“Gözler FOMC Tutanaklarında”
19 Şubat 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugün yayınlanacak toplantı tutanakları öncesinde ekonomik takvim verileri gündemde yer alırken, gelişmekte olan ülkelere yönelik endişeler ve emtia fiyatlarındaki hareketler yakından izlendi. Yatırımcılar günün devamında FOMC üyelerinin yapması beklenen konuşmaları ve toplantı tutanaklarından çıkacak sonuçları izleyecek.
Ukrayna ve Tayland gibi ülkelerde şiddeti artan hükümet karşıtı protestolar ve Çin’in piyasalardan likidite çeken repo ihalesi, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı yaratırken, küresel piyasa katılımcıları hafta ortasında öncelikle İngiltere’den gelen haberleri takip etti. Ülkenin merkez bankasının son toplantısının tutanaklarında tahminlerin dışında bir ifadeye rastlanmazken, işsizlik oranının yükselmesi Sterlin’de kayıplara yol açtı. Diğer taraftan ABD tarafındaki konut datalarının beklentileri karşılamadığı görüldü ve Wall Street endeks vadelilerinde negatif rakamlar okundu. Konut başlangıçları verisi ise, ülkedeki soğuk hava koşullarının devam etmesi ile Şubat 2011’den bu yana görülen en büyük düşüşünü yaşadı. Dünyanın en büyük ekonomisinde üretici fiyat endeksi %0.3 öngörü paralelinde gerçekleşti. Emtia tarafında ise altının gün içerisinde dalgalı bir seyir izlediği gözlemlenirken, ABD’deki soğuk hava şartlarının artan enerji talebi ile stokların azalmasını sağlayacağı düşüncesi ham petrol fiyatlarının 100.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmesine destek oluyor.
Günün devamında piyasalar Lockhard ve Bullard gibi FOMC üyelerinin kullanacağı ifadelere ve FED’in ocak ayında tapmış olduğu toplantının yayınlanacak tutanaklarını izleyecek. Ayrıca Asya tarafında, Yeni Zelanda PPI ve Japonya ticaret dengesi rakamları gündemde yer alacak. Ancak Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece TSİ 03:45’de açıklanması beklenen Çin HSBC imalat PMI göstergesi, Avustralya, Yeni Zelanda ve gelişmekte olan ülkelerin varlıklarında son derece etkili olabileceği için yatırımcıların merceği altında yer alacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – FOMC Toplantı Tutanakları; Bugün TSİ 21:00’da Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Ocak ayında yapılan, tahvil alımlarını 10 milyar Dolar azaltmaya devam ettiği toplantısının tutanakları yayınlanacak. Bernanke’nin son kez başkanlık yaptığı toplantıda, FED yetkililerinin özellikle enflasyon ve istihdam gibi konularda nasıl görüş bildirdikleri merak ediliyor. Önceki toplantıda, 2014 yılına girilmesi ile oy hakkı alan üyelerin değişmesi ile verilen kararlarda oy birliği sağlanmıştı. Satır aralarından çıkacak ipuçları FED’in parasal genişleme ve faiz oranı konusunda nasıl bir strateji izleyebileceğine yönelik ipuçları sağlayabilir. Dolar’da sert hareketlere yol açabileceği için yayınlanacak tutanaklar piyasalar tarafından yakından izlenecek.
Çin – HSBC İmalat PMI; Çin’in önemli ticaret ortaklarından Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin para birimleri ile birlikte, gelişmekte olan ülke varlıklarında etkili olabilecek imalat PMI verisi Ocak’ta, 5 ay sonra ilk kez 50 seviyesinin altında açıklanmıştı. Büyümesinin hız kaybettiğine yönelik endişelerin gündemde yer aldığı Çin’in imalat sektörüne ait bilgiler verecek rakamın tahminlerin altında ya da üzerinde açıklanması, söz ettiğimiz ülkelerin finansal araçlarında sert hareketlere yol açabilir. 49.4 olan beklentiyi aşabilecek datalar, söz konusu ülke para birimlerine değer kazanımları getirebilecekken, öngörünün altında kalan rakamlar kayıplara yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
19:15 USD FOMC Üyesi Lockard Konuşması
20:00 USD FOMC Üyesi Bullard Konuşması
21:00 USD FOMC Toplantı Tutanakları
23:45 NZD PPI Girişi (çeyreklik) 0,9% 2,2%
EURUSD ANALİZ
Günlük grafikte kanalın üst noktası: 1,3793, kanalın alt noktası: 1,3693 olarak gün içi analizlerimizde sizlerle paylaşılmıştı. EURUSD paritesi ABD ve Avrupa’dan gelen verilere rağmen bu seviyeler dışarısına çıkamadı. Özellikle de kanalın üst noktasına yaklaşımlarda orta vadeli satıcıların tekrar devreye girme spekülasyonu EURUSD paritesinin yeniden satış baskısına maruz kalmasını sağladı. Hatırlarsanız 1,3832 seviyesi daha önce de test edilen ancak geçilemeyen önemli bir bariyerdi. Bu bağlamda da kritik 1,3832 seviyesi hala daha orta vadeli için önemli ve dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviyedir.
Bu seviye öncesinde EURUSD paritesi 1,3793 – 1,3693 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmekte ve daha net hareketler için öncelikli olarak bu bandın dışına çıkmasını beklemek gerekmektedir. Günün kalanında geçtiğimiz ay sonlanan FOMC toplantısının tutanaklarının bugün TR saati ile 21:00’da açıklanması beklenilmektedir. Bu tutanaklar piyasa üzerinde etki yaratması beklenilmese de özellikle faiz artırımı şartlarından %6,5 işsizlik oranı verisi üzerindeki açıklamalar (üyelerin ifadeleri) dikkatle takip edilmelidir.
EURUSD paritesi tutanaklar ile birlikte sert hareketlere maruz kalabilirse ancak bu bandın dışına çıkması beklenilebilir. Aksi takdirde günün kalanında da bu bant içinde hareketlerini sürdürmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,3693
Destek: 1,3737-1,3693-1,3665
Direnç: 1,3793-1,3832-1,3892
GBP/USD ANALİZ
Piyasaların merakla beklediği ABD ve İngiltere verileri sonuçlandı. Özellikle sabah saatlerinde İngiltere’den gelen olumsuz verilerle düşüş baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6635 seviyesini test etti ve daha sonra ABD’den açıklanan veriler sonrasında kısmi olarak toparlanarak 1,6680 seviyesine yaklaştı. Şuanda da 1,6677 seviyesinde hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesi için günün kalanında 1,6735 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe 1,6635 seviyesini yeniden test etmek isteyebileceğini söyleyebiliriz. Günün kalanında TR saati ile 21:00’da FOMC tutanakları açıklaması mevcut ve bu açıklamalar parite üzerinde bazı şartlar dahilinde etkili olabilir. Bu şartları EURUSD analizimizde ilaveten sizlerle paylaşmıştık. Paritedeki teknik seviyeleri özetlersek 1,6735 seviyesi altında günün kalanında negatif baskı devam edebilir.
Pivot: 1,6735
Destek; 1,6635-1,6595-1,6555
Direnç; 1,6700-1,6735–1,6765
USD/TRY ANALİZ
2,1725 seviyesinden destek alan ve bu destek ile yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren USDTRY kuru sabah saatlerinde 2,1800 direncini geçerek yukarı yönlü ilk tepkisini gerçekleştirdi, 2,1860 direncini de geçerek mevcut baskının gücünü bize göstermiş oldu. Sonuç olarak kur gün içerisinde 2,19 seviyesinin üzerine çıkarak 2,1957 seviyesini test etti ve şuanda da 2,1910 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanında USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1860 ile 2,1800 desteklerinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde gün içi yükseliş baskısı devam edebilir. Böyle bir durumda 2,1960 ve 2,2030 bariyerleri test edilmek istenebilir.
Pivot: 2,1860
Destek; 2,1860-2,1800-2,1725
Direnç; 2,1960-2,2030-2,2130
USD/JPY ANALİZ
Gün içerisinde gerçekleştirilen tepki satışları ile birlikte 101,84 seviyesine kadar gerileyen ancak bu düşüşlerini 101,75 seviyesinin altında devam ettiremeyen USDJPY paritesi tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkışlar gerçekleştirdi ve bu tutum USDJPY paritesinin yeniden 102,10 seviyesine kadar yükselmesini sağladı. Şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerini sürdüren parite de 101,75 – 102,75 arasındaki bant devam etmektedir. Günün kalanını teknik olarak incelediğimizde bu bandın devam etme ihtimali kuvvetlidir. Özellikle de 101,75 destek noktası üzerinde kalma isteği bandın üst noktasının yeniden test edilme ihtimallerini güçlendirmektedir. Günün zirvesi 102,40 direncinin geçilmesi durumunda bandın üst noktasının test edilmek istenebilir ve bu tutum paritenin yeniden karar verme sürecine girmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 101,75
Destek: 101,75–101,40-100,75
Direnç: 102,40-102,75-103,10
HAM PETROL ANALİZ
Yükselen takoz formasyonunda kanalın üst noktası 102,79 ve kanalın alt noktası 100,70 seviyesi olduğunu daha önceki analiz çalışmalarımızda sizlerle paylaşmıştık. Ham petrol fiyatları gün içerisinde 101,95 seviyesinden almış olduğu güç ile 102,83 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 102,34 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisindeki yükseliş yükselen takoz formasyonunda kanalın üst noktasını tam anlamıyla geçti mi sorusuna net bir şekilde hayır geçemedi diyebiliriz. Bu seviye üzerinde kalıcı bir şekilde durmuş olsaydı yukarı yönlü hareketlerden bahsediyor olabilirdik ancak şuan ki durumda yükseliş baskısından ziyaden 102,79 ile 100,70 seviyesi arasındaki formasyon içi hareket olarak belirleyebiliriz. Günün kalanında bu iki seviye dikkatle takip edilmelidir. Özellikle günün kalanında en kritik seviye 102,79 seviyesi olarak karşımızdadır. Bu bariyer altında aşağı yönlü baskı devam etmek isteyebilir. Bu bağlamda da alıcıların 102,79 seviyesini geçmesini ya da 100,70 desteğinden olası dönüşü takip etmelidir.
Pivot; 102,79
Destek:101,67-100,70-99,50
Direnç: 102,79-104,37-105,67
ALTIN ANALİZ
“Orta vadeli olarak 1350 seviyesi altında DÜŞÜŞ trendi devam etmektedir. Kısa vadeli olarak da 1307 seviyesi üzerinde YÜKSELİŞ trendi devam etmektedir.”
Forex işlemcisi kıymetli madenlerden Altın ile ilgili işlem stratejilerinde yer alırken özellikle son zamanlardaki yükselişlerin devam edip etmemesi endişesi içerisinde günlük pozisyonlarını sürdürürken bir yandan da orta vadeli satış fırsatı mı diye düşünmeye çalışmaktadır. Burada işlemciler kendi karakteristik özelliği ve sermayesine uygun işlem metodu seçebilirse vadeler arasında sıkışmaktan ziyade BFN (Bana Faydası Ne) mantalitesinde işlem stratejilerinde karar aşamasına geçebilir.
Şuanda Altın fiyatları kısa vadeli olarak 1307 – 1325 arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. 1307 seviyesinin altına ya da 1325 seviyesinin üzerine çıkma potansiyeline göre işlemciler yeni stratejilerde yer alabilir. Günün kalanında geçtiğimiz ay sonlanan FOMC toplantısının tutanaklarının bugün TR saati ile 21:00’da açıklanması beklenilmektedir. Bu tutanaklar piyasa üzerinde etki yaratması beklenilmese de özellikle faiz artırımı şartlarından %6,5 işsizlik oranı verisi üzerindeki açıklamalar (üyelerin ifadeleri) dikkatle takip edilmelidir. Bu açıklama kıymetli madenler üzerinde etkili olabilir ve bu nedenle de 21:00’daki açıklamalar takip edilmelidir.
Özetle kısa vadeli 1307 üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. 1325 direncinin geçilmesi durumunda 1350 seviyesi potansiyeli mevcuttur. Ancak 1307 destek noktasının kırılması durumunda alıcılı durumda ısrarcı olmamak gerekmektedir. Çünkü orta vadeli satıcılar piyasada yer almak ve altın fiyatlarını ilk etapta 1291 seviyesine geriletmek isteyebilir.
Pivot; 1307
Destek: 1307-1298-1291
Direnç: 1325-1335-1350
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
