10 Şubat 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ABD’nin ekonomik göstergelerinin öne çıktığı kritik bir haftayı geride bıraktı. Şubat aynın ikinci haftasına başlarken, Asya’da Avrupa ve ABD’ye kadar yatırımcıları yine önemli gelişmelerin beklediğini ifade edebiliriz. Bugün yurtiçinde ve bazı Avrupa ülkelerinden açıklanacak olan sanayi üretimi verileri yakından takip edilecek.
Geçen hafta tahminlerin altında kalan ABD’nin tarım dışı istihdam değişimi (TDİ) verisinin yanında, düşüş gösteren işsizlik oranı rakamı piyasalarda sert hareketlerin görülmesine neden olmuştu. Wall Street endeksleri açıklanan istihdam verileri sonrasında iyimserliğini kaybetmezken, bu sabah Asya borsalarında da alımların öne çıktığı görülüyor. Çin Merkez Bankası’nın, para piyasası oranlarındaki makul volatilitenin kabul edilebilir olması gerektiği yönündeki açıklaması, Hindistan’ın, ülkede analistlerin tahmininden daha hızlı büyüme beklediğini belirtmesi ve Japonya’nın Aralık ayında rekor seviyede cari açık vermesi, Asya’da gündemin ana başlıkları arasında yer aldı. Avrupa’da ise endekslerin haftanın ilk iş gününe pozitif bir şekilde başlayacağı tahmin ediliyor.
“S&P’den görünüm uyarısı”
Bugün sanayi üretimi verisinin takip edileceği yurtiçinde geride kalan haftanın son günü kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin uzun vadeli kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e indirdiğini duyurması gündemde yer aldı. Kuruluş, maliye ve para politikalarının dış şartların sıkılaşmasına bağlı olarak potansiyel bir set inişe açık olmasını ve kurumsal kontroller, dengeler ve yönetişim standartlarında öngörülmeyen bir erozyonun yaşanmakta olduğu belirterek, görünümünü negatife çekmesinin gerekçelerini açıkladı. ABD’den gelen veriler sonrasında 2.20’nin altına inen USD/TRY paritesi, S&P’nin açıklamaları sonrasında yeniden bu seviyesinin üzerine çıktı.
Küresel piyasalarda ABD’de tahminlerin altında olumlu açıklanan işsizlik oranının fiyatlanması, ham petrol fiyatlarında yükselişleri desteklerken, altında da yukarı yönlü hareketler Çin’den gelen talebin arttığı yönündeki haberler ile güç buldu.
Ekonomi takvimine göz attığımızda nispeten sakin bir veri akışı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye, Fransa ve İtalya’nın sanayi üretimlerinin yanında Euro Bölgesi yatırımcı güveni ve Kanada’nın konut başlangıçları verilerinin öne çıktığını görüyoruz.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Türkiye – Sanayi Üretimi; Haftanın ilk iş gününde içeride sanayi üretimi verisi yatırımcıların takibinde olacak. Son üç aydır artışa işaret eden rakam, Kasım ayında %4.7 olarak açıklanmıştı. Aralık’ta %4.6 olarak yayınlanması beklenen sanayi üretiminin beklentiden farklı açıklanması halinde BIST-100 endeksi ve Türk Lirası’nda sert fiyat değişiklikleri gözlemlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:45 EUR Fransa Sanayi Üretimi (Yıllık) -0,1% 1,3%
10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) 4,60% 4,70%
11:00 EUR İtalyan Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,0% 0,3%
11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni 10,3 11,9
15:15 CAD Konut Başlangıçları 184K 188K
18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi
EURUSD ANALİZ
Şubat ayının en önemli haftasını geride bıraktıktan sonra özellikle EURUSD paritesinin hala daha 1,3960 – 1,3315 arasında alıcı – satıcı mücadelesini sürdürdüğünü görmekteyiz. 1,3960 bariyeri altında uzun vadeli satıcıların, 1,3315 desteği üzerinde ise orta vadeli alıcıların devam ettiği EURUSD paritesi Tarım dışı istihdam ve ECB başkanı Draghi’nin açıklamalarını da geride bıraktı ancak bu sıkışma hala daha devam etmektedir. Bundan sonraki ECB ve FED gelişmeleri bu kıyasıya mücadelenin sonuca gidebilmesi açısından dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3550 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyebileceğini ifade edebiliriz. İlaveten günlük grafiği incelediğimizde alçalan takoz formasyonunda kanalın üst noktası olan 1,3648 direncinin de gün içi önemli olduğunu, kısa vadeli yükselişlerin devam edip etmemesi konusunda bu bariyerin etkili olabileceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3550
Destek: 1,3595-1,3550-1,3510
Direnç: 1,3648-1,3685-1,3725
GBP/USD ANALİZ
1,6255 seviyesinin ısrarla test edildiği ancak kırılamaması nedeniyle yeniden yükselişe geçtiğini gözlemlediğimiz GBPUSD paritesi mevcut yükselişler ile 1,64 seviyesi üzerinde hareketlerini sürdürmekte ve şuanda da 1,6412 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6255 desteğinden güç alarak yukarı yönlü çıkışına devam eden GBPUSD paritesinde bu çıkışların devam edebilmesi için fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,6460 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması yeterlidir. Bu şart sağlanırsa 1,67 seviyesinin test edilme ihtimali güçlenecektir.
Gün içi GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6355 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve kritik 1,6460 bariyerine yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. 1,6460 direncinin geçilmesi durumunda ise 1,6509 ve 1,6550 yeni hedefler olarak belirlenmiştir. GBPUSD paritesinin gün içerisinde düşeceğine inanan Forex yatırımcıları paritenin 1,6460 direncinden olası dönüşünü ya da 1,6355 desteğini aşağı yönlü kırmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,6355
Destek; 1,6390-1,6355-1,6310
Direnç; 1,6420-1,6460-1,6509
USD/JPY ANALİZ
100,75 desteğinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarını sürdüren ve bu çıkışlarla 102,64 seviyesini test eden USDJPY paritesi haftanın ilk işlem gününde 102,45 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Kısa vadeli olarak USDJPY paritesini incelediğimizde 101,70 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etme ihtimali güçlüdür. Eğer parite 101,70 desteği üzerinde gün içi seyrini sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 102,80 ve 103,25 olarak devam etmek isteyebilir.
Pivot: 101,70
Destek: 102,05-101,70-101,25
Direnç: 102,80-103,25-103,70
USD/TRY ANALİZ
2,3030 bariyerini geçemedikten sonra satış baskısına maruz kalan ve bu baskı ile 2,1890 seviyesine kadar gerileyen kur yeni haftanın ilk işlem gününde 2,2200 seviyesi altında 2,2185 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içi 2,2325 direncinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. 2,3030 seviyesinden başlayan düşüşler mi devam edecek yoksa 2,1890 seviyesinden başlayan yükselişler mi devam edecek sorusunu 2,2325 kontrol noktası cevaplandıracaktır. Bu nedenle de gün içi 2,2325 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 2,2325
Destek; 2,2100-2,1975-2,1800
Direnç; 2,2235-2,2325-2,2485
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın son işlem günü gerçekleştirmiş olduğu yükselişler ile 100,21 seviyesine kadar yükselen ham petrol fiyatı 200 günlük basit hareketli ortalama olan 99,50 üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmiş ve bu tutum yeni haftanın ilk işlem gününde de fiyatlar üzerinde pozitif yansımıştır. Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdüren ham petrol gün içi 100,42 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 99,70 seviyesinde hareketini sürdürmüştür. Teknik olarak baktığımızda ham petrol için 98,70 destek noktasının önemli olduğunu, kısa vadeli yükselişlerin devamın için bu destek noktası üzerinde kalması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa günün tepe noktası olan 100,42 direncinin geçilme ihtimali kuvvetlenecektir.
Pivot; 98,70
Destek:98,70-97,95-96,22
Direnç: 100,60-101,72-102,80
ALTIN ANALİZ
1238 desteğinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışını sürdüren ve bu çıkışlarla 1274 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren Altın fiyatları ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 1274 bariyerini geçemediği için yeniden satış baskısına maruz kalmış ve 1260 seviyesi çevresinde hareketlerini sürdürmüştü. Yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü çıkışlarını sürdüren ve 1270 seviyesine yaklaşan Altın fiyatları şuanda 1269 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1252 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini, 1274 direncini geçmesi durumunda da bu çıkışların sürmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Günlük grafikte yükseliş trendi 1252 desteği üzerinde devam etmektedir ve bu nedenle de kısa vadeli olarak yükseliş baskısının devam etme ihtimali de kuvvetlidir. Gün içerisinde satış baskısı oluşacağını düşünen Forex işlemcilerinin 1252 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
NOT: Altın fiyatlarının ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 1274 seviyesi üzerinde gerçekleştireceği günlük kapanış 1294 ve 1326 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu yükselişler sağlansa da özellikle 1326 seviyesi uzun vadeli satıcıların etkin olacağı bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot; 1252
Destek: 1261-1252-1238
Direnç: 1274-1282-1294
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
