12 Şubat 2014 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda ABD ve Çin’e ilişkin gelişmeler varlık fiyatlarına yön verirken, Sterlin ve Euro’da görülen sert hareketler Avrupa seansına damgasına vurdu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin Brüksel’deki konuşması ve ABD tarafındaki gelişmeler günün devamında önem taşıyan başlıklar olarak dikkat çekiyor.
İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) enflasyon raporu ve Banka’nın Başkanı Mark Carney’nin konuşması sonrasında Sterlin sert yükselişler kaydetti. Carney BOE’nin gelecek yıldan önce faiz artırmayı düşünmediğini ifade etse de, ekonomik görünüm tahminlerinin olumlu yönde revize edilmesi ada ülkesinin para birimindeki yükselişlere destek verdi. Euro ise tahminlerin altında kalan sanayi üretiminin yanında, ECB üyesi Coeure’un açıklamaları sonrasında düşüş yaşadı. Coeure ECB’nin negatif faiz oranı uygulamasını ciddi şeklide düşündüğünü belirtti.
Dün Yellen’ın açıklamaları ile birlikte ABD Temsilciler Meclisi’nin borçlanma limitini artıran tasarıyı onaylaması piyasalarda iyimserlik yaratırken, Çin’in tahminlerden iyi gelen ticaret verileri de bu görünümü destekledi. Avrupa borsalarındaki yükseliş sonrasında ABD endekslerinin de güne pozitif başlaması bekleniyor. Günün devamında ECB Başkanı Draghi’nin konuşması ile birlikte ham petrol de dahil olmak üzere ABD verileri izlenecek.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Euro Bölgesi – Mario Draghi Konuşması; Draghi’nin geçen hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) basın konferansında yaptığı konuşma, Euro’da yukarı yönlü sert fiyat hareketlerinin görülmesine neden olmuştu. ECB Başkanı, genişlemeci para politikaları tarafında yeni bir adım sinyali vermemişti. Draghi, ECB ve Belçika Ulusal Bankası tarafından Brüksel’de organize edilecek olan, Avrupa Para Enstitüsü’nün “Krizlerin İçerisindeki Gelişim” başlıklı konferansında konuşacak. Başkan’ın ECB’nin son kararlarına ilişkin konulara değinmesi, Euro’da sert hareketlere yol açabileceği için dikkatle izlenecek.
ABD – Ham Petrol Stokları; ABD Enerji Bilgi İdaresi (IEA) ABD’de 2014 ve 2015 için petrol üretimi tahminlerini düşürürken, tüketim tahminlerini ise düşürdü. Diğer tarafta küresel ekonomik büyüme ve dünyanın büyük ekonomilerindeki gelişmelerin yanında stoklarda değişimler ve Orta Doğu’dan gelen arz yönlü haberler emtianın fiyatı için yakından izlenmeye devam ediliyor. ABD’den son yılların en soğuk geçen kış şartlarının etkili olmasının enerji tüketimini artırması ve stokların azalmasına yol açabileceği düşünülüyor. Ancak haftalık olarak açıklanan bugün yayınlanacak rakamların geçen haftaya ilişkin 2,650 milyon varil artış kaydedeceği tahmin ediliyor. Rakamlar ham petrol fiyatında sert değişikliklere yol açabileceği için yakından izlenecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:30 USD Ham Petrol Envanterleri 2,650M 0,440M
17:30 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması
20:00 USD 10-Yıllık Tahvil İhalesi
21:00 USD Federal Bütçe Dengesi -28,2B 53,2B
EURUSD ANALİZ
Kısa vadeli düşüş trendi ve bu düşüş trendinin üst noktası olan 1,3688 direncini geçememesi ile düşüşlerini sürdüren EURUSD paritesi Dolar endeksinin 81 seviyesine yaklaşmaya çalışması nedeniyle satış baskısını sürdürdü ve 1,3620 desteğini aşağı yönlü kırarak gün içi 1,3563 seviyesini test etti. Şuanda da 1,3572 seviyesinde hareketlerini sürdüren EURUSD paritesinde günün kalanında da satış baskısının devam etme potansiyeli mevcuttur. 1,3610 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Buna ilaveten 1,3555 destek noktasının kırılması durumunda daha önce test edilen ancak kırılamayan 1,3475 seviyesi yeniden gündemimizde yer almak isteyebilir. Bu nedenle de gün içi 1,3610 ile 1,3555 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3610
Destek: 1,3555-1,3513-1,3475
Direnç: 1,3610-1,3650-1,3688
GBP/USD ANALİZ
1,6255 desteğinin önemi ve bu destek noktası üzerindeki yükseliş eğiliminden uzun bir süredir bahsetmiş ve bu çıkışın devamı için 1,6460 seviyesi üzerinde günlük kapanışa ihtiyaç olduğumuzu sizlerle paylaşmıştık. Bugün gün içerisinde İngiltere merkez bankası (BOE) enflasyon raporu ve başkan Carney açıklamaları sonrasında 1,6556 seviyesi test edilmiş ve şuanda da 1,6540 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Mevcut yükseliş baskısı devam ederken temel makro-ekonomik gelişmelerin bu çıkışı desteklemesi “teknik analiz sinyal verir, temel analiz teyit eder” sloganımızın ne kadar önemli bir strateji olduğunu da kanıtlamış olmaktadır.
Günün kalanında GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6485 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş eğilimine devam etmek istediğini ifade edebiliriz. Günün zirvesi olan 1,6556 direncinin geçilmesi durumunda ise yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir.
Pivot: 1,6485
Destek; 1,6510-1,6485-1,6445
Direnç; 1,6556-1,6620-1,6666
USD/TRY ANALİZ
2,1800 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile 2,2005 seviyesine yaklaşan USDTRY kuru şuanda 2,1886 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda USDTRY kurunu incelediğimizde fibonacci %50’lik düzeltme noktası 2,2040 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 2,1800 destek noktasının kırılması durumunda da 2,1628 ve 2,1540 yeni hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Yükselişlerde yer almak için 2,15 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 2,2040 direncinin geçilmesi takip edilmelidir.
Pivot: 2,2040
Destek; 2,1800-2,1628-2,1540
Direnç; 2,2040-2,2130-2,2235
USD/JPY ANALİZ
102,70 seviyesini geçemedikten sonra gün içi satış baskısına maruz kalan ancak bu satıcı baskısını 102,21 ile sonlandıran USDJPY paritesi yeniden yukarı yönlü atağını sürdürmek istese de parite de işlem yapan traderların azlığı nedeniyle USDJPY sakin bir şekilde hareketlerini sürdürmektedir. 101,98 desteğinden güç alarak yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmek isteyen USDJPY paritesinde bu çıkışların sürebilmesi için 102,70 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Böyle bir tutum gerçekleşmesi ile 200 periyotlu basit hareketli ortalama olan 103,55 gündemimizde yer alabilir.
NOT: Gün içi düşüş baskısı düşünen Forex işlemcilerinin 103,55 seviyesinden dönüşünü ya da 101,98 desteğini aşağı yönlü kırılışını takip etmesi gerekmektedir. Bu senaryo dışında genel görünüm yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot: 101,98
Destek: 102,20-101,98-101,55
Direnç: 102,70-103,00-103,55
HAM PETROL ANALİZ
100.70 seviyesi daha önce test edilen ancak geçilemediği için 91,23 seviyesine kadar geri çekilmeyi sağlayan KRİTİK bir seviyedir. Ham petrol fiyatlarının bundan sonraki seyrini daha net görebilmemiz için de günlük kapanışlara ihtiyaç vardır. Özellikle de bundan sonraki günlük kapanışlar içerisinde Cuma günkü kapanış daha fazla dikkat edilmesi gerekilen bir seviyedir. Çünkü o gün aynı zamanda haftalık kapanış olarak belirlenmiştir. 100,70 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek kapanışlar 108,81 direncini, 100,70 seviyesinin altında gerçekleşecek kapanış durumunda ise 91,24 desteğinin test edilme ihtimali kuvvetlenecektir. Bu bağlamda da ham petrol fiyatlarındaki yol haritasını inceleyebilmemiz için bundan sonraki kapanışlar dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeye dönecek olursak gün içerisinde 100,98 seviyesine doğru bir atak gerçekleştirdiğini ve şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. Günün kalanında ham petrol fiyatlarını incelediğimizde 99,50 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş beklentisinin devam etmek isteyeceğini ve yukarı yönlü hareketlerini 101,67 ile 102,79 seviyesine kadar sürdürebileceğini ifade edebiliriz.
NOT: TR saati ile 17:30’da ABD’den gelecek olan ham petrol stokları verisi ham petrol fiyatı üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle de ABD verisi takip edilmelidir.
Pivot; 99,50
Destek:100,20-99,50-98,33
Direnç: 101,67-102,79-104,37
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları kısa vadeli olarak yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmek istemektedir. Gün içerisinde 1283 seviyesine kadar gerileyen ancak tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkışını sürdürmek isteyen bir görünüm mevcuttur. Bu bağlamda da son zamanların zirvesi 1294 direncinin geçilmesi durumunda 1301 ve 1309 seviyeleri hedeflenmek isteyebilir. Özellikle de 1309 çevresi dikkat edilmelidir. Çünkü bu noktada 200 günlük basit hareketli ortalama yer almaktadır ve bu gösterge uzun vadeli satıcıların dikkatle takip ettiği bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel görünüm olarak 1274 desteği üzerinde yükseliş beklentisi devam etmektedir.
Pivot; 1274
Destek: 1283-1274-1261
Direnç: 1294-1301-1309
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
