istifa ettiğini duyururken, siyasi risklere yönelik endişeler ve borsadaki kayıplar ile TRY’de düşüşler meydana geldi. USD/TRY paritesi 2.14’lü seviyelere yeniden yaklaştı. BIST-100 salınımlardan sonra ilk seansı %0.27 kayıp ile tamamladı.
Altın Avrupa seansı sırasında gelen alımlar ile 1200 Dolar seviyesinin üzerine çıkarken, Libya’dan gelen haberler ham petrol fiyatlarındaki gerilemeye katkı sağlamaya devam ediyor. Ülke son olarak Torbuk petrol terminalindeki mücbir sebebi kaldırırken, kapalı olan limanlarında yeniden açılacağı yönündeki haberler petrol üzerinde baskı yapıyor. Yılın son işlem gününde piyasalarda gözler ABD’den gelecek veriler ve yurtiçindeki gelişmelere odaklanacak. Birçok Avrupa ülkesinin tatil olması ve ABD piyasalarında beklenen düşük hacmi nedeni ile yatırımcıların dikkatli olması, ayıca yılbaşı tatili nedeni ile işleme erken kapanacak finansal araçları kontrol etmeleri faydalı olacaktır.
“Piyasada gözler ABD ekonomisinde”
Amerika Merkez Bankası FED’in parasal genişleme programına ilişkin alacağı kararları ekonomik gelişmelere bağlaması, küresel piyasaların ABD’nin verilerine olduğundan daha fazla odaklanmasına neden oldu. Dün açıklanan olumsuz konut verisinin hemen ardından majör pariteler incelendiğinde Dolar’da değer kayıplarının öne çıktığı görüldü. Bu paralelde piyasaların FED’in varlık alım programındaki değişikliklere ilişkin beklentilerini Dolar üzerinde fiyatlamaya devam edebileceği düşünülebilir. (Geride kalan hafta içerisinde fiyatlamaların ağırlık olarak hazine tahvillerinde yapıldığı görülmüştü) ABD ekonomisi için bugün yayınlanacak üç tane önem derecesi yüksek rakam öne çıkarken, ekonomisinin yaklaşık %70’i tüketim harcamalarına dayalı bir ülke için tüketici güveni verisinin bir adım daha önde olduğunu ifade edebiliriz.
S&P/CS konut fiyat endeksinde önemli bir değişiklik gerçekleşmesinin beklenmediği görülürken, Chicago PMI verisinin gerileyeceği öngörüsü dikkat çekiyor. Tüketici güveninde ise olumlu bir beklenti var. Conference Board (CB) tarafından açıklanacak tüketici güveni endeksinin geçen ayki 70.4’lük verinin ardından, Aralık’ta 76.5’e sıçraması bekleniyor. Ekim ayında hükümetin kapanması nedeni ile artan endişeleri yansıtarak sert düşüş kaydeden rakamda toparlanma sinyalleri alınıyor. Genel olarak ABD gelecek veriler ve tüketici güveni rakamının beklentilerden iyi açıklanması FED’in tahvil alımlarını hızlı bir tempoda kısacağı beklentisi ile Dolar’da değer kazanımları görülmesini sağlayabilecekken, tahminlerin altında kalacak göstergeler, ABD’nin para biriminde kayıpların gerçekleşmesine neden olabilir. Ayrıca piyasalardaki erken kapanışlar ve yarınki tatil nedeni ile yatırımcıların haber akışlarında dikkatli olması faydalı olacaktır.
Forex piyasası işlem saatleri ile ilgili:
Forex piyasasında işlem gören tüm finansal varlıklar (pariteler + emtialar) “Yılbaşı Tatili” nedeniyle bugün erken kapanış gerçekleştirilecek olup TR saati ile 19:59’dan sonra işleme kapatılacaktır.
Buna ilaveten 01.01.2014 Çarşamba günü yılbaşı tatili nedeniyle Forex piyasasında işlem gören tüm finansal varlıklar (pariteler + emtialar) tüm gün kapalı olacağını ve 01.01.2014’ü 02.01.2014’e bağlayan gece TR saati ile 01:01’de (Çarşamba gecesi 01:01’de) işlemlerine kaldığı yerden devam edeceğini söyleyebiliriz.
NOT: Piyasaların tatilde olduğu “01.01.2014 – Çarşamba günü” analiz raporları yılbaşı tatili nedeniyle gönderilemeyecektir.
Yılbaşı nedeniyle işlem saatleri değişen finansal varlıklarla ilgili ayrıntılı dokümana ulaşmak için tıklayınız.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
16:00 USD S&P/CS HPI Karma-20 (Yıllık) 13,4% 13,3%
16:45 USD Chicago PMI 61,3 63,0
17:00 USD CB Tüketici Güveni 76,5 70,4
NOT: Japonya, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya borsaları yılbaşı nedeniyle tam gün kapalı, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerin borsaları ise gün içerisinde erken kapanış gerçekleştirecektir.
Yılbaşı nedeniyle işlem saatleri değişen finansal varlıklarla ilgili ayrıntılı dokümana ulaşmak için tıklayınız.
EURUSD ANALİZ
EURUSD paritesi gün içerisinde sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve bu nedenle de sabah analizimizdeki belirttiğimiz tüm hususlar ve özellikle de teknik beklenti seviyelerimiz geçerliliğini korumaktadır. Bu bağlamda da sabah gerçekleştirmiş olduğumuz analiz çalışmasını tekrar gözden geçirirsek;
Yılın son işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesinin 1,3800 seviyesine yakın hareket etmesi orta vadeli alıcıların güçlü olduğunu göstermekte ancak unutulmamalıdır ki 1,3960 seviyesi altında hala daha uzun vadeli satıcılar mevcut. Yatırım kararı verirken de bu tür vade değişimlerinde gerçekleştirilen trend değişikliği her ne kadar yatırımcıların kafalarının karışmasına neden olurken Forex işlemcisinin bu anlamda kendi karakteristik özelliği ve işlem stratejilerini back-test yaparak kendisine uygun vade seçeneğini belirlemeli ve buna uygun işlem gerçekleştirmelidir. Örneğin, eğer en az 6 aylık bir pozisyon bekletmek istiyorsanız 1,3960 seviyesi altındaki uzun vadeli satıcılara katılabilir ve pozisyonları yeni yılın ortasına kadar bekletebilirsiniz. Ya da gün içi işlemler yani kısa vadeli işlemler gerçekleştirmek isterseniz parite de 1,3745 desteğinin takip etmeli ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş düşüncesine sahip olmalıyız. Buradan da anlaşıldığı gibi yatırımcıların işlem psikolojisini bilmesi, kendisi için en uygun işlem metodunu bilmesi açısından önemlidir.
Teknik ayrıntılara girecek olursak parite de 1,3745 desteği önemini korumaktadır. EURUSD paritesi eğer bu destek noktası üzerinde kalmaya devam ederse yeni yıla 1,3800 seviyesi üzerinde girmek isteyecektir. 1,3745 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi 1,3865 ve 1,3865 seviyelerini test etme ihtimali güçlenecektir. Parite üzerinde satış baskısı düşünen Forex yatırımcıları ise 1,3745 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını ya da 1,3865 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri takip etmelidir.
Pivot: 1,3745
Destek: 1,3745-1,3705-1,3665
Direnç; 1,3835-1,3865-1,3895
GBP/USD ANALİZ
Günün en hareketli finansal varlıklarından GBPUSD paritesi gün içerisinde gerçekleştirdiği yükselişler sonrasında 1,6543 seviyesine kadar yükselse de akabinde gerçekleştirdiği satışlarla yeniden 1,6500 seviyesine yaklaşmış ve şuanda da 1,6500 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda sabah analizimizde belirlemiş olduğumuz bant hareketi olan 1,6535-1,6455 arası seyir geçerliliğini korumaktadır. Her ne kadar 1,6535 geçilmiş gibi görünse de parite bu seviyenin üzerinde kalıcı bir şekilde tutunamadı ve belirlemiş olduğumuz bariyer hala daha geçerli olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda da yükselişlerin devamı için 1,6535 üzerinde kalıcı bir şekilde kalması gerekir. Aksi takdirde bu seviyenin üzerindeki esnemeler yeterli gelmeyecektir.
Kısa vadeli olarak 1,6535-1,6455 arasındaki bandın devam etmek istediğini, özellikle de daha net hareket beklentisi içerisinde olan Forex katılımcısı parite için belirlemiş olduğumuz bu bandın dışına çıkmasını takip etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan eğer parite yılbaşı öncesinde herhangi bir sakinlik içerisinde günü tamamlamaya kalkarsa “destekten al – dirençten sat” mantığı günün en önemli işlem stratejisi olabilir.
Pivot: 1,6455
Destek; 1,6455-1,6405-1,6360
Direnç; 1,6535-1,6580-1,6630
USD/TRY ANALİZ
Günün açılışına pozitif başlayan ancak yurtiçinde AKP’den istifa haberlerinin tekrar gündeme gelmesi ile negatife dönen BİST-100 endeksi USDTRY kurunun da yukarı yönlü çıkışına destek oldu ve kur gün içi 2,1345 seviyesine kadar yükseldi. Sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 2,1350 ve 2,1480 bariyerleri hala daha tepki satışlarına devam etmek kur için önemli bir bariyer olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de yükselişler için acele etmemeli, ayrıca yaşanılacak olası yükselişler de belirlediğimiz bariyerler altında kaldığı müddetçe düşüş fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Özellikle de 2,1480 seviyesi yeniden tepki satışı için önemli bir işlem fırsatı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot: 2,1480
Destek; 2,1280-2,1220-2,1120
Direnç; 2,1350-2,1480-2,1590
USD/JPY ANALİZ
Yılın son işlem gününde 105 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren USDJPY paritesi gün içi her ne kadar 104,85 seviyesini test etse de 104,80 desteğini kıramadı ve yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemektedir. Teknik olarak USDJPY paritesini incelediğimizde 104,80 ile 105,50 seviyeleri arasında bant hareketi mevcuttur. Özellikle de 104,80 desteği üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiği parite de bu yükselişlerin devam edebilmesi için 105,50 bariyerinin geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yılbaşı öncesi paritenin belirlediğimiz bant içerisinde hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir. Parite için düşüş stratejisi düşünen Forex katılımcıları ise 104,80 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 104,80
Destek: 104,80-104,40-104,00
Direnç: 105,50-105,90-106,30
HAM PETROL ANALİZ
101,20 bariyerini geçemeyen ve temel göstergelerle de bu geçişi sağlayamayan ham petrol fiyatları dün başlattığı düşüşlerine yılın son işlem günü de devam ettirme görüntüsü içerisinde hareketlerine devam etmiş, gün içi 98,82 seviyesine kadar bu düşüşü sürdürmüştür. Şuanda da günün dip noktasına yakın hareketlerine devam eden ham petrol için teknik olarak 100,05 bariyeri önemlidir. Eğer ham petrol bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecek ve bu tutum gün içi 98,00 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayacaktır. Yeniden yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex yatırımcıların ise ham petrol fiyatlarının 100,05 seviyesinin değil 101,20 direncinin geçmesini beklemesi tavsiye edilmektedir.
Pivot; 100,05
Destek: 98,80-98,00-,97,10
Direnç:100,05-101,20-102,10
ALTIN ANALİZ
Yılın son işlem günü Altın fiyatları gün içerisinde 1194 seviyesinden almış olduğu destek ile yukarı yönlü çıkış gerçekleştirme görüntüsünde yükselişlerine devam etmekte ve gün içi 1207 seviyesine yaklaşmıştır. Genel olarak baktığımızda 1210 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe altındaki kısa vadeli yükselişlere şüphe ile yaklaşmamız gerektiğini, ayrıca 1210 seviyesi altında yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olması gerektiğini ifade edebiliriz. Eğer altın belirlemiş olduğumuz bariyer altında kalmayı sürdürürse teknik olarak beklentimizi destekleyecek hamleler gerçekleştirmek isteyecek hem de bu yılın dip noktası olan 1180 seviyesine yaklaşmak isteyecektir. Aksi takdirde 1219 ve 1227 bariyerleri yeniden gündemimize girecektir.
Pivot; 1210
Destek: 1192-1180-1168
Direnç: 1210-1219-1227
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
