Gözler Philadelphia Fed İmalat Endeksi verisinde
20 Şubat 2014 Forex Piyasaı Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Günün ikinci yarısında küresel piyasalarda dikkatler dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD’den açıklanan veriler üzerinde yoğunlaştı. Çin’in ardından Euro Bölgesi ve üye ülkeleri için yayınlanan PMI rakamlarının da tahminlerin altında kalması global ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri olumsuz etkilerken, Avrupa endekslerinde kayıplar izlendi.
Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yapan Çin PMI verisi sonrasında Avrupa’dan da iç açıcı PMI rakamları gelmedi. Bu paralelde Euro, Dolar karşısında sert düşüşler yaşarken, ABD’nin TSİ 15:30’da açıklanan ekonomik göstergeleri sonrasında Dolar endeksindeki yükselişler pariteler tarafında etkili oldu. ABD’de geçen hafta işsizlik haklarından yararlanmak isteyenlerin başvuru sayısı azalırken, enflasyon verileri %0.1 ile tahminler paralelinde gerçekleşti. Yıllık bazda %1.6’ya yükseleceği tahmin edilen CPI verisi de yatırımcıları yanıltmazken, enflasyonun zayıf seyri ile verilerin ardından Dolar’da kayıplar gerçekleşti. Altın ABD verileri sonrasında yönünü yukarı çevirirken, Eur/Usd paritesi kayıplarının bir kısmını geri aldı. Türk Lirası’nda ise Avrupa seansı sonrasındaki toparlamalarını sürdürdü.
Üretim PMI verisinin 56.7 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında ABD’den Philadelphia Fed imalat endeksi piyasaların takibinde olacak. Diğer taraftan ham petrol stokları, ABD’deki soğuk kış şartları nedeni ile talebi artacağı düşünülen ve son haftalarda yükseliş kaydeden ham petrole ilişkin stok rakamları dikkatle izlenecek.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Philadelphia Fed İmalat Endeksi; Philadelphia’daki imalatçılara sorulan sorular ile hazırlanan anket sonucu oluşturulan endeks, ABD’nin ekonomik gidişatını anlamak adına yakından izlenen veriler arasında yer almaktadır. Sıfırın üzerindeki rakamların imalat sektöründe ilerlemeye işaret ettiği data Eylül ayında 22.3 olarak açıklandıktan sonra düşüşe geçmişti ve son toparlanmalar ile Ocak’ta 9.4 olarak yayınlandı. Bu aya ilişkin beklentinin ise 9.2 olduğu görülüyor. Ekonomik göstergenin öngörülen rakamın dışında gerçekleşmesi Dolar üzerinde sert hareketlere neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Philadelphia Fed İmalat Listesi 9,2 9,4
18:00 USD Ham Petrol Envanterleri 2,013M 3,267M
EURUSD ANALİZ
Gün içerisinde Euro bölgesinden gelen olumsuz PMI rakamları, 1,3760 seviyesinden başlatılan düşüşlerin 1,3685 seviyesine kadar devam etmesini sağlamış ancak dolar endeksindeki tepki satışlarının 80,45 altında kalması nedeniyle de parite tekrar toparlanarak 1,3710 seviyesinin üzerinde hareketlerini sürdürmüştür. Günün kalanında TR saati ile 17:00’de açıklanacak Philadelphia Fed İmalat Listesi verisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer parite 1,3780 altında hareketlerine devam edebilirse aşağı yönlü baskı 1,3655 seviyesine kadar devam edebilir. 1,3780 seviyesi öncesinde de ilk sınav 1,3745 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,3780
Destek: 1,3685-1,3655-1,3505
Direnç: 1,3745-1,3780-1,3832
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6635 seviyesine kadar gerilese de Dolar endeksindeki satış baskısının etkisi paritenin yeniden yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmesine destek sağladı. 1,6705 ve 1,6745 bariyerleri günün kalanında parite için önemli direnç noktaları olarak belirlenmiştir. Eğer parite aşağı yönlü baskısını sürdürmek istiyorsa bu bariyerler altında hareketlerini sürdürmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden parite üzerinde yukarı yönlü hareketler hız kazabilir. 1,6635 – 1,6745 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesi için 1,6705 seviyesi kontrol noktası olarak belirlenmiştir Bandın alt noktasına mı yoksa üst noktasına mı hareket edecek sorusunun cevabını 1,6705 seviyesinin verebilme potansiyeli vardır. Bu yüzden de günün kalanında 1,6705 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6745
Destek; 1,6635-1,6595-1,6555
Direnç; 1,6705-1,6745–1,6785
USD/TRY ANALİZ
2,2200 seviyesine yaklaştıktan sonra satış baskısına maruz kalan ve bu tutum ile aşağı yönlü baskısını 2,2050 seviyesine kadar devam ettiren USDTRY kurunda günün kalanında hala daha pozitif beklentimizin devam ettiğini, 2,1960 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürdüğü durumda bu tutumumuzda bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. Gün içerisinde bu zamana kadar oluşan tepki satışları devam edip etmeyeceği konusunda da 2,1960 desteği dikkatle takip edilmelidir. Özellikle de Dolar endeksinin 80,35-45 bariyerlerini geçememesi kurda satış baskısına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda da günün kalanında işlemlere devam edebilmek için Dolar endeksinin seyrini incelemek gerekmektedir.
Pivot: 2,1960
Destek; 2,2030-2,1960-2,1860
Direnç; 2,2195-2,2320-2,2475
USD/JPY ANALİZ
Kısa vadeli olarak üçgen formasyonu içerisinde hareketlerini sürdüren USDJPY paritesi formasyonda kanalın alt noktası olan 101,55 desteğine yaklaşan ancak kıramayarak yukarı yönlü atağını gerçekleştiren parite şuanda 102,08 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanında 101,55 desteği önemini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde 102,55 seviyesine kadar yükselme potansiyeli mevcuttur. USDJPY paritesinde satış baskısının süreceğini düşünen Forex işlemcileri 102,55 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 101,55 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 101,55
Destek: 101,55–101,15-100,75
Direnç: 102,25-102,55-102,95
HAM PETROL ANALİZ
Yükseliş kanalının üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %38,2’lik düzeltme noktası olan 103,32 ile yükseliş kanalının alt noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 101,05 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden ham petrol fiyatı mevcut ABD’deki iklim şartları nedeniyle yukarı yönlü hareketlerine spekülatif olarak devam etmek istese de teknik olarak beklenilen tepki satışları da ham petrol fiyatlarının düşüşlerini sürdürebilmesi için fırsat aramaktadır. Özellikle yukarıda belirlemiş olduğumuz seviyelerin dışına çıkılması durumunda daha net hareketler gözlemleyebileceğimiz ham petrol fiyatı için 102,15 seviyesi kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Bandın alt noktasını mı yoksa üst noktasını mı test edebilir sorusunun cevabını günün kalanında 102,15 seviyesini takip ederek ilgili stratejiyi oluşturabiliriz. Günün kalanında TR saati ile 18:00’da açıklanacak olan ham petrol stokları verisi de ham petrol fiyatlarında sert hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir.
Pivot; 101,05
Destek:102,15-101,05-99,95
Direnç: 103,32-104,37-105,50
ALTIN ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Altın fiyatlarının 1307 destek noktası üzerinde hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. TR saati ile 15:30’da gelen ABD verilerinin beklentiye yakın sonuçlanması ile piyasa üzerinde sert etki yaratmasa da Dolar endeksinin 80,45 bariyeri altında satıcılı seyrini sürdürme isteği Altın fiyatlarının 1317 seviyesine kadar toparlanmasını destekledi. 1307-1325 seviyeleri arasında bant hareketini kısa vadeli sürdüren Altın fiyatlarında daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması beklenebilir. Günün kalanında gelecek olan makro-ekonomik veriler eğer altın fiyatının bu bandın dışına çıkılmasına yeterli gelmezse sarı maden günü bu bant aralığında kapatmak isteyebilir.
Pivot; 1307
Destek: 1307-1298-1291
Direnç: 1325-1335-1350
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
