14 Şubat 2014 Forex Piyasası Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda dün ABD ekonomisi için açıklanan veriler moral bozarken, tahminlerden daha iyi gelen şirket bilançoları endekslere destek oldu. Borsalarda yukarı yönlü hareketler Japonya dışında bu sabah Asya’da da devam ederken, Dolar endeksinde kayıplar sürdü. Haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi ve ABD tarafından yayınlanacak önemli veriler yatırımcıları bekliyor olacak.
Beklentilerin altında kalan ABD’nin dünkü perakende satış verileri ve artan istihdam talepleri, ülkedeki şirketlere ilişkin haberlerinin gölgesinde kalırken, Çin’den sabaha karşı açıklanan enflasyon verilerinde dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde CPI verisinin tahminlerin aksine gerilemediği görüldü. Rakamların yayınlanmasının ardından Avustralya ve Yeni Zelanda gibi, Çin’in önemli ticaret ortaklarının para birimlerinde yukarı yönlü hareketler izlendi. Güvenli liman talebindeki artış ise Japon Yeni’nin güçlenmesine yol açarken, ülkenin yakından takip edilen endeksi Nikkei, para birimindeki yükseliş nedeni ile kayıplar yaşadı.
Avrupa endekslerinin güne karışık bir görünüm ile başlaması beklenirken, partisinin desteğini kaybeden İtalya Başbakanı Enrico Letta’nın bugün istifa etmesi bekleniyor. ABD’den kötü gelen verilerin etkisi daha güvenli olduğu düşünülen varlıklar üzerinde izlenirken Yen ve İsviçre Frankı’nın yanında altında da yükselişler dikkat çekiyor.
Şubat ayının ikinci haftası geride kalırken ekonomik takvimde piyasalar önemli rakamların beklediği görülüyor. Ticaret dengesinin yanında Euro Bölgesi’ ve üye ülkelerinden büyüme oranı rakamların günün ilk yarısında yakından izlenecek. Haftanın son verileri ise Kanada’dan imalat satışları ve ABD’nin makro göstergeleri olacak. Kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi ve Michigan hassasiyeti günün öne çıkan rakamları olarak dikkat çekiyor. Diğer taraftan kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in bugün, siyasi kriz içerisindeki İtalya için değerlendirmelerini açıklaması bekleniyor.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Euro Bölgesi – Büyüme Oranı (GDP); Almanya ve İtalya gibi üye ülkelerinin büyüme oranı ile aynı gün yayınlanacak olan Euro Bölgesi GDP verisi 2013’ün son çeyreğine ilişkin ilk tahmin olacak. Kendisinden önce yayınlanacak olan Almanya ve Fransa GDP rakamları, Euro Bölgesi ekonomisinin toplam büyüklüğünün yaklaşık yarısını oluşturan iki ülkenin bilgilerini yansıtacağı için, birlik geneli için yayınlanacak rakama ilişkin ipuçları verebilir. Önceki çeyrekte %0.1 büyüme kaydeden Birlik geneline ilişkin verinin tahminlerin üzerinde gelmesi Euro’da yukarı yönlü hareketlere destek olabilecekken, beklentinin altında kalacak rakamlar kayıplara yol açabilir.
ABD – Michigan Hassasiyeti; Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve piyasaların dikkatle izlediği ekonomik göstergelerden olan söz konusu veri, Şubat ayına ilişkin açıklanacak nihai veriden önceki ilk rakam olacak. Ocak ayına ait Michigan hassasiyeti verisi 82.5 olarak gerçekleşmişti. Verinin tahminlerin üzerinde gelmesi ABD Doları’nda yükseliş etkisi yaratma eğiliminde olabilecekken, tahminlerin altındaki rakamlar para biriminde düşüşlere yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Alman GDP (çeyreklik) 0,3% 0,3%
11:00 EUR İtalyan GDP (çeyreklik) 0,1% 0,0%
12:00 EUR GDP (çeyreklik) 0,2% 0,1%
12:00 EUR Ticaret Dengesi 14,5B 16,0B
15:30 USD İthalat Fiyat Listesi (Aylık) -0,1% 0,0%
15:30 CAD İmalat Satışları (Aylık) 0,2% 1,0%
16:15 USD Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,2% 0,3%
16:15 USD Kapasite Kullanım Oranı 79,4% 79,2%
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 80,6 81,2
EURUSD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesinin 1,3680 seviyesine yakın hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Genel olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3620 destek noktasının gün içi önemlidir ve parite bu desteğin üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısına devam etmek isteyebilir. 1,3695 direncinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise mevcut yükseliş baskısı teyit edilebilir ve bu tutum paritenin 1,3740 seviyesine kadar yükselişini tetikleyebilir. Aksi takdirde 1,3620 – 1,3695 arası bant bugün için de geçerliliğini korumaktadır.
Pivot: 1,3620
Destek: 1,3660-1,3620-1,3580
Direnç: 1,3695-1,3740-1,3785
GBP/USD ANALİZ
1,6255 seviyesinden güç alarak yukarı yönlü çıkışlarını sürdüren ve bu çıkışlarla yükseliş kanalının üst noktası olan 1,6745 seviyesini hedefleyen GBPUSD paritesi mevcut yükselişlerini 1,6671 seviyesine kadar taşıdı ve şuanda da 1,6645 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel görünüme baktığımızda 1,6745 seviyesine doğru yukarı yönlü bir isteğin oluştuğunu ancak paritenin bu aşamada yeniden tepki satışı düşüncesinin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda da özellikle 1,6700-1,6745 aralığı dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6600 seviyesi ilk etapta karşımıza çıkan önemli bir destek noktasıdır. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 1,6745 seviyesinin hedeflenme potansiyeli mevcuttur. Gün içerisinde düşüşlerin daha baskın olacağını düşünen Forex işlemcisinin ise 1,6745 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 1,6600 desteğinin kırılışını takip etmelidir.
Pivot: 1,6600
Destek; 1,6635-1,6600-1,6555
Direnç; 1,6670-1,6700-1,6745
USD/TRY ANALİZ
2,18 seviyesinden toparlanarak 2,21 seviyesine kadar yükselen ancak 2,2130 bariyerini geçemediği için yeniden 2,18 desteğine yaklaşan USDTRY kuru haftanın son işlem gününde 2,19 seviyesi üzerinde hareketlerini sürdürmektedir. 2,1800 ile 2,2130 arasındaki bandın devam ettiği bugünlerde daha net kararlar alabilmemiz için bu bandın dışına çıkılması en önemli strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. 2,2130 seviyesi altında gün içi düşüş baskısının devam ettiği kur da bu düşüşlerin devam edebilmesi 2,18 desteğinin kırılmasına bağlıdır. Aksi takdirde haftanın son işlem günü 2,1800 – 2,2130 arası bant hareketinin devam etme potansiyeli muhtemeldir.
Pivot: 2,2130
Destek; 2,1800-2,1628-2,1500
Direnç; 2,2000-2,2130-2,2235
USD/JPY ANALİZ
21 günlük basit hareketli ortalama olan 102,62 seviyesi altında günlük kapanışlarını sürdüren USDJPY paritesi bu tutumu nedeniyle kısa vadeli satış baskısına maruz kalmış ve 101,56 seviyesine kadar bu düşüşü sürdürmüştür. Mevcut satışlar nereye kadar devam edebilir sorusuna teknik olarak günlük grafikte kanalın alt noktası olan 101,28 olarak cevap verebiliriz. Eğer parite gün içerisinde 102,05 seviyesi altında kalmayı sürdürürse 101,28 seviyesi günün hedefi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu düşüş oluşsa bile paritedeki mevcut orta ve uzun vadeli alıcı baskısı yeniden ortaya çıkabilir. 100,75 desteğinden başlayan yükselişler bu nedenle de önemliydi. Bu yüzden 101,28 ile 100,75 seviyeleri kritik bir önem taşımaktadır.
Pivot: 102,05
Destek: 101,56-101,28-100,75
Direnç: 102,05-102,40-102,85
HAM PETROL ANALİZ
“Bugünün kapanışı çok önemli”
100.70 seviyesi daha önce test edilen ancak geçilemediği için 91,23 seviyesine kadar geri çekilmeyi sağlayanKRİTİKbir seviyedir.
Ham petrol fiyatları geride kanal günlerde bu bariyeri geçerek 101,35 seviyesine kadar yükseldi ancak günlük kapanışını 100,70 seviyesi altında gerçekleştirdi. Şuanda da 100,11 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.
Bugüne kadar ham petrol fiyatı 100,70 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirmiştir. Yani ham petrol fiyatı Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri günlük kapanışını 100,70 altında gerçekleşmiştir (TR saati ile 00.00’da ham petrol fiyatının olduğu seviye kapanış seviyesi olarak kaydedilmiştir)
Ham petrol fiyatlarının bundan sonraki seyrini daha net görebilmemiz için de bugünkü günlük kapanışaihtiyaç vardır. Çünkü Cuma günü aynı zamanda da haftalık kapanış olarak belirlenmiştir.
100,70 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek kapanışlar 108,81 direncini, 100,70 seviyesinin altında gerçekleşecek kapanış durumunda ise 91,23 desteğinin test edilme ihtimalini kuvvetlendirebilir. Bu bağlamda da ham petrol fiyatlarının bundan sonraki yol haritasını inceleyebilmemiz için bugünkü haftalık kapanış dikkatle takip edilmelidir. Bu kapanışa göre yeni haftaya daha etkin bir işlem stratejisi oluşturma potansiyelinin oluşabileceğini söyleyebiliriz.
Gün içi hareketlere ve kısa vadeli beklentimize geçecek olursak 98,60 seviyesi yükselen takoz formasyonunda kanalın alt noktasıdır ve önemli bir seviye olarak karşımızdadır. Ham petrol fiyatları eğer bu destek noktasını kırabilirse kısa vadeli yükseliş trendi bozulacak ve yerini düşüşlere bırakacaktır. Ayrıca formasyon gereği de düşüşlerini sürdürecektir. Böyle bir durumda ham petrol fiyatları ile ilgili negatif beklenti daha hakim olacağı gibi acaba ikili tepe mi oluyor ve 91,23 mü hedefleniyor soruları gündeme gelebilir. Bu nedenle de 98,60 desteği bugünün kritik seviyesidir. Bu seviye öncesinde de ilk durak 99,50 seviyesidir.
Pivot; 98,60
Destek:99,50-98,60-97,25
Direnç: 100,70-101,70-101,67
ALTIN ANALİZ
“1326 kritik bir seviye”
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe geldiğinde yukarı yönlü hareketlerini yükseliş kanalının üst noktası olan 1302 seviyesinin de üzerine taşıdı ve 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1306,05 seviyesine kadar yükseldi.
1180 seviyesinden başlayan ve herkesin dikkatini çeken bu yükseliş bundan sonraki süreçte de devam edecek mi?
Haftalık grafiği incelediğimizde mevcut düşüş trendi ve bu trendin üst noktasının 1326 olduğu görülmektedir. Her fırsatta 1326 direncinin önemini vurgulamış daha net yukarı seviyeleri telaffuz etmek için erken olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 1326 direncinin altında kaldığı müddet negatif baskının devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğu düşüncesindeyiz. (İlaveten kanalın üst noktasının da 1363 seviyesi olduğunu haftalık grafikte bilmekte fayda var)
Kısa vadeli olarak altın fiyatlarını incelediğimizde 1291 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş eğilimini 1326 direncine kadar devam etme potansiyelinin sürdüğünü ifade edebiliriz. Gün içi yükseliş düşüncemizin değişmesi ve satıcılı bir bakışla altın fiyatını inceleyebilmemiz için de 1291 desteğinin kırılmasını takip etmeliyiz. Böylelikle 1283 ve 1274 seviyeleri yeniden gündemimizde yer almak isteyebilir.
Pivot; 1291
Destek: 1291-1283-1274
Direnç: 1309-1316-1326
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
