20 Ocak 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın ilk işlem saatlerinde açıklanan ve Çin ekonomisinin hız kesebileceği yönünde değerlendirilen ekonomik veriler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Asya endekslerindeki kayıpların ardından günün ilk yarısında Avrupa bosalarında karışık bir seyir izlendi. ABD piyasaları bugün Martin Luther King Günü kapalı olacakken, ekonomi takviminde de zayıf bir veri akışı mevcut.
Öğleden önce piyasalar Almanya ve İtalya’dan açıklanan rakamların yanında Çin ekonomisine ait verilerin kaygı yaratmasına odaklanırken, parite ve emtia fiyatlarında, haftanın ilerleyen günlerinde yoğunlaşacak haber akışı öncesinde salım hareketleri gözlemlendi. Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) yarın piyasalara kısa vadeli likidite sağlayacağı haberleri ülkeye ilişkin korkuların dağılmasında çok fazla etkili olmadı. 22 Ocak’ta Cenevre’de yapılacak Suriye’ye ilişkin barış konferansı ve İran’ın nükleer program anlaşmasını uygulamaya bugün başlamasının yanında, petrol fiyatlarında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’e yönelik endişeler etkili oldu. Ons Altın ise fiziki talebin aratacağı beklentilerinin ağırlık kazanması ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alımlarını kısmaya devam edeceği düşüncesinin gölgesinde işlem görürken, Avrupa seansının başlarında Dolar endeksindeki kayıplar genel olarak parite fiyatlarında etkili oldu. USD/TRY paritesinde ise yurtiçinde siyasi risklerin artacağı yönündeki endişelerin de etkisi ile yarınki TCMB toplantısı öncesinde 2,25’li seviyeler test edildi.
Günün devamında piyasalarda zayıf veri akışı devam edecekken Fransa’nın bono ihaleleri ile birlikte Yeni Zelanda’da açıklanacak önem derecesi yüksek enflasyon rakamların izlenecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
ABD’de piyasalar Martin Luther King Günü (Jr. Günü) nedeni ile kapalı olacak
16:00 EUR Fransa 12 Aylık Hazine Bonosu İhalesi
16:00 EUR Fransa 6 Aylık Hazine Bonosu İhalesi
16:00 EUR Fransa 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi
23:45 NZD CPI (çeyreklik) 0,0% 0,9%
EURUSD ANALİZ
ABD borsalarının tatil olduğu bugün EURUSD paritesinin gün içerisinde sakin bir şekilde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Avrupa seansı açılışı sonrası paritede sert hareketlere neden olabilecek makro-ekonomik verilerin de olmayışı da paritenin gün içi 1,3507 – 1,3561 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesini sağladı. Teknik olarak EURUSD paritesini kısa vadeli olarak incelediğimizde fibonacci %50’lik düzeltme noktası ve aynı zamanda da 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3593 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer EURUSD paritesi 1,3593 bariyeri altında hareketlerine devam etmeyi sürdürürse bandın alt noktası olan 1,3505 desteğinin kırılma ihtimali güçlenecektir ve bu tutum haftaya bakış analizimizde ifade ettiğimiz gibi 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3315 seviyesinin hedeflenme ihtimalini yeniden gündeme taşıyacaktır.
Pivot: 1,3593
Destek: 1,3505-1,3475-1,3445
Direnç; 1,3560-1,3593-1,3640
GBP/USD ANALİZ
Orta vadeli yükseliş trendi ile kısa vadeli düşüş trendinin kıyasıya mücadelesinde haftanın ilk işlem günü kritik 1,6465 bariyeri altında hareketlerine devam eden paritenin 1,6465 – 1,6395 arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Genel anlamda baktığımızda GBPUSD paritesi için 1,6465 direnci altında aşağı yönlü baskısına devam etme ihtimali güçlüdür. Eğer GBPUSD paritesi kısa vadeli düşüş kanalının üst noktası olarak gözlemlediğimiz 1,6465 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını bandın alt noktası olarak belirlediğimiz 1,6395 desteği ile devam etmesi beklenilmektedir. Buna ilaveten satış baskısının daha da artabilmesi için bandın alt noktası olan 1,6395 desteğinin kırılması beklenilmelidir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıların ise paritenin 1,6465 bariyerini geçmesini beklemesi gerekmektedir.
Pivot: 1,6465
Destek; 1,6395-1,6355-1,6315
Direnç; 1,6465-1,6495-1,6530
USD/TRY ANALİZ
Piyasaların merakla beklediği ve yarın sonuçlarını göreceğimiz kritik PPK toplantısı öncesinde haftanın ilk işlem gününde USDTRY kurunun 2,25 seviyesine kadar yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu yükseliş sonrasında satış baskısına maruz kalan ve bu satışlarla 2,0350 seviyesine kadar gerileyen kurun şuanda 2,2372 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda USDTRY kuru için yükseliş beklentisinin devam ettiğini, 2,2280 desteği üzerinde kaldığı müddetçe de bu beklentinin sürmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer kur gün içerisinde 2,2280 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse zirve noktası olan 2,2506 seviyesini yeniden test etmek isteyecektir. Aksi takdirde kur 2,2280 desteğini kırarak gün içi tepki satışlarına devam etmek isteyecek ve bu tutum paritenin 2,2125 seviyesini test etmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda da bugün 2,2280 desteği kritik bir destek noktası olarak karşımızdadır.
Pivot: 2,2280
Destek;2,2320-2,2280-2,2240
Direnç; 2,2470-2,2510-2,2660
USD/JPY ANALİZ
Günlük ve haftalık grafiklerde yer alan Gartley Ayı Formasyonunun 105,50 bariyeri altında USDJPY paritesi ile ilgili satıcılı seyir hakkında önemli ipuçları verdiği, aylık grafikteki düşüş trendinin de bu düşüşü desteklediği görülmektedir. Temel makro-ekonomik gelişmeler olarak bu hafta Japonya merkez bankasından çıkacak olan kararlar paritedeki mevcut düşüş beklentimizi 105,50 seviyesi altında devam mı ettirecek yoksa paritedeki mevcut düşüş trendi sonlanacak mı sorusunun cevabını bulmamıza katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda da hafta içerisinde Japonya’dan gelecek olan veriler ve bu verilerin 105,50 seviyesindeki etkisi dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise bollinger bandının orta noktası olan 104,50 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında satış baskısının devam ederek bandın alt noktası olan 103,45 desteğine doğru gerileme ihtimalinin olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 104,50
Destek: 103,85-103,50-103,10
Direnç: 104,50-105,00-105,50
HAM PETROL ANALİZ
ABD borsalarının Marting Luther King günü nedeniyle tatil olduğu bugün ham petrol fiyatlarının da sakin bir şekilde hareketlerine devam ettiği gözlemlenmektedir. Gün içerisinde 94,36 ile 93,75 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden ham petrol için kısa vadeli olarak 200 saatlik basit hareketli ortalama olan 93,10 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş beklentimizin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol 93,10 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse bandın üst noktası olan 94,36 direncini geçerek yeniden 95,05 seviyesine doğru yükselmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 93,10
Destek:93,75-93,10-92,52
Direnç: 94,36-95,05-96,00
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları orta vadeli düşüş trendinde kanalın üst noktası olan 1268 direnci öncesinde haftanın açılışında 1262 seviyesine kadar yükselmiş ve bu yükseliş sonrasında yeniden satış baskısına maruz kalarak 1254 seviyesi çevresinde hareketlerine devam etmeyi sürdürmüştür. Genel olarak baktığımızda Altın fiyatları için 1268 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe gerek kısa gerekse orta vadeli düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Buna ilaveten Altın fiyatlarının mevcut düşüş baskısına devam edebilmesi için gün içerisinde 1248 desteğinin kırılmasını beklemesi gerekmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa kısa ve orta vadeli satıcılar tekrar kendisini gösterebilir ve bu tutum yeni başlayacak bir satış rallisinin önemli bir adımı olabilir. Bu da yeniden daha önceki dip nokta olarak belirlediğimiz 1180 seviyesinin gündeme gelmesine katkı sağlayacaktır.
Pivot; 1268
Destek: 1248-1236-1223
Direnç: 1262-1268-1280
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
