13 Ocak 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda günün ilk yarısında, ABD’den geçen hafta gelen istihdam verilerinin FED’in para politikası üzerinde yaratacağı etkiler fiyatlanırken, Avrupa endekslerinde yukarı yönlü hareketler öne çıktı. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda ekonomik veri akışının zayıf olması ise nispeten sakin bir seyre yol açarken, Dolar endeksinde Asya senası sırasındaki kayıplarını ger aldı.
Avrupa’da regülatörlerin bankaların borç limiti kurallarını gevşetmesi bankacılık hisselerine olumlu yansırken, piyasa genelinde ABD’ye ilişkin beklentilerin ağırlıklı olarak gündemde yer aldığı görülüyor. Tahminlerin altında kalan tarım dışı istihdam değişimi verisi sonrasında FED’in tahvil alımlarını daha yavaş bir tempoda kısacağı düşüncesi destek bulurken, gelişmekte olan ülke borsalarında yükselişlerin zemin kazandığı gözlemlendi. Diğer taraftan Cenevre-2 konferansında bir araya gelmesi beklenen büyük ülkelerin yetkilileri Suriye’deki gelişmeleri masaya yatırılacak. ABD Dışişleri Bakanı “Suriye’deki barış görüşmeleri öncesinde, ABD ve Rusya ateşkese ihtiyaç olduğu konusunda görüş birliğine varıldı” şeklinde konuşurken, Rusya ve ABD Suriye’de lokal ateşkeslerin ilan edilmesi çağrısında bulundular.
ABD’nin istihdam verileri sonrasında Pazartesi gününe değer kazanımları ile başlayan Yen, USD/TRY paritesinde sert düşüşlere neden olmuştu. Avrupa seansının başlaması ile İngiltere için açıklanan verilerin analistlerin beklentilerinin dışında düşüş gösterdiği spekülasyonu Sterlin’de sert değer kayıplarına yol açarken, Cuma günkü imalat ve sanayi üretimine yönelik rakamlar tahminlerin altında kalmıştı. FED’in, İngiltere Merkez Bankası’ndan (BOE) daha hızlı para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerinin ağırlık kazanması ile ada ülkesinin para biriminde dört gündür ilk kez Dolar karşısında kayıplar izlendi.
İtalya’nın tahminlerin altında kalan sanayi üretiminin ardından günün devamındaki zayıf veri akışında Kanada, AB ve Yeni Zelanda’dan gelecek haberler gündemde olacak. İçeride ise siyasi risklere ilişkin gelişmeler yakından izlenmeye devam edilirken, ABD’de Federal bütçenin fazla vermesinin beklendiği görülüyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Japonya Bankaları Tatil
17:30 CAD Kanada Merkez Bankası (BOC) İşletme Genel Görünüm Anketi
21:00 USD Federal Bütçe Dengesi 44,3B -135,2B
23:00 NZD NZIER İş Güveni 38
EURUSD ANALİZ
Önemli makro-ekonomik verilerin olmadığı haftanın ilk işlem gününde sakin bir şekilde hareketlerine devam eden EURUSD paritesinin 1,3555 ile 1,3685 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde gün içerisinde 1,3645 ve 1,3605 seviyelerinin önemli olduğunu, bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,37 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Gün içi satıcıların aktif olabilmesi için paritenin 1,3605 desteğinin kırılmasını beklememiz gerekmektedir.
NOT: EURUSD paritesi için 1,3560 seviyesinin önemini geçtiğimiz haftaki hareketlerden ve bu destekten almış olduğu güç ile yukarı yönlü hareketlerinden gözlemledik. Bu bağlamda da 1,3560 desteği önemini devam ettirmektedir. Ayrıntılı rapor için haftaya bakış analizini inceleyebilirsiniz.
Pivot: 1,3605
Destek: 1,3645-1,3605-1,3560
Direnç; 1,3685-1,3715-1,3755
GBP/USD ANALİZ
Günün en net hareketlerinin oluştuğunu gördüğümüz GBPUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde 1,6506 seviyesinden başlatmış olduğu aşağı yönlü hareketlerine 1,6420 seviyesine kadar devam etmiş ve bu düşüş sonrasında kısmi olarak toparlanarak şuanda bulunduğu 1,6450 seviyesi çevresinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içerisindeki düşüş baskısının devam edebilmesi için 1,6390 desteğini kırması gerekmektedir. Eğer bu şart gerçekleşirse bu hafta ve geride hafta üzerinde ısrarla durduğumuz 1,6335 ve 1,6250 destek noktalarının gündeme geleceğini ifade edebiliriz. Aksi takdirde 1,6390 – 1,6515 arasındaki bant hareketinin devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,6390
Destek; 1,6420-1,6390-1,6335
Direnç; 1,6475-1,6515-1,6555
USD/TRY ANALİZ
Yurtiçi borsalarının (BİST-100) açılışı sonrasındaki negatif seyrinden dolayı değer kaybeden Türk lirası USDTRY kurunun yukarı yönlü çıkışına destek sağlamış ve bu tutum kurun gün içi 2,1745 seviyesine kadar yükselişini desteklemiştir. Ancak sabah analizimizde de ifade ettiğimiz gibi 2,1830 ile 2,1530 arasında bant hareketinin gerçekleştiğini, daha net hareketler için bu aralığın dışına çıkmamız gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle de 2,1830 bariyeri gün içi düşüşlerin devamı için önemli bir direnç noktasıdır. Eğer kur gün içerisinde 2,1830 bariyeri altında kalmaya devam ederse 2,1570 ve 2,1530 seviyelerini test etmek isteyebilir. Alternatif senaryo olarak da gün içi yükseliş düşüncesine sahip olan Forex işlemcileri ise 2,1830 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 2,1830
Destek; 2,1680-2,1620-2,1570
Direnç; 2,1750-2,1830-2,1885
USD/JPY ANALİZ
104 seviyesi üzerindeyken Asya seansı içerisinde satış baskısına maruz kalan ve bu satış baskısı ile birlikte 103,25 seviyesine kadar bu düşüşü devam ettiren parite bu süreçten sonra sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 103,36 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir Teknik olarak USDJPY paritesini incelediğimizde 103,76 bariyeri tepki satışlarının devamı için önemlidir ve gerçekleşecek günlük kapanış paritenin bundan sonraki sürecinde etkili olacaktır. Kısa vadeli olarak incelediğimizde 103,85 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer parite gün içi 103,85 bariyeri altında hareketlerine devam etmeyi sürdürürse bollinger bandının alt noktası olarak gözlemlediğimiz 102,85 seviyesinin hedeflenme ihtimali güçlenecektir.
Pivot: 103,85
Destek: 103,25-102,85-102,45
Direnç: 103,85-104,25-104,65
HAM PETROL ANALİZ
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen düşüşler sonrasında aşağı yönlü hareketlerini haftanın ilk işlem gününde de devam ettiren ham petrol fiyatlarının gün içerisinde 91,83 seviyesine kadar gerilediğini ve şuanda da bu noktaya yakın hareketlerini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Genel olarak baktığımızda gün içi 92,85 ve 93,35 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ve geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 91,23 seviyesinin test edilmek isteneceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 92,85
Destek: 91,23-90,40-89,80
Direnç: 92,35-92,85-93,35
ALTIN ANALİZ
Yeni yılın ilk iki haftasını geride bırakırken Dolar’daki ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranındaki gerilemeler nedeniyle yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren Altın fiyatlarının 1182 seviyesinden 1255 seviyesine kadar çıkışlarını sürdürdüğünü gözlemledik. Daha önceki raporlarımızda üzerinde ısrarla durduğumuz yükselişlere şüphe ile yaklaşmamız gerektiğini, bu çıkışların satış fırsatı olarak değerlendirmemiz gerektiğine ilişkin açıklamalarımız hala daha geçerlidir. Mevcut düşüş trendinin etkin bir şekilde devam ettiğini, bu kanalın üst noktası olan 1272 seviyesinin orta vadeli düşüşlerin devamı için önemli bir bariyer olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe 1180 seviyesinin yeniden hedeflenmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda da mevcut düşüş trendinde işlem stratejisi oluşturacak Forex işlemcileri 1272 seviyesinin üzerinde oluşacak günlük kapanışa zarar durdur belirlemeli ve mevcut düşüş trendi içerisinde hareketlerini sürdürmelidir. Özellikle de 1255-1272 aralığı bu hafta dikkatle takip edilmelidir. Gün içi baktığımızda 1238 ile 1255 arasında karar aşamasında olduğunu, kısa vadeli olarak işlem stratejisi için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini, aksi takdirde bant içi hareketlerine devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 1238
Destek: 1243-1238-1227
Direnç: 1255-1264-1272
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
