04 Mart 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Rusya ve Ukrayna arasındaki Kırım Özerk Bölgesine ilişkin gerginlik ile piyasalarda görülen sert fiyat değişimleri, yapılan açıklamalar sonrası endişelerin dağılması ile haftanın ikinci işlem gününde nefes aldı. Jeopolitik risklerin azaldığı düşüncesinin ardından küresel piyasalar Asya tarafından gelecek ekonomik veriler ve yarınki kritik merkez bankası açıklamalarına odaklandı.
Rusya’nın Kırım’daki Ukrayna askerlerine çekilmeleri için sabah 05:00’a kadar süre verdiği haberinin basına yansımasının ardından, mali piyasalarda, nispeten daha güvenli olduğu düşünülen varlıklar değer kazanmıştı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu tür bir ültimatom verdiğini yalanlamasının ardından, Putin’in Rus askerlerine kışlalarına geri dönme emri vermesi, savaş ihtimalinin azaldığı düşüncesi ile piyasaları rahatlattı. Global endekslerde yükselişler izlenirken, Avrupa borsalarında %2’nin üzerine çıkan alımlar dikkat çekti. ABD endeks vadelileri ise %1 civarı yukarı yönlü açılışlara işaret ediyor. Diğer taraftan daha önce, Dolar, Yen, İsviçre Frankı, Altın ve ham petrol gibi varlıklarda görülen yükselişler yerini düşüşlere bırakırken, yurtiçinde BIST-100 endeksi de %2’nin üzerinde prim ile küresel piyasalara eşlik etti. Risklerini azaldığı düşüncesi Türk Lirası’nın da değer kazanmasına destek olurken USD/TRY paritesi gün içerisinde 2.2030’lara kadar geriledi.
Piyasalardaki bu hareketlerin yanında Ukrayna ve Rusya yakından izlenmeye devam ediliyor. NATO ve Rusya Konseyi’nin yarın Ukrayna’yı konuşmak üzere bir araya geleceği belirtilirken, ABD’nin de Ukrayna konusunda adımlar attığı görülüyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD, ülkede yeni kurulan hükümete 1 milyar Dolarlık kredi desteğinde bulunacak.
Günün devamında önem derecesi yüksek bir ekonomik veri akışı olmadığı görülürken, Asya tarafından açıklanacak rakamlar yatırımcıların takibinde yer alacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Avustralya– GDP (Büyüme Oranı); Avustralya’dan, RBA’nın faiz beyanatından sonra önem derecesi yüksek göstergelerden bir tanesi de bu hafta çeyreklik büyüme rakamı olacak. Kıta ülkesi, son 6 çeyrek içerisinde %0.6 ve %0.5 rakamlarının dışında bir büyüme kaydetmedi. RBA’nın para politikalarında bir değişikliğe gitmemesinin ardından GDP verisi, Avustralya Doları üzerinde sert fiyat değişimlerine yol açabilir. Beklenti rakamı ise %0.7.
Çin –HSBC Hizmet PMI; Cumartesi günü açıklanan resmi imalat verisi sonrasında HSBC’nin hazırladığı, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin hizmet sektörüne ilişkin rakam, küresel piyasalardaki risk iştahını etkileyebileceği için yatırımcıların merceği altında yer alacak. Hizmet PMI, Asya tarafından gelecek önemli veriler arasında yer alıyor ve bu açıdan birçok finansal aracın fiyatı üzerinde etkili olabilmektedir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik 45,6 44,9
18:30 USD 52 Haftalık Bono İhalesi
05 Mart 2014 Çarşamba
02:30 AUD GDP (çeyreklik) 0,7% 0,6%
CNY *Çin HSBC Hizmet PMI 50,7
NOT: Çin HSBC Hizmet PMI verisinin açıklanacağı tarihe ilişkin farklı ekonomik takvimler, farklı saatler belirtmektedir. Bu neden ile TSİ 03:45 – 05:00 arasında açıklanması beklenen ekonomik göstergenin saati, takvimde belirtilmemiştir.
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksinde yaşanılan kısmi düşüşleri fırsat bilerek gün içi yükseliş gerçekleştiren EURUSD paritesi 1,3780 seviyesine kadar çıkışını sürdürdü ve şuanda da 1,3763 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Günün kalanında 1,3780 direncinin hala daha etkili olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısı devam edebilir. Böyle bir ihtimali düşündüğümüzde günün dip noktası 1,3720 desteği yeniden hedeflenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1,3780 direncinin geçilmesini beklemesi önemlidir.
NOT: Dolar endeksinde gün içi 80,15 ve 79,65 seviyeleri önemlidir. 80,15 seviyesinin üzerinde gerçekleştirilecek olası hareketlerin EURUSD için negatif, 79,65 seviyesi altındaki olası hareketlerin ise EURUSD paritesi için pozitif olduğunu ifade edebiliriz. Buna ilaveten günün kalanında Dolar endeksindeki beklentimizin 79,80 seviyesi üzerinde yükseliş olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3780
Destek: 1,3720-1,3695-1,3655
Direnç: 1,3780-1,3815-1,3850
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününde 1,6715 seviyesine kadar gerçekleştirdiği yükselişler sonrasında 1,6725 direnci altında hareketlerini sürdürmekte ve bu tutum günün kalanında parite üzerinde negatif düşüncemizin devam etmesine katkı sağlamaktadır. 1,6725 ile 1,6640 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesinin şuanda 1,6690 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz. 1,6725 direnci günün kalanında dikkat edilmesi gerekilen bir bariyerdir. Eğer parite bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir ve bu tutum 1,6640 destek noktasının hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle de yükseliş düşüncesine sahip olanlar bir müddet daha beklemeli ve işlemlerini 1,6725 seviyesi üzerine taşımalıdır.
Pivot: 1,6725
Destek; 1,6640-1,6610-1,6580
Direnç; 1,6725-1,6760-1,6795
USD/TRY ANALİZ
2,2315 seviyesine kadar yaşanılan yükselişler sonrasında kurda aşağı yönlü baskıların oluştuğunu ve bu baskının USDTRY paritesini gün içerisinde 2,2040 seviyesine kadar devam ettirdiğini gözlemledik. Bu düşüşlerdeki en önemli destek hiç şüphesiz ki yurtiçi borsalarındaki pozitif ilerleme olarak görülmektedir. BİST-100 endeksi %3’lere yaklaştırdığı yükselişlerle güçlü bir seyir izleyen Türk lirası kurun gün içi düşüşüne katkı sağladı. Günün kalanında USDTRY kurunu incelediğimizde 2,3315 seviyesi altında düşüş baskısına devam ettiğini ve 2,2040 destek noktasını kırması durumunda 2,1950-2,1830 seviyelerini test etme ihtimali güçlü olabilir. Bu bağlamda da günün kalanında 2,2040 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 2,2315
Destek; 2,2040-2,1950-2,1830
Direnç; 2,2200-2,2315-2,2450
USD/JPY ANALİZ
101,40 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile yukarı yönlü hareketlerini sürdüren USDJPY paritesinin gün içerisinde 101,94 seviyesine yaklaştığını ve şuanda da günün tepe noktasına yakın hareket ettiğini görmekteyiz. Günün kalanında 101,40 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer parite 101,40 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini 102,20 ve 102,50 seviyesine taşıyabilir.
Pivot: 101,40
Destek: 101,40-101,10-100,75
Direnç: 102,20-102,50-102,80
HAM PETROL ANALİZ
105,19 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 103,30 seviyesine kadar taşıyan ancak bu destek noktasını kıramayarak yeniden toparlanan ham petrol fiyatı şuanda 103,70 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Günlük grafikteki yükseliş trendi ve bu trendin alt noktası olan 102,00 desteği üzerinde hareketlerini sürdürmektedir. Bu da mevcut kısa vadeli yükseliş trendinin güçlü olduğunu göstermektedir. 102,00 desteği öncesinde de günün dip noktası 103,30 destek noktasının önemli olduğunu, günün kalanında bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 103,30
Destek: 103,30-102,00-101,05
Direnç: 105,20-106,10-107,20
ALTIN ANALİZ
Putin, Tatbikata katılan ordularına “üslerinize geri dönün” emri verdi. Bu durum Altın fiyatlarının 1352 seviyesinden satış baskısına maruz kalmasını sağladı ve gün içi 1331 seviyesine kadar geriledi.
Altın fiyatını incelediğimizde sabah saatlerinde Rusya’dan gelen açıklamaların etkisi ile satış baskısının oluştuğunu ve günün devamında da bu etkinin sürdüğünü gözlemledik. Günün kalanında Altın fiyatını incelediğimizde 1355 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında satış baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1307 kritik destek noktasına yaklaşmak isteyebileceğini ifade edebiliriz.
NOT: 1352 seviyesi altında günlük kapanışına devam ettiği müddetçe tepki satışları, 1350 seviyesi altında haftalık kapanış gerçekleştirdiği müddetçe de orta vadeli düşüş trendi devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot; 1355
Destek: 1328-1319-1307
Direnç: 1346-1355-1362
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
