13 Ocak 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Geride kalan hafta ABD’den açıklanan ve yatırımcıları şaşırtan istihdam verileri sonrasında küresel piyasalar yeni haftaya FED’e yönelik beklentiler ile başladı. Dünyanın en büyük ekonomisinin para politikasını yöneten merkez bankasının ilerleyen aylarda parasal genişleme programı için alacağı kararlar merakla beklenirken, bu sabah tatil nedeni ile kapalı olan Japonya dışında Asya endekslerinde hafif kayıpların etkili olduğu görülüyor.
Tarım dışı istihdam değişimi verisinin tahminlerin çok altında olumsuz açıklanması ile ABD Merkez Bankası’nın (FED) aylık tahvil alım miktarını azaltma hızını daha düşük bir tonda yapacağı yönündeki beklentiler ağırlık kazandı. Yayınlanan veri sonrasında Dolar’da sert değer kayıpları izlenirken, altın başta olmak üzere emtia grubundaki finansal araçlar yukarı yönlü hareketlerine haftanın ilk gününde de devam etti. FED’in ABD ekonomisine verdiği teşviklere yönelik kaygıların azalması sonucunda gelişmekte olan ülke varlıklarına talebin arttığı görüldü. Diğer taraftan işsizlik oranı ise beklentilerin çok altında açıklanarak yine piyasaları şaşırtırken rakam %6.7 olarak, %7.0 olan beklentilerden daha olumlu yayınlandı.
Haftanın ilk gününde veri akışının da nispeten zayıf olmasının etkisi ile parite ve emtia fiyatlarında bu sabah ABD merkezli etkilerin devam ettiği görülüyor. Endeksler tarafında ise Avrupa vadeli işlemlerinin güne yükseliş ile başlaması bekleniyor.
Önemli makro-ekonomik gelişmelerin takip edileceği Ocak ayının ikinci haftasına piyasalar zayıf bir veri akışı ile başlayacak. Çin’den açıklanması beklenen rakamların yanında Avrupa ve ABD tarafında önem derecesi yüksek bir ekonomik gösterge bulunmuyor. Geçen hafta başlayan bilanço sezonu paralelinde bugün kar rakamlarını açıklaması beklenen önemli bir şirket de bulunmazken, Euro Bölgesi’nde İtalya’nın sanayi üretimi ABD tarafında ise Federal bütçe dengesinin takip edileceği ifade edilebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Japonya Bankaları Tatil
10:00 CNY M2 Para Stoğu (Yıllık) 13,9% 14,2%
10:00 CNY Yeni Krediler 589B 625B
11:00 EUR İtalyan Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,6% 0,5%
17:30 CAD Kanada Merkez Bankası (BOC) İşletme Genel Görünüm Anketi
21:00 USD Federal Bütçe Dengesi 44,3B -135,2B
23:00 NZD NZIER İş Güveni 38
17:00 GBP NIESR GDP (Büyüme Oranı) Tahmini 0,8%
EURUSD ANALİZ
1,3560 desteğinden güç alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ve geçtiğimiz hafta ABD’den gelen olumsuz tarım dışı istihdam verisi ile var olan bu çıkışın desteklenmesi nedeniyle 1,37 seviyesine yaklaşan EURUSD paritesi yeni haftanın açılışında 1,3680 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisinde gerek Euro gerekse ABD bölgesinden çok önemli makro-ekonomik verilerin olmayışı parite için sakin bir hava ile günü tamamlamasına neden olabilecekken gün içi Avrupa ve ABD borsalarının açılışına dikkat etmemiz gerekmektedir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde gün içerisinde 1,3645 ve 1,3605 seviyelerinin önemli olduğunu, bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,37 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Gün içi satıcıların aktif olabilmesi için paritenin 1,3605 desteğinin kırılmasını beklememiz gerekmektedir.
NOT: EURUSD paritesi için 1,3560 seviyesinin önemini geçtiğimiz haftaki hareketlerden ve bu destekten almış olduğu güç ile yukarı yönlü hareketlerinden gözlemledik. Bu bağlamda da 1,3560 desteği önemini devam ettirmektedir. Ayrıntılı rapor için haftaya bakış analizini inceleyebilirsiniz.
Pivot: 1,3605
Destek: 1,3645-1,3605-1,3560
Direnç; 1,3645-1,3675-1,3715
GBP/USD ANALİZ
81,30 seviyesine kadar yükseldikten sonra 81,55 ve 82,20 bariyerlerinin önemli olması nedeniyle satış baskısına maruz kalan Dolar endeksi GBPUSD paritesinin yukarı yönlü çıkışını desteklemiş ve parite geride bırakmış olduğumuz hafta 1,65 seviyesine kadar ilerlemiştir. Yeni haftada haftanın ilk işlem gününde 1,65 seviyesine yakın hareketlerine devam eden GBPUSD paritesi için 1,6435 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer GBPUSD paritesi 1,6435 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi 1,65 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmek isteyerek 1,66 seviyesine yaklaşmak isteyecektir. Aksi takdirde 1,6435 desteği kırılarak tepki satışı gün içi etkin bir rol oynayabilir. Ancak şuanda genel görünüm yükseliş olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,6435
Destek; 1,6475-1,6435-1,6390
Direnç; 1,6515-1,6555-1,6600
USD/TRY ANALİZ
Olumsuz gelen tarım dışı istihdam verisinin etkisi ile aşağı yönlü hareketler gözlemlediğimiz USDTRY kurunda 2,1570 testi sonrasında kısmi olarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren USDTRY paritesinin şuanda 2,1680 civarında hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. Genel olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1830 ile 2,1530 seviyeleri arasında hareketlerine devam ettiğini, daha net hareketler için bu aralığın dışına çıkmamız gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle de 2,1830 bariyeri gün içi düşüşlerin devamı için önemli bir direnç noktasıdır. Eğer kur gün içerisinde 2,1830 bariyeri altında kalmaya devam ederse 2,1570 ve 2,1530 seviyelerini test etmek isteyebilir. Alternatif senaryo olarak da gün içi yükseliş düşüncesine sahip olan Forex işlemcileri ise 2,1830 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 2,1830
Destek; 2,1620-2,1570-2,1530
Direnç; 2,1750-2,1830-2,1885
USD/JPY ANALİZ
Yeni haftanın ilk işlem gününde Japonya borsasının tatil olduğu bir günde satış baskısının sürdüğünü gözlemlediğimiz USDJPY paritesinde uzun bir süredir üzerinde durduğumuz ve tepki satışlarının devam edip etmeyeceği konusunda karar aşamasında olduğunu düşündüğümüz 103,76 seviyesinin gün içi kırılarak 103,25 seviyesine kadar gerilediği ve şuanda da 103,47 seviyesinde hareket ettiği görülmüştür. Genel olarak baktığımızda 103,76 seviyesi altında yapılacak günlük kapanış tepki satışlarının devam etmesine katkı sağlayacağı gibi bollinger bandının alt noktası olarak gözlemlediğimiz 102,85 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlanabilir. Gün içi baktığımızda ise bu hedefin test edilebilmesi için 103,85 bariyeri altında kalması yeterli bir görünüm olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 103,85
Destek: 103,25-102,85-102,45
Direnç: 103,85-104,25-104,65
HAM PETROL ANALİZ
Her seferinde 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altına gerileyen ancak bir türlü bu nokta altında günlük kapanış gerçekleştiremeyen ham petrol fiyatlarının haftanın açılış gününde de 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 92,52 seviyesi altında hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Bu tutum satıcıların devamı için önemli ancak ham petrolün bu tutumunu sürdürebilmesi için günlük kapanışını da bu seviye altında devam ettirmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda 86,78 seviyesi hedef için gündemimize gelecektir. Gün içi işlemleri incelediğimizde 93,35 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ve bu tutumun geçtiğimiz haftanın dibi 91,23 seviyesinin hedeflenme ihtimali güçlenecektir. Alternatif senaryo olarak da gün içi yükseliş düşüncesine sahip olan işlemcilerin ise ham petrol fiyatları için 93,35 bariyerinin geçilmesini beklememiz gerektiğini ifade edebiliriz.
Pivot; 93,35
Destek: 92,00-91,23-90,40
Direnç: 92,85-93,35-93,85
ALTIN ANALİZ
“Kritik bir hafta içerisindeyiz”
Uzun bir süredir Altın fiyatları ile ilgili 1272 seviyesinin öneminden bahsetmiştik. Bu seviyenin düşüş trendinde kanalın üst noktası olduğunu, 1253-1272 seviyeleri aralığından altın fiyatlarındaki olası dönüşlerinden bahsederek sizlerin bu yükselişlere şüphe ile yaklaşmanız gerektiğini ve bu yükselişleri alış fırsatı olarak değil satış fırsatı olarak değerlendirmeniz gerektiğini ifade etmiştik. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yukarı yönlü çıkışı haftanın ilk işlem gününde de devam ettirmek istedi ve 55 günlük basit hareketli ortalamaya kadar ilerledi. Şuanda da 1251 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Altın için 1272 bariyeri önemlidir. Gerek düşüş trendi gerekse ichimoku indikatörünün Altın fiyatlarının aşağı yönlü hareketlerine devam etme düşüncesinin güçlü olduğunu, bu bağlamda da 1272 üzerindeki günlük kapanışlara zarar durdur belirleyerek 1255-1272 aralığının düşüş trendindeki işlem stratejileri ile devam edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Gün içerisinde de bu stratejimizin devam ettiğini ifade ederek altın fiyatlarındaki olası hareketler takip edilmeli ve buna uygun işlem stratejilerde yer alınmalıdır.
NOT: Gün içi 1255-1272 arasını yükselişlerle değerlendirmek isteyen Forex katılımcılarının bu tür işlemlerde yer almasının riskini artırdığını, ille de bu aralıkta yukarı yönlü işlem gerçekleştirmek istiyorsa kısa zararı durdur kullanmasının önemli olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü altın fiyatları için düşüş trendi hala daha devam etmektedir.
Pivot; 1272
Destek: 1243-1233-1226
Direnç: 1255-1272-1286
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
