15 Ocak 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Dünya Bankası’nın global ekonomik büyüme tahminlerini yükseltmesi ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’ye yönelik beklentilerin olumlu yönde ağırlık kazanması küresel piyasalarda gündemin öncelikli başlıkları arasında yer alırken, günün ilk yarısında Avrupa endekslerinin ve Dolar’ın değer kazandığı görüldü. Yatırımcılar günün devamında ABD’den gelecek verileri yakından izleme devam edecekler.
Dün ABD’den açıklanan perakende satış verilerinin, Amerikalıların Aralık ayında tahminlerden daha fazla alış-veriş yaptığına işaret etmesinin yanına, Dünya Bankası’nın olumlu global büyüme tahminleri de eklenince küresel piyasalarda iyimser seyir korundu. Almanya’nın Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisinde büyümenin %0.4 ile tahminlerin altında kalması Euro’da değer kayıplarına yol açarken, Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması da ortak para biriminin kayıplarında etkili oldu.
Yurtiçinde ise %9.7’ye gerileyen işsizlik oranı verisinin yanında siyasi gündem izlenmeye devam ediliyor. Diğer taraftan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2013 yılında bütçe açığının 18.4 milyar Lira olduğunu belirtirken, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeleri basında yer aldı. IMF, %3.5’in üzerindeki olası bir büyüme rakamı ile yüksek cari açığın bir arada sürdürülemeyeceğini belirtti.
Avrupa’da endeksler %0.50 civarında alıcılı bir seyir izlerken, ABD vadeli kontratları ise haftanın üçüncü gününe başlarken alımların ağırlıklı olabileceği yönünde ipuçları ile pozitif alanda işlem görüyor. Dolar, bugün açıklanacak rakamlar öncesinde New York bölgesinde imalatın artış göstereceği beklentisinin de desteği ile yükselirken, USD/TRY paritesi rekor seviyeler civarında tutunmaya çalışıyor. Altın’da, FED’in tahvil alımlarını azaltmayı sürdüreceği tahminleri baskı oluşturmaya devam ederken, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin konuşması öncesinde Sterlin’de dalgalı bir seyir gözlemleniyor.
Günün devamında İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin Hazine Komitesi’ne Finansal İstikrar Raporu hakkında yapacağı sunum yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecekken, PPI verileri ve New York imalat endeksi ABD tarafında masaya yatırılacak ekonomik göstergeler arsında önem taşıyor. ABD bilançolar tarafında ise bugün Bank of America’nın hisse başına 0.27 Dolar kar etmesi beklenen dördüncü çeyrek sonuçları öne çıkıyor. Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre 2014 FOMC toplantılarında oy hakkı bulunmayan Chicago FED Başkanı Charles Evans ve Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart’ın gün içerisinde konuşma yapmaları bekleniyor.
“Yatırımcılar ABD verilerini izliyor”
Dünyanın en büyük ekonomisinden bugün açıklanacak rakamlar arasında PPI (Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları ve New York imalat endeksi yatırımcıların merceği altında olacak.
Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak yapılan çekirdek PPI hesaplamasının Kasım ayındaki oran ile benzer şekilde açıklanarak %0.1 gelmesi beklenirken, ABD’de enerji fiyatlarındaki gerilemenin öncülük ettiği %-0.1’lik datadan sonra PPI verisinde ise Aralık ayında %0.5’lik bir artış olması bekleniyor. Verilerin tahminlerin üzerinde bir tablo çizmesi FED’in tahvil alımlarını hızlı bir tempoda azaltacağı beklentisini destekleyeceği için Dolar’da yukarı yönlü hareketlere neden olabilecekken, rakamların beklentileri karşılamaması halinde ise, Banka’nın daha yavaş bir tempoda varlık alımlarını azaltacağı düşüncesi güç kazanabileceği için ABD’nin para biriminde aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir.
Bu veriler ile aynı zamanda açıklanacak olan New York imalat endeksi de varlık fiyatlarındaki değişimlerde etkili olabileceği için dikkatle izlenecek. Genel olarak içinde bulunulan ayın ortalarında yayınlanan New York endeksinde 3.2’lik bir beklenti mevcut. New York FED tarafından hazırlanan ve 200 imalatçıya yapılan bir anket sonucu oluşturulan endeksin tahminlerin üzerinde gelmesi ülke ekonomisi adına olumlu algılanacakken, öngörülen rakamın altında kalacak veri, olumsuz bir görünüm oluşturabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD PPI (Aylık) 0,5% -0,1%
15:30 USD Çekirdek PPI (Aylık) 0,1% 0,1%
15:30 USD New York İmalat İndeksi 3,2 1,0
16:15 USD BOE Başkanı Carney Konuşması
17:30 USD Ham Petrol Envanterleri -0,613M -2,675M
EURUSD ANALİZ
EURUSD paritesi 1,3680 seviyesine kadar olan yükseliş sürecinden sonra gün içerisinde satış baskısına maruz kalarak 1,3607 seviyesine kadar gerilemiş ve bu gerileme sonrasında şuanda 1,3625 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Günlük grafikte Bollinger bandının orta kanal noktası olan 1,3680 seviyesinin etkisi altında kalarak satış baskısına maruz kalan EURUSD paritesi eğer gün içi bu tutumuna devam edecek olursa gerek bollinger bandının alt kanal noktası gerekse yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 1,3560 destek noktasının test etme ihtimalini güçlendirecektir. Yeniden yükselişlerin oluşacağını düşünen Forex katılımcısı ise paritenin 1,3560 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüşü ya da bollinger bandının orta noktası olarak bildiğimiz 1,3680 direncinin geçilmesini beklemelidir.
NOT: Gün içi her ne kadar 1,3680 seviyesi altında düşüş baskısı devam etse de parite de asıl düşüşlerin devamı 1,3560 desteğinin kırılması ile gerçekleşmek isteyecektir. Bu bağlamda da satıcıların daha rahat işlem yapabilmesi için bu destek noktasının kırılması beklenmelidir. Aksi takdirde alıcılar 1,3560 desteği üzerinde yeniden aktif bir rol alabilir.
Pivot: 1,3680
Destek: 1,3600-1,3560-1,3520
Direnç; 1,3640-1,3680-1,3720
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6440 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 1,6375 desteğine kadar sürdürdükten sonra yeniden yükselişlere geçerek şuanda bulunduğu 1,6425 çevresinde hareketlerini sürdürmüştür. Parite için uzun bir süredir 1,6335 desteğinin öneminden ve bu destek üzerinde yükseliş trendinin devam etmesi gerektiğinden bahsetmiştik ve bu süreç hala daha güncelliğini korumaktadır. Bu destek noktasına ilaveten gün içerisinde 1,6375 desteğinin de önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısına devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer parite bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse günün tepe noktası 1,6440 seviyesini test etmek isteyebilir ve bu bariyeri geçerek 1,6480 direncini test etmek isteyebilir.
Pivot: 1,6375
Destek; 1,6375-1,6335-1,6295
Direnç; 1,6440-1,6480-1,6520
USD/TRY ANALİZ
Yurtiçi piyasalarda BİST-100 endeksindeki değer kayıplarının sürmesi ile değer kaybeden Türk lirası, USDTRY kurunun yukarı yönlü çıkışına katkı sağlamış ve parite gün içi 2,1969 seviyesine kadar yükselerek dünkü rekoru yeniden test etmiştir. Ancak 2,2000 psikolojik bariyerin etkisi ile yeniden kar realizasyonuna geçen kur şuanda 2,1888 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Kritik bariyer 2,200 olmakla birlikte bundan sonraki süreçte nasıl hareketler gerçekleştirilecek sorusunun cevabını da 2,20 seviyesi dikkat edilerek karar süreci oluşacaktır.
USDTRY kurunu kısa vadeli incelediğimizde 2,1800 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükselişlerine devam etmek isteyeceğini ve psikolojik bariyere yeniden yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Kur da kar realizasyonun daha da artabilmesi ve daha net satışların oluşabilmesi için 2,1800 desteğinin kırılması gerekmektedir.
Pivot: 2,1800
Destek; 2,1860-2,1800-2,1760
Direnç; 2,1970-2,2000-2,2074
USD/JPY ANALİZ
USDJPY paritesi gün içerisinde Bollinger bandının orta kanal noktası olan 104,39 seviyesi yakınlarında hareketlerine devam ederek gün içi sakin bir şekilde seyrini sürdürmüş ve şuanda da bu seyrine devam etmektedir. Teknik olarak USDJPY paritesini gün içi incelediğimizde var olan sıkışık bant hareketinin (104,05-104,45) dışına çıkılması gerektiğini, bu şartın sağlanması durumunda daha net hareketler gözlemleyebileceğimizi ifade edebiliriz. Buna ilaveten paritenin şuanda bulunduğu konumun hem bollinger bandının orta kanal noktasına hem de 200 saatlik basit hareketli ortalamasına yakın olması ile paritenin karar verme aşamasında olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel görünüm olarak 103,80 seviyesi üzerinde yukarı yönlü çıkış ihtimalinin daha olası bir ihtimal olduğunu ifade söyleyebiliriz.
Pivot: 103,80
Destek: 104,05-103,80-103,40
Direnç: 104,45-104,80-105,20
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatlarında dünden itibaren başlayan yükseliş isteğinin bugünde devam ettiğini ve 92,40 seviyesinden başlatmış olduğu yükselişlerle 93 seviyesini test ettiğini gözlemlemekteyiz. Genel olarak baktığımızda günün dip noktası ve aynı zamanda da 1 saatlik grafikte ichimoku indikatöründe bulutun alt noktası olan 92,40 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Gün içi düşüş beklentisi içerisinde olan foreks işlemcilerinin 92,40 desteğinin kırılmasını takip etmesi gerekmektedir.
Pivot; 92,40
Destek: 92,40-91,75-91,25
Direnç: 93,15-93,55-94,00
ALTIN ANALİZ
Düşüş trendinin etkisini her fırsatta hissettiğimiz ve 1255 ile 1272 bariyerlerin güçlü olduğunu gözlemlediğimiz Altın fiyatlarının gün içerisinde 1235,60 seviyesine kadar gerileyerek aşağı yönlü sinyallerini sürdürdüğünü ve şuanda da 1239 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte tıpkı sabah analizimizde ifade ettiğimiz gibi 1255 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini yeniden söyleyebiliriz. Eğer Altın 1255 direnci altında kalmaya devam ederse son yılların dip noktası olarak kabul ettiğimiz 1180 destek noktasının yeniden test edilmek isteneceğini ifade edebiliriz.
NOT: Altın fiyatları günlük ve haftalık grafiklerde düşüş trendi net bir şekilde devam etmektedir. Bu bağlamda da altındaki kısmi yükselişler trend devamlılığı için satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle de 1272 ve 1255 seviyeleri altında alış düşüncesine sahip olmamak, bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmek önemli bir trend takibi stratejisidir.
Pivot; 1255
Destek: 1235-1227-1217
Direnç: 1245-1255-1272
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
