13 Şubat 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda hafta başından bu yana görülen iyimser tablo dünkü ABD seansının sonlarında itibaren yerini temkinli bir duruşa bırakmıştı. Dünyanın en büyük ekonomisinden gelen veriler öncesinde endekslerde satışlar öne çıkarken, Avrupa’da %1’e yaklaşan düşüşlerden sonra ABD vadeli kontratları da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Varlık fiyatlarında tahminlerin altında kalan ABD’nin perakende satış rakamları etkili oldu.
“ABD’de soğuk hava şartları etkili olmaya devam ediyor”
ABD’den bugün açıklanan perakende ve çekirdek perakende satış rakamları tahminlerin altında gerçekleşirken, 1994’den bu yana görülen en sert kış mevsiminin etkilerinin beklendiğinden daha fazla etkili olduğuna işaret etti. Ocak ayında perakende satışlar Aralık ayına göre %0.4 azalırken, otomobil satışları hariç hesaplanan çekirdek rakamda bir değişiklik gerçekleşmediği görüldü. Beklentiler bu verinin %0.1 artış kaydedeceği yönünde idi. Dataların yayınlanmasının ardından Dolar’da değer kayıpları izlendi. Diğer taraftan istihdam talepleri ise 339 bin ile öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek olumsuz açıklandı. ABD’de Ulusal Hava Hizmetleri’nin fırtına uyarısı nedeni ile Janet Yellen’ın Senato Bankacılık Komitesi önündeki sunumunun ertelendiği açıklanmıştı.
Günün devamında piyasalarda ABD’nin tahvil ihalesi ve işletme stokları verileri izlenecek. Aralık ayında, Kasım’a göre %0.4 artması beklenen rakamın beklentinin üzerinde olumsuz açıklanması Dolar’ın kayıplarını genişletmesine yol açabilecekken, işletmelerin stoklarının beklenenden daha aza arttığına işaret edecek olumlu rakamlar, ABD’nin para biriminde kayıpların bir miktar frenlenmesini sağlayabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD İşletme Stokları 0,4% 0,4%
20:01 USD 30 Yıllık Tahvil İhracı
EURUSD ANALİZ
ABD’den beklenen kritik veriler açıklandı. Geçtiğimiz hafta olumsuz gelen Tarım dışı istihdama ilaveten bugün Perakende satışları, Çekirdek perakende satışları ve İstihdam talepleri verisi olumsuz sonuçlandı. Olumsuz gelen ABD verilerinin Dolar endeksi üzerindeki negatif etkisinin birleşimi ile birlikte EURUSD paritesindeki yükseliş dikkat çekici. Parite gün içerisinde 1,3691 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,3674 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.
Günün kalanında EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3625 destek noktasının önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmek isteyebilir. Ancak daha önce de test edilen ancak geçilemeyen 1,3695 direncinin geçilmesi durumunda bu baskıdan bahsedebiliriz. Aksi takdirde 1,3695 – 1,3555 arası bant hareketi görülmesi ve hareket içerisinde de 1,3625 seviyesi kontrol noktası olarak belirlenebilir.
Pivot: 1,3625
Destek: 1,3625-1,3585-1,3555
Direnç: 1,3695-1,3735-1,3785
GBP/USD ANALİZ
1,6255 desteğinden güç alan ve bu güçle yukarı yönlü çıkışını sürdüren GBPUSD paritesi olumsuz gelen ABD verilerinin etkisi ile yukarı yönlü çıkışlarını sürdürdü ve daha önceki zirve noktasını geçerek 1,6672 seviyesini test etti. Genel görünüme baktığımızda 1,6745 seviyesine doğru yukarı yönlü bir potansiyelin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 1,6745 seviyesinin olası testi sonrasında yükseliş kanalının üst noktasından tepki satışı görülebilir. Bu bağlamda da özellikle kanalın üst noktası 1,6745 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Günün kalanında 1,6595 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kanalın üst noktası olan 1,6745 seviyesinin test edilme ihtimalinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Satıcıların piyasada yer alabilmesi için olası 1,6745 seviyesi testi sonrası dönüşünü ya da 1,6595 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,6595
Destek; 1,6595-1,6555-1,6510
Direnç; 1,6666-1,6700-1,6745
USD/TRY ANALİZ
2,1800 seviyesinden destek alarak yukarı yönlü çıkışlarını sürdüren ve bu çıkışlarla birlikte gün içerisinde 2,21 seviyesini test eden kur şuanda 2,2070 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Genel görünüm olarak 2,1890 desteği üzerinde 2,2130 ve 2,2235 seviyelerini test edebilme potansiyeli mevcut. Özellikle de 2,2130 bariyerinin geçilmesi durumunda yukarı yönlü çıkışların daha da etkin bir rol almak isteyebilir. Bu nedenle de gün içi 2,1890 ile 2,2130 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 2,1890
Destek; 2,2000-2,1890-2,1800
Direnç; 2,2130-2,2235-2,2430
USD/JPY ANALİZ
21 günlük basit hareketli ortalama olan 102,70 direnci altında günlük kapanışlar gerçekleştiren ve bu tutum nedeni ile gün içi 101,98 destek noktasını aşağı yönlü kıran USDJPY paritesi ABD’den gelen gün içi olumsuz veriler eşliğinde satıcılı seyrini güçlendirdi ve parite 101,68 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 101,83 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite de 102,55 seviyesi altında satış baskısının devam etmek istediğini ifade edebiliriz. Eğer parite 102,55 seviyesi altında kalmayı sürdürürse kanalın alt noktası olan 101,28 seviyesinin test edilme ihtimali mevcuttur.
Pivot: 102,55
Destek: 101,68-101,28-100,75
Direnç: 102,15-102,55-103,00
HAM PETROL ANALİZ
100.70 seviyesi daha önce test edilen ancak geçilemediği için 91,23 seviyesine kadar geri çekilmeyi sağlayanKRİTİKbir seviyedir.
Ham petrol fiyatları dün bu bariyeri geçerek 101,35 seviyesine kadar yükseldi ancak günlük kapanışını 100,70 seviyesi altında 100,03 seviyesinde gerçekleştirdi. Şuanda da 99,70 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.
Bugüne kadar ham petrol fiyatı 100,70 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirmiştir. Yani ham petrol fiyatı Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri günlük kapanışını 100,70 altında gerçekleşmiştir (TR saati ile 00.00’da ham petrol fiyatının olduğu seviye kapanış seviyesi olarak kaydedilmiştir)
Ham petrol fiyatlarının bundan sonraki seyrini daha net görebilmemiz için de bugün ve yarınkigünlük kapanışlaraihtiyaç vardır. Özellikle de bundan sonraki günlük kapanışlar içerisinde yarınki günkü kapanışa daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü Cuma günü aynı zamanda da haftalık kapanış olarak belirlenmiştir.
100,70 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek kapanışlar 108,81 direncini, 100,70 seviyesinin altında gerçekleşecek kapanış durumunda ise 91,23 desteğinin test edilme ihtimalini kuvvetlendirebilir. Bu bağlamda da ham petrol fiyatlarının bundan sonraki yol haritasını inceleyebilmemiz için günlük kapanışlar dikkatle takip edilmelidir.
Gün içi hareketlere ve kısa vadeli beklentimize geçecek olursak 98,60 seviyesi yükselen takoz formasyonunda kanalın alt noktasıdır ve önemli bir seviye olarak karşımızdadır. Ham petrol fiyatları eğer bu destek noktasını kırabilirse kısa vadeli yükseliş trendi bozulacak ve yerini düşüşlere bırakacaktır. Ayrıca formasyon gereği de düşüşlerini sürdürecektir. Böyle bir durumda ham petrol fiyatları ile ilgili negatif beklenti daha hakim olacağı gibi acaba ikili tepe mi oluyor ve 91,23 mü hedefleniyor soruları gündeme gelebilir. Bu nedenle de 98,60 desteği bugünün kritik seviyesidir. Bu seviye öncesinde de ilk randevu 99,50 seviyesidir.
Pivot; 98,60
Destek:99,50-98,60-97,25
Direnç: 100,70-101,70-101,67
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları; kısa vadede, 1238 güçlü destek seviyesinde oluşan alış baskısı ile yönünü yukarı çevirdi ve geçtiğimiz hafta açıklanan olumsuz ABD tarım dışı istihdam verisinin de desteği sonrası bu hafta 1296 seviyesini test etti.
Peki, bundan sonra altın fiyatları yükselişlerine devam edecek mi?
ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranlarındaki gerileme, ABD’den olumsuz gelen tarım dışı istihdam verisi, yılbaşı tatili sonrasında piyasalara hızlı giriş yapan Çin’in fiziki altın talebindeki artış sarı maden lakaplı Altın fiyatlarının 1296 seviyesine kadar yükselmesine katkı sağlamıştır.
Öncelikli olarak Altın fiyatları için bundan sonraki süreçte FED’in yeni başkanı Janet Yellen’in açıklamalarının ve parasal genişleme üzerindeki politikasının Altın fiyatları üzerinde net bir etki yaratması beklenilmektedir. Her ne kadar başkan Parasal genişlemenin azaltılması konusunda önemli açıklamalar gerçekleştirse de faiz artırımı kararı için işsizlik oranı verisinin hedefe yaklaşmasının yeterli olmadığını açıklaması da güvercin tutumunu sergilemesi anlamına gelmektedir. Bu da piyasada istikrarlı veriler ile birlikte yeni adımları atma isteğinin oluşmasına neden olmaktadır.
Genel görünüme baktığımızda, kısa vadeli olarak yükseliş trendinin etkili olduğunu ancak hala daha uzun vadeli negatif seyrin devam ettiğine dikkat çekebiliriz. Bu nedenle 1432 ve 1520 seviyelerinin konuşulması için henüz erken olduğunu ancak 1326 seviyesi üzerine çıkıldığında konuşulabileceğini söyleyebiliriz.
Uzun Vadeli Senaryo:1326 seviyesi altında kaldığı müddetçe uzun vadeli negatif beklenti devam edebilir. 1238 ve 1180 seviyesi ilk etapta karşımıza çıkan hedefler olarak belirlenmiştir.
Uzun Vadeli Alternatif Senaryo:1326 seviyesi üzerinde gerçekleştirilecek haftalık kapanış durumunda düşüş trendi yerini yükselişlere bırakabilir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde yükseliş kanalının üst noktası 1302, alt noktası ise 1261 olarak belirlenmiştir. Özellikle de 1302 direnci altında kalması altın fiyatlarının kısa vadeli tepki satışlarına maruz kalmasına katkı sağlayabilir. Bu tutum Altın fiyatlarını kanalın alt noktası olan 1261 seviyesine taşıyabilir. Bu nedenle de özellikle haftanın kalan günlerinde 1302 ve 1261 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. İlaveten satıcılı seyrin devam edip etmeyeceğini sorgulayacak diğer kritik seviye 1283 olarak karşımıza çıkmaktadır. Şuanda 1302 – 1283 arası bant hareketinin devam ettiğini görmekteyiz.
NOT:Altın fiyatları kısa vadeli olarak olası tepki satışları ile 1270-61 aralığına kadar gerileyebilirse burada tekrar işlem stratejileri sorgulanmalıdır. Çünkü özellikle 1261 desteği Altın fiyatlarının 1326 seviyesine mi yoksa 1211 seviyesine mi hareket edeceğini cevabını verebilir.
Pivot; 1302
Destek: 1283-1274-1261
Direnç: 1296-1302-1309
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
