ABD’den gelecek olan GDP verisine DİKKAT!
28 Şubat 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda Avrupa kıtasının ardından gözler ABD’den açıklanacak yoğun veri akışına çevrilirken, Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler yakından izlenmeye devam ediliyor. Avrupa endekslerinde jeopolitik riskin arttığı yönündeki algı baskı oluştururken, tahminlerin üzerinde açıklanan Euro Bölgesi enflasyonu, kıtanın ortak para biriminde ser yükselişler izlenmesine neden oldu.
Yurtiçinde dış ticaret açığının Ocak ayında %6.7 azaldığına işaret eden veri BIST-100 endeksinde yukarı yönlü hareketlere destek olurken, küresel gelişmeler paralelinde Türk Lirası’nda zayıf seyri devam etti. Günün en sert hareketi ise tahminlerin aşan Euro Bölgesi CPI verisi sonrasında gerçekleşti.
“ECB öncesinde Euro, enflasyondan destek aldı”
Günün ilk yarısında açıklanan Euro Bölgesi’nin Şubat ayına ilişkin öncü CPI verisi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek haftaki kritik faiz toplantısı öncesinde Euro’da sert hareketler oluşmasına neden oldu. %0.7 olarak gerçekleşmesi beklenen rakam , %0.8 ile tahminlerin üzerinde yayınlanırken, ECB’nin genişlemeci para politikaları tarafında adım atabileceği beklentilerinin kırılması ile keskin bir yükseliş kaydetti.
“ABD verileri ve Ukrayna mercek altında”
Haftanın ve ayın son işlem gününde piyasaları ABD tarafından son derece yoğun bir veri akışı bekliyor. Günün ilk yarısında Avrupa’dan sonra dünyanın en büyük ekonomisinden de önem derecesi yüksek ekonomik göstergeler dikkatle izlenecekken, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin yapması beklenen açıklamalarda dikkatle takip edilecek. Dallas FED Başkanı Fisher ise İsviçre’de yaptığı bir konuşmada gelecek ayki FOMC toplantısında da tahvil alımlarının azaltılması yönünde oy kullanacağını belirtti.
Ekonomik gelişmelerin yanında piyasalarda Ukrayna ve Rusya cephesindeki gelişmeler izlenmeye devam ediliyor. Bazı haber ajanslarının geçtiği bilgilere göre Rus askeri helikopterleri Kırım tarafındaki sınırda konuşlanırken, Kırım’da olağan üstü hal ilan edilebileceği belirtildi.
Günün devamında gelecek haftaki kritik merkez bankaları açıklamaları ve ekonomik veriler öncesinde ABD’den açıklanacak rakamlar ve konuşmalar mercek altında olacakken, siyasi risklere ilişkin gelişmeler risk algısı için dikkatle izlenecek.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – GDP (Büyüme Oranı); 2013 yılının son çeyreğine ait, nihai açıklanacak GDP verisi öncesindeki ikinci tahmin olacak rakam, küresel piyasa katılımcıları tarafından merakla beklenen göstergeler arasında öne çıkıyor. Üçüncü çeyrekte %3.6 büyüyen ABD ekonomisinin bu kez, daha önce %3.2 olarak açıklanan öncü veriden revize edilerek %2.6 olarak yayınlanması bekleniyor. GDP verisi, FED’in para politikalarında alacağı kararlarda etkili olabileceği için dikkatle izlenecekken, verinin açıklanmasının ardından Dolar’da sert fiyat değişimleri izlenebilir. %2.6 olan beklentinin üzerinde gelecek rakamlar, ABD’nin para biriminde yükselişlere yol açabilecekken, tahminlerin altında kalacak büyüme oranı ise kayıplara neden olabilir.
ABD – Beklemedeki Ev Satışları; ABD’de konut piyasasına yönelik olumsuz veriler açıklanmaya devam ederken, Aralık ayında %8.7 düşüş kaydeden beklemedeki ev satışları dikkat çeken rakamlara arasında yer almıştı. Ocak ayında ise satışların %2.9 artması bekleniyor.
İngiltere – BOE Başkanı Carney Konuşması; Frankfurt’daki ‘Finansal İstikrar Sempozyumu’nda merkez bankası yöneticilerinin rolü başlığı altında konuşma yapması beklenen İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin, Bankası’nın güncel para politikalarına değinmesi halinde Sterlin’de sert hareketler gözlemlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD GDP (çeyreklik) 2,6% 3,2%
15:30 CAD GDP (Aylık) -0,2% 0,2%
16:45 USD Chicago PMI 57,9 59,6
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 81,4 81,2
17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) 2,9% -8,7%
17:15 USD FOMC Üyesi Evans Konuşması
17:15 USD FOMC Üyesi Stein Konuşması
17:15 USD FOMC Üyesi Kocherlakota Konuşması
17:30 GBP BOE Başkanı Carney Konuşması
EURUSD ANALİZ
80,50 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapamayarak negatif sinyallerin devam etmesini desteklendiğini gördüğümüz Dolar endeksi haftanın son işlem gününde satış baskısını devam ettirdi ve aşağı yönlü baskısını 79,77 seviyesine taşıyarak EURUSD paritesinin 1,3812 seviyesini test etmesine katkı sağladı.
EURUSD paritesinin yükselişlerini destekleyen diğer açıklama ise hiç şüphesiz ki Euro bölgesinden gelen olumlu CPI verisi oldu. %0.7 olarak beklenilen haberin %0,8 olması ile birlikte yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren EURUSD paritesi gün içi önemli olarak ifade etmiş olduğumuz 1,3736 direncini geçti ve 1,3812 seviyesini test etti.
Günün kalanında EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3736 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş beklentisinin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 1,3736 öncesinde de ilk durak 1,3756 olarak belirlenmiştir. 1,3832 direncinin geçilmesi durumunda da 1,3892 seviyesi test edilebilir. Günün kalanında satıcılı seyrin devam edeceğini düşünen Forex katılımcılarının 1,3736 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,3736
Destek: 1,3736-1,3695-1,3655
Direnç: 1,3832-1,3892-1,3960
GBP/USD ANALİZ
Euro bölgesinden gelen olumlu CPI verisi ve Dolar endeksindeki satış baskısının piyasa üzerindeki etkini gözlemlediğimiz haftanın son işlem gününde GBPUSD paritesi 1,6767 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,6690 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Günün kanalında GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6670 seviyesinin kontrol noktası olduğunu, bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda yükselişlerin devam edebileceğini ve 1,68 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Satış baskısının oluşacağını düşünen foreks işlemcilerinin 1,6670 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir. Böyle bir durumda da yeniden 1,6640 ve 1,6605 seviyeleri gündemimizde yer alabilir.
NOT: Bugün hem günlük hem haftalık hem de aylık kapanış için önemli bir gündür. Bu nedenle de bugünlük kapanışın parite üzerindeki etkisi dikkatle takip edilmelidir. Ayrıntıları bugün akşam saatlerinde sizlerle paylaşacağımız haftaya bakış analizinde görebilirsiniz.
Pivot: 1,6670
Destek; 1,6670-1,6640-1,6605
Direnç; 1,6750-1,6795-1,6825
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USDTRY kurunun gün içerisinde 2,2096 ile 2,2233 seviyeleri arasında hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Günün kalanında 2,1950 destek noktası önemini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentimizin devam ettiğini ve bu tutumun pariteyi 2,25 seviyesine yaklaştırabileceğini söyleyebiliriz.
NOT: 2,1713 ile 2,2525 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren USDTRY kurunun son zamanlarda yurtiçi gelişmelerden kaynaklı spekülatif hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu hareketlerin dalgalı bir seyirde olması nedeniyle de işlem yapma kararı vermenizi etkileyebilir. Bu bağlamda da bu tür zamanlarda orta ve uzun vadeli yönlerle ilgilenmek ve buna uygun stratejiler oluşturmak önemlidir. 2,1590 desteği üzerinde orta vadeli, 2,0884 destek noktası üzerinde de uzun vadeli yükseliş eğiliminin devam ettiğini, bu vadelere göre uygun stratejiler oluşturulması gerektiğini ifade edebiliriz. 2,2500 seviyesi üzerinde yapılacak haftalık kapanışta mevcut yükseliş baskısına çok önemli bir katkı sağlayabilir.
Pivot: 2,1950
Destek; 2,2095-2,1950-2,1830
Direnç; 2,2235-2,2370-2,2480
USD/JPY ANALİZ
Uzun bir süredir üzerinde ısrarla durmuş olduğumuz 101,55 destek noktasının Japonya merkez bankasından gelen açıklamalar doğrultusunda test edildiğini ancak kırılmayarak tekrar yukarı yönlü çıkışlarını sürdürdüğünü görmekteyiz 101,55 – 102,19 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren USDJPY paritesi için 101,55 – 102,25 seviyeleri günün kalanındaki en önemli seviyelerdir 101,55 destek noktası üzerinde yükseliş beklentisinin devam ettiğin gördüğümüz USDJPY paritesinde 102,25 direncinin geçilmesi durumunda yükseliş baskısının devam etme ihtimalinin güçlenebileceğini ve yeniden 102,85 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Günün kalanında satış baskısının oluşacağını düşünen foreks yatırımcısının ise 101,55 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 101,55
Destek: 101,55–101,15-100,75
Direnç: 102,25-102,55-102,85
HAM PETROL ANALİZ
Gün içerisinde 101,84 ile 102,37 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdüren Ham petrolün sakin bir şekilde hareket ettiğini ve sabah analizimizde ifade etmiş olduğumuz açıklamalarda herhangi bir değişiklik olmadığını görmekteyiz. Bu bağlamda da analizimizdeki seviyeler ve beklentilerimiz güncelliğini korumaktadır. Bu beklentimizi yeniden gözden geçirecek olursak;
“14 Ocak 2014 tarihinden itibaren ham petrol fiyatları günlük grafikteki yükseliş trendinin etkisi altında hareket etmekte ve bu tutum kanalın alt noktasının uygun alım fırsatı olmasına katkı sağlamaktadır. Son zamanlarda da kanalın alt noktasının 101,05 olduğunu ve ham petrolün de bu destek noktasından güç alarak 102,90 seviyesine yaklaştığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de kanalın alt noktası olan 101,05 destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir ihtimali düşündüğümüzde hedefin kanalın üst noktası olduğunu ifade edebiliriz.”
Pivot; 101,05
Destek: 101,05-99,95-98,84
Direnç: 102,20-102,90-103,50
ALTIN ANALİZ
Haftanın son işlem günü Altın fiyatları gün içerisinde 1325 ile 1333 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmüştür. Kısa vadeli olarak incelediğimizde 1338 – 1322 arasındaki bant devam etmektedir. Gün içerisinde de bu seviyeler arasında hareketlerine devam etmesini beklediğimiz altın için bandın dışına çıkılması durumunda daha net hareketleri görme imkânımız olacaktır. Bu nedenle de gün içi belirlemiş olduğumuz seviyeler dikkatle takip edilmelidir.
NOT: Bugün hem ayın hem de haftanın son işlem günüdür. Önümüzdeki hafta gelecek olan kritik verileri bekleyen Altın, orta vadeli satıcılar ile kısa vadeli alıcıların kıyasıya bir mücadele içerisinde olduğunu görmekteyiz. Özellikle de haftalık grafikte net bir şekilde sizlerle paylaşmış olduğumuz orta vadeli düşüş trendi ve aynı zamanda da kanalın üst noktası olan 1350 direnci gücünü hala daha korumaktadır. Bu seviye altında gerçekleştirilecek haftalık kapanışlar negatif baskının oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle de bu hafta ve önümüzdeki haftanın kapanışları çok önemlidir.
Pivot; 1322
Destek: 1322-1307-1298
Direnç: 1338-1346-1352
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
