31 Ocak 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Gelecek haftanın yoğun ekonomi takvimi öncesinde piyasalarda gözler büyük ülkelerin makro verilerine çevrilirken, ABD Merkez Bankası’nın teşviklerini azaltmaya devam edeceği ve Çin’in büyümesinin yavaşladığı spekülasyonları finansal araçlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Euro Bölgesi için yayınlanan ekonomik göstergeler sonrasında borsalar kayıplarını genişletirken, ABD vadeli işlemleri ise endekslerde satıcılı bir açılışa işaret ediyor.
Yurt içinde dış ticaret açığının Aralık ayından beklentilerden daha fazla arttığını gösteren rakamlar izlenirken, Euro Bölgesi’nde ise enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Kasım ayında faiz indirmesine neden olan %0.7 seviyesine geriledi. Birlik geneli için yayınlanan CPI verisi son 4 aydır %1’in altında kalmayı sürdürüyor ve ECB’nin hedefi olan %2’nin yarısından daha fazla bir oranda düşük seyrederek, Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivitelerin baskı altında olduğu yönünde ipuçları veriyor. İşsizlik oranının 0.1 puanlık düşüş ise %12.0’a gerilediği rakam ile birlikte açıklanan enflasyon verisinin ardından Euro’da kayıplar gözlemlendi. Diğer taraftan Avrupa Bankacılık Otoritesi, Bölge’deki bankalara uygulanacak ve sonuçları Ekim ayında yayınlanacak stres testlerine ilişkin açıklamalar yaparak bazı detaylar verdi. Buna göre 124 bankayı kapsayacak testler, 3 yıllık şoku içerecek ve bankaların finansal krizlerdeki dirençleri ölçülecek.
Dünyanın en büyük ilk iki ekonomisine ilişkin beklentiler ile Dolar endeksinde Avrupa seansı boyunca yukarı yönlü hareketler dikkat çekerken pariteler tarafında da bu paralelde işlemler görüldü. Altın, Yen ve Almanya ile birlikte ABD tahvillerine olan talep piyasaların temkinli duruşu sonrası bir miktar daha artarken, yılın en yüksek fiyat seviyesinden oluşan baskı, ham petrol üzerinde etkili oldu. Gelişen ülkelerdeki sermaye hareketleri de piyasalarda tedirginliklerin canlı kalmasına yol açıyor. Günün devamında ABD’den gelecek veriler varlık fiyatlarındaki fiyatlamalarda etkili olabileceği için, gelecek haftaki kritik rakamlar öncesinde yakından takip edilecek.
“Dikkatler ABD üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor”
FOMC toplantısında tahvil alımlarının Aralık ayından sonra bir kez daha 10 milyar Dolar azaltılması sonucunda kürsel piyasalarda yatırımcılar ABD verilerini izlemeye devam ediyor. Bugün bireysel tüketime ilişkin veriler, Chicago PMI ve Michigan Hassasiyeti gibi rakamlar ile birlikte, dünyanın en büyük ekonomisinin sağlığını görebilmek ve FED’in adımlarını tahminleyebilmek adına dikkatle takip edilecek. Rakamların ardından ise bu yılki FOMC toplantılarında oy verme hakkı olan Dallas FED Başkanı Fisher’ın bir konuşma yapması bekleniyor.
Veriler açısından incelenecek olursa, ABD’nin ekonomik göstergelerinin tahminlerden daha iyi açıklanması halinde FED’in tahvil alımlarından hızlı bir tempoda çıkacağı düşüncesi ile Dolar’da değer kazanımlarını görülebilecekken, verilerin beklentileri karşılamaması halinde ise ABD’nin para biriminde kayıplar görülebilir. Bu nokta da ise FED’in tahvil alımlarından daha yavaş adımlarla çıkacağı düşüncesi etkili olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) 0,1% 0,1%
15:30 USD Kişisel Harcama (Aylık) 0,2% 0,5%
15:30 CAD GDP (Aylık) 0,2% 0,3%
16:45 USD Chicago PMI 59,8 59,1
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 81,1 80,4
20:15 USD FOMC Üyesi Fisher Konuşması
EURUSD ANALİZ
EURUSD paritesi haftanın son işlem gününde gün içerisinde 1,3516 seviyesine kadar gerilediğini, şuanda da 1,3534 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Günlük grafiğimizi incelediğimizde her ne kadar şuan ki bulunan noktanın kritik bir nokta olduğu görülse de bu haftanın en kritik seviyesi 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3315 öncesinde 1,3490 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de düşüşlerin devam edebilmesi ve 200 haftalık basit hareketli ortalamanın yeniden test edilebilmesi için bugün paritenin 1,3490 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yukarı yönlü hareketlerle yeniden 1,3645 seviyesi gündemimizde yer alacaktır.
Kısa vadeli olarak pariteyi incelediğimizde 1,3560 ve 1,3600 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu bariyerler altında kaldığımız müddetçe 1,3490 ve 1,3450 seviyeleri test edilebilir. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan verileri dikkatle takip edilmesi gerektiğini, çünkü haftanın son işlem gününde paritenin bu verilerden etkilenmek isteyebileceğini ifade edebiliriz. Özellikle de veriler sonrasında 1,3560 ile 1,3490 seviyeleri daha da önem kazanabilir.
Pivot: 1,3600
Destek: 1,3490-1,3450-1,3400
Direnç; 1,3560-1,3600-1,3645
GBP/USD ANALİZ
1 saatlik grafikte 200 periyotlu basit hareketli ortalama olan 1,6535 ile 4 saatlik grafikte 200 periyotlu basit hareketli ortalama olan 1,6435 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren GBPUSD paritesinin gün içi yükselişlerini 1,6496 ile sınırlı bıraktığını ve şuanda da1,6446 seviyesinde yer alarak kritik destek noktasına yakın hareket ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak pariteyi incelediğimizde yukarıda ifade ettiğimiz bandın önemli olduğunu, özellikle de bandın alt noktasının gün içerisinde dikkatle takip edilmesi gerektiğini, kırılması durumunda ise satıcılı seyrin devam etmek isteyebileceğini söyleyebiliriz. İlaveten 1,6495 seviyesi altında düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,6495
Destek; 1,6435-1,6395-1,6360
Direnç; 1,6495-1,6535-1,6570
USD/JPY ANALİZ
102,93 seviyesine yaklaşan ancak yeniden satış baskısına maruz kalan USDJPY paritesi 1 saatlik grafikte 200 periyotlu basit hareketli ortalama olan 103,25 bariyeri altında satıcılı seyrini devam ettirmekte ve bu tutum paritenin gün içi 102,36 seviyesinde hareketlerini sürdürmesine katkı sağlamaktadır. Teknik olarak baktığımızda 102,80 ve 103,25 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu bariyerler altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyebileceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten önümüzdeki haftaya daha negatif bakabilmemizi için bu haftanın dip noktası olan 101,75 desteğinin altında günlük kapanışa ihtiyacımız vardır. Aksi takdirde önümüzdeki hafta olası dönüş ihtimalini konuşabiliriz.
Pivot: 102,80
Destek: 102,25-101,85-101,55
Direnç: 102,80-103,25-103,55
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son işlem gününde USDTRY kuru gün içi yukarı yönlü çıkışlarını 2,2430 ile başlatmış ve bu çıkış kurun sabah analizimizde bahsetmiş olduğumuz fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 2,2762 seviyesini geçmesi ile devam etmiştir. Şuanda da bu seviye üzerinde yükselişlerini devam ettiren USDTRY paritenin 2,28 seviyesi üzerinde hareket ettiği görülmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,2375 desteği kurdaki kısa vadeli yükselişlerin devamı için önemli bir destek noktasıdır. Ancak şuanda bu seviyeye uzak olduğumuz için bir destek noktası daha telaffuz etmemiz gerekecektir. Bu da 2,27 olarak belirlenmiştir. Kanalın kırılan noktası olması nedeniyle de daha kısa vadeli işlemcilerin bu bariyere dikkat etmesi gerekmektedir. Günün kalanında kurun 2,2700 ve 2,2375 seviyeleri üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısına devam etmesi beklenilmektedir.
NOT: 2,2700 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda tepki satışları ile 2,2375 seviyelerine gerileme görülse de bu durum kısa vadeli yükseliş trendinin değiştiği anlamına gelmemelidir. Kurdaki yukarı yönlü hareketlilik 2,2375 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe devam etmek istemektedir. İlaveten bu yükseliş baskısının devamı için 2,3030 üzerine çıkması önemlidir. Bu bağlamda da bundan sonraki süreçteki en kritik seviyeler 2,3030 ile 2,2375 olarak görülmektedir.
Pivot: 2,2375
Destek; 2,2700-2,2528-2,2375
Direnç; 2,2875-2,3030-2,3218
HAM PETROL ANALİZ
Dün 98 seviyesi üzerine çıkarak önemli bir adım çıkış gerçekleştirerek 98,58 seviyesini test eden ham petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlerini sürdürmek istemekte ancak bu düşünce yapısını daha da net bir şekilde oluşturabilmek için yeterli görülmemektedir. Özellikle 98,00 ile birlikte telaffuz etmiş olduğumuz 200 günlük basit hareketli ortalama olan 99,35 seviyesi üzerinde yapılacak günlük kapanışın önümüzdeki süreçte yükselişlerin devamı için önemli bir katkı sağlayabileceğini, aksi takdirde yeniden satış baskısına maruz kalabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de günün kapanışı ve hangi seviyede kapattığı çok önemlidir.
Kısa vadeli olarak ham petrol fiyatlarını incelediğimizde 97,40 ve 96,60 destek noktalarının gün içi önemli destek noktaları olduğunu, bu destek noktaları üzerinde yükselişlerin hız kesmeden devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. (Gün içi 97,60 ile 98,18 arasında hareketlerine devam etmektedir) Eğer bu şart sağlanırsa 99,35 ve 100,75 seviyeleri hedef noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 96,60 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise yeniden tepki satışları konuşulmak istenebilir ve bu da 92,60 seviyesinin gündeme gelmesine katkı sağlayabilir.
Pivot; 96,60
Destek:97,40-96,60-95,80
Direnç: 98,58-99,35-100,75
ALTIN ANALİZ
1255 seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra satıcılı seyrini 1238 seviyesine kadar devam ettiren Altın fiyatları özellikle 4 saatlik grafikteki mevcut düşüş kanalının alt noktasından dönüş gerçekleştirmiş görünümü ile gün içi yukarı yönlü çıkışlarını 1246,50 seviyesine kadar sürdürmüş ve şuanda da 1245 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmektedir. Genel görünüm olarak 4 saatlik grafikte RSI indikatörünün de desteği ile kanalın üst noktası olan 1256,50 seviyesinin test edilme ihtimali mevcuttur. Ancak bu şart sağlansa bile hala daha kısa vadeli düşüş trendinin devam ettiğini unutmamak gerekmektedir. İlaveten 1256,50 seviyesinin testi için 1249 bariyerinin geçilmemesi gerekmektedir. Eğer Altın fiyatları 1256,50 bariyeri altında kalmayı sürdürürse yaşanılacak bu yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilecek olup 1236-1231 desteklerinin test edilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da gün içi 1249 ve 1256,50 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.
NOT: Olası düşüşlerde 1231 desteğinin kırılması ile alıcıların mağlup olduğuna, satıcıların ise daha da iştahlanmasına neden olabilir. Bu bağlamda da mevcut düşüşler gerçekleşmesi durumunda 1231 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 1256,50
Destek: 1236-1231-1217
Direnç: 1249-1252,50-1256,50
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
